Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3, 18230 Ciechanowiec BANK SPOLDZIFXCZY 18230 Ciechanowiec. Plac 3 Maja 3 lei. 086 277101 fax 086 277109? M'P ' 220002560. RETGCN f.fxmh?'" I II IV. V. V VI VIM. IX. X. X XI XII XIV. XV. XV XVII XVIII BILANS AKTYWA Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1. W rachunku biezgcym Rezerwa obowia_zkowa Inne srodki Dtuzne papiery wartosciowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Naleznosci od sektora finansowego 1. W rachunku bieza.cym Naleznosci od sektora niefinansowego 1. W rachunku biezgcym Naleznosci od sektora budzetowego 1. W rachunku biezgcym Naleznosci z tytutu zakupionych papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Dtuzne papery wartosciowe 1. Bankow Budzetu Paristwa i budzetow terenowych Pozostate Udziaty lub akcje w jednostkach zaleznych 1. W instytucjach finansowych W pozostatych jednostkach Udziaty lub akcje w jednostkach wspotzaleznych 1. W instytucjach finansowych W pozostafych jednostkach Udziaty lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 1. W instytucjach finansowych W pozostafych jednostkach Udziaty lub akcje w innych jednostkach 1. W instytucjach finansowych W pozostafych jednostkach Pozostate papiery wartosciowe i inne aktywa finansowe Wartosci niematerialne i prawne, w tym: wartosc firmy Rzeczowe aktywa trwate Inne aktywa 1. Przejete aktywa do zbycia Pozostate Rozliczenia miedzyokresowe 1.Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego Pozostate rozliczenia miedzyokresowe Nalezne wpjaty na kapitat (fundusz) podstawowy^ Akcje wtasne AKTYWA RAZEM Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych: Gtowny Ksi^gowy : Stan na 3 12017 r. 3 555 040,89 3 555 040,89 81 965 745,60 7298134,25 74667611,35 145247065,55 6 527 068,67 138719996,88 15083302,30 725 198,70 14358 103,60 12221 844,15 2341 844,15 9 880 000,00 2939661,00 2910661,00 29 000,00 363,88 4280117,76 507214,68 507214,68 766100,99 534 826,00 231 274,99 266 566 456,80 wo,oozf. Stan na 3 12016 r. 3153787,82 3153787,82 68 723 686,88 6 230 605,08 62493081,80 137946846,93 7007021,73 130939825,20 12 902 134,04 153644,76 12748489,28 11992785,66 2 341 785,66 9 651 000,00 2 447 036,00 2418036,00 29 000,00 3 444,03 4 564 963,91 631 727,94 631 727,94 852 345,88 516550,00 335 795,88 243218759,09 GLOWNY KSI^GOWY Cf Data 30032018 W1CEPRBHCS ZARZADU rj s Teresa Kaplan ^ ZES ZARZADU 1, amulski m
Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3, 18230 Ciechanowiec BANK SPOT.DZlFcA i 18230 Ciechanowiec, Plac 3 Maja 3 tel 086 277101 fax 086 2771092 NIP 722 0002588. REGON 00043425o I II IV. V. V VI VII IX. X. X XI XII XIV. XV. XVI XVII XVII PASYWA Zobowia.zania wobec Banku Centralnego Zobowiazania wobec sektora finansowego 1. W rachunku biez$cym Zobowiqzania wobec sektora niefinansowego 1. Rachunki oszczednosciowe, w tym: a) biezgce b) terminowe Pozostate, w tym: a) biezace b) terminowe Zobowiazania wobec sektora budzetowego 1. Bieza.ce Zobowiazania z tytulu sprzedanych papierow wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiazania z tytulu emisji dtuznych papierow wartosciowych Inne zobowi zama z tytutu instrumentow finansowych Fundusze specjalne i inne zobowiazania Koszty i przychody rozliczane w czasie Rozlicz.miedzyokresowe kosztow Ujemna wartosc firmy Pozostate rozliczenia miedzyokresowe kosztow Rezerwy 1. Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego Pozostate rezerwy Zobowigzania podporz^dkowane Kapitat (fundusz)jiodstawowy Kapitat (fundusz) zapasowy Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostate kapitafy (funduszej rezerwowe 1. Fundusz ogolnego ryzyka bankowego Pozostate Zysk (strata) z lat ubiegtych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkosc ujemna PASYWA RAZEM Wspotczynnik wyptacalnosci / taczny wspotczynnik kapitatowy Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksi^g rachunkowych: Stan na 312017 r. 229 963 547,99 165863366,99 37109467,63 128753899,36 64100 181,00 63330015,29 770 165,71 7 660 972,99 6792 119,74 868 853,25 832119,72 77 695,53 77 695,53 1 652 190,00 75 925,00 1 576 265,00 1 415050,00 19838379,36 118387,73 3 987 302,54 3 012 302,54 974150,65 266 566 456,80 17,39 wo,oozt. Stan na 312016 r. 218000,00 218000,00 208 082 326,29 155997903,49 31 986 580,56 124011 322,93 52 084 422,80 51 214071,42 870351,38 6 945 479,73 6167709,08 777 770,65 612 666,54 158096,16 158096,16 1 620 363,00 48 643,00 1 571 720,00. 1 426 950,00 18718219,36 58 897,73 3 987 302,54. 243218759,09 17,63 Glowny Ksi^gowy : GLOWNY KSI^GOWY ow Ewa.. Maczulska Data 30032018 WICEPREZBS I, Teresa Kaplan WICEPRtZES ZARZADU Lech ulski mar Lech Nikomjuk
Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3,18230 Ciechanowiec BANK SPOLDZTELCZY w jciechanowcu 18230 Ciechanowiec. Plac 3 Maja 3 te! 086277101 fax 036 27710;!2 NIP 722000258 REGCN OG04S42K' I II Tresc Zobowia.zania warunkowe udzielone i otrzymane Zobowia.zania udzielone: a) finansowe b) gwarancyine Zobowiqzania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne Zobowia.zania zwicjzane z realizacja operacji kupna / sprzedazy Pozostate Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksisjg rachunkowych: Glowny Ksif gowy: POZYCJE POZABILANSOWE wo,oozf. Stan na 3 1201 7 r. Stan na 3 12016 r. 10594586,02 10594586,02 10470783,49 123802,53 163645736,88 7 776 043,95 7 776 043,95 7 666 043,95 110000,00 156244686,25 GL6 WNY KSI^GOWY Data 30032018 WICEPRfeZES ZARZ/\ Helen a otqgo wska
Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3,18230 Ciechanowiec BANK SPOLDZTELCZY 18230 Ciechanowiec. Plac 3 Maja 3 tel. 086 277101 fax 035 2771002 NIP 722000258 REGON 00049425? I II IV. V. V VI VII IX. X. X XI XII XIV. XV. XV XVI XVII XIX. XX. XX XXII XXII RACHUNEK ZYSKOW I STRAT Wyszczegolnienie pozycji rachunku Przychody z tytutu odsetek 1. Od sektora finansowego Od sektora niefinansowego Od sektora budzetowego Z papierow wartosciowych o statej kwocie dochodu Koszty odsetek 1. Od sektora finansowego Od sektora niefinansowego Od sektora budzetowego Wynik z tytutu odsetekjiiil^ Przychody z tytutu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytutu prowizji (IVV) Przychody z udziatow lub akcji, pozostatych papierow wartosciowych i innych instrumentow finansowych o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zaleznych Od jednostek wspotzaleznych Od jednostek stowarzyszonych Od pozostatych jednostek Wynik operacji finansowych 1.Papierami wartosciowymi i innymi instrumentami finans. Pozostatych Wynik z pozycji wymiany Wynik na dziatalnosci bankowej Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Koszty dziatania banku Wynagrodzenia Ubezpieczenia i inne swiadczenia Inne Amortyzacja srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartosci 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogolne ryzyko bankowe Aktualizacja wartosci aktywow finansowych Rozwiqzanie rezerw i aktualizacja wartosci 1. Rozwia.zanie rezerw celowych i rezerw na ogolne ryzyko bankowe Aktualizacja wartosci aktywow finansowych Roznica wartosci rezerw i aktualizacji (XVXVI) Wynik dziatalnosci operacyjnej Wynik operacji nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostate obowiqzkowe zmniejszenie zysku (zwiekszenie stratyj^ Zysk (strata) netto Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych: GJowny Ksifgowy: GLOWNY KSI^GOWY za2017r. 9 086 763,20 617244,17 7 044 686,90 745525,10 679 307,03 1 874851,54 2 568,23 1 855 949,01 16334,30 7211 911,66 1 919159,55 200 693,55 1 718466,00 10 372,23 8 940 749,89 289 749,31 4 462,81 5724781,44 3 576 752,57 722459,18 1 425 569,69 314123,95 2 009 282,82 2 009 282,82 455261,47 455261,47 1 554021,35 1633109,65 1 633 109,65 658 959,00 " 974150,65 wo,oozf. za2016r. 8488415,03 556 123,73 6 708 482,81 691 609,84 532 198,65 1 782517,44 18048,55 1 752 599,36 11 869,53 6 705 897,59 1 982 030,90 171 134,07 1 810 896,83 24 284,80 8 541 079,22 68 404,84 7616,17 6 321 497,02 3 904 640,92 858 079,29 1 558 776,81 405901,19 304 832,58 304 832,58 195396,64 195396,64 109435,94 1 765 033,74 1 765 033,74 374 576,00 Data 30032018 mgrflech. Teresa Kaplan Hetena/frvt^gowska WICEPR^ZES ZARZADU lmj LeCfvjSamulski
Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3,18230 Ciechanowiec BANK SPOT.DZTELCZY 18230 Ciechanowiec, Plac 3 Maja 3 tel. 036 277101 fax 036 2771092 N!P 722000258 REGON 000494255 I ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM Wyszczegolnienie Kapitat wtasny na poczatek okresu ( BO ) korekty btedow podstawowych Kapitat wtasny na poczatek okresu ( BO ), po korektach za2017r. 25 581 827,37 25 581 827,37 wo,oozt. za2016 24 482 243,49 24 482 243,49 Kapitat (fundusz) podstawowy na poczatek okresu Zmiany kapitatu (funduszu) podstawowego a) zwiekszenia (z tytutu ) z dywidendy wptat udziatow wptat nowych cztonkow b) zmniejszenia (z tytutu ) wypowiedzenie udzialow przez cztonkow wyptata rezygnacja z cztonkostwa 1. Kapitat (fundusz^podstawowy na koniec okresu Kapitat (fundusz) zapasowy na pocza.tek okresu Zmiany kapitatu (funduszu) zapasowego a) zwiekszenia (z tytutu ) przeksiegowania z funduszu ogolnego ryzyka podziatu zysku (ustawowo) podziatu zysku (ponad wymagana. ustawowo minimalna. wartosc) wptat wpisowego likwidacji srodkow trwatych z fund.aktualizacji b) zmniejszenia (z tytutu ) pokrycia straty Kapitat (fundusz) zapasowy na koniec okresu Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocza_tek okresu Zmiany kapitatu (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiekszenie (z tytutu ) wycena papierow wartosciowych b) zmniejszenie (z tytutu ) zlikwidowania sr.trwatych objetych aktualizacja. zmiana wycejiy papierow wartosciowych Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 426 950,00 11900,00 1 1 900,00 5 950,00 5 950,00 23 800,00 23 800,00 1 415050,00 18718219,36 1 120 160,00 1 120 160,00 1 120000,00 160,00 19838379,36 58 897,73 59 490,00 59 490,00 59 490,00 118387,73 1 418900,00 8 050,00 8 050,00 4 900,00 3150,00 1 426 950,00 17418139,36 1 300 080,00 1 300 080,00 1 300 000,00 80,00 18718219,36 165107,73 106210,00 106210,00 106210,00 58 897,73
Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3,18230 Ciechanowiec II IV. Wyszczegolnienie Fundusz ogolnego ryzyka bankowego na poczatek okresu Zmiany funduszu ogolnego ryzyka bankowego a) zwiekszenie (z tytutu ) z podziaty zysku b) zmniejszenie (zjytutuj przeksiegowania na fundusz zasobowy Fundusz ogolnego jyzyka bankowego na koniec okresu Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu Zmiany pozostatych kapitatow (funduszy) rezerwowych a) zwiekszenie (z tytutu ) b) zmniejszenie (z tytutu ) z przeksiegowania funduszu rezerwowego Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegtych na poczgtek okresu Zysk z lat ubiegtych na pocza.tek okresu korektyjjtedow podstawowych Zysk z lat ubiegtych na poczajek okresu, po korektach Zmiana zysku z lat ubiegtych a^zwiekszeniejz tytutu ) zmiany zasad rachunkowosci dot. odsetek zastrzezonych b) zmniejszenie (z tytutu ) przekazania zysku na fundusz zasobowy przekazania zysku na dywidende przekazanie zysku na fundusz ogolnego ryzyka przekazanie zysku na fundusz spoteczno kulturalny przeznaczenie zysku na ZFSS przekazanie zysku na fundusz nagrod Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu Strata z lat ubiegtych naj>ocz tek okresu korekty btedow podstawowych Strata z lat ubiegtych na pocza.tek okresu, po korektach 7.Zmiana straty z lat ubiegtych a) zwiekszenie (z tytutu ) przeniesienia straty z lat ubiegtych do pokrycia z^rzeks.prow.esp b) zmniejszenie (z tytutuq pokrycie str.z F.Zasob. 8. Strata z lat ubiegtych na koniec okresu 9.Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu 7. Wynik netto aj^zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku Kapital wtasny na koniec okresu (BZ) Kapitat wtasny po uwzglednieniu proponowanego podziatu zysku ( pokrycia straty ) Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych: BANK SPOLDZTELCZY 18230 Ciechanowiec. Plac 3 Mni;j 5 tel. 086 277101 fax 03S 277109? NIP 7220002588, REGCN 0004942" 1 343 797,45 1 120 000,00 220 457,74 50 000,00 974150,65 974 150,65 26 379 930,57 26 379 930,57 wo,oozt. str. 1 300 000,00 142793,86 50 000,00 25 581 827,37 25 581 827,37 Glowny Ksi^gowy : GLOWNY KSI^GOWY (pieczfc Data 30032018 ipodpis) m WICEPRlZfS ZARZ4DU Teresa ' 1 '.apian PREZE WICEPREZES ZARZADU Ledl \,\mulski RZ4DU Dotqgowska
BANK Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3, 18230 Ciechanowiec A I 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. II B I II RACHUNEK PRZEPLYWOW PIENIEZNYCH ( metoda posrednia) Wyszczegolnienie Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja Zyski (straty) z tytutu roznic kursowych Odsetki i udziaty w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z dziatalnosci inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu dtuznych papierow wartosciowych Zmiana stanu naleznosci od sektora finansowego Zmiana stanu naleznosci od sektora niefinansowego i sektora budzetowego Zmiana stanu naleznosci z tytutu zakupionych papierow wartosciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu udziatow lub akcji, pozostatych papierow wartosciowych i innych aktywow finansowych (handlowych) Zmiana stanu zobowi^zari wobec sektora finansowego Zmiana stanu zobowia.zan wobec sektora niefinansowego i sektora budzetowego Zmiana stanu zobowiqzari z tytutu sprzedanych papierow wartosciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu zobowia.zan z tytutu papierow wartosciowych Zmiana stanu innych zobowia.zari Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych przychodow Inne