Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 165, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu m.st. Warszawy w wysokości 9.091.380.996 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, w tym: 1) dochody budżetu gminy w wysokości - 7.877.931.040 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości - 1.213.449.956 zł. 2 1. Wydatki budżetu m.st. Warszawy w wysokości 9.594.504.334 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, w tym: 1) wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.770.028.835 zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości - 824.475.499 zł. 2. Wydatki bieżące budżetu m.st. Warszawy w wysokości 7.513.000.641 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a, 2b, 2c, w tym: 1) wydatki bieżące budżetu gminy w wysokości - 6.721.717.442 zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości - 791.283.199 zł. 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Wydatki majątkowe w wysokości 2.081.503.693 zł, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości 2.080.513.693 zł, w tym: 1) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich m.st. Warszawy w wysokości 1.564.836.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) wydatki na dotacje udzielane jednostkom spoza podsektora samorządowego sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 9.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a, 4) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 506.146.770 zł, zgodnie z Tabelą nr 3 w załącznikach dzielnicowych. 5. Wydatki inwestycyjne finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w wysokości 614.091.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w 2007 roku w kwocie 1.980.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 3 1. Deficyt budżetu m.st. Warszawa stanowiący różnicę między planowanymi wydatkami, a planowanymi dochodami wynosi 503.123.338 zł. 2. Z dochodów budżetu m. st. Warszawy przeznacza się kwotę 274.187.490 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych oraz wykup obligacji komunalnych. 3. Źródłami pokrycia faktycznego deficytu budżetu m. st. Warszawy w wysokości 777.310.828 zł są: 1) wpływy z prywatyzacji majątku Miasta Stołecznego Warszawy w kwocie 7.356.000 zł 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.954.828 zł 4. Przychody budżetu m.st. Warszawa w wysokości 777.310.828 zł oraz rozchody budżetu m.st. Warszawa w wysokości 274.187.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 4 1) ogólną w wysokości - 25.253.920 zł, 2) celowe w wysokości 114.918.540 zł ogółem, w tym: a) na zadania inwestycyjne m.st. Warszawy - 34.300.000 zł, b) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - 37.526.104 zł, c) na podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowo-edukacyjnych - 10.043.896 zł, d) na realizację projektów w zakresie oświaty i edukacji współfinansowanych z NFOŚ i GW - 200.000 zł, e) na likwidację zagrożeń budowlanych - 2.000.000 zł, f) na rewitalizację m.st. Warszawy - 2.000.000 zł, g) na kontynuowanie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy - 1.000.000 zł, h) na wspieranie sportu kwalifikowanego - 1.500.000 zł, i) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych - 4.000.000 zł, j) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 17.000.000 zł, k) na dofinansowanie zadań z zakresu kultury - 5.348.540 zł.
5 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie obejmujący: 1) plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2) plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 12, 3) plan wydatków, zgodnie z załącznikami nr 13, 13a, 13b i 13c. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15. 6 Ustala się dochody w kwocie 30.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.500.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 7 Ustala się wydatki osiedli i kolonii w wysokości 475.080 zł. 8 1. Dotacje dla: 1) działających na terenie m.st. Warszawy publicznych i niepublicznych podmiotów na realizację ustawowo określonych zadań m.st. Warszawy w wysokości 171.788.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, 2) instytucji kultury w wysokości 259.882.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17, 3) zakładów budżetowych w wysokości 120.792.692 zł, w tym: dotacje przedmiotowe w kwocie 56.004.050 zł, dotacje podmiotowe w kwocie 2.885.822 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 61.902.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18, 4) gospodarstw pomocniczych w wysokości 601.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19. 2. Dotacje celowe na zadania własne m.st. Warszawy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 78.359.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 20. 4
9 1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 21 oraz Tabelą nr 4 w załącznikach dzielnicowych. 2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 22 oraz Tabelą nr 5 w załącznikach dzielnicowych. 3. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 23 oraz Tabelą nr 6 w załącznikach dzielnicowych. 10 1. Przychody i wydatki Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 24. 2. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 25. 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 200.000.000 zł. 12 Upoważnia się Prezydenta m.st. Warszawy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 3, b) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 8, c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 250.000.000 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem: a) przeniesień wydatków między działami, b) przeniesień wydatków skutkujących zmniejszeniem środków wyrównawczych określonych w 14 ust. 1 pkt 2), 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w planie wydatków finansowanych dochodami własnymi przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału, 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 5
13 1. Ustala się dodatkowe środki finansowe na realizację zadań dzielnic, określone w załącznikach dzielnicowych do niniejszej uchwały jako środki wyrównawcze w wysokości 1.400.714.477 zł, w tym: 1) środki na realizację inwestycji i zadań dzielnic, w rozumieniu art. 12 ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w kwocie 476.242.922 zł, 2) środki wyrównawcze w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy w kwocie 924.471.555 zł. 2. Przyjmuje się dla potrzeb kształtowania i realizacji budżetu, że wielkość środków wyrównawczych określonych w ust. 1 pkt 2 stanowi nie mniej niż 30% planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a podział ogólnej kwoty środków wyrównawczych dla poszczególnych dzielnic dokonywany jest w następujący sposób: 1) 5% ogólnej kwoty przeznacza się na kwotę stałą, którą zaokrągla się do pełnych stu tysięcy złotych, 2) podziału pozostałych środków ogólnej kwoty dla poszczególnych dzielnic dokonuje Prezydent m.st. Warszawy. 3. Ustala się wydatki przeznaczone na realizację zadań dzielnic w wysokości 3.957.172.787 zł, z tego: 1) na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu m.st. Warszawy w kwocie 1.266.150.162 zł, 2) na zadania realizowane za pośrednictwem innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.691.022.625 zł. 4. Gospodarka finansowa dzielnic została określona w następujących załącznikach: Nr I - Bemowo Nr II - Białołęka Nr III - Bielany Nr IV - Mokotów Nr V - Ochota Nr VI - Praga Południe Nr VII - Praga Północ Nr VIII - Rembertów Nr IX - Śródmieście Nr X - Targówek Nr XI - Ursus Nr XII - Ursynów Nr XIII - Wawer Nr XIV - Wesoła Nr XV - Wilanów Nr XVI - Włochy Nr XVII - Wola Nr XVIII - Żoliborz 6
5. W załącznikach, o których mowa w ust. 4 występują następujące tabele: Tabela Nr 1 Tabela Nr 1a Tabela Nr 2 Tabela Nr 3 Tabela Nr 4 Tabela Nr 5 Tabela Nr 6 Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - według źródeł Środki przeznaczone do dyspozycji na realizację zadań - według działów Plan wydatków Spis zadań inwestycyjnych do realizacji Przychody i wydatki zakładów budżetowych Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi -----finansowane. 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy. 15 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady miasta stołecznego Warszawy dr Lech Jaworski 7