Uchwała Nr LIII/473/218 Rady Powiatu w z dnia 14 listopada 218 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/217 Rady Powiatu w z dnia 19 grudnia 217 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu w Radosław Włoszek Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/473/218 Rady Powiatu w z dnia 14 listopada 218 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 218 162 223 867 15 733 814 42 3 1 4 5 356 325 65 945 971 28 357 869 11 49 53 424 683 11 65 37 219 166 174 23 15 525 248 44 48 1 4 5 415 127 67 232 63 24 175 743 15 648 955 15 648 955 22 158 82 666 154 782 14 46 184 32 1 81 6 5 523 43 68 542 283 25 31 685 4 38 526 4 38 526 221 159 659 253 159 659 253 48 31 693 1 124 864 5 633 898 69 878 128 23 53 715 222 16 363 818 16 363 818 223 164 538 551 164 538 551 224 168 837 677 168 837 677 225 173 265 319 173 265 319 226 177 825 75 177 825 75 227 182 523 394 182 523 394 228 187 362 837 187 362 837 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 1
z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 218 178 125 836 138 578 334 793 755 39 547 52 219 18 847 261 136 654 261 x 1 27 671 1 27 671 44 193 22 148 493 229 139 216 99 x 1 41 763 1 41 763 9 276 239 221 149 41 579 143 18 136 x 1 84 731 1 84 731 6 23 443 222 151 783 818 142 296 711 x 771 531 771 531 9 487 17 223 156 438 551 145 5 455 x 514 131 514 131 1 938 96 224 159 799 962 148 812 376 x 271 131 271 131 1 987 586 225 173 265 319 152 192 61 x 21 72 79 226 177 825 75 155 943 168 x 21 882 582 227 182 523 394 159 795 743 x 22 727 651 228 187 362 837 163 753 244 x 23 69 593 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 2
z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 218-15 91 969 2 834 969 5 714 969 219-14 673 58 23 241 53 1 93 338 22 1 327 437 54 271 54 271 221 1 248 674 191 326 191 326 222 8 58 223 8 1 224 9 37 715 225 226 227 228 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5 714 969 15 12 1 187 1 93 338 21 337 715 12 769 72 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 3
Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 218 4 933 4 933 219 8 567 995 8 567 995 22 1 867 78 1 867 78 221 1 44 1 44 222 8 58 8 58 223 8 1 8 1 224 9 37 715 9 37 715 225 226 227 228 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 4
Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 218 34 255 73 12 155 48 17 87 449 219 47 25 423 13 87 987 15 774 325 22 36 157 715 15 565 15 16 15 421 221 25 717 715 16 479 117 16 67 443 222 17 137 715 18 67 17 18 67 17 223 9 37 715 19 38 96 19 38 96 224 2 25 31 2 25 31 225 21 72 79 21 72 79 226 21 882 582 21 882 582 227 22 727 651 22 727 651 228 23 69 593 23 69 593 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określonego Wskaźnik planowanej łącznej Wskaźnik planowanej łącznej Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po kwoty spłaty zobowiązań, o której kwoty spłaty zobowiązań, o której Kwota zobowiązań związku kwoty spłaty zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów w art. 243 ustawy, po spłaty zobowiązań określonego w w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do współtworzonego przez mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do bieżących powiększonych o uwzględnieniu ustawowych art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych zobowiązań związku dochodów, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia jednostkę samorządu dochodów, po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży wyłączeń, zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu współtworzonego przez zobowiązań związku zobowiązań związku terytorialnego zobowiązań związku majątku oraz pomniejszonych obliczony w oparciu o plan 3 współtworzonego przez jednostkę o wykonanie roku jednostkę samorządu współtworzonego przez jednostkę współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w współtworzonego przez jednostkę o wydatki bieżące, do kwartału roku samorządu terytorialnego oraz po poprzedzającego pierwszy terytorialnego oraz po samorządu terytorialnego i bez samorządu terytorialnego, po danym roku budżetowym, samorządu terytorialnego oraz po dochodów budżetu, ustalony poprzedzającego pierwszy uwzględnieniu ustawowych rok prognozy (wskaźnik uwzględnieniu