RADA GMINY ZAPOLICE ul.plac Strazacki 5 pfvf.'dun^slss'jr^h's^e UCHWALA NR XXII/145/16 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 11 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmian w budzecie Gminy Zapolice na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.l 130, poz.l 189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje: 1.1, Dokonuje si^ zmiany w planie dochodow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zal^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje si? zmiany w planie wydatk6w gminy zgodnie z tabelq stanowi^c^ zal^cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Zal^cznik Nr 1 do uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Paragraf 4 Uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie Ustala si? kwot? planowanego deficytu stanowi^cego rdznic? mi?dzy dochodami i wydatkami budzetu w wysokosci 1 017 326,00 zt, ktory zostanie sfmansowany przychodami z tytulu wolnych srodkdw, kredytow i pozyczek". 4. Paragraf 5 Uchwaly Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2016 otrzymuje brzmienie Ustala si? przychody budzetu w kwocie 1 421 096,00 zl" zgodnie z zal^cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 5. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: * 1) po stronie planowanych dochodow - 15 706 844,38 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 15 365 170,38 zl, b) dochody majqtkowe - 341 674,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 16 724 170,38 zl, z tego: a) wydatki biez^ce - 15 136 433,79 zl, b) wydatki maj^tkowe - 1 587 736,59 zl, 3) po stronie planowanych przychodow - 1 421 096,00 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 403 770,00 zl. 6. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu. ICZACY MINY 4» Hryn/uk
Zal^cznik nr 1 do Uchwafy Nr XXII/145/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2016 r. ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK Dziat Rozdziat Nazwa Plan przed zmiany Zmniejszenie Zwl^kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 758 Rozne rozliczenia 5 511 619,00 0,00 7 000,00 5 518 519,00 w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatkbw na reaiizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 Cz?sc oswiatowa subwencji ogoinej dia jednostek samorzadu terytorialnego 3 484 491,00 0,00 7 000,00 3 491 491,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanycti z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0.00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogolne z budzetu paristwa 3 484 491,00 0,00 7 000,00 3 491 491,00 biezqce razem: 15 358 170,38 0,00 7 000,00 15 365 170,38 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0.00 0,00 0,00 majqtkowe 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostala dzialalnosc 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 6300 w tym z tytulu dotacji i 4rodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi?dzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych w tym z tytulu dotacji i ^rodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 majqtkowe razem: 333 674,00 0,00 8 000,00 341 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogdlem: 15 691 844,38 0,00 15 000,00 15 706 844,38 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw na finansowanie wydatkbw na realizacj? zadart finansowanych z udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 PRZEWO»4t*ezACY P/o/r Phsfje^ Hrynluk
Zal^cznik nr 2 do Uchwaly Nr XXn/145/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2016 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2016 ROK Ztego ztego: z tego: Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydatki bie^^ce wydatki jednostek budget owych. z tego: wydatki zwiqzane z wynagrodzenia realizacji i skladki od nich ich naliczane statutowych zadari: dotacje na zadania bie^qce Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych: wydatki na programy finansowane z udziatem 4rodk6w, o ktdrych mowa w art 5 ust, 1 pkt 213 wyplaty z tytutu porqczeil i gwarancji obstuga dtugu Wydatki majjjtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wtym: na programy finansowane z udziatem Srodkdw, o ktbrych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i obj^cie akcji i udziatdw oraz wniesienie wktaddw do spimek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 705403 410403 312403 0 312403 98000 0 0 0 0 295000 295000 0 0 600 Transport 1 taczno66 zwi^kszenie 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 po zmianacti 709403 410403 312403 0 312403 98000 0 0 0 0 299000 299000 0 0 przed zmianq 407403 312403 312403 0 312403 0 0 0 0 0 95000 95000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zwi?kszenie 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 po zmianacti 411403 312403 312403 0 312403 0 0 0 0 0 99000 99000 0 0 przed zmiany 105626 75626 75626 25000 50626 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwi^kszenie 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianacti 117626 87626 87626 25000 62626 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami przed zmianq 105626 75626 75626 25000 50626 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 zwi^kszenie 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianacti 117626 87626 87626 