UCHWAŁA NR XLIX/258/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-6), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów nr XXXIX/205/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 938 816 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 438 816 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. 2pkt. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:. 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 18 833 197,94 zł, w tym: a) wydatki majątkowe 18 393 848 zł b) wydatki bieżące 439 349,94 zł 4. z: 3. uchwały otrzymuje brzmienie:. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 977 088,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) kredytów w kwocie 2 450 000 zł, 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 5 380 000 zł, Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 147 088,19 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 9 527 088,19 zł, rozchody w wysokości 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. 9 uchwały otrzymuje brzmienie : Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji komunalnych), dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym: 1.1. kredyty - w kwocie 1 000 000 zł, 2. na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7 830 000 zł, w tym: 2.1. kredyty 2 450 000 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 2 450 000 zł 2.2. papiery wartościowe, w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 5 380 000 zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 550 000 zł, w tym: 3.1. zaciągane kredyty 502 000 zł 3.2. zaciągane pożyczki 48 000 zł Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 6. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/258/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 720 Informatyka 0,00 35 824,00 72095 Pozostała działalność 0,00 35 824,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 0,00 30 622,35 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 5 201,65 750 Administracja publiczna 56 904,06 8 000,00 756 2057 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 8 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 6 655 654,00 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 133 000,00 15 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 430 109,23 2 360,00 80101 Szkoły podstawowe 346 668,00 2 360,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 1 100,00 2 360,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 435 182,00-2 000 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 757 182,00-2 000 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 497 526,00-2 000 000,00 Po zmianie 35 824,00 35 824,00 30 622,35 5 201,65 64 904,06 8 000,00 8 000,00 6 670 654,00 148 000,00 115 000,00 1 432 469,23 349 028,00 3 460,00 10 435 182,00 6 757 182,00 5 497 526,00 Razem: 43 387 472,58-1 938 816,00 41 448 656,58 Strona 1 z 1 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/258/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 1 057 898,08-19 204,04 60016 Drogi publiczne gminne 268 260,08-19 204,04 Po zmianie 1 038 694,04 249 056,04 4270 Zakup usług remontowych 77 364,00-3 000,00 74 364,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 344,59-16 204,04 720 Informatyka 0,00 35 824,00 72095 Pozostała działalność 0,00 35 824,00 34 140,55 35 824,00 35 824,00 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227 4229 4307 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 938,47 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 159,41 Składki na Fundusz Pracy 0,00 134,48 Składki na Fundusz Pracy 0,00 22,84 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 13 154,34 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 234,46 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 419,55 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 090,45 Zakup środków żywności 0,00 6 325,52 Zakup środków żywności 0,00 1 074,48 Zakup usług pozostałych 0,00 3 649,99 938,47 159,41 134,48 22,84 13 154,34 2 234,46 6 419,55 1 090,45 6 325,52 1 074,48 3 649,99 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 620,01 750 Administracja publiczna 4 005 372,11-58 285,96 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 141 000,00 23 654,04 620,01 3 947 086,15 164 654,04 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 23 654,04 23 654,04 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 151 299,11 18 060,00 3 169 359,11 4010 6060 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 790 027,11 20 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00-1 940,00 1 810 027,11 17 060,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 500,00 0,00 70 500,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1
