SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35 664 Wartości niematerialne 9 324 10 683 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 50 50 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego 3 591 4 441 Pozostałe aktywa 2 312 1 492 Aktywa trwałe razem 65 111 55 357 Aktywa obrotowe Zapasy 1 352 1 924 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 512 38 608 Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 20 135 22 779 Pozostałe aktywa finansowe 8 Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa 3 782 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 220 42 444 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem 44 219 109 545 Aktywa razem 109 330 164 902
AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 506 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 174 35 664 Wartości niematerialne 9 106 10 683 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 50 50 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego 3 591 4 441 Pozostałe aktywa 2 754 1 492 Aktywa trwałe razem 65 181 55 357 Aktywa obrotowe Zapasy 2 788 1 924 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 22 085 38 608 Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 22 735 22 779 8 Bieżące aktywa podatkowe 1 103 Pozostałe aktywa 2 713 3 782 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 893 42 444 Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem 52 317 109 545 Aktywa razem 117 498 164 902
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 [METODA POŚREDNIA] PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ. Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres 343 1 443 Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku 2 686 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku - 3 000 Przychody z inwestycji ujęte w wyniku 2 667 - Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych 2 167 Utrata wartości aktywów trwałych 1 582 - (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty - (484) (13 104) 8 755 Zmiany w kapitale obrotowym: - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 14 352 (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 71 1 606 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów 13 645 Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) 24 491 Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) 1 587 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów 13 790 - Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) 27 940 Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy - 1 131 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480) 26 809
Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres 343 1 443 Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku 2 686 Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku 2 667 3 000 Przychody z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych 1 582 2 167 Utrata wartości aktywów trwałych - - (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty (13 104) (484) (8 512) 8 755 Zmiany w kapitale obrotowym: - - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 14 352 (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów 71 1 606 (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów 13 645 Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) 24 491 Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) 1 587 Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów 13 790 - Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) 27 940 Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy 1 131 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480) 26 809
6. Zasady prezentacji wybranych danych w walutach obcych Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR 30.09.2013 28.09.2012 31.12.2012 Kurs średni okresu 4,2163 4,1138 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,3292 4,2613 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30.09.2013 roku oraz 31.12.2012 roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych 01.01.2013 30.09.2013 oraz 01.01.2012 30.09.2012 Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR 30.09.2013 28.09.2012 31.12.2012 Kurs średni okresu 4,2231 4,1948 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,2163 4,1138 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień 30.09.2013 roku oraz 31.12.2012 roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych 01.01.2013 30.09.2013 oraz 01.01.2012 30.09.2012. 17. Należności Należności z tytułu dostaw i usług 21 189 38 228 Rezerwa na należności zagrożone -1 535-1 580 19 654 36 648 Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 1 085 924
Zaliczki przekazane na dostawy 122 0 Inne należności 1 033 1 036 20 753 38 608 Należności z tytułu dostaw i usług 21 189 38 228 Rezerwa na należności zagrożone -1 535-1 580 19 654 36 648 Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 1 103 924 Zaliczki przekazane na dostawy 122 0 Inne należności 1 206 1 036 22 085 38 608 21. Kredyty bankowe W dniu 09.09.2013 roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę 3.000 tys. zł.. Okres spłaty kredytu do 16.09.2013 roku W dniu 28.08.2013 roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę 3.000 tys. zł.. Okres spłaty kredytu do 08.09.2014 roku