ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) wprowadza się następujące zmiany: 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz załącznik nr 1 do uchwały pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 29 grudzień 2017r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody z subwencji środków podatku podatku z podatku od ogólnej przeznaczonych majątkowe x dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób prawnych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 81302 879,00 80443 618,00 18137 983,00 700 000,00 17317 841,00 11120 000,00 18435 250,00 24400 205,00 859 261,00 262 700,00 546 561,00 2018 84555 755,00 79595 895,00 19004 614,00 757 740,00 18688 301,00 12216 222,00 18930 077,00 20464 687,00 4959 860,00 0,00 4949 860,00 2019 87554 272,00 82098 663,00 19962 998,00 787 292,00 19417 145,00 12692 655,00 19346 539,00 20933 835,00 5455 609,00 0,00 5445 609,00 2020 87748 020,00 84968 600,00 21000 824,00 817 996,00 20174 414,00 13187 669,00 19830 202,00 21429 927,00 2779 420,00 0,00 2769 420,00 2021 87899 540,00 87889 540,00 22050 078,00 848 262,00 20920 867,00 13675 613,00 20325 957,00 21965 675,00 10000,00 0,00 0,00 2022 90883 903,00 90873 903,00 23129 429,00 878 799,00 21674 018,00 14167 935,00 20834 106,00 22514 817,00 10000,00 0,00 0,00 2023 93834 609,00 93824 609,00 24191 359,00 907 799,00 22389 261,00 14635 477,00 21354 959,00 23077 687,00 10000,00 0,00 0,00 2024 96838 036,00 96828 036,00 25277 551,00 936 849,00 23105 717,00 15103 812,00 21888 833,00 23654 629,00 10000,00 0,00 0,00 2025 99892 209,00 99882 209,00 26386 920,00 965 891,00 23821 994,00 15572 030,00 22436 054,00 24245 995,00 10000,00 0,00 0,00 2026 102 994 997,00 102 984 997,00 27518 259,00 994 868,00 24536 654,00 16039 191,00 22996 955,00 24852 145,00 10000,00 0,00 0,00 2027 106 144 119,00 106 134 119,00 28670 242,00 1023 719,00 25248 217,00 16504 328,00 23571 879,00 25473 449,00 10000,00 0,00 0,00 2028 109 384 598,00 109 384 598,00 29870 450,00 1053 407,00 25980 415,00 16982 954,00 24161 176,00 26110 285,00 0,00 0,00 0,00 2029 112 680 387,00 112 680 387,00 31090 658,00 1082 902,00 26707 867,00 17458 477,00 24765 205,00 26763 042,00 0,00 0,00 0,00 2030 116 018 826,00 116 018 826,00 32329 232,00 1112 140,00 27428 979,00 17929 856,00 25384 335,00 27432 118,00 0,00 0,00 0,00 2031 119 460 728,00 119 460 728,00 33617 148,00 1142 168,00 28169 561,00 18413 962,00 26018 943,00 28117 921,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 1
2032 122 943 711,00 122 943 711,00 34922 334,00 1171 864,00 28901 970,00 18892 725,00 26669 417,00 28820 869,00 0,00 0,00 0,00 2033 126 464 746,00 126 464 746,00 36242 835,00 1201 161,00 29624 519,00 19365 043,00 27336 152,00 29541 391,00 0,00 0,00 0,00 2034 130 020 686,00 130 020 686,00 37576 571,00 1229 989,00 30335 507,00 19829 804,00 28019 556,00 30279 926,00 0,00 0,00 0,00 2035 133 680 462,00 133 680 462,00 38959 389,00 1259 509,00 31063 559,00 20305 719,00 28720 045,00 31036 924,00 0,00 0,00 0,00 2036 137 372 820,00 137 372 820,00 40353 648,00 1288 478,00 31778 021,00 20772 751,00 29438 046,00 31812 847,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 85539 563,00 76327 256,00 0,00 0,00 0,00 1078 468,00 1057 468,00 0,00 133 486,36 9212 307,00 2018 83648 255,00 70915 114,00 0,00 0,00 0,00 1212 364,00 1212 364,00 0,00 123 529,41 12733 141,00 2019 84954 272,00 74465 538,00 0,00 0,00 x 1113 728,00 1113 728,00 0,00 111 169,40 10488 734,00 2020 84817 020,00 77598 654,00 0,00 0,00 x 1006 535,00 1006 535,00 0,00 95774,06 7218 366,00 2021 85011 981,00 79559 172,00 0,00 0,00 x 887 864,00 887 864,00 0,00 75930,50 5452 809,00 2022 87989 903,00 81409 633,00 0,00 0,00 x 771 543,00 771 543,00 0,00 50319,14 6580 270,00 2023 91110 609,00 83319 862,00 0,00 0,00 x 665 820,00 665 820,00 0,00 26292,02 7790 747,00 2024 94324 036,00 85282 208,00 0,00 0,00 x 561 815,00 561 815,00 0,00 5112,55 9041 828,00 2025 97867 709,00 87309 114,00 0,00 0,00 x 470 711,00 470 711,00 0,00 0,00 10558 595,00 2026 100 992 997,00 89396 667,00 0,00 0,00 x 387 304,00 387 304,00 0,00 0,00 11596 330,00 2027 104 634 119,00 91538 351,00 0,00 0,00 x 303 754,00 303 754,00 0,00 0,00 13095 768,00 2028 107 584 598,00 93671 776,00 0,00 0,00 x 156 314,00 156 314,00 0,00 0,00 13912 822,00 2029 110 680 387,00 95948 913,00 0,00 0,00 x 95564,00 95564,00 0,00 0,00 14731 474,00 2030 115 018 826,00 98304 146,00 0,00 0,00 x 54463,00 54463,00 0,00 0,00 16714 680,00 2031 118 460 728,00 100 740 889,00 0,00 0,00 x 34964,00 34964,00 0,00 0,00 17719 839,00 2032 121 943 711,00 103 239 036,00 0,00 0,00 x 15463,00 15463,00 0,00 0,00 18704 675,00 2033 126 171 746,00 105 804 876,00 0,00 0,00 x 714,00 714,00 0,00 0,00 20366 870,00 2034 130 020 686,00 108 449 266,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 21571 420,00 2035 133 680 462,00 111 160 498,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 22519 964,00 2036 137 372 820,00 113 939 510,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 23 433 310,00 Strona 3 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 3
