UCHWAŁA NR Rady Gminy Łańcut z dnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Łańcut, uchwala co następuje i Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łańcut wraz z prognozą kwoty długu oraz objaśnieniami na lata 2018-2027, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 3 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zbowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.150.000 zł, 1) w 2019 r. do kwoty 1.900.000 zł 2) w 2020 r. do kwoty 1.250.000 zł 4 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
e) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2) zawieranych na czas określony do kwoty 5.000.000 zł 5 Upoważnia się Wójta Gminy Łańcut do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łańcut do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z tego: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, a) dostawy gazu z sieci gazowej, a) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe. 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł 6 Traci moc uchwała Nr XXV/197/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut zmieniona chwałami: Nr XXIX/252/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., Nr XXX/269/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr XXXI/275/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 104/17 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 września 2017 r. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem' 1 Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe" ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1 1 2 1.1.3 1.1.3.1 1 1 4 1.1.5 1.2 12 1 122 Formuła [1 1M1 2] Wykonanie 2015 59412861.15 56 895 568,84 10 050 694,00 327 570.6G 10 406 990,63 4 342 489,98 27 080 589,00 9 029 724,55 2 517 292,31 378 372,56 2 138 919,75 Wykonanie 2016 76 770 413 28 75 517 789,39 10 937 648,00 285 671,07 11 049 507,68 5 379 006,78 28 116 000,00 25 128 962,64 1 252 623,89 27 564,60 1 225 059,29 Plan3kw 2017 90 309 642,14 79 515 1 34,14 11 884 160.00 200 000.00 11 254 986,00 5 200 000.00 28 618 705,00 27 557 283,14 10 794 508,00 0,00 10 794 508,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2018 88 720 406,00 82 159 656,00 12 879 408,00 50 000,00 10 768 300,00 5 250 000,00 29 938 164,00 28 523 784,00 6 560 750,00 0,00 6 560 750,00 2019 89 724 231,00 85 074 231,00 13 523 378.00 52 000,00 10 983 666,00 5 355 000,00 31 135 690,00 29 379 497,00 4 650 000,00 150 000.00 4 500 000,00 2020 92 218 886,00 88 098 886,00 14 199 547,00 54 000,00 11 203 339,00 5 462 100,00 32 381 118,00 30 260 882.00 4 120 000,00 120 000,00 4 000 000,00 2021 95 338 001,00 91 238 001,00 14 909 524,00 56 000.00 11 427 406,00 5 571 342,00 33 676 363,00 31 168 708.00 4 100 000,00 100 000,00 4 000 000,00 2022 98 259 377,00 94 159 377,00 15 655 000,00 58 000,00 11 655 954,00 5 682 768,00 34 686 653,00 32 103 770,00 4 100 000,00 100 000,00 4 000 000,00 2023 100 780 959,00 97 180 959.00 16 437 750,00 60 000,00 11 889 073,00 5 796 424,00 35 727 253,00 33 066 883.00 3 600 000,00 100 000,00 3 500 000.00 2024 103 598 697,00 99 978 697,00 16 930 883,00 63 000.00 12 1 26 854,00 5 912 352,00 36 799 071,00 34 058 889,00 3 620 000,00 120 000,00 3 500 000,00 2025 105 977 900,00 102 857 900,00 17 438 810,00 66 000,00 12 369 391,00 6 030 600,00 37 903 043,00 35 080 656,00 3 120 000,00 120 000,00 3 000 000,00 2026 108 940 963,00 105 820 963,00 17 961 974,00 69 000,00 12 616 779,00 6 151 211,00 39 040 134,00 36 133 076,00 3 120 000,00 120 000,00 3 000 000,00 2027 111 990 354,00 108 870 354,00 18 500 833,00 72 000,00 12 869 115,00 6 274 236,00 40 211 338,00 37 217 068,00 3 120 000,00 120 000,00 3 000 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych Strona 1