4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00-2 000,00 Zakup usług pozostałych 29 000,00 2 000,00 10 500,00 31 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 325 669,00 0,00 325 669,00 3020 4210 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 200,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-200,00 1 200,00 14 800,00 75095 Pozostała działalność 260 700,00-100 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 647 742,00 3 000,00 75495 Pozostała działalność 11 500,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 413 900,00-30 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 413 900,00-30 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 413 900,00-30 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 900 905,13 20 140,00 80101 Szkoły podstawowe 7 035 666,20-1 240,00 4010 4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 205 824,00-3 600,00 Zakup materiałów i wyposażenia 56 500,00 2 360,00 80104 Przedszkola 1 139 709,00 21 380,00 4010 4330 Wynagrodzenia osobowe pracowników 747 600,00-8 620,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 90 000,00 30 000,00 851 Ochrona zdrowia 110 560,00 15 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96 000,00 15 000,00 4190 4210 4220 4300 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,00 5 000,00 Zakup środków żywności 2 000,00 700,00 Zakup usług pozostałych 36 985,00 7 800,00 852 Pomoc społeczna 1 604 276,00-22 552,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 438 098,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 138 122,00 8 993,00 4110 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 657,00 1 321,00 Wynagrodzenia bezosobowe 93 049,00 7 672,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 437 000,00-38 712,00 3110 Świadczenia społeczne 437 000,00-38 712,00 85295 Pozostała działalność 19 092,00 5 667,00 160 700,00 0,00 650 742,00 14 500,00 14 500,00 383 900,00 383 900,00 383 900,00 11 921 045,13 7 034 426,20 4 202 224,00 58 860,00 1 161 089,00 738 980,00 120 000,00 125 560,00 111 000,00 2 500,00 17 400,00 2 700,00 44 785,00 1 581 724,00 439 598,00 9 500,00 147 115,00 15 978,00 100 721,00 398 288,00 398 288,00 24 759,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 600,00 4 614,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 170,00 795,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 309,00 258,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 152 288,00 12 220,00 85401 Świetlice szkolne 119 288,00 3 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 000,00 3 000,00 17 214,00 2 965,00 567,00 164 508,00 122 888,00 91 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 500,00 520,00 17 020,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 80,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 33 000,00 8 620,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 33 000,00 8 620,00 855 Rodzina 9 395 119,00 2 552,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 26 400,00 2 552,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 26 400,00 2 552,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 510 802,72-399 950,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 856 286,00-200 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 497 526,00-2 000 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 358 760,00 1 800 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 213,72 50,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 213,72 50,00 90095 Pozostała działalność 7 900 000,00-200 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 035 000,00-200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 025 689,11 2 440,00 Pozostała działalność 380 189,11 2 440,00 2 480,00 41 620,00 41 620,00 9 397 671,00 28 952,00 28 952,00 19 110 852,72 10 656 286,00 5 497 526,00 5 158 760,00 350 263,72 85 263,72 7 700 000,00 3 835 000,00 1 028 129,11 382 629,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 321 697,03 2 440,00 324 137,03 Razem: 50 864 560,77-438 816,00 50 425 744,77 Strona 4 z 4 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 3
