UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 1 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 1 chody ogółem x 767 254 343,11 781 565 353,32 803 220 509,22 824 725 773,11 840 422 654,80 855 953 473,17 872 324 306,93 1.1 chody bieżące x, w tym: 754 562 459,38 773 907 740,46 795 806 922,92 817 956 213,37 833 648 703,87 849 675 043,22 866 041 308,38 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 494 150,00 226 763 695,67 237 707 562,42 248 651 429,17 253 624 457,75 258 696 946,91 263 870 885,85 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 187 570,00 16 836 546,74 17 162 524,98 17 488 503,22 17 838 273,28 18 195 038,75 18 558 939,53 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 202 634 416,72 217 580 848,18 226 921 182,93 236 261 517,68 240 986 748,03 245 806 482,99 250 722 612,65 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 135 000 000,00 137 929 207,42 139 078 701,40 140 228 195,38 143 032 759,29 145 893 414,48 148 811 282,77 1.1.4 z subwencji ogólnej 198 148 339,00 201 721 776,33 205 489 211,33 209 256 646,33 213 441 779,26 217 710 614,85 222 064 827,15 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 72 362 384,09 72 199 243,77 70 169 838,17 68 140 432,57 69 503 241,22 70 893 306,04 72 311 172,16 1.2 chody majątkowe x, w tym: 12 691 883,73 7 657 612,86 7 413 586,30 6 769 559,74 6 773 950,93 6 278 429,95 6 282 998,55 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 601 639,42 7 007 612,86 6 863 586,30 6 219 559,74 6 223 950,93 5 728 429,95 5 732 998,55 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 390 244,31 2 Wydatki ogółem x 800 731 950,36 788 685 052,74 774 268 688,41 789 326 065,28 805 014 784,97 830 057 445,72 853 432 093,10 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 678 807 513,09 687 068 152,74 697 980 688,41 706 750 883,17 716 159 801,01 726 936 789,74 738 392 326,67 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 11 283 193,16 9 733 764,70 10 493 054,46 8 957 046,75 7 035 893,94 5 259 791,68 3 935 103,60 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 11 283 193,16 9 733 764,70 10 493 054,46 8 957 046,75 7 035 893,94 5 259 791,68 3 935 103,60 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 121 924 437,27 101 616 900,00 76 288 000,00 82 575 182,11 88 854 983,96 103 120 655,98 115 039 766,43 3 Wynik budżetu x -33 477 607,25-7 119 699,42 28 951 820,81 35 399 707,83 35 407 869,83 25 896 027,45 18 892 213,83 4 Przychody budżetu x 73 720 745,25 47 718 008,90 8 631 932,38 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 22 907 397,25 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 22 907 397,25 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 230 000,00 45 627 677,90 6 056 940,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 10 570 210,00 7 119 699,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 5 Rozchody budżetu x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 583 753,19 37 974 691,83 37 657 857,83 28 146 015,45 20 558 869,83 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 40 243 138,00 40 598 309,48 37 583 753,19 37 974 691,83 37 657 857,83 28 146 015,45 20 558 869,83 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 2 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 6 Kwota długu x 203 388 549,50 208 417 917,92 176 891 105,11 138 916 413,28 101 258 555,45 73 112 540,00 52 553 670,17 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 75 754 946,29 86 839 587,72 97 826 234,51 111 205 330,20 117 488 902,86 122 738 253,48 127 648 981,71 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 98 662 343,54 86 839 587,72 97 826 234,51 111 205 330,20 117 488 902,86 122 738 253,48 127 648 981,71 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,01% 6,71% 6,25% 5,95% 5,46% 4,04% 2,95% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,01% 6,71% 6,25% 5,95% 5,46% 4,04% 2,95% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,01% 6,71% 6,25% 5,95% 5,46% 4,04% 2,95% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 10,73% 12,01% 13,03% 14,24% 14,72% 15,01% 15,29% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,03% 10,69% 10,38% 11,92% 13,09% 14,00% 14,66% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,07% 12,72% 12,41% 11,92% 13,09% 14,00% 14,66% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 28 951 820,81 35 399 707,83 35 407 869,83 25 896 027,45 18 892 213,83 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 28 951 820,81 35 399 707,83 35 407 869,83 25 896 027,45 18 892 213,83 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307 877 851,75 312 496 019,53 317 183 459,82 321 941 211,72 326 770 329,90 331 671 884,85 336 646 963,12 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 50 327 360,66 51 082 271,07 51 848 505,14 52 626 232,72 53 415 626,21 54 216 860,60 55 030 113,51 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 123 370 282,27 111 152 819,03 78 324 494,35 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 0,00 11.3.1 bieżące 18 467 289,40 9 535 919,03 2 036 494,35 690 800,00 680 300,00 145 800,00 0,00 11.3.2 majątkowe 104 902 992,87 101 616 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 92 284 636,87 101 616 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 29 639 800,40 0,00 0,00 28 268 632,11 73 856 983,96 103 120 655,98 