I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 595 559 34 723 521 1. Lokaty 594 484 34 470 117 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 075 253 404 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 1940 3.2. Pozostałe należności 1 075 63 364 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 0 1 967 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0 1 967 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) 595 559 34 721 554
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 11 069 861 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 572 210 22 193 806 I. Zwiększenia funduszu 574 675 23 345 494 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 574 675 216 639 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 3. Pozostałe zwiększenia 0 3 328 855 II. Zmniejszenia funduszu 2 466 1 151 689 1. Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych 681 708 534 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem 1 785 298 754 8. Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 0 144 400 Przychody netto z działalności inwestycyjnej C. (po potrąceniu kosztów) 23 349 1 457 887 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 1. członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2 977 27 997 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej 4. kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu 0 272 477 6. z akcji 18 965 1 127 563 7. z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych 1 407 29 851 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 595 559 34 721 554
III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 584 6 524 4. Koszty transakcyjne 2 479 40 230 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 1 785 298 754 6. Pozostałe koszty 317 43 046 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 5 164 388 554
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: Liczba jednostek rozrachunkowych na początek 1.1 okresu sprawozdawczego 8 911,438920 888 057,111000 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec 1.2 okresu sprawozdawczego 55 004,670800 2 684 328,369000 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek 2.1 okresu sprawozdawczego 9,953372 12,465308 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 2.2 okresie sprawozdawczym 9,953372 11,899559 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej 2.3 w okresie sprawozdawczym 10,826174 14,066030 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 10,826174 12,601919
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe 10 784 581 31,29% 1.1 Obligacje 10 784 581 31,29% 1.2 Bony skarbowe,00% 1.3 Inne,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego,00% 3. Listy zastawne,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 3.1.2 Pozostałe,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 4.2 Pozostałe,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu,00% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym,00% 5.1.2 Pozostałe,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 6. Akcje 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 6.1.2 Pozostałe,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu,00% 7. Udziały,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 8.2.1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości,00% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych,00% 9.1 Opcje,00% 9.2 Kontrakty terminowe,00% 9.3 Swapy walutowe,00% 9.4 Swapy procentowe,00% 9.5 Prawa poboru,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 272 477 0,79% 11. Pożyczki,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie,00% 11.4 Inne pożyczki,00% 12. Nieruchomości,00% 13. Depozyty bankowe 4 534 252 13,15% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 34 470 117 100,00% 15.1 Ulokowane na terenie RP 34 470 117 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD,00%