UCHWAŁA NR 24/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 24/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 20162025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 112/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 20162025 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 20162025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach 20162025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 24/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 20162025 W załączniku nr 1: w wierszu Wykonanie 2015 zostały wprowadzone dane zgodne ze sprawozdaniami finansowymi Rb27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych na 31.12.2015 r. w wierszu 2016 wprowadzone zostały wartości zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2016. W wierszu 2016 i 2017 w związku ze zmianami w załączniku nr 2 dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom zmienione zostały kwoty w kolumnach: Kolumna Nazwa 2016 2017 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym 3 848 337,40 5 179 352,32 mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy 11.3.1 Z tego: bieżące 180 866,40 129 352,32 W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom w pozycji 1.3.1.2 zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom, które będzie realizowane w latach 2016 2017. Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 2

Załacznik Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 20162025 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2013 79 756 945,95 69 725 464,44 13 191 695,00 681 064,52 26 192 496,05 15 911 024,04 13 740 805,00 9 229 613,83 10 031 481,51 2 386 512,33 4 852 588,68 Wykonanie 2014 86 081 772,75 76 509 123,49 13 436 593,00 1 187 327,68 30 144 576,70 17 028 357,94 14 369 244,00 10 599 503,02 9 572 649,26 1 175 373,49 8 001 531,12 Plan 3 kw. 2015 88 968 016,43 78 393 385,48 14 696 398,00 600 000,00 30 642 389,00 16 420 000,00 15 754 206,00 9 833 334,09 10 574 630,95 2 550 687,31 7 852 137,64 Wykonanie 2015 92 108 377,32 81 278 678,43 14 696 398,00 600 000,00 30 642 389,00 16 420 000,00 15 754 206,00 10 660 399,35 10 829 698,89 2 631 196,50 7 852 137,64 2016 95 335 127,50 88 948 464,50 15 810 973,00 800 000,00 31 601 000,00 17 078 300,00 16 238 786,00 18 412 917,50 6 386 663,00 2 272 430,00 4 074 233,00 2017 88 668 000,00 81 668 000,00 16 536 200,00 800 000,00 31 707 150,00 17 419 900,00 16 974 100,00 10 931 800,00 7 000 000,00 2 400 000,00 4 000 000,00 2018 91 118 040,00 84 118 040,00 17 363 000,00 800 000,00 32 341 300,00 17 768 300,00 17 483 300,00 11 150 400,00 7 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2019 93 641 600,00 86 641 600,00 18 231 100,00 800 000,00 32 988 100,00 18 123 700,00 18 007 800,00 11 373 400,00 7 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2020 97 240 800,00 89 240 800,00 19 142 600,00 800 000,00 33 647 900,00 18 486 200,00 18 548 000,00 11 600 900,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2021 99 918 000,00 91 918 000,00 20 099 700,00 800 000,00 34 320 900,00 18 855 900,00 19 104 400,00 11 832 900,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2022 102 675 500,00 94 675 500,00 21 104 700,00 800 000,00 35 007 300,00 19 233 000,00 19 677 500,00 12 069 600,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2023 105 515 800,00 97 515 800,00 22 159 900,00 800 000,00 35 707 400,00 19 617 700,00 20 267 800,00 12 311 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2024 108 441 300,00 100 441 300,00 23 267 900,00 800 000,00 36 421 500,00 20 010 000,00 20 875 800,00 12 557 200,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 2025 111 454 500,00 103 454 500,00 24 431 300,00 800 000,00 37 150 000,00 20 410 200,00 21 502 000,00 12 808 300,00 8 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 3

Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto spłaty zobowiązań, o podlegające wyłączeniu którym mowa w art. 243 z limitu spłaty wydatki na obsługę odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe ustawy, w terminie nie zobowiązań, o którym długu określone w art. dłuższym niż 90 dni po mowa w art. 243 243 ust. 1 ustawy zakończeniu programu, ustawy, z tytułu projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład tych środków (bez krajowy odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 82 252 822,44 64 280 813,19 x 1 969 741,20 1 925 260,95 17 972 009,25 Wykonanie 2014 86 318 384,65 66 233 944,35 x 1 869 984,96 1 842 144,15 20 084 440,30 Plan 3 kw. 2015 88 151 536,43 70 964 530,15 x 2 376 520,00 2 276 520,00 17 187 006,28 Wykonanie 2015 84 627 600,29 68 764 848,38 x 2 376 520,00 2 276 520,00 15 862 751,91 2016 99 376 391,50 82 005 810,50 1 900 000,00 1 850 000,00 17 370 581,00 2017 86 805 100,00 72 805 100,00 1 900 000,00 1 800 000,00 14 000 000,00 2018 86 897 200,00 73 897 200,00 1 700 000,00 1 600 000,00 13 000 000,00 2019 88 627 600,00 75 000 000,00 x 1 600 000,00 1 500 000,00 13 627 600,00 2020 91 826 800,00 76 130 800,00 x 1 400 000,00 1 300 000,00 15 696 000,00 2021 94 504 000,00 77 272 800,00 x 1 200 000,00 1 100 000,00 17 231 200,00 2022 96 995 700,00 78 431 900,00 x 1 000 000,00 900 000,00 18 563 800,00 2023 99 815 800,00 79 608 400,00 x 800 000,00 700 000,00 20 207 400,00 2024 102 741 300,00 80 802 500,00 x 500 000,00 400 000,00 21 938 800,00 2025 105 760 466,60 82 000 000,00 x 250 000,00 200 000,00 23 760 466,60 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 20132018. Strona 2 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 4

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] [2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2013 2 495 876,49 12 140 814,24 1 559 422,79 Wykonanie 2014 236 611,90 9 434 387,49 4 220 637,21 Plan 3 kw. 2015 816 480,00 4 590 000,00 3 690 000,00 Wykonanie 2015 7 480 777,03 4 590 000,00 3 690 000,00 2016 4 041 264,00 9 038 939,00 2017 1 862 900,00 3 361 950,39 2018 4 220 840,00 793 160,00 2019 5 014 000,00 2020 5 414 000,00 2021 5 414 000,00 2022 5 679 800,00 2023 5 700 000,00 2024 5 700 000,00 2025 5 694 033,40 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 10 581 391,45 2 495 876,49 236 611,90 5 213 750,28 900 000,00 900 000,00 9 038 939,00 4 041 264,00 3 361 950,39 793 160,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 5

z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 5 424 300,54 5 424 300,54 1 195 365,00 1 195 365,00 Wykonanie 2014 5 507 498,34 5 507 498,34 191 385,50 191 385,50 Plan 3 kw. 2015 5 406 480,00 5 406 480,00 Wykonanie 2015 5 406 480,00 5 406 480,00 2016 4 997 675,00 4 997 675,00 2017 5 224 850,39 5 224 850,39 2018 5 014 000,00 5 014 000,00 2019 5 014 000,00 5 014 000,00 2020 5 414 000,00 5 414 000,00 2021 5 414 000,00 5 414 000,00 2022 5 679 800,00 5 679 800,00 2023 5 700 000,00 5 700 000,00 2024 5 700 000,00 5 700 000,00 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 2025 5 694 033,40 5 694 033,40 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 6

Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] ([2.1] [2.1.2]) Wykonanie 2013 45 458 537,46 5 444 651,25 7 004 074,04 Wykonanie 2014 45 164 789,40 10 275 179,14 14 495 816,35 Plan 3 kw. 2015 40 658 309,40 7 428 855,33 11 118 855,33 Wykonanie 2015 40 658 309,40 12 513 830,05 16 203 830,05 2016 44 699 573,40 6 942 654,00 6 942 654,00 2017 42 836 673,40 8 862 900,00 8 862 900,00 2018 38 615 833,40 10 220 840,00 10 220 840,00 2019 33 601 833,40 11 641 600,00 11 641 600,00 2020 28 187 833,40 13 110 000,00 13 110 000,00 2021 22 773 833,40 14 645 200,00 14 645 200,00 2022 17 094 033,40 16 243 600,00 16 243 600,00 2023 11 394 033,40 17 907 400,00 17 907 400,00 2024 5 694 033,40 19 638 800,00 19 638 800,00 2025 21 454 500,00 21 454 500,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 20132015. Strona 5 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 7