Wyszczególnienie * Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji * gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przepych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecznicze), w wysokości w jakiej nie podlegają, sfinansowaniu dotacja, z budżetu państwa " z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art 243 ust. 1 ustawy * odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład x krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * Wydatki majątkowe Lp 2 2.1 2.1.1 2 111 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] [2 2] Wykonanie 2015 57 984 1 91,75 51 484 612,30 0,00 0,00 0.00 173 533,26 173 533,26 0.00 0,00 6 499 579,45 Wykonanie 2016 72 512 895,25 66 010 092,89 0,00 0,00 0.00 134 894,08 134 894,08 0,00 0,00 6 502 802.36 Plan3kw 2017 100 138 196,14 75 210 771.14 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 24 927 425,00 Wykonanie 2017 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 91 050 406,00 76 153 392,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 14 897 014,00 2019 87 974 231,00 78 438 231,00 0,00 0,00 X 480 000,00 480 000.00 0,00 0.00 9 536 000,00 2020 90 473 886,00 80 723 886.00 0,00 0,00 X 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 9 750 000,00 2021 93 738 001.00 83 088 001.00 0,00 0.00 X 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 10 650 000,00 2022 97 059 377,00 85 609 377,00 0,00 0,00 X 260 000,00 260 000.00 0,00 0.00 11 450 000,00 2023 99 580 959,00 88 180 959,00 0,00 0.00 X 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 11 400 000,00 2024 102 398 697,00 90 098 697,00 0,00 0,00 X 140 000,00 140 000,00 0,00 0.00 12 300 000,00 2025 104 777 900,00 92 027 900,00 0,00 0,00 X 80 000,00 80 000,00 0.00 0,00 12 750 000,00 7076 107 840 963,00 94 390 963,00 0,00 0,00 X 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 13 450 000,00 2027 111 490 354,00 97 1 90 354,00 0,00 0,00 X 10 000,00 10 000,00 0.00 0.00 14 300 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w na pokrycie art. 217 ust.2 pkt deficytu 6 ustawy x x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5, x na pokrycie deficytu x budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1H2] [4 1]+ [4.2]+ 14.3] + [4 4] Wykonanie 2015 1 428 669,40 3 515 776,00 0,00 0,00 2 715 776,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 4 257 518,03 3 087 877,57 0,00 0.00 3 087 877,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2017-9 828 554,00 11 418 554,00 663 554,00 663 554,00 4 755 000,00 3 165 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-2 330 000,00 3 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900 000,00 2 330 000,00 0,00 0,00 2019 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2020 1 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 500 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy * kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ajt 243 x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 52 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1]+ [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 1 856 568,00 1 856 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 926 841,52 1 926 841.52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2017 1 590 000,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2018 1 570 000,00 1 570 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2019 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 745 000,00 1 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 00 2022 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2023 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2027 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U poz 1456 oraz z 2013 r. poz 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1]-[2.1] (i i -Ki *l«l-rj2'l-p'2d Wykonanie 2015 6 681 842,00 0,00 5 410 956,54 8 126 732,54 Wykonanie 2016 4 755 040,00 0,00 9 507 696,50 12 595 574,07 Plan 3 kw. 2017 9 165 000,00 0,00 4 304 363,00 9 722 917,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 11 495 000,00 0,00 6 006 264,00 6 006 264,00 2019 9 745 000,00 0,00 6 636 000,00 6 636 000,00 2020 8 000 000,00 0,00 7 375 000,00 7 375 000,00 2021 6 400 000,00 0,00 8 150 000,00 8 150 000,00 2022 5 200 000,00 0,00 8 550 000,00 8 550 000,00 2023 4 000 000,00 0,00 9 000 000.00 9 000 000,00 2024 2 800 000,00 0,00 9 880 000,00 9 880 000,00 2025 1 600 000,00 0,00 10 830 000,00 10 830 000,00 2026 500 000,00 0,00 11 430 000,00 11 430 000,00 2027 0,00 0,00 11 680 000,00 11 680 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 uslawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 uslawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 > poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego/ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp 9.1 9.2 93 9.4 9.5 9 6 9.6.1 9 7 9.7.1 Formuła < 2.1.1J 12.13.1] [5 1])/ 1] mi'i Bii>c.g?i!i.poii.pijia