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 4
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-4236 684,00 8637 684,00 0,00 0,00 3159 684,00 3159 684,00 5478 000,00 1077 000,00 0,00 0,00 2018 907 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2931 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2887 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2514 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 2024 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 2000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 5
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 6
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeńz limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 4401 000,00 4401 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30087 559,00 0,00 4116 362,00 7276 046,00 2018 907 500,00 907 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29180 059,00 0,00 8680 781,00 8680 781,00 2019 2600 000,00 2600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26580 059,00 0,00 7633 125,00 7633 125,00 2020 2931 000,00 2931 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23649 059,00 0,00 7369 946,00 7369 946,00 2021 2887 559,00 2887 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20761 500,00 0,00 8330 368,00 8330 368,00 2022 2894 000,00 2894 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17867 500,00 0,00 9464 270,00 9464 270,00 2023 2724 000,00 2724 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15143 500,00 0,00 10504 747,00 10504 747,00 2024 2514 000,00 2514 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12629 500,00 0,00 11545 828,00 11545 828,00 2025 2024 500,00 2024 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10605 000,00 0,00 12573 095,00 12573 095,00 2026 2002 000,00 2002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8603 000,00 0,00 13588 330,00 13588 330,00 2027 1510 000,00 1510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7093 000,00 0,00 14595 768,00 14595 768,00 2028 1800 000,00 1800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5293 000,00 0,00 15712 822,00 15712 822,00 2029 2000 000,00 2000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3293 000,00 0,00 16731 474,00 16731 474,00 2030 1000 000,00 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2293 000,00 0,00 17714 680,00 17714 680,00 2031 1000 000,00 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1293 000,00 0,00 18719 839,00 18719 839,00 2032 1000 000,00 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 000,00 0,00 19704 675,00 19704 675,00 2033 293 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20659 870,00 20659 870,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21571 420,00 21571 420,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22519 964,00 22519 964,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23433 310,00 23433 310,00 Strona 7 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 7
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 8 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 8
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 6,71% 6,55% 0,00 6,55% 5,39% 7,16% 9,03% TAK TAK 2018 2,51% 2,36% 0,00 2,36% 10,27% 6,20% 8,07% TAK TAK 2019 4,24% 4,11% 0,00 4,11% 8,72% 6,94% 8,81% TAK TAK 2020 4,49% 4,38% 0,00 4,38% 8,40% 8,13% 8,13% TAK TAK 2021 4,30% 4,21% 0,00 4,21% 9,48% 9,13% 9,13% TAK TAK 2022 4,03% 3,98% 0,00 3,98% 10,41% 8,87% 8,87% TAK TAK 2023 3,61% 3,58% 0,00 3,58% 11,19% 9,43% 9,43% TAK TAK 2024 3,18% 3,17% 0,00 3,17% 11,92% 10,36% 10,36% TAK TAK 2025 2,50% 2,50% 0,00 2,50% 12,59% 11,17% 11,17% TAK TAK 2026 2,32% 2,32% 0,00 2,32% 13,19% 11,90% 11,90% TAK TAK 2027 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 13,75% 12,57% 12,57% TAK TAK 2028 1,79% 1,79% 0,00 1,79% 14,36% 13,18% 13,18% TAK TAK 2029 1,86% 1,86% 0,00 1,86% 14,85% 13,77% 13,77% TAK TAK 2030 0,91% 0,91% 0,00 0,91% 15,27% 14,32% 14,32% TAK TAK 2031 0,87% 0,87% 0,00 0,87% 15,67% 14,83% 14,83% TAK TAK 2032 0,83% 0,83% 0,00 0,83% 16,03% 15,26% 15,26% TAK TAK 2033 0,23% 0,23% 0,00 0,23% 16,34% 15,66% 15,66% TAK TAK 2034 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,59% 16,01% 16,01% TAK TAK 2035 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,85% 16,32% 16,32% TAK TAK 2036 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,06% 16,59% 16,59% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 9