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1] [2.1.3.1.2]) + ([5.1] [5.1.1]) ) / ([1] [15.1.1]) (([2.1.1][2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1][2.1.3.1.2])+([5.1] [5.1.1])+[9.5]) /([1][15.1.1]) (([1.1] [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1][2.1.2][15.2]))/ ([1] [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 9,21% 7,72% 0 7,72% Wykonanie 2014 8,54% 8,32% 0 8,32% Plan 3 kw. 2015 8,64% 8,64% 0 8,64% Wykonanie 2015 8,34% 8,34% 0 8,34% 2016 7,18% 7,18% 0 7,18% 2017 7,92% 7,92% 0 7,92% 2018 7,26% 7,26% 0 7,26% 2019 6,96% 6,96% 0 6,96% 2020 6,90% 6,90% 0 6,90% 2021 6,52% 6,52% 0 6,52% 2022 6,41% 6,41% 0 6,41% 2023 6,07% 6,07% 0 6,07% 2024 5,63% 5,63% 0 5,63% 2025 5,29% 5,29% 0 5,29% 9,82% 0,00% 0,00% TAK TAK 13,30% 0,00% 0,00% TAK TAK 11,22% 0,00% 0,00% TAK TAK 16,44% 0,00% 0,00% TAK TAK 9,67% 11,45% 13,19% TAK TAK 12,70% 11,40% 13,14% TAK TAK 13,41% 11,20% 12,94% TAK TAK 14,57% 11,93% 11,93% TAK TAK 15,54% 13,56% 13,56% TAK TAK 16,66% 14,51% 14,51% TAK TAK 17,77% 15,59% 15,59% TAK TAK 18,87% 16,66% 16,66% TAK TAK 19,95% 17,77% 17,77% TAK TAK 21,04% 18,86% 18,86% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 8

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 29 543 369,18 8 279 735,78 5 504 253,21 1 358 846,95 4 145 406,26 12 394 989,36 3 798 814,27 1 288 205,62 Wykonanie 2014 29 465 825,37 7 956 159,99 14 582 700,39 323 897,31 14 258 803,08 15 029 997,73 3 294 906,79 1 759 263,63 Plan 3 kw. 2015 32 087 259,33 9 411 402,00 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 196 995,00 Wykonanie 2015 32 095 066,68 9 411 402,00 10 502 286,48 43 015,98 10 459 270,50 11 660 544,50 3 979 466,78 1 196 995,00 2016 33 302 553,66 9 165 530,00 3 848 337,40 180 866,40 3 667 471,00 11 428 971,00 4 611 310,00 752 500,00 2017 1 862 900,00 1 862 900,00 33 493 900,00 9 355 700,00 5 179 352,32 129 352,32 5 050 000,00 2018 4 220 840,00 4 220 840,00 33 828 800,00 9 542 800,00 42 405,68 42 405,68 2019 5 014 000,00 5 014 000,00 33 394 000,00 9 792 000,00 2020 5 414 000,00 5 414 000,00 34 508 800,00 9 987 840,00 2021 5 414 000,00 5 414 000,00 34 853 900,00 10 187 600,00 2022 5 679 800,00 5 679 800,00 35 202 400,00 10 391 400,00 2023 5 700 000,00 5 700 000,00 35 554 400,00 10 599 200,00 2024 5 700 000,00 5 700 000,00 35 909 900,00 10 811 200,00 2025 5 694 033,40 4 718 785,40 36 269 000,00 11 027 400,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 9

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2013 154 563,47 154 563,47 154 563,47 1 859 098,16 1 859 098,16 1 859 098,16 224 356,31 194 020,31 224 356,31 Wykonanie 2014 280 639,95 269 491,55 269 491,55 4 548 250,60 4 548 250,60 4 548 250,60 382 833,49 320 005,67 382 833,49 Plan 3 kw. 2015 63 608,27 59 788,81 59 788,81 3 323 720,00 3 323 720,00 3 323 720,00 92 552,15 77 720,26 92 552,15 Wykonanie 2015 63 608,27 59 788,81 59 788,81 3 323 720,00 3 323 720,00 3 323 720,00 92 552,15 77 720,26 92 552,15 2016 125 266,50 106 476,53 168 855,00 147 626,53 168 855,00 2017 20 460,00 20 460,00 20 460,00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 10

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2013 2 498 797,76 1 288 772,33 2 498 797,76 1 245 194,58 Wykonanie 2014 9 173 290,76 6 316 651,78 9 173 290,76 2 856 638,98 Plan 3 kw. 2015 480 781,00 382 456,00 480 781,00 Wykonanie 2015 480 781,00 382 456,00 480 781,00 2016 44 600,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 245 194,58 239 314,55 239 314,55 2 856 638,98 2 856 638,98 2 856 638,98 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 11

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Strona 10 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 12

