UCHWAŁA NR 18/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 14 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 18/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 wprowadza się następującą zmianę: załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 18/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 W załączniku nr 1: - w wierszu Wykonanie 2016 wprowadzone zostały wartości zgodne ze sprawozdaniami finansowymi z wykonania za rok 2016, tj. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Strzegom od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 oraz Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Strzegom od początku roku do dnia 31 grudnia 2016, - w wierszu 2017 wprowadzone zostały zmiany zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian gminy Strzegom na rok 2017, - w wierszach od 2018 do 2025 w kolumnie nr 6 Kwota długu kwota planowanego zadłużenia została zmniejszona -2 999 999,28 zł w związku z wykonaniem 2016 i zmniejszeniem planowanej kwoty długu na dzień 31.12.2016r. o -2 999 999,28 zł, - w wierszu 2026 kwoty w kolumnach : Wydatki majątkowe i Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 999 999,28 zł, Wynik, Rozchody i Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostały zmniejszone o -2 999 999,28 zł w związku ze zmianami wynikającymi z wykonania za 2016 rok, - w wierszach 2017 i 2018 w kolumnach od 12.4 do 12.6.1 zostały wprowadzone zmiany wynikające z podpisania w dniu 23.02.2017r. Umowy o dofinansowanie projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom nr RPDS.03.03.04-02-0029/16-00 pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Strzegom, - w latach od 2023 do 2025 w kolumnie 14.1 Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały wprowadzone zmiany wynikające z podpisania umowy z bankiem PKO BP na emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł. Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej. 1 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 2

Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 2 623 593,53 3 550 049,58 268 493,00 91 801,28 1 567 386,33 901 347,85 0,00 1 234 814,83-926 456,05-830 351,16-132 043,69 2017-1 041 823,00-440 353,00-6 994,00 0,00-43 200,00 0,00-198 591,00-222 188,00-601 470,00 0,00-601 470,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 2 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 3

Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z państwa 243 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-3 047 174,42-1 838 891,75 0,00 0,00 0,00-583 844,77-544 832,31 0,00 0,00-1 208 282,67 2017-1 041 823,00-412 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-629 700,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999 999,28 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 3 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 4

z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 5 670 767,95-3 000 000,00 0,00 0,00 0,00-4 766 781,65-3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 4 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 5

z tego: z tego: Rozchody w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i pożyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-0,72-0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026-2 999 999,28-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 5 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 6

Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-2 999 999,28 0,00 5 388 941,33 5 388 941,33 2017-2 999 999,28 0,00-28 230,00-28 230,00 2018-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2019-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2020-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2021-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2022-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2023-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2024-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2025-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 6 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 7

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2015 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2016 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016-0,73% -0,73% 0,00-0,73% 4,35% 0,00% 0,00% TAK TAK 2017 0,06% 0,06% 0,00 0,06% 0,05% 0,00% 1,45% NIE TAK 2018 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,02% 1,47% TAK TAK 2019 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,02% 1,47% TAK TAK 2020 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% TAK TAK 2021 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2022 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2023 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2024 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2025 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2026-2,28% -2,28% 0,00-2,28% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 7 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 8

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00-1 213 282,69-767 747,19 0,00 0,00 0,00 3 915 345,09 0,00 83 421,25 2017 0,00 0,00-534 703,00 898,00 0,00 0,00 0,00-972 710,00 343 010,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026-2 999 999,28-2 999 999,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 8 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 9

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-233 501,23-201 900,64 103 854,39-437 600,00-437 600,00 0,00-340 275,84-285 171,03 56 724,16 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 9 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 10

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016-700 712,21-519 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-1 900,00-91 950,00 3 991 300,00 10 027,00 1 585 196,59 1 585 196,59 1 585 196,59 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 1 059 700,00 0,00 162 400,00 162 400,00 162 400,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. 10 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 11