pi B'iDI /(i. isi '», u 11 1» «3 1 ) 11B 1 > 1 11 P0ia- ł1hj11 M>9ł«1 - [151 IB «1 1]- 15l 21) - «21H212H'52 >V<Ilr [18.1 11 średnia z trzech poprzednich lat (9 5] średnia z trzech poprzednich lal (9.5] (9.6]-[9.4] [9 6.1] -[9.4] Wykonanie 2015 3,42% 3,42% 0,00 3.42% 9,74% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2016 2,69% 2,69% 0,00 2,69% 12.42% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3kw 2017 1,90% 1,90% 0,00 1,90% 4,77% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2017 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018 2,16% 2,16% 0,00 2,16% 6,77% 8,98% 7,39% TAK TAK 2019 2,49% 2,49% 0,00 2,49% 7,56% 7,99% 6.40% TAK TAK 2020 2,33% 2,33% 0,00 2,33% 8,13% 6,37% 4,78% TAK TAK 2021 2,01% 2.01% 0,00 2,01% 8.65% 7,49% 7,49% TAK TAK 2022 1,49% 1,49% 0,00 1,49% 8.80% 8,11% 8,11% TAK TAK 2023 1,39% 1,39% 0,00 1.39% 9,03% 8,53% 8,53% TAK TAK 2024 1,29% 1,29% 0,00 1,29% 9.65% 8,83% 8,83% TAK TAK 2025 1,21% 1,21% 0,00 1.21% 10,33% 9 16% 9.16% TAK TAK 2026 1,04% 1.04% 0,00 1,04% 10,60% 9,67% 9,67% TAK TAK 2027 0,46% 0.46% 0,00 0.46% 10,54% 10,19% 10,19% TAK TAK 9) W ipozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1 Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 0,00 0,00 28 337 865,94 4 242 137,09 0,00 0,00 0,00 1 183 518,51 5 276 060,94 40 000,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 29 188 474,71 4 310 178,90 0,00 0,00 0,00 1 634 501,72 4 477 004,93 391 295,71 Plan3kw. 2017 0,00 0,00 30 957 383,94 4 649 000,00 0,00 0,00 0,00 5 093 989,00 19 235 773,00 597 663,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 32 602 259,00 5 079 000,00 1 386 199,00 0,00 1 386 199,00 3 759 000,00 10 763 014,00 375 000,00 2019 1 750 000,00 0,00 33 580 326,00 5 231 000,00 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 7 636 000,00 0.00 2020 1 745 000,00 0,00 34 587 736,00 5 388 000,00 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 8 500 000,00 0,00 2021 1 600 000,00 0,00 35 625 368,00 5 549 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 650 000,00 0,00 2022 1 200 000,00 0,00 36 694 129,00 5 716 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 11 450 000,00 0,00 2023 1 200 000,00 0,00 37 794 953,00 5 887 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 400 000,00 0,00 2024 1 200 000,00 0,00 38 928 802,00 6 064 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000,00 0,00 2025 1 200 000,00 0,00 40 096 666,00 6 246 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 12 750 000,00 0,00 2026 1 100 000,00 0,00 41 299 566,00 6 433 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13 450 000,00 0,00 2027 500 000,00 0,00 42 538 553,00 6 626 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300 000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12 1 1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2015 177 344,63 173 645,63 173 645,63 988 151,63 988 151,63 988 151,63 181 663,18 127 690,62 181 663,18 Wykonanie 2016 68 579,06 66 314,06 66 314,06 167 687,76 167 175,18 167 175,18 163 038,42 152 044,61 163 038,42 Plan3kw 2017 180 500,00 180 500,00 180 500,00 7 560 648,00 7 560 648,00 7 560 648,00 239 680,00 180 500,00 239 680,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 265 147,00 265 147,00 265 147,00 6 560 750,00 6 560 750,00 6 560 750,00 318 081,00 265 147,00 318 081,00 2019 0,00 0,00 0.00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0 00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2015 694 419,89 602 860,83 694 419,89 415 531,62 415 531,62 415 531,62 415 531,62 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 011 375,10 232 828,72 1 011 375,10 789 540,19 789 540,19 785 540,19 789 540,19 0,00 0,00 Plan3kw. 2017 12 950 581,00 7 560 648,00 12 950 581,00 5 449 113,00 5 449 113,00 5 449 113,00 5 449 113,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 9 130 514,00 6 560 750,00 9 130 514,00 2 622 698,00 2 622 698,00 2 622 698.00 2 622 698,00 0,00 0,00 2019 4 000 000,00 2 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000.00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacje programu, projektu lub zadaniafinansowanegow co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz U. z 2013 r. poz. 217. z póżn zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13 3 13.4 13.5 136 13.7 