!Ministerstwo Finansów, ul. Swiętokrzyska 12, 00 916 Warszawa Nazwai adresjednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Starostwo Powiatowe dresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie... Ignacego Paderewskiego l b jednostki samorządu terytorialnego C5E9E70ED1918EA7 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c} sprawozdanie łączne l) ~umer identyfikacyjny REGON 013270034 wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku I1I1111111I11~I"" lilii 1111111111I111mlll~11I1~IIIII~II~IIIII ~~ ~ Nazwa województwa l) mazowieckie I Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa powiatu I związku I) nowodworski I WOJ. 2) I POWIAT 2) I GMINA 2) TYP GM. 2) I ZWIĄZEK JST LI TYP ZW. 2)1 Grupa 2) I część budż. 2 ) Nazwa gminy I związku I 14 I 14 I 00 O I I I A, Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajoei dłużnicy zagraniczni Wyszczególniefie nateźnośc! (koi.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektofinansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pczcstałe krajowe instytuqe ~nansowe przedsiębiorstwa niefmansoee gospodarstwa domowe instytucje ntekcrnercvne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro zagraniczne 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1 +N1.2) 0.0( 0,00 0.00 0.00 0,00 coc o.co 0.00 c.co 0,0 0.00 o.oc o.oc 0.0( 0.00 o.co 0,00 0,0:1 O,O~ 0,00 o.co 0.00 0,00 0.00 0,00 o.oc 0,00 N1.1 krótkoterminowe 0,00 N1.2 długoterminowe 0.0< 0,00 O.OCl o.co 0.00 0.00 o.co 0.00 o,oc 0,00 0.00 o.cc N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 1839155.2 1839155,25 0,0::1 0.00 0,0(' c.cc ero 0.00 o.co O.O::l 423630,«1415524,81 O.OC 0.00 0,00 o,oc N2.1 krótkoterminowe 0,0( 0,00 0.00 0,00 0,0:1 0.00 0.00 o.co 0.00 O.OoJ 0.0 0.00 o,oc o.oc N2.2 długoterminowe 1639155,2 1839155.25 0.00 0.00 0,00 c.oc 000 0,00 423630,44 1415524,81 0,01: o.cc N3 gotówka i depozyty (N3.1 +N3.2+N3.3) 6780956,59 0.00 Q.OO o.co 000 6760956.59 0.00 o.oc 0,00 N3.1 gotówka o.o 0,00 o.oc o.co o.co 0.00 0,00 0.00 O.OC 0.00 0,00 o.cc N3.2 depozyty na żądanie 6780956,5 6780956,59 o.co 0.00 0,00 o.co 6780956.59 0,00 0.00 0.00 o.oc 0,0< o.c; 0,00 o.co O,OJ 0,0-:) c.co 0.00 0.00 0,0 0,00 0,00 N3.3 depozyty terminowe 0,00 o.oc N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2).46167,8: 46187,82 0.00 0.00 0,00 c.cc 0.00 0.00 o.co 0.00 5074.58 41113.24 0,01 o.oc o,oc 0,00 o,oc N4.1 z tytułu dostaw towarów i uslug 10249,9 10249,90 o.oo 0.00 o.co O,OJ O.QJ 0.00 3932,93 6316.97 0,01 0,00 0.00 o,oc 35937.9; 3606776,7, 295,0. 35937,92 3606 ne.t«429s.52 2171S.5 21715,53 3580765.61 3580765,61
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególniefie należności (kol. 3+8) sektora Itnansóv publicz.nych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV podmimy 2 3 5 6 8 81 należność główna z iyiuiu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0.00 82 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 83 wartość sp/at dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) I)N.epotnebneskreSrlĆ 21_""'_ 0,00 0,00 0,00 Ewa Kaluzińska 0 227653290 2014-10-20 Krzysztof Adam Kapusta Główny Księgowy 't Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki r Przewomiczącv Zarządu C5E9E70ED1918EA7 BeSTia 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111111 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 1.Róznica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartał 2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - należności watpliwych w wysokości 495 285,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S, - koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S, - podatek VAT w wysokośći 243,28 zł., wkazany w RB-N, - odsetek w wysokości 239142,51 zł. wykazanych w RB-27S. Ewa Kałuzińska 0 227653290 2014-10-20 Krzysztof Adam Kapusta Główny Księgowy "l Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednoslki/przewociliczący Zarządu "nie ~ sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO C5E9E70ED1918EA7 BeSTia 11111111 liii 111111111111111111 III 111111/111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21