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 12

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b 12 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 824 058,00 892 734,75 31 961 117,19 Plan 3 kw. 2016 97 736 293,77 90 981 173,84 15 810 973,00 900 000,00 29 939 420,27 Wykonanie 2016 100 359 887,30 94 531 223,42 16 079 466,00 991 801,28 31 506 806,60 2017 105 454 907,75 94 935 580,75 16 725 948,00 900 000,00 31 106 110,00 2018 109 232 000,00 97 700 000,00 17 740 000,00 900 000,00 32 220 000,00 2019 111 630 000,00 100 630 000,00 18 800 000,00 900 000,00 33 500 000,00 2020 111 650 000,00 103 650 000,00 19 930 000,00 1 000 000,00 34 840 000,00 2021 114 760 000,00 106 760 000,00 21 120 000,00 1 000 000,00 36 230 000,00 2022 117 960 000,00 109 960 000,00 22 400 000,00 1 000 000,00 37 680 000,00 2023 121 260 000,00 113 260 000,00 23 740 000,00 1 000 000,00 39 190 000,00 2024 124 660 000,00 116 660 000,00 25 160 000,00 1 000 000,00 40 760 000,00 2025 128 160 000,00 120 160 000,00 26 670 000,00 1 000 000,00 41 890 000,00 2026 131 760 000,00 123 760 000,00 27 270 000,00 1 000 000,00 43 090 000,00 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 17 596 288,71 15 770 088,00 10 631 952,68 10 829 698,89 2 631 196,50 7 978 752,86 17 078 300,00 16 238 786,00 21 583 869,98 6 755 119,93 2 272 430,00 4 356 898,25 17 979 647,85 16 238 786,00 22 818 684,81 5 828 663,88 1 442 078,84 4 224 854,56 18 100 000,00 16 641 242,00 23 518 424,50 10 519 327,00 3 359 461,00 7 109 866,00 18 640 000,00 17 340 000,00 24 220 000,00 11 532 000,00 2 500 000,00 8 232 000,00 19 200 000,00 17 860 000,00 24 950 000,00 11 000 000,00 2 500 000,00 6 644 000,00 19 780 000,00 18 400 000,00 25 700 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 20 370 000,00 18 950 000,00 26 470 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 20 980 000,00 19 520 000,00 27 260 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 21 610 000,00 20 100 000,00 28 080 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 22 260 000,00 20 700 000,00 28 920 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 22 930 000,00 21 320 000,00 29 280 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 23 620 000,00 21 960 000,00 30 440 000,00 8 000 000,00 2 500 000,00 5 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 14

Wydatki ogółem Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 Wykonanie 2014 86 318 384,65 66 233 944,35 1 869 984,96 1 842 144,15 Plan 3 kw. 2016 102 503 075,42 85 871 943,36 1 852 855,00 1 802 855,00 2017 113 110 553,75 90 167 063,75 1 860 000,00 1 810 000,00 2018 116 270 000,00 91 770 000,00 - - 2019 107 100 000,00 93 600 000,00 - - x 1 900 000,00 1 850 000,00 2020 105 236 000,00 95 470 000,00 - - 2021 108 346 000,00 97 380 000,00 - - x 1 400 000,00 1 350 000,00 2022 111 280 200,00 99 330 000,00 - - 2023 114 260 000,00 101 320 000,00 - - x 850 000,00 800 000,00 2024 117 660 000,00 103 350 000,00 - - 2025 121 660 000,00 105 420 000,00 - - x 300 000,00 260 000,00 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Wykonanie 2015 84 627 600,29 68 764 848,38 - - Wykonanie 2016 99 455 901,00 84 033 051,61 - - 2026 125 843 503,61 107 530 000,00 - - na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o z limitu spłaty którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym, w terminie nie mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 x Wydatki majątkowe - - 20 084 440,30-1 523 460,60 1 518 110,46 - - 15 862 751,91 - - 16 631 132,06-1 269 010,23 1 258 022,69 - - 15 422 849,39 - - 22 943 490,00-2 040 000,00 1 990 000,00 - - 24 500 000,00 - - 13 500 000,00 x 1 650 000,00 1 600 000,00 - - 9 766 000,00 - - 10 966 000,00 x 1 100 000,00 1 050 000,00 - - 11 950 200,00 - - 12 940 000,00 x 550 000,00 530 000,00 - - 14 310 000,00 - - 16 240 000,00 x 200 000,00 150 000,00 - - 18 313 503,61 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 15