uwzględniania ustawowych uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu uwzględnieniu ustawowych dla danego roku (wskaźnik rok prognozy (wskaźnik wyłączeń, obliczonego w oparciu o ustalony w oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, wyłączeń przypadających na dany wyłączeń przypadających na dany zgodnie z art. 244 ustawy wyłączeń przypadających na dany jednoroczny) ustalony w oparciu o średnią wykonanie roku poprzedzającego arytmetyczną z 3 poprzednich obliczonego w oparciu o rok. rok rok arytmetyczną z 3 rok budżetowy lat) plan 3 kwartałów roku poprzednich lat) poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) 218 3,51% 3,51% 3,51% 219 5,77% 5,77% 5,77% 22 7,73% 7,73% 7,73% 221 7,22% 7,22% 7,22% 222 5,83% 5,83% 5,83% 223 5,24% 5,24% 5,24% 224 5,51% 5,51% 5,51% 225,%,%,% 226,%,%,% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich 227,%,%,% 12,45% 12,11% 12,11% 228,%,%,% 12,6% 12,31% 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 7,75% 8,9% 11,13% TAK TAK 8,35% 7,87% 1,11% TAK TAK 9,8% 6,92% 9,16% NIE TAK 1,32% 8,63% 8,63% TAK TAK 11,27% 9,49% 9,49% TAK TAK 11,57% 1,46% 1,46% TAK TAK 11,86% 11,5% 11,5% TAK TAK 12,16% 11,57% 11,57% TAK TAK 12,31% 11,86% 11,86% TAK TAK TAK TAK 12,31% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 218 83 56 534 13 35 755 26 944 348 2 268 748 24 675 6 23 263 612 1 15 511 6 133 379 219 83 494 922 11 8 48 53 41 376 9 78 613 43 692 763 35 144 798 6 745 894 2 32 38 22 1 327 437 1 327 437 85 999 77 11 918 485 12 756 735 7 91 445 4 855 29 3 55 29 5 67 949 1 221 1 248 674 1 248 674 88 579 763 12 37 67 8 796 74 8 796 74 6 23 443 222 8 58 8 58 4 478 23 4 478 23 9 487 17 223 8 1 8 1 4 519 413 4 519 413 1 938 96 224 9 37 715 9 37 715 5 5 1 987 586 225 5 5 21 72 79 226 5 5 21 882 582 227 5 5 22 727 651 228 5 5 23 69 593 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 7
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 Formuła 218 3 99 39 3 879 628 3 15 862 4 45 738 219 1 978 42 1 98 461 1 897 486 11 139 834 22 2 41 397 2 345 451 2 176 74 2 913 526 221 3 349 756 3 193 96 3 193 96 222 223 224 225 226 227 228 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2 71 52 2 71 52 2 748 2 2 56 834 2 446 979 1 393 637 8 55 6 3 53 963 3 214 14 2 63 968 2 649 366 1 51 44 2 932 33 2 631 319 2 429 593 3 94 184 3 374 856 3 374 856 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, stycznia 213 r. umową emisji papierów wartościowych powstające na realizację programu, w związku z umową na realizację w związku z już zawartą programu, projektu lub zadania projektu lub zadania umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o finansowanego w co programu, projektu lub których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 6% zadania bez względu na stopień finansowania tymi środkami środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 218 1 43 28 3 281 928 3 281 928 6 948 646 219 15 923 868 9 817 395 7 973 764 6 423 296 22 3 65 29 2 649 366 1 51 44 1 256 98 221 565 328 222 223 224 225 226 227 228 6 94 839 6 94 839 6 94 839 4 514 733 4 514 733 4 514 733 543 638 543 638 543 638 565 328 565 328 565 328 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 9
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 213 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 1
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz Kwota długu, wykup papierów wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. 5.1., spłata dokona się z wynikające wyłącznie z tytułu wydatków zobowiązań już zaciągniętych budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 Formuła 218 4 933 219 6 667 995 22 4 667 78 221 6 14 222 4 28 223 3 8 224 4 9 225 226 227 228 14.3.2 14.3.3 14.4 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 11
Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/473/218 Rady Powiatu w z dnia 14 listopada 218 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 115 95 597, 26 944 348, 53 41 376, 12 756 735, 8 796 74, 4 478 23, 4 519 413, 5, 5, 5, 5, 5, 84 191 645, 1.a - wydatki bieżące 4 386 13, 2 268 748, 9 78 613, 7 91 445, 8 796 74, 4 478 23, 4 519 413, 5, 5, 5, 5, 5, 38 566 17, 1.b - wydatki majątkowe 74 79 467, 24 675 6, 43 692 763, 4 855 29,,,,,,,,, 45 625 538, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach 38 87 396, 8 13 44, 19 454 831, 6 537 593, 3 94 184,,,,,,, publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego:, 27 728 38, 1.1.1 - wydatki bieżące 12 13 42, 1 572 648, 3 53 963, 2 932 33, 3 94 184,,,,,,,, 11 242 658, "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary 1.1.1.1 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości PZ Nr 1 w Kętach 216 221 53 347, 13 955, 1, 1, 1,,,,,,, szkolnictwa zawodowego, 3, "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary 1.1.1.2 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości PZ Nr 2 w 216 221 2, 5, 5, 5, 5,,,,,,, szkolnictwa zawodowego, 2, Powiatowe Centrum "Małopolska Chmura Edukacyjna - obszary Kształcenia 1.1.1.3 zawodowe" - podniesienie atrakcyjności i jakości Technicznego i 216 221 2,, 1, 5, 5,,,,,,, szkolnictwa zawodowego Branżowego w, 2, "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 1.1.1.4 Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 2 245 578, 81 95, 58 47, 52 171, 1 144 16,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 2 21 41, "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 1.1.1.5 Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 1 981 13, 72 378, 445 667, 388 923, 1 64 831,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 1 959 299, "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 1.1.1.6 Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 1 939 993, 75 937, 397 429, 387 792, 1 69 531,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 1 93 683, "ERASMUS+ Praktyka za granicą - dobry krok do 1.1.1.7 sukcesu!" - podniesienie umiejętności PZ Nr 4 w 217 219 262 698, 13 445, 132 253,,,,,,,,, językowych, wymiana, 144 629, "Erasmus+" - Zagraniczne praktyki zawodowe 1.1.1.8 biletem do przyszłości - podnoszenie umiejętności PZ Nr 6 w Brzeszczach 218 22 64 814, 21 37, 318 47, 3 974,,,,,,,, zawodowych Erasmus+ "Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie 1.1.1.9 nowoczesnej Europy" - podniesienie umiejętności PZ Nr 1 w Kętach 218 22 518 16, 64 619, 253 815, 199 726,,,,,,,, zawodowych Powiatowe Centrum Erasmus+ "Europejska praktyka paszportem do 1.1.1.1 kariery zawodowej" - podniesienie umiejętności Kształcenia Technicznego i 218 22 33 382, 5, 323 382, 2,,,,,,,, językowych, wymiana Branżowego w, 64 814,, 453 541,, 33 382, Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 1
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit zobowiązań Erasmus+ "Grow it up competences and Powiatowe Centrum 1.1.1.11 framework for social system youth workers" - Pomocy Rodzinie w 218 22 1 42 84, 59 297, 243 975, 28 568,,,,,,,,, 8 65, partnerstwo strategiczne - edukacja dorosłych "Zajęcia z nauką udział uczniów LO nr 1 w 1.1.1.12 w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej PZ Nr 1 w 218 219 64 955, 52 43, 12 912,,,,,,,,, etap III" - Rozwój kształcenia ogólnego, 64 955, Erasmus+ "Level up: competences of the future" - Powiatowe Centrum opracowanie innowacyjnych rezultatów służących 1.1.1.13 Pomocy Rodzinie w 218 22 97 549, 459 654, 229 74, 281 155,,,,,,,, podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej, 741 321, "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - Powiatowe Centrum aktywizacja społeczna i zawodowa osób 1.1.1.14 Pomocy Rodzinie w 218 221 1 922 983,, 64 273, 64 994, 641 716,,,,,,, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 1 922 983, 1.1.2 - wydatki majątkowe 26 793 994, 6 557 756, 15 923 868, 3 65 29,,,,,,,,, 16 485 722, "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu 1.1.2.1 216 22 8 23 575, 45 617, 5 462 925, 1 753 94,,,,,,,, oświęcimskiego" - e-usługi - jednostka, 7 462 136, "Bezpieczna przystań - przebudowa i Powiatowe Centrum 1.1.2.2 modernizacja Domu Dziecka w " - Pomocy Rodzinie w 217 219 97, 143 877, 826 123,,,,,,,,, realizacja działań z zakresu pomocy społecznej, 962 75, Powiatowe Centrum Kształcenia "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" 1.1.2.3 Technicznego i 217 219 25,, 25,,,,,,,,, - Rozwój kapitału intelektualnego Branżowego w, 25, "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" 1.1.2.4 - Rozwój kapitału intelektualnego PZ Nr 11 w Kętach 217 219 25,, 