115 039 766,43 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 6 556 002,97 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 3 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 5 860 209,36 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 14) 5 469 029,47 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 1 972 063,34 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 1 972 063,34 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 6 919 597,22 628 982,43 286 182,35 180 300,00 180 300,00 145 800,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 201 028,38 250 107,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 803 440,98 253 664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 17 022 611,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 972 662,36 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 325 666,63 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 15 768 517,59 36 331 774,44 41 767 182,35 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 0,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 1 031 470,53 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 891 654,98 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 891 654,98 3 556,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 4 z 62
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2021 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x 40 243 138,00 40 598 309,48 37 583 753,19 37 974 691,83 37 657 857,83 28 146 015,45 20 558 869,83 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 5 693 222,63 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 5 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 889 041 374,43 905 561 035,84 922 989 795,44 940 784 304,09 958 901 361,52 977 447 918,95 882 753 715,91 899 818 624,15 917 242 535,52 935 032 098,97 953 194 112,30 971 735 524,75 269 148 303,57 274 531 269,64 280 021 895,03 285 622 332,93 291 334 779,59 297 161 475,18 18 930 118,32 19 308 720,69 19 694 895,10 20 088 793,00 20 490 568,86 20 900 380,24 255 737 064,90 260 851 806,20 266 068 842,32 271 390 219,17 276 818 023,55 282 354 384,02 151 787 508,43 154 823 258,60 157 919 723,77 161 078 118,25 164 299 680,62 167 585 674,23 226 506 123,69 231 036 246,16 235 656 971,08 240 370 110,50 245 177 512,71 250 081 062,96 73 757 395,60 75 232 543,51 76 737 194,38 78 271 938,27 79 837 377,04 81 434 124,58 6 287 658,52 5 742 411,69 5 747 259,92 5 752 205,12 5 707 249,22 5 712 394,20 5 737 658,52 5 242 411,69 5 247 259,92 5 252 205,12 5 257 249,22 5 262 394,20 874 013 629,60 894 578 070,01 912 849 166,61 930 815 842,26 953 732 899,69 976 842 224,93 750 383 673,48 762 842 765,53 775 680 768,00 788 810 204,14 802 225 592,91 816 180 835,89 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 x x x x x x 2 914 900,64 2 126 848,64 1 477 762,48 875 733,71 310 765,73 32 159,86 2 914 900,64 2 126 848,64 1 477 762,48 875 733,71 310 765,73 32 159,86 123 629 956,12 131 735 304,48 137 168 398,61 142 005 638,12 151 507 306,78 160 661 389,04 15 027 744,83 10 982 965,83 10 140 628,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 15 416 628,83 11 232 961,83 10 161 461,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 15 416 628,83 11 232 961,83 10 161 461,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 6 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 37 137 041,34 25 904 079,51 15 742 617,68 5 774 155,85 605 694,02 0,00 x x x x x x 132 370 042,43 136 975 858,62 141 561 767,52 146 221 894,83 150 968 519,39 155 554 688,86 132 370 042,43 136 975 858,62 141 561 767,52 146 221 894,83 150 968 519,39 155 554 688,86 x x x x x x 2,20% 1,62% 1,40% 1,30% 0,72% 0,21% 2,20% 1,62% 1,40% 1,30% 0,72% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 1,62% 1,40% 1,30% 0,72% 0,21% 15,53% 15,70% 15,91% 16,10% 16,29% 16,45% 15,01% 15,28% 15,51% 15,71% 15,90% 16,10% 15,01% 15,28% 15,51% 15,71% 15,90% 16,10% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 15 027 744,83 10 982 965,83 10 140 628,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 15 027 744,83 10 982 965,83 10 140 628,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 x x x x x x 341 696 667,57 346 822 117,58 352 024 449,34 357 304 816,08 362 664 388,32 368 104 354,14 55 855 565,21 56 693 398,69 57 543 799,67 58 406 956,67 59 283 061,02 60 172 306,94 123 629 956,12 131 735 304,48 137 168 398,61 142 005 638,12 151 507 306,78 160 661 389,04 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 7 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 8 z 62
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 2022 2023 2024 2025 2026 2027 15 416 628,83 11 232 961,83 10 161 461,83 9 968 461,83 5 168 461,83 605 694,02 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 9 z 62
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację u, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego u, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy j jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 10 z 62
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 11 z 62