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia 600 60017 wydatki majątkowe 600 60017 wydatki majątkowe 600 60017 wydatki majątkowe 600 60017 wydatki majątkowe nr XXXIX / 205 / 2017 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i dotacje i pożyczki środki zaciągnięte na pochodzące z realizację zadania pod innych źr.* refundację wydatków nr XLIX / 258 / 2018 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi wewnętrznej w 1. Urząd Gminy miejscowości Chodków Stary (2017-2018) 34 000,00 32 000,00 32 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 2. Urząd Gminy miejscowości Krowia Góra(2017-2018) 55 000,00 53 000,00 53 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 3. Urząd Gminy miejscowości Królewice(2017-2018) 58 600,00 56 600,00 56 600,00 Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w 4. Urząd Gminy miejscowości Łążek(2017-2018) 50 000,00 48 000,00 48 000,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1
nr XXXIX / 205 / 2017 nr XLIX / 258 / 2018 Przebudowa drogi wewnętrznej w 5. Urząd Gminy miejscowości Sulisławice(2017-2018) 600 60017 wydatki majątkowe 600 60017 wydatki majątkowe 68 200,00 66 200,00 66 200,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 6. miejscowości Urząd Gminy Trzebiesławice(2017-2018) 43 000,00 41 000,00 41 000,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w 7. Urząd Gminy miejscowości Wojcieszyce(2017-2018) 600 60017 wydatki majątkowe 21 000,00 19 000,00 19 000,00 Zakup sprzętu komputerowego na 8. potrzeby Szkół 313 171,00 Urząd Gminy Podstawowych z terenu Gminy Łoniów (2017-2018) 801 80101 wydatki majątkowe 417 562,00 417 562,00 104 391,00 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 9. użyteczności publicznej Urząd Gminy na terenie gminy Łoniów ( 2017-2019 ) 900 90005 wydatki majątkowe 11 342 000,00 7 779 000,00 3 853 000,00 3 926 000,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 2
nr XXXIX / 205 / 2017 nr XLIX / 258 / 2018 Instalacje systemów odnawialnych źródeł 10. energii na terenie Gminy Urząd Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2018) 900 90005 wydatki majątkowe 900 90005 wydatki majątkowe 900 90015 wydatki majątkowe 2 901 568,00 2 872 786,00 1 263 651,00 37 609,00 1 571 526,00 Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin 11. członkowskich EZGDK: Urząd Gminy Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec" (2018-2019) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na 12. energooszczędne w Urząd Gminy Gminie Łoniów (2017-2019 ) 2 071 121,00 20 000,00 20 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, 13. Jasienica, Świniary Stare, Urząd Gminy Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów (2017-2018) 900 90095 wydatki majątkowe 7 300 000 7 300 000 3 835 000,00 3 465 000,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 3
nr XXXIX / 205 / 2017 nr XLIX / 258 / 2018 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 14. terenie miejscowości Urząd Gminy Jsienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017-2018 ) 710 71004 wydatki bieżące 39 000 39 000 39 000 Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, 15. sporządzenie MPZP Urząd Gminy "Odnawialne żródła energii" na terenie m.świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. ( 2016-2018) 710 71004 wydatki bieżące 50 000,00 24 000,00 24 000,00 Realizacja projektu "Nowa era komputera dla 16. 30 622,35 Urząd Gminy mieszkańców Gminy 5201,65 Łoniów". (2018-2019) 720 72095 wydatki bieżące 44 780,00 35 824,00 17. Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuźnia wiedzy" (2017-2019) 22073,02 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 4
nr XXXIX / 205 / 2017 nr XLIX / 258 / 2018 801 80195 wydatki bieżące 541 116,54 403 525,94 8 625,71 372 827,21 18. Dowóz uczniów w latach 2017-2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w 801 80113 wydatki bieżące 630 000,00 260 000,00 260 000,00 Bieżące utrzymanie 19. oczyszczalni i kanalizacji Urząd Gminy (2015-2019 ) 900 90001 wydatki bieżące 1 016 600,00 231 000,00 231 000,00 Ogółem 26 688 047,54 19 702 997,94 2 166 576,71 7 830 000,00 0 27 274,67 9 679 146,56 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 5
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Rozbudowa sieci 1. 010 01010 wodociągowych Budowa chodnika przy 2. 600 drodze gminnej wraz z 60016 dokumentacją w miejscowości Bogoria Budowa chodnika przy 3. 600 60016 drodze gminnej w miejscowości Łążek Modernizacja drogi 4. 600 dojazdowej do gruntów 60017 rolnych, działka nr 375, 253/2, obręb Ruszcza Wieś 171 462,48 171 462,48 16 819,26 16 819,26 17 321,29 17 321,29 193 000,00 127 000,00 66 000 Przebudowa drogi 5. 600 wewnętrznej na działce 60017 ewidencyjnej nr 502/10 w miejscowości Łoniów 158 500,00 158 500,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Zakup elektronicznego 6. 750 systemu głosowania i 75022 transmisji dla Rady Gminy Łoniów 23 654,04 23 654,04 Zakup sprzętu 7. 750 komputerowego, programu - 75023 modułu "Media" wraz z urządzeniami pomiarowymi 17 060,00 17 060,00 Dofinansowanie zakupu 8. 754 75412 sprzętu specjalistycznego 1 000,00 1 000,00 Zakup sprzętu do obsługi 9. 754 systemu selektywnego 75412 wywoływania dla OSP Wnorów 9 000,00 9 000,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Piaseczno, Ruszcza 10. 900 90015 Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Nowe i Stare, Trzebiesławice, Wnorów i Skwirzowa 85 263,72 85 263,72 Wykonanie dokumentacji 11. 900 90095 projektowej sieci kanalizacyjnej etap III 300 000,00 300 000,00 Rozbudowa sieci 12. 900 90095 kanalizacyjnej 100 000,00 100 000,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 2