25,,,,,,,,,, 25, "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 1 1.1.2.5 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja PZ Nr 1 w Kętach 218 22 2 723 14,, 97 818, 1 752 196,,,,,,,, Kopernika w Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 185K ul. 1.1.2.6 Graniczna w Zatorze" - poprawa infrastruktury 216 219 9 827 193, 4 864 525, 4 864 527,,,,,,,,, - jednostka komunikacyjnej, 2 723 14,, 1 438 347, "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" - Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej służącego zapewnieniu elektronicznej Zespół Opieki wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w 1.1.2.7 Zdrowotnej w 218 22 265 6,, 165 6, 1,,,,,,,, skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia, 265 6, "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w - Termomodernizacja 1.1.2.8 budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w 217 219 2 68 839,, 2 68 839,,,,,,,,, - jednostka " - poprawa efektywności energetycznej "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji 1.1.2.9 Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 391 13, 196 61, 194 43,,,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 2 68 839,, 194 43, Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit zobowiązań "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej 1.1.2.1 Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 921 853, 774 973, 146 88,,,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 146 88, "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej 1.1.2.11 Powiatu Oświęcimskiego" - podniesienie - jednostka 216 221 355 97, 172 154, 183 753,,,,,,,,, atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 1.2 z tego:,,,,,,,,,,, 1.2.1 - wydatki bieżące,,,,,,,,,,,, 183 753,,,,, 1.2.2 - wydatki majątkowe,,,,,,,,,,,,, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z 1.3 tego 76 288 21, 18 813 944, 33 946 545, 6 219 142, 4 856 52, 4 478 23, 4 519 413, 5, 5, 5, 5, 5, 56 463 265, 1.3.1 - wydatki bieżące 28 372 728, 696 1, 6 177 65, 4 969 142, 4 856 52, 4 478 23, 4 519 413, 5, 5, 5, 5, 5, 27 323 449, Finansowanie kosztów wynagrodzenia w zakresie wypłaty nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem dotacji Starostwo 1.3.1.1 218 219 5 7, 3 7, 2,,,,,,,,, Oświęcimskim - realizacja ustawowego Powiatowe w obowiązku organizacji i nauki religii, 3 646, "Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach w zakresie wypłaty opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu dotacji Starostwo 1.3.1.2 218 223 8 761 778,, 1 673 58, 1 712 72, 1 751 45, 1 791 733, 1 832 943,,,,, Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu Powiatowe w pomocy społecznej w zakresie wypłaty 1.3.1.3 "Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - dotacji Starostwo realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe w 218 223 1 932 35,, 2 186 47, 2 186 47, 2 186 47, 2 186 47, 2 186 47,,,,,, 8 761 778,, 1 932 35, "Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - 1.3.1.4 215 22 255 891, 17, 6, 6,,,,,,,, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu - jednostka, 129 75, Pomoc materialna przyznawana studentom 1.3.1.5 kształcącym się w szkole wyższej na kierunku 217 221 468, 144, 144, 12, 28,,,,,,, - jednostka lekarskim - stypendia dla uczniów,, "Program "Za Życiem" - wsparcie dla kobiet w 1.3.1.6 ciąży i ich rodzin" - Wsparcie dla kobiet w ciąży i PZ Nr 2 w 217 221 12 4, 6, 6, 6, 6,,,,,,, ich rodzin, 2 4, "Program "Za Życiem" - program kompleksowego 1.3.1.7 wsparcia dla rodzin" - Zapewnienie realizacji SOSW w 217 221 1 387 69, 28 8, 312, 39, 39,,,,,,, zadań wiodącego ośrodka, 1 195 2, "Dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 1.3.1.8 Oświęcimskiej (w organizacji)" - pokazanie historii 218 228 5 25, 25, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, - jednostka Ziemi Oświęcimskiej ze szczególnym uwzględnieniem historii II wojny światowej 5, 5, Dotacja Miasto Oświęcim Zarząd zwykły na w zakresie wypłaty drogach powiatowych w granicach dotacji Starostwo 1.3.1.9 218 219 433,, 433,,,,,,,,, administracyjnych miasta Oświęcim - poprawa Powiatowe w infrastruktury komunikacyjnej, 433, Dotacja Gmina Kęty Zarząd zwykły na drogach w zakresie wypłaty powiatowych w granicach administracyjnych dotacji Starostwo 1.3.1.1 218 219 47,, 47,,,,,,,,, miasta Kęty - poprawa infrastruktury Powiatowe w komunikacyjnej, 47, Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 3