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2015 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 755 628 618,10 123 370 282,27 111 152 819,03 78 324 494,35 54 997 350,00 15 678 300,00 145 800,00 335 911 944,52 z tego: 1a - wydatki bieżące 54 528 000,61 18 467 289,40 9 535 919,03 2 036 494,35 690 800,00 680 300,00 145 800,00 24 292 007,62 1b - wydatki majątkowe 701 100 617,49 104 902 992,87 101 616 900,00 76 288 000,00 54 306 550,00 14 998 000,00 0,00 311 619 936,90 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 290 557 707,82 23 892 523,79 36 581 882,43 41 767 182,35 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 142 156 101,99 885, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 129 355,32 6 877 112,68 628 982,43 286 182,35 180 300,00 180 300,00 145 800,00 3 402 850,98 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 4 208 084,47 2 625 031,48 288,30 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 773 729,00 127 439,80 73 200,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 404 174,48 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 12 z 62
u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2015 732 916,60 67 102,50 54 556,34 Pomocy Społecznej Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 13 z 62
u 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 3 760,00 3 760,00 3 760,00 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 112 122,60 34 936,14 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 14 z 62
u 1.1.1.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 1 051 086,78 382 992,93 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 636 465,83 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 681 316,70 63 289,40 0,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 15 z 62
u 1.1.1.8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 725 169,22 826 861,48 1 246,73 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 2 061 780,56 752 311,21 268 336,76 Pomocy Społecznej 1.1.1.10 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 74 392,59 15 261,89 8 110,42 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 16 z 62
u 1.1.1.11 "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Oświaty 2013 2015 85 714,50 8 512,85 8 238,13 1.1.1.12 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2013 2015 572 039,68 222 321,63 8 073,85 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 17 z 62
u 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek 2014 2015 405 213,15 337 166,19 159 147,26 Pomocy Społecznej 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 53 384,49 26 912,49 10 779,97 Pomocy Społecznej Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 18 z 62
u 1.1.1.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 26 000,00 3 714,28 1.1.1.16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 440 526,99 310 000,00 310 000,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 19 z 62
u 1.1.1.17 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Oświaty 2014 2016 914 664,10 720 016,91 191 374,20 878 722,59 1.1.1.18 "Nasza szkoła dwujęzyczna" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli oraz doskonalenie warsztatu metodycznego poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 24 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 239 921,73 192 011,38 47 910,35 239 921,73 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 20 z 62
u 1.1.1.19 "Edukacja to wyzwanie" w ramach u Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zdobycie kompetencji językowych przez nauczycieli, zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania oraz poznanie metod pracy z trudną młodzieżą poprzez udział w kursach zagranicznych. W projekcie weźmie udział 7 nauczycieli. Oświaty 2014 2016 72 378,17 57 997,94 14 380,23 72 378,17 1.1.1.20 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Gimnazjum równych szans" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020. Celem projektu jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Oświaty 2016 2017 300 000,00 0,00 194 117,65 105 882,35 300 000,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 21 z 62
u 1.1.2 - wydatki majątkowe 274 428 352,50 17 015 411,11 35 952 900,00 41 481 000,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 138 753 251,01 1.1.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.2 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2018 150 000 000,00 4 505 550,00 5 220 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 497 540,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 22 z 62
u 1.1.2.3 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Oświaty 2013 2015 20 363,11 599,02 599,02 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Dróg 2007 2019 46 086 381,30 4 085 000,00 7 980 000,00 13 350 000,00 11 925 000,00 7 500 000,00 43 912 580,00 1.1.2.5 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Oświaty 2011 2015 15 500,00 0,00 0,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 23 z 62
u 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 067 060,53 979 717,45 546 892,36 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 440 342,35 421 697,49 2 000,00 1.1.2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 7 600,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 24 z 62
u 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Dróg 2006 2019 25 478 608,36 300 000,00 800 000,00 6 187 000,00 9 348 000,00 6 998 000,00 23 633 000,00 1.1.2.10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 619 984,40 0,00 Id: 24B60947-34A1-4E34-B334-73BA2F145E3D. Podpisany Strona 25 z 62