25000 62626 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 przed zmiany 2043989 2043989 1914089 1472745 441344 0 129900 0 0 0 0 0 0 0 750 Administraqa put^iczna zmniejszenie -10000-10000 -10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwi^kszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2033989 2033989 1904089 1472745 431344 0 129900 0 0 0 0 0 0 0 75023 Ufz^y gmin (miast i miasi na prawacti powiatu) pt2ed zmiany 1708636 1708636 1707136 1370767 336369 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10000 10000-10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwi^kszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianacti 1698636 1698636 1697136 1370767 326369 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianq 167377 167377 151777 40450 111327 3000 12600 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczehstwo publiczne i octirona przeciwpozarowa zwi^kszenie 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0 po zmianacti 175377 167377 151777 40450 111327 3000 12600 0 0 0 8000 8000 0 0 przed zmianq 5900 6900 6900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostata dzialalnosc zwi^kszenie 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eooo 8000 0 0 po zmianach 13900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 8000 8000 0 0 przed zmiang 5287402 4957402 4470037 3326700 1143337 290000 197365 0 0 0 330000 330000 0 0 801 O^wiata i wyctiowanie zmniejszenie -124263,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124263.41-124263.41 0 0 zwi^kszenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5170138,59 4964402 4477037 3326700 1150337 290000 197365 0 0 0 205736.59 205736,59 0 0
przed zmianq 2384245,22 2364245,22 2158245,22 1939144,83 219100,39 110000 116000 0 0 0 0 0 0 0 Szkoty podstawowe zwi^kszenie 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianacti 2391245,22 2391245,22 2165245.22 1939144.83 226100,39 110000 116000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiany 849864 519864 498864 397000 101864 0 21000 0 0 0 330000 330000 0 0 80104 Przedszkola zmniejszenie -124263,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0-124263,41-124263,41 0 0 zwi^kszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 725600,59 519864 498864 397000 101864 0 21000 0 0 0 205736,59 205736,59 0 0 przed zmianq 1685622 1235022 1224053 236231 987822 0 10969 0 0 0 450800 450800 0 0 Gospodarka komunaina i octirona SrodowiSka zmnieiszenie -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200000 -200000 0 0 zwi^kszenie 311000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 po zmianach 1796822 1246022 1235053 236231 998822 0 10969 0 0 0 550800 550800 0 0 90001 Gospodarka Sciekowa i octirona v/6d przed zmianq 486715 56715 56715 0 56715 0 0 0 0 0 430000 430000 0 0 zmniejszenie -200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200000 -200000 0 0 zwi^kszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 286715 56715 56715 0 56715 0 0 0 0 0 230000 230000 0 0 90015 OSwietienie ulic, placdw i drdg przed zmiany 190000 170000 170000 0 170000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 zwi^kszenie 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 200000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 przed zmianq 315450 314650 304518 185568 118950 0 10132 0 0 0 800 800 0 0 90095 Pozostata dziatainosii zmniejszer^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwi^kszenie 301000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 po zmianach 616450 315650 305518 185568 119950 0 10132 0 0 0 300800 300800 0 0 921 Kuitura i octirona dziedzictwa narodowego przed zmianq 579373 579373 11373 1180 10193 568000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwi^kszenie 5263,41 5263,41 5263,41 0 5263,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 584636.41 584636.41 16636,41 1180 15456,41 568000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmiany 401373 401373 11373 1180 10193 390000 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i osrodki kultury. 6wietiice i kiuby zwi^kszenie 5263,41 5263,41 5263,41 0 5263.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 406636,41 406636,41 16636,41 1180 15456,41 390000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianq 32134 32134 5134 0 5134 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kuitura fizyczna zwi^kszenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 34134 34134 7134 0 7134 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianq 13511 13511 3511 0 3511 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 92601 Obiekty spottowe zwi^kszenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 15511 15511 5511 0 5511 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianq 16709170.38 15109170,38 9517059,66 5e>3407,7> 3633652.08 987000 4525110,52 0 0 80000 1600000 1600000 0 0 Wydatki razem: zmniejszenie -334263,41-10000 -10000 0-10000 0 0 0 0 0-324263,41-324263,41 0 0 zwi^kszenie 349263,41 37263,41 37263,41 0 37263,41 0 0 0 0 0 312000 312000 0 0 po zmianach 16724170,38 15136433,79 9544323,27 6883407,78 3660915.49 987000 4526110,62 0 0 80000 1587736,59 1687736,59 0 0 Plotr PaLel Hryniuk