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit zobowiązań "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna" 1.3.1.11 - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 218 219 396,, 396,,,,,,,,, - jednostka nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, 396, 1.3.2 - wydatki majątkowe 47 915 473, 18 117 844, 27 768 895, 1 25,,,,,,,,, 29 139 816, "Budowa siedziby SOSW w - etap I, 1.3.2.1 II, III" - dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej 216 219 31 928 981, 16 95 247, 14 2,,,,,,,,, - jednostka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z 1.3.2.2 ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w " - poprawa infrastruktury - jednostka 215 219 1 25,, 1 25,,,,,,,,, komunikacyjnej "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego 1.3.2.3 do ul. Chemików w " - poprawa 215 22 1 25,,, 1 25,,,,,,,, - jednostka infrastruktury komunikacyjnej, 14 2,, 1 25,, 1 25, Dotacja Gmina Oświęcim - "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi w zakresie wypłaty 1.3.2.4 powiatowej k1877 - dawnej 4-14) usytuowanej dotacji Starostwo 215 219 64, 3, 34,,,,,,,,, na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau w Brzezince" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej Powiatowe w,, Dotacja Województwo Małopolskie - w zakresie wypłaty "Opracowanie wielowariantowej koncepcji dotacji Starostwo 1.3.2.5 budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem 218 219 8,, 8,,,,,,,,, Powiatowe w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej,, "Rozbudowa drogi powiatowej nr 185K w m. 1.3.2.6 Łowiczki, gmina Zator" - poprawa infrastruktury 218 219 386,, 386,,,,,,,,, - jednostka komunikacyjnej, 386, "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. 1.3.2.7 Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 218 219 4 11 993, 11 993, 4,,,,,,,,, - jednostka 2+742" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej, 4, "Przebudowa drogi powiatowej nr 11K ul. 1.3.2.8 Nadwiślańska w Bobrku w km + - 2+2" - 218 219 25,, 25,,,,,,,,, - jednostka poprawa infrastruktury komunikacyjnej,, Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi w zakresie wypłaty powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce dotacji Starostwo 1.3.2.9 w km +55-1+2 wraz z budową ciągu 218 219 1 716 78,, 1 716 78,,,,,,,,, Powiatowe w pieszego w km +17 - +55" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu 1.3.2.1 Oświęcimskiego - etap II" - poprawa infrastruktury 218 219 14,, 14,,,,,,,,, - jednostka komunikacyjnej, 1 716 78,, 14, "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół 1.3.2.11 Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i 218 219 14,, 14,,,,,,,,, - jednostka Technicznych w " - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej, 14, "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w - termomodernizacja 1.3.2.12 budynku szkoły" - poprawa efektywności - jednostka 218 219 2 486 9, 36 9, 2 45,,,,,,,,, energetycznej, 2 45, "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół 1.3.2.13 Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w - jednostka 218 219 2 2 649, 2 583, 2 66,,,,,,,,, Kętach" - dostęp do nowoczesnej bazy sportowej, 2 66, Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 Limit 222 Limit 223 Limit 224 Limit 225 Limit 226 Limit 227 Limit 228 Limit zobowiązań "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km + - +45 wraz z 1.3.2.14 odwodnieniem" - poprawa infrastruktury - jednostka 218 219 1 632 242, 816 121, 816 121,,,,,,,,,, 1 67 42, komunikacyjnej Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 5