korekty Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej (l±ll) Przeptywy srodkow pienieznych z dziatalnosci inwestycyjnej Wptywy Zbycie udziatow lub akcji wjednostkach zaleznych Zbycie udziatow lub akcji wjednostkach wspotzaleznych Zbycie udziatow lub akcji wjednostkach stowarzyszonych Zbycie udziatow lub akcji w innych jednostkach, pozostatych papierow wartosciowych i innych aktywow finansowych (lokacyjnych) Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych Inne wptywy inwestycyjne Wydatki Nabycie udziatow lub akcji wjednostkach zaleznych Nabycie udziatow lub akcji wjednostkach wspotzaleznych Nabycie udziatow lub akcji wjednostkach stowarzyszonych Nabycie udziatow lub akcji w innych jednostkach, pozostatych papierow wartosciowych i innych aktywow finansowych (lokacyjnych) Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych Inne wydatki inwestycyjne Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej (lll) za2017r. 1 777 177,63 974150,65 803 026,98 314123,95 59 490,00 13551,00 229 058,49 12174529,55 9 481 386,88 ~ 492 625,00 218000,00 22596714,96 ~ 219453,18 104520,89 80 400,63 171 173,55 1 777177,63 26 197,65 26 197,65 26 197,65 26 197,65 wo,oozt. za2016r. 1 491 698,98 101 241,24 405901,19 106210,00 144277,00 1 1 475 554,67 37606513,59 6543550,14 739 557,50 3012260,27 36 329 999,97 ~ 76 809,64 107786,16 43167,89 185609,78 1 491 698,98 86601,84 86601,84 86601,84 86601,84
Nazwa banku Bank Spoldzielczy Adres siedziby Banku Plac 3 Maja 3,18230 Ciechanowiec BANK SPOLDZIELCZY 18230 Ciechanowlec. Piac 3 Maja." tel. 085 277101 fax 086 2771091; NIP 7220002588, REGON 000494255 str. C. I 7. 8. 9. 10. II D. E. F. G. Wyszczegolnienie Przepfywy srodkow pienieznych z dziatalnosci finansowej Wptywy Zacia.gniecie dtugoterminowych kredytow od innych bankow Zacia.gniecie dtugoterminowych pozyczek od innych niz banki instytucji finansowych Emisja dtuznych papierow wartosciowych dla innych instytucji finansowych Zwiekszenie stanu zobowia.zari podporza.dkowanych Wptywy netto z emisji akcji i doptat do kapitatu Inne wptywy finansowe Wydatki Splaty dfugoterminowych kredytow na rzecz innych bankow Sptaty dtugoterminowych pozyczek na rzecz innych niz banki instytucji finansowych Wykup dtuznych papierow wartosciowych od innych instytucji finansowych Z tytutu innych zobowiazari finansowych Ptatnosci zobowia.zah z tytutu umow leasingu finansowego Zmniejszenie stanu zobowi^zah podporzqdkowanych Dywidendy i inne wyptaty na rzecz wtascicieli Inne, niz wyplaty na rzecz wtascicieli, wydatki z tytutu podziatu zysku Nabycie akcj[wtasnych Inne wydatki finansowe Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej (Ml) Przeptywy pieniezne netto, razem (A.III±B.III±C.III) Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych, w tym : zmiana stanu srodkow pienieznych z tytutu roznic kursowych Srodki pieniezne na poczatek okresu Srodki pieniezne na koniec okresu (F±D), w tym: o ograniczonej mozliwosci dysponowania Osoba, ktorej powierzono prowadzenie ksiijg rachunkowych: Glowny Ksif gowy : GL6WNYKSI^GOWY 5ZARZ4DU M Teresa Kaplan za2017r. 282 197,74 12060,00 1 1 900,00 160,00 294 257,74 23 800,00 270 457,74 282 197,74 1 468 782,24 1 468 782,24 9 384 392,90 10853175,14 za2016r. 184663,86 8130,00 ~ 8 050,00 80,00 192 793,86 192793,86 184663,86 1 220 433,28 1 220 433,28 " 8163959,62 9 384 392,90 WICEPR^ZES ZARZ/\DU Data 30032018 Led nulski BIEGLY.REWIDENT