z tego: Wynik Przychody Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2014-236 611,90 9 434 387,49 - - 4 220 637,21 Wykonanie 2015 7 480 777,03 3 690 277,25 - - 3 690 277,25 Plan 3 kw. 2016-4 766 781,65 9 764 456,65 - - 5 764 456,65 Wykonanie 2016 903 986,30 6 764 456,65 - - 5 764 456,65 2017-7 655 646,00 12 880 497,00 2018-7 038 000,00 12 052 000,00 2019 4 530 000,00 984 000,00 2020 6 414 000,00-2021 6 414 000,00-2022 6 679 800,00-2023 7 000 000,00-2024 7 000 000,00-2025 6 500 000,00-2026 5 916 496,39-4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 236 611,90 5 213 750,28 4 766 781,65 4 000 000,00-1 000 000,00-12 880 497,00 7 655 646,00 - - - 12 052 000,00 7 038 000,00 - - - 984 000,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 16

z tego: Rozchody Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 5 507 498,34 5 507 498,34 191 385,50 191 385,50 Wykonanie 2015 5 406 464,73 5 406 464,73 Plan 3 kw. 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 - - Wykonanie 2016 4 997 674,28 4 997 674,28 - - 2017 5 224 851,00 5 224 851,00 2018 5 014 000,00 5 014 000,00 2019 5 514 000,00 5 514 000,00 - - 2020 6 414 000,00 6 414 000,00 - - 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 2022 6 679 800,00 6 679 800,00 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 - - 2024 7 000 000,00 7 000 000,00 - - 2025 6 500 000,00 6 500 000,00 2026 5 916 496,39 5 916 496,39 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 17

Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 45 164 789,40-10 275 179,14 14 495 816,35 Wykonanie 2015 39 758 324,67-12 513 830,05 16 204 107,30 Plan 3 kw. 2016 38 760 649,67-5 109 230,48 10 873 687,13 Wykonanie 2016 35 760 650,39-10 498 171,81 16 262 628,46 2017 43 416 296,39-4 768 517,00 4 768 517,00 2018 50 454 296,39-5 930 000,00 5 930 000,00 2019 45 924 296,39-7 030 000,00 7 030 000,00 2020 39 510 296,39-8 180 000,00 8 180 000,00 2021 33 096 296,39-9 380 000,00 9 380 000,00 2022 26 416 496,39-10 630 000,00 10 630 000,00 2023 19 416 496,39-11 940 000,00 11 940 000,00 2024 12 416 496,39-13 310 000,00 13 310 000,00 2025 5 916 496,39-14 740 000,00 14 740 000,00 2026 - - 16 230 000,00 16 230 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 18

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 8,54% 8,32% 0 8,32% Wykonanie 2015 7,52% 7,52% 0 7,52% Plan 3 kw. 2016 6,96% 6,96% 0 6,96% Wykonanie 2016 6,23% 6,23% 0 6,23% 2017 6,67% 6,67% 0 6,67% 2018 6,41% 6,41% 0 6,41% 2019 6,60% 6,60% 0 6,60% 2020 7,18% 7,18% 0 7,18% 2021 6,77% 6,77% 0 6,77% 2022 6,55% 6,55% 0 6,55% 2023 6,43% 6,43% 0 6,43% 2024 6,04% 6,04% 0 6,04% 2025 5,27% 5,27% 0 5,27% 2026 4,60% 4,60% 0 4,60% 13,30% 0,00% 0,00% TAK TAK 16,44% 0,00% 0,00% TAK TAK 7,55% 0,00% 0,00% TAK TAK 11,90% 0,00% 0,00% TAK TAK 7,71% 12,43% 13,88% TAK TAK 7,72% 10,57% 12,02% TAK TAK 8,54% 7,66% 9,11% TAK TAK 9,57% 7,99% 7,99% TAK TAK 10,35% 8,61% 8,61% TAK TAK 11,13% 9,49% 9,49% TAK TAK 11,91% 10,35% 10,35% TAK TAK 12,68% 11,13% 11,13% TAK TAK 13,45% 11,91% 11,91% TAK TAK 14,22% 12,68% 12,68% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 19

