Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. ze zm.), art. 109, art. 110, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu m. st. Warszawy w wysokości 7.656.640.319 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje: 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m. st. Warszawie ustawami w wysokości 268.109.894 zł, 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych m. st. Warszawy w wysokości 139.893.540 zł. 3) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.040.000 zł, 4) dotacje z funduszy celowych w wysokości 8.003.220 zł, 5) subwencję ogólną w wysokości 833.732.857 zł, w tym: w części oświatowej w kwocie 771.452.087 zł i w części równoważącej w kwocie 62.280.770 zł. 3. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie obejmujący: 1) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 2. 2) plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań, zgodnie z zał. nr 3, 3) plan wydatków, zgodnie z zał. nr 4.
2 2 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. nr 5. 3 1. Ustala się wydatki budżetu m. st. Warszawy w wysokości 8.406.471.319 zł, zgodnie z zał. nr 6, 6a, 6b, 6c. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieżące kwotę 7.050.675.919 zł, w tym na: a) dotacje na zadania ustawowo określone, zgodnie z zał. nr 7, b) dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z zał. nr 8, c) dotacje dla instytucji kultury m.st. Warszawy, zgodnie z zał. nr 9, d) dotacje dla zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 10, e) dotacje dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z zał. nr 11, f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych m.st. Warszawie ustawami (zał. nr 4), g) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zał. nr 5). 2) wydatki majątkowe kwotę 1.355.795.400 zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 1.355.795.400 zł, zgodnie z zał. nr 12 i 12a oraz załącznikami dzielnicowymi. 4 1. Ustala się wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 13. 2. Ustala się wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych, zgodnie z zał. Nr 14. 5 Ustala się wydatki przeznaczone na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2006 2008, zgodnie z zał. nr 15.
3 6 Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28.793.000 zł. 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 28.793.000 zł. 7 1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi 749.831.000 zł. Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę 221.212.400 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych. 2. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości 971.043.400 zł są: 1) pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 643.650.900 zł, 2) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 7.392.500 zł 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 320.000.000 zł 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Stołecznego Warszawy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera zał. nr 16. 8 Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta Stołecznego Warszawy na koniec roku budżetowego, zgodnie z zał. nr 17. 9 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych określa się zgodnie z zał. nr 18.
4 10 Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) zakładów budżetowych, zgodnie z zał. nr 19 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 20 3) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z zał. nr 21. 11 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 22. 12 Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z zał. Nr 23. 13 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 45.000.000 zł 2) celowe w wysokości 56.233.007 zł ogółem, w tym z przeznaczeniem na: a) zadania inwestycyjne m.st. Warszawy - 10.293.007 zł, b) wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 22.740.000 zł, c) na likwidację zagrożeń budowlanych 1.500.000 zł, d) odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej budynków 500.000 zł, e) rewitalizację m.st. Warszawy 10.000.000 zł, f) na kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy 2.000.000 zł, g) wspieranie sportu kwalifikowanego 3.000.000 zł, h) współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz innych środków pomocowych 6.200.000 zł.
5 14 1. Ustala się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań Dzielnic, określone w załącznikach dzielnicowych do niniejszej uchwały jako środki wyrównawcze w wysokości 1.277.020.692 zł, w tym: 1) środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic, w rozumieniu art. 12 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 510.808.279 zł, 2) środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r o ustroju m.st. Warszawy w kwocie 766.212.413 zł. 2. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych określonych w ust. 1 pkt 2 stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób: 1) 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych, 2) podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy. 3. Ustala się wydatki przeznaczone na realizację zadań Dzielnic w wysokości 3.684.353.603 zł, z tego: 1) na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy w kwocie 1.132.723.747 zł, 2) na zadania realizowane za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.551.629.856 zł. 4. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów
6 Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII Żoliborz 5. W załącznikach, o których mowa w ust. 4 występują następujące tabele: Tabela Nr 1 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - wg źródeł Tabela Nr 1a Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - wg działów Tabela Nr 2 Plan wydatków Tabela Nr 3 Spis zadań inwestycyjnych do realizacji Tabela Nr 4 Przychody i wydatki zakładów budżetowych Tabela Nr 5 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Tabela Nr 6 Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane. 15 Upoważnia się Prezydenta m. st. Warszawy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 200.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem: a) przeniesień wydatków między działami, b) przeniesień wydatków skutkujących zmniejszeniem środków wyrównawczych określonych w 14 ust. 1 pkt 2),
7 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m. st. Warszawy. 16 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 17 Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. Przewodniczący Rady miasta stołecznego Warszawy Witold Kołodziejski