Ministerstwo Finansów, ul. Swiętokłzyska 12,00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOSCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH SlalQSlwoPowiatowe ~dresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul 1!JlaGe9OPadelevr.;kiego I b jednostki samorządu terytorialnego 05-\(x) NaWY DWÓR MAZOWIECKI a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ') ~umer idenlyfikacyjny REGON 013270034 wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku EF17C71DE315273C 1IIIIIIlllm~IIII~I~IIII[lllllllIllnl!!III~!!!!!!l!!!!~ Nazwa wojewódzlwa l) mazowieckie I Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję ~azwa powiatu I związku l) nowodworski I WOJ. 2) I POWIAT" I GMINA ) I TYP GM 2 ) I ZWIĄZEK JST 21 TYP ZW. 2)1 Grupa 2) I część budż2) ~azwa gminy I związku I 14 I 14 I 00 I O I I I I A, Należności oraz wybrane aktywa finansowe dłużnicy krajoni dłużnicy zagraniczni Wyszczególnienie należności (koi.3+15) ogólem (kol 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogólem (koi.s+6+7+8) grupa I grupa!i grupa III grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefmansoee gospodarstwa demowe instytucje niekomercyne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) podmoły należące do strefy euro zagraniczne 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1,l+N1,2) 0,0 0.00 0.00 o.co c.co 0,00 0.00 0,00 O,Q( 0.00 0,00 O,Q{ N1,1 krótkoterminowe O,IX 0,00 0.00 Q,OO o.co 0,00 o.cc 0,00 0.00 O,Q( 0,00 O,OC O,IX N1.2 długoterminowe O,IX 0.00 o,co 0.00 0.00 O.Q( 0,00 O,OC O,IX N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 18J9155,~ 1839155,25 0.00 o.co o.oc C,:lO o.cc c.ac 423630,44 1415524,81 0,0< 0,00 O,OC O,IX N2,l krótkoterminowe O,IX 0.00 0.00 O,OC' 0,00 C.W 0.00 0.00 0.00 0.00 0,<>< 0,00 0.00 O," N2.2 długolenninowe l 839155,2 1839155,25 0,00 0,0:> 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 423630.44 1415524,81 O,Q( 0.00 N3 gotówka i depozyty (N3,1+N3.2+N3.3) 6797607,8 6797607,60 0.00 o.cc c.oc o.eo 6797607,80 Q,OO 0.00 0,00 0,0< 0.00 0,00 O,IlI 0,0 O,IX N3.1 gotówka O,IX 0,00 o.oc 0,00 000 O,CO 0,0( 0.00 0,00 0,0 (la N3.2 depozyty żądanie 6797607,8 6797607,60 0.00 0.00 o.co 0,0<1 67S.7601.o0 0.00 0.00 0,00 0,01 0,00 N3.3 depozyty terminowe 0.0< 0,00 0.00 0.00 0.00 o.co 0,01 0.00 0,00 0.1lI 0,00 0,1lI N4 należności wymagalne (N4.1+N4,2) 46187,8 46187,82 0,00 O,OQ c,cc 0.00 o.co OQ() 5074,58 41113,24 0,01 0,00 0.00 O,IlI N4.1 z tytułu dosławtowarów iusług 102.m.9 10249,90 0.00 O.OC 0,0:1 0,00 0,::,0 0.00 0.00 0,0;:1 3932,93 6316.97 0.01 0,00 0,00 0,0< 35937,9 3606776,7 0,00 4295,6: 21715,5:: 3580765,61
B_ Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnitrie należności (kol. 3+8) sektora ftnansóv publicznych (koi.4+5+6+ 7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostare 2 3 4 5 6 7 8 81 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 82 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 83 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 84 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od ldkd~ikówz tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 2l_gd,_ Ewa Kałuzińska 0-227653290 2014-10-30 <rzysztof Adam Kapusta Główny Ksi~gowy "I Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierovnik jednostki! Przewccniczący Zarządu "nie dolyczy sprawoldan Zbk>iczych spoeządzoewch przez RIO EF17C71DE315273C Korekta nr 1 BeSTia 111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronłeznie wygenerowana dnia 2014.10.30
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 1.Róznica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za III kwartai2014r., a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - należności watpliwych w wysokości 495 285,45 zł., wykazanych tylko w RB-27S, - koszty upomnienia w wysokości 1 619,10 zł., wykazanych w RB-27S, - podatek VAT w wysokośći 243,28 zł., wkazany w RB-N, - odsetek w wysokości 239142,51 zł. wykazanych w RB-27S. 2.Korekta RB-N za III kwartał 2014 r. dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kolumnie 10- banki w pozycji N3.2- depozyty na żądanie. Ewa Kałuzińska 0 227653290 2014 10-30 Krzysztof Adam Kapusta Główny KSięgowy Ot Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki! Przcwochiczący Zarządu 'nic dolyczy sprawozdań zbiorczych sporzadzorwch przez RIO EF17C71DE315273C Korekta nr 1 BeSTia 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 'I0.30