I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 8 164 745 9 7384 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 9 892 5 639 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1 896 5 639 3.2. Pozostałe należności 7 996 0 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 6 806 601 9 580 394 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 846 495-235 752 I. Zwiększenia funduszu 1 966 272 1 764 280 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 927 401 1 708 112 2. Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia 38 871 56 168 II. Zmniejszenia funduszu 1 119 777 2 0032 1. Tytułem wykupu 432 323 906 513 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych 0 3 243 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu 604 678 546 574 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 342 271 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem 82 776 109 405 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 0 92 025 Przychody netto z działalności inwestycyjnej C. (po potrąceniu kosztów) 521 541 391 081 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 1. członkiem jest Rzeczpospolita Polska 303 373 76 771 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych 0 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej 4. kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu 6. z akcji 204 595 267 988 7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu 0 28 123 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 13 573 18 198 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 853 867 4. Koszty transakcyjne 3 146 10 703 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 82 776 109 405 6. Pozostałe koszty 7 244 5 199 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 94 019 126 174
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: Liczba jednostek rozrachunkowych na początek 1.1 okresu sprawozdawczego 424 982,131716 519 292,700109 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec 1.2 okresu sprawozdawczego 480 750,942419 512 346,310199 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek 2.1 okresu sprawozdawczego 16,052913 18,450561 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 2.2 okresie sprawozdawczym 15,639464 18,450561 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej 2.3 w okresie sprawozdawczym 16,996805 19,562992 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 16,996805 18,999889
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe 6 977 959 71,72% 1.1 Obligacje 6 977 959 71,72% 1.2 Bony skarbowe,00% 1.3 Inne,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego,00% 3. Listy zastawne,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 3.1.2 Pozostałe,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 4.2 Pozostałe,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 5.1.2 Pozostałe,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 6. Akcje 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 6.1.2 Pozostałe,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 7. Udziały,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 8.2.1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości,00% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,00% 9.1 Opcje,00% 9.2 Kontrakty terminowe,00% 9.3 Swapy walutowe,00% 9.4 Swapy procentowe,00% 9.5 Prawa poboru,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 28 123 0,29% 11. Pożyczki,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie,00% 11.4 Inne pożyczki,00% 12. Nieruchomości,00% 13. Depozyty bankowe 459 526 4,72% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 9 7384 100,00% 15.1 Ulokowane na terenie RP 9 7384 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD,00%