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Rozbudowa placu zabaw 13. 921 wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym 12 948,64 12 948,64 Zagospodarowanie terenu 14. 921 gminnego wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym 12 804,15 12 804,15 Zagospodarowanie terenu 15. 921 gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie 10 706,99 10 706,99 Zakup działki na cele 16. 921 sołectwa w Gieraszowicach 13 000,00 13 000,00 Rozbudowa placu zabaw 17. 921 wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy 19 132,75 19 132,75 Zagospodarowanie terenu 18. 921 gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach 12 060,46 12 060,46 Rozbudowa placu zabaw 19. 921 wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej 10 825,36 10 825,36 Zakup działki na cele 20. 921 sołectwa w Krowiej Górze 9 400,00 9 400,00 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 3
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Budowa placu zabaw wraz z 21. 921 ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze 14 925,80 14 925,80 Zagospodarowanie terenu 22. 921 gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach 8 498,42 8 498,42 Ogrodzenie terenu gminnego 23. 921 wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Kol. 19 500,00 19 500,00 Modernizacja świetlicy 24. 921 wiejskiej w miejscowości Otoka 13 821,29 13 821,29 Zagospodarowanie terenu 25. 921 gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka 14 271,90 14 271,90 Zagospodarowanie terenu 26. 921 gminnego wraz z ogrodzeniem w Ruszczy Kol. 10 498,42 10 498,42 Zagospodarowanie 27. 921 kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczyzna 5 788,60 5 788,60 Budowa placu zabaw wraz z 28. 921 ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu gminnego w Skwirzowej 15 257,21 15 257,21 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 4
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Modernizacja i wyposażenie 29. 921 świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie 17 073,55 17 073,55 Rozbudowa placu zabaw 30. 921 wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych 15 000,00 15 000,00 Rewitalizacja terenu 31. 921 gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych 8 000,00 8 000,00 Modernizacja i wyposażenie 32. 921 domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiesławicach 15 983,75 15 983,75 Zagospodarowanie terenu 33. 921 gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie 16 015,20 16 015,20 Modernizacja i wyposażenie 34. 921 świetlicy wiejskiej w Zawidzy 11 624,54 11 624,54 Zakup i wyposażenie altany 35. 921 - "Świetlica uczy, integruje, pomaga" 15 000,00 7 500,00 7 500 Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 5
Rady Gminy nr XXXIX / 205 / 2017 Rady Gminy nr XLIX / 258 / 2018 Odbudowa świetlicy w 36. 921 Świniarach Starych 13 000,00 5 500,00 7 500 Wyposażenie Domu Spotkań 37. 921 Wiejskich "Źródełko" w Wólce Gieraszowskiej 9 000,00 4 400,00 4 600 Budowa otwartych stref 38. 926 aktywności w 92695 miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin. 200 000,00 125 000,00 75 000 Ogółem 1 617 217,82 1 456 617,82 160 600,00 0 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XXXIX/205/2017 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr XLIX / 258 /2018 z dnia 20 września 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2018r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 527 088,19 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 550 000,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 2 450 000,00 U.E. 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 5 380 000,00 II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t. 941-944 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 1 147 088,19 550 000,00 502 000,00 48 000,00 3.1 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 802BD22E-AFDD-4098-B652-4D4FB9E77A9F. Podpisany Strona 1