Zat^cznik Nr 3 do uchwaly Nr XXII/145/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 11 sierpnia 2016 r. PLAN WYDATKOW MAJ^TKOWYCH NA ROK 2016 Dzial Rozdzial Paragraf Tresc Przed zmiany Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 19 200,00 0,00 19 200,00 01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi 19 200,00 0,00 19 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 19 200,00 0,00 19 200,00 01010-Wykup urz^dzeri wodociqgowych 19 200,00 0,00 19 200,00 600 Transport! tcicznosc 295 000,00 4 000,00 299 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielan^ miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 60014-Dotacja celowa dia Powiatu Zduriskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszow-Branica-Ptaszkowice na odcinku ok 5,6 km 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 60016 * Drogi publiczne gminne 95 000,00 4 000,00 99 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 65 000,00 4 000,00 69 000,00 60016-Projekt techniczny drogi gminnej wewn^trznej w miejscowosci Rembieszbw Kolonia - dz. nr 41, obr^b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia 60016-Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudow^ sieci wodoci^gowej i przebudow^ linii energetycznej 0,00 4 000,00 4 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 60016-Wykupgruntow 30 000,00 0,00 30 000,00 60017 Drogi wewn^trzne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 60017-Przebudowa drog wewn^trznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Stoneczna 100 000,00 0,00 100 000,00 630 Turystyka 100 000,00 0,00 100 000 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty'-dokumentacja 100 000,00 0,00 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 30 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nierucliomosciami 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowycti 30 000,00 0,00 30 000,00 70005-Wykup dziatki pod stacje uzdatniania wody w Rembieszowie 30 000,00 0,00 30 000,00 764 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 0,00 8 000,00 8 000,00 75495 Pozostata dziatelnosd 0,00 8 000,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0.00 8 000,00 8 000,00 75495-Zakupu sprzetu stuzacego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kl^sk^ zywiolow^ lub innymi miejscowymi zagrozeniami dia jednostek OSP 0,00 8 000,00 8 000,00 801 O^wlata i wychowanle 330 000,00 124 263,41 205 736,59 80104 Przedszkola 330 000,00-124 263,41 205 736,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 330 000,00-124 263,41 205 736,59 80104-Przebudowa 1 rozbudowa cz^sci istniejqcej szkoly w Zapolicach o przedszkole publiczne 330 000,00-124 263,41 205 736,59 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 85111 Szpitale ogolne 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielan^ miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dia Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Zduhskiej Woli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 853 Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej 375 000,00 0,00 375 000,00 85307 Dzienni opiekunowie 375 000,00 0,00 375 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 375 000,00 0,00 375 000,00 Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. 375 000,00 0.00 375 000,00 85395 Pozostata dziatalno 6 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 0.00 0.00 Utworzenie w 2016 roku 10 nowych miejsc opieki w Holendrach 17,gmina Zapolice. 0,00 0,00 0.00
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 450 800,00 100 000,00 550 800,00 90001 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 430 000,00-200 000,00 230 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 400 000,00-200 000,00 200 000,00 6230 90001-Budowa oczyszczaini sciekow w Zapolicach 400 000,00-200 000,00 200 000,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finansow publicznych 30 000,00 0,00 30 000,00 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy Zapolice na budow^ przydomowych oczyszczaini sciek6w 30 000,00 0,00 30 000,00 90015 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego w Gminie Zapolice 20 000,00 0,00 20 000,00 90095 Pozostata dziatalno66 800,00 300 000,00 300 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 800,00 300 000,00 300 800,00 90095-Wykup urzgdzeh kanalizacyjnych 800,00 0,00 800,00 90095-Zakup ciagnika wraz z urzqdzeniami stuz^cymi do piel^gnacji i konserwacji row6w melioracyjnych, ciekow wodnych, utrzymania zieleni i czystosci na terenie gminy Zapolice 0,00 300 000,00 300 000,00 Razem 1 600 000,00-12 263,41 1 587 736,59 PRZE.» RAI IMINY Piofr Ifawet Hryniuk
Zal^cznik Nr 4 do uchwaly Nr XXII/145/16 Rady Gminy Zapolice z dnia II sierpnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPLAT^ ZOBOWI^ZAN W 2016 ROKU Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 950 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 517 ust. 2 pkt 6 ustawy 421326,00 952 Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytow na rynku Icrajowym z tego: -kredyty - 714 770,00 -pozyczki - 285 000,00 999 770,00 992 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -sptata kredytow - 352 242,00 -splata pozyczek - 51 528,00 403 770,00 Razem 1 421 096,00 403 770,00 Dochody Wydatki Ogolem 15 706 844,38 16 724 170,38 Suma bilansuj^ca 17 127 940,38 17 127 940,38 PRZEWODT*S^ACY Piofr p/wel Hryniuk