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2013 5 824 300,54 Wykonanie 2014 5 507 498,34 Plan 3 kw. 2015 5 406 480,00 Wykonanie 2015 5 406 480,00 2016 4 997 675,00 2017 5 224 850,39 2018 5 014 000,00 2019 5 014 000,00 2020 4 914 000,00 2021 4 914 000,00 2022 5 679 800,00 2023 4 000 000,00 2024 2025 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 20162025 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięciaogółem (1.1+1.2+1.3) 11 392 112,23 3 848 337,40 5 179 352,32 42 405,68 9 070 095,40 1.a wydatki bieżące 379 838,23 180 866,40 129 352,32 42 405,68 352 624,40 1.b wydatki majątkowe 11 012 274,00 3 667 471,00 5 050 000,00 8 717 471,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 71 360,00 41 150,00 20 460,00 61 610,00 1.1.1 wydatki bieżące 71 360,00 41 150,00 20 460,00 61 610,00 1.1.1.1 Radość ze sportu i zdrowego stylu życia Erasmus+ Wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia (Rozdział 80101) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 2015 2017 71 360,00 41 150,00 20 460,00 61 610,00 1.1.2 wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 1.2.1 wydatki bieżące 1.2.2 wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 11 320 752,23 3 807 187,40 5 158 892,32 42 405,68 9 008 485,40 1.3.1 wydatki bieżące 308 478,23 139 716,40 108 892,32 42 405,68 291 014,40 Strona 1 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 14

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1.3.1.1 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zapewnienie realizacji zawartego porozumienia w części dot. Gminy Strzegom, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania utworzonej na mocy porozumienia Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (Rozdział 75095) Urząd Miejski 2015 2018 143 178,23 41 406,40 41 902,32 42 405,68 125 714,40 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze w gminie Strzegom wprowadzenie obszarów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, usługową, zieleń itp. (Rozdział 71004) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr. wsi Goczałków, w gminie Strzegom Wprowadzenie obszarów pod zabudowę mieszkaniowousługową, mieszkaniową i usługową, zieleń, itp. (Rozdział 71004) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom Wprowadzenie obszarów pod zabudowę mieszkaniowousługową, mieszkaniową i usługową, zieleń, itp. (Rozdział 71004) Urząd Miejski 2016 2017 22 100,00 10 100,00 12 000,00 22 100,00 Urząd Miejski 2015 2017 20 100,00 12 100,00 8 000,00 20 100,00 Urząd Miejski 2015 2017 20 950,00 12 950,00 8 000,00 20 950,00 1.3.1.5 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegom (w obr.3, w granicach ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej) Wprowadzenie obszarów pod zabudowę mieszkaniowousługową, mieszkaniową i usługową (Rozdział 71004) Urząd Miejski 2015 2017 29 950,50 19 960,00 9 990,50 29 950,50 1.3.1.6 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. 1 miasta Strzegom Wprowadzenie obszarów pod zabudowę mieszkaniowo usługową, mieszkaniową i usługową, zieleń, itp. (Rozdział 71004) Urząd Miejski 2015 2017 22 200,00 13 200,00 9 000,00 22 200,00 Strona 2 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 15

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań 1.3.1.7 Zmiana Studium uwarunkowań i kierowników zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom Wprowadzenie obszarów pod budowę farm fotowoltaicznych, nowych granic terenów zalewowych, itp. (Rozdział 71004) Urząd Miejski 2015 2017 49 999,50 30 000,00 19 999,50 49 999,50 1.3.2 wydatki majątkowe 11 012 274,00 3 667 471,00 5 050 000,00 8 717 471,00 1.3.2.1 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu Pływalnia będzie slużyć do nauki pływania dzieci i młodzieży (Rozdział 92601) Urząd Miejski 2016 2017 6 500 000,00 1 450 000,00 5 050 000,00 6 500 000,00 1.3.2.2 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Obiekty stadionu znajdujące się na górnej płycie boiska są w złym stanie technicznym i wymagają kompleksowej przebudowy. (Rozdział 92695) Urząd Miejski 2012 2016 4 332 716,00 2 197 471,00 2 197 471,00 Remont renowacja muru cmentarza przy ul. 1.3.2.3 Świdnickiej w Strzegomiu etap I Zły stan Urząd Miejski 2012 2016 179 558,00 20 000,00 techniczny i wizualny. (Rozdział 71035) 20 000,00 Strona 3 Id: 2AED6B32DFDC4A468BD63A80B4FE691A. Uchwalony Strona 16