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 - - 29 465 825,37 7 956 159,99 14 582 700,39 323 897,31 14 258 803,08 15 029 997,73 3 294 906,79 1 759 263,63 Wykonanie 2015-5 406 464,73 31 226 109,27 8 778 873,73 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 040 234,15 Plan 3 kw. 2016 - - 33 570 447,40 9 260 625,18 617 366,40 617 366,40-10 517 852,06 5 106 980,00 570 500,00 Wykonanie 2016 - - 32 357 164,71 8 492 877,99 617 366,40 617 366,40-14 433 197,15 5 106 980,00 653 921,25 2017 - - 33 851 677,00 9 561 148,00 10 449 076,66 624 558,66 9 824 518,00 19 681 682,00 2 903 808,00 358 000,00 2018 - - 35 050 000,00 9 542 800,00 24 462 766,38 204 195,38 24 258 571,00 2019 4 530 000,00 4 530 000,00 35 750 000,00 9 792 000,00 1 824 109,00-1 824 109,00 - - - 2020 6 414 000,00 6 414 000,00 36 470 000,00 9 987 840,00 - - - 2021 6 414 000,00 6 414 000,00 37 200 000,00 10 187 600,00-2022 6 679 800,00 6 679 800,00 37 940 000,00 10 391 400,00 - - - 2023 7 000 000,00 7 000 000,00 38 700 000,00 10 599 200,00-2024 7 000 000,00 7 000 000,00 39 470 000,00 10 811 200,00 - - - 2025 6 500 000,00 6 500 000,00 40 260 000,00 11 027 400,00-2026 5 916 496,39 5 916 496,39 41 070 000,00 11 200 000,00 - - - 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 20

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2014 280 639,95 269 491,55 269 491,55 4 548 250,60 4 548 250,60 4 548 250,60 382 833,49 320 005,67 382 833,49 Wykonanie 2015 120 703,58 116 870,72 116 870,72 3 305 275,60 3 305 275,60 3 305 275,60 61 102,45 53 396,94 61 102,45 Plan 3 kw. 2016 485 411,50 431 021,53 125 266,50 437 600,00 437 600,00-577 335,00 485 073,53 180 335,00 Wykonanie 2016 251 910,27 229 120,89 229 120,89 - - - 237 059,16 199 902,50 237 059,16 2017 445 710,00 388 671,00 388 671,00 4 644 836,00 4 644 836,00-603 117,00 523 094,00 523 094,00 2018 215 358,00 192 689,00 192 689,00 8 231 970,00 8 231 970,00-161 789,38 139 335,97 161 789,38 2019-2020 - 2021 - - - - 2022-2023 - 2024 - - - - 2025-2026 - - - 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 21

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2014 9 173 290,76 6 316 651,78 9 173 290,76 2 856 638,98 Wykonanie 2015 480 590,30 382 313,27 480 590,30 - Plan 3 kw. 2016 718 600,00 519 200,00 - - Wykonanie 2016 17 887,79 2017 11 033 818,00 7 197 110,00 3 991 300,00 3 836 708,00 2018 21 873 571,00 14 557 864,00 1 059 700,00 7 338 160,41 2019 1 824 109,00 1 550 492,00-273 617,00 2020-2021 - 2022-2023 - 2024-2025 - 2026-2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 - - 1 607 650,00 1 607 650,00 1 607 650,00 - - 162 400,00 162 400,00 162 400,00 - - 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 22

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2014 - Wykonanie 2015 - Plan 3 kw. 2016 - Wykonanie 2016-2017 - 2018-2019 - 2020-2021 - 2022-2023 - 2024-2025 - 2026 - Strona 10 Id: DC9944AD-56A4-4257-8AEB-B2FD95884C64. Uchwalony Strona 23