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 10 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 27422 404,00 5075 760,00 5299 218,00 3864 860,00 1434 358,00 1802 485,00 6472 493,00 437 320,00 2018 907 500,00 907 500,00 29737 636,00 5320 806,00 17296 201,00 4593 060,00 12703 141,00 8913 605,00 3200 036,00 0,00 2019 2600 000,00 2600 000,00 30391 864,00 5437 864,00 9412 894,00 331 380,00 9081 514,00 9785 234,00 0,00 0,00 2020 2931 000,00 2931 000,00 31151 661,00 5573 811,00 6914 914,00 202 729,00 6712 185,00 6659 366,00 0,00 0,00 2021 2887 559,00 2887 559,00 31930 453,00 5713 156,00 2208 700,00 89700,00 2119 000,00 0,00 3333 809,00 0,00 2022 2894 000,00 2894 000,00 32728 714,00 5855 985,00 2145 700,00 89700,00 2056 000,00 0,00 4524 270,00 0,00 2023 2724 000,00 2724 000,00 33546 932,00 6002 385,00 1337 000,00 0,00 1337 000,00 0,00 6453 747,00 0,00 2024 2514 000,00 2514 000,00 34385 605,00 6152 445,00 1301 000,00 0,00 1301 000,00 0,00 7740 828,00 0,00 2025 2024 500,00 2024 500,00 35245 245,00 6306 256,00 1265 000,00 0,00 1265 000,00 0,00 9293 595,00 0,00 2026 2002 000,00 2002 000,00 36126 376,00 6463 912,00 1229 000,00 0,00 1229 000,00 0,00 10367 330,00 0,00 2027 1510 000,00 1510 000,00 37029 535,00 6625 510,00 1193 000,00 0,00 1193 000,00 0,00 11902 768,00 0,00 2028 1800 000,00 1800 000,00 37955 273,00 6791 148,00 1157 000,00 0,00 1157 000,00 0,00 12755 822,00 0,00 2029 2000 000,00 2000 000,00 38904 155,00 6960 927,00 1120 000,00 0,00 1120 000,00 0,00 13611 474,00 0,00 2030 1000 000,00 1000 000,00 39876 759,00 7134 950,00 1084 000,00 0,00 1084 000,00 0,00 15630 680,00 0,00 2031 1000 000,00 1000 000,00 40873 678,00 7313 324,00 1050 000,00 0,00 1050 000,00 0,00 16669 839,00 0,00 2032 1000 000,00 1000 000,00 41895 520,00 7496 157,00 1051 000,00 0,00 1051 000,00 0,00 17653 675,00 0,00 2033 293 000,00 293 000,00 42942 908,00 7683 561,00 998 000,00 0,00 998 000,00 0,00 19368 870,00 0,00 2034 0,00 0,00 44016 481,00 7875 650,00 884 000,00 0,00 884 000,00 0,00 20687 420,00 0,00 2035 0,00 0,00 45116 893,00 8072 541,00 851 000,00 0,00 851 000,00 0,00 21668 964,00 0,00 2036 0,00 0,00 46 244 815,00 8 274 355,00 755 500,00 0,00 755 500,00 0,00 22 677 810,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 11
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 12 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 12
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 320 818,00 318 890,00 311 032,00 478 213,00 478 213,00 478 213,00 158 431,00 150 105,00 149 593,00 2018 462 220,00 462 220,00 308 130,00 4949 860,00 4949 860,00 1626 933,00 743 918,00 674 841,00 530 961,00 2019 235 044,00 235 044,00 227 545,00 5445 609,00 5445 609,00 0,00 204 830,00 194 013,00 204 830,00 2020 86586,00 86586,00 86586,00 2769 420,00 2769 420,00 0,00 93029,00 86586,00 93029,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 13
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 14 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 14
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 960 534,00 478 213,00 829 084,00 490 647,00 358 217,00 416 891,00 358 217,00 0,00 0,00 2018 8998 341,00 4408 464,00 3113 822,00 4658 954,00 1595 217,00 2323 318,00 1595 217,00 0,00 0,00 2019 8893 533,00 5652 235,00 0,00 3252 115,00 10817,00 1613 441,00 10817,00 0,00 0,00 2020 6153 185,00 2456 627,00 0,00 3703 001,00 6443,00 104 969,00 6443,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 15
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 16 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 16
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 17
Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 18 Strona 18 z 20
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 4401 000,00 0,00 566 543,33 253,54 566 289,79 0,00 0,00 2018 902 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2911 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2867 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2874 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2704 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2474 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1944 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1922 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 1000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 19
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 20 z 20 Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 20
OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF) 1) Dane budżetowe dla 2017 r. zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 29 grudnia 2017 r. Id: 0F31C85A-CC77-42BB-98DA-9936E1D2320C. Podpisany Strona 1