O b j a ś n i e n i a do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego: Zaktualizowano prognozowane budżety w latach 218-228, w tym w szczególności: a) zaktualizowano dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, b) wydatki majątkowe ustalono na nowym poziomie, c) zaktualizowano rozchody i obsługę długu, d) zmianie uległy prognozowania w zakresie przychodów; w prognozie zaplanowano: wolne środki na poziomie: - w roku 219 1.93.338 zł, - w roku 22 54.271 zł, - w roku 221 191.326 zł. Założenia i wskaźniki służące do aktualizacji prognoz w zakresie dochodów i wydatków zostały zweryfikowane i dostosowane w szczególności do tych opisanych przy sprawozdaniu z wykonania WPF za pierwsze półrocze 218 roku. II. W Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego (Załącznik Nr 2): a) zmieniono nazwę przedsięwzięcia z Erasmus+ na Erasmus+ Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości realizowanego przez Powiatowy Zespół Nr 6 w Brzeszczach, b) skorygowano kwoty przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, w szczególności na zadaniach: Erasmus+ Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości, Budowa siedziby SOSW w etap I, II, III, Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742, Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach, Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w, c) dodano nowe przedsięwzięcia bieżące: Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego zadanie realizowane w latach 218-223, Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej zadanie realizowane w latach 218-223, Nowe wyzwania - lepsza przyszłość projekt realizowany jest w latach 218-221, program dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, d) dodano nowe przedsięwzięcia majątkowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km + +45 wraz z odwodnieniem przedsięwzięcie realizowane w latach 218-219, Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego projekt obejmuje zadania realizowane w jednostkach: PZ Nr 2 w, PCKTiB w oraz PZ Nr 6 w Brzeszczach: - w PZ Nr 6 w Brzeszczach zakupy majątkowe, - w PZ Nr 2 w uwzględniono Pracownię technicznego projektowania (Informatyczną z zapleczem) Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 1
zadanie zostanie zrealizowane w 218 roku (szacowana wartość zadania: 73.287 zł), - w PCKTiB w uwzględniono pracownię logistyczną w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 219 (szacowana wartość zadania: 259. zł), Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego projekt obejmuje zadania realizowane w jednostkach: PZ Nr 4 w i PZ Nr 1 w Kętach. W zakresie zadań majątkowych prac remontowo adaptacyjnych: - w PZ Nr 4 w uwzględniono pracownię gastronomiczną w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 219 (szacowana wartość zadania: 166.74 zł), - w PZ Nr 1 w Kętach uwzględniono pracownię gastronomiczną (oraz stołówkę z zapleczem) w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 219 (szacowana wartość zadania: 722.979 zł), Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego projekt obejmuje zadania realizowane w jednostkach: PCKTiB w i PZ Nr 1 w Kętach: - w PCKTiB w zakupy majątkowe, - w PZ Nr 1 w Kętach uwzględniono pracownię lokalnych sieci komputerowych (oraz zasilanie rozdzielnic instalację elektryczną) w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 219 (szacowana wartość zadania: 274.727 zł). Pozostałe środki (różnica pomiędzy wykazanymi zadaniami a wysokością planu w WPF) zaplanowano na realizację zakupów majątkowych w poszczególnych jednostkach. III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w niniejszej uchwale: a) na zadaniu E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 219 roku w kwocie 214.5 zł, b) na zadaniu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 218 roku w kwocie 157.73 zł, c) na zadaniu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 218 roku w kwocie 749.53 zł, d) na zadaniu Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego w środkach własnych powiatu ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć występuje wkład niekwalifikowany w 218 roku w kwocie 139.727 zł, e) zadłużenie Powiatu na 1.1.218 r. wyniosło 24.68.73 zł, f) w związku z tym, iż zadłużenie Powiatu na koniec 214 r. wyniosło 21.289.182,38 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚ), biorąc pod uwagę istotność oraz fakt, że plany budżetowe sporządzane są w pełnych zł, dla potrzeb niniejszej WPF: planowane zadłużenie Powiatu (kwoty długu), planowane rozchody budżetu zaokrąglono do pełnych złotych w górę. Id: 43C5DE74-431-4469-B8D9-A334B6DAEE7. Podpisany Strona 2