Formuła Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2018 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * Wydatki zmniejszające dług * spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2015 1 856 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2016 1 926 841,52 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2017 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2019 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 2020 1 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 700 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z póżn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9 6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. " Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem,x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy J WOJT mgrinż. Zbigniew tbza Strona
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 11 685 845,00 1 386 199,00 1 900 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 11 685 845,00 1 386 199,00 1 900 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w arł5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego: 11 685 845,00 1 386199,00 1 900 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 11 685 845,00 1 386 199,00 1 900 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łańcut - Zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy Łańcut 2076 2020 7 820 845,00 0,00 1 900 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Łańcut 2017 2018 3 865 000,00 1 386 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),ztego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 3150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 L.p. Nazwa i cei Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASNOWEJ GMINY ŁAŃCUT Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łańcut została sporządzona na lata 2018-2027 w związku z faktem, iż do roku 2027 planowana jest splata zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz planowanego kredytu na 2018 rok w wysokości 3.900.000 zł potrzebnego na pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu gminy (kwota 2.330.000) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kwota 1.570.000). Przy szacowaniu dochodów w okresie objętym prognozą finansową kierowano się zarówno danymi historycznymi tj. wykonaniem poszczególnych grup dochodów na przestrzeni ostatnich lat, jak również wskaźnikami makroekonomicznymi przewidywanymi na kolejne lata oraz planowaną polityką fiskalną gminy, a także strategią rozwoju gminy. Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono planowany wzrost dochodów podatkowych gminy. W roku 2018 planowane są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych na poziomie roku 2017. Na 2018 rok nie jest planowany wzrost stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy Łańcut zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. W kolejnych latach w podatkach i opłatach realizowanych przez gminę (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) planowany jest wzrost o około 2 % w poszczególnych latach w związku z planowanymi wzrostami dochodów podatkowych. Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina planuje również wzrost dochodów w poszczególnych latach zgodnie z prognozami wyliczonymi i przekazanymi przez Ministerstwo Finansów (wzrost planowano na podstawie średnich wartości za ostatnie lata - około 5%w najbliższych 5 latach, a następnie 3%). Przy szacowaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej kierowano się przewidywaną liczbą uczniów, na których gmina otrzyma subwencję w kolejnych latach oraz jej wzrostem wynikającym z awansu zawodowego nauczycieli oraz związanych z bieżącym utrzymaniem szkół. Wzrost subwencji oświatowej planowany jest na poziomie ok. 3% w kolejnych latach. Przy szacowaniu subwencji wyrównawczej planowany jest jej wzrost w kolejnych latach na niewielkim poziomie (2-3%). Przy szacowaniu dochodów z tytułu dotacji opierano się na danych z ostatnich lat oraz nieznacznym wzroście uwzględniającym inflację.
Dochody majątkowe planowane do uzyskania w poszczególnych latach prognozy opierają się na planowanych do uzyskania środkach na inwestycje, na które w kolejnych latach gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Ponadto w ramach dochodów majątkowych w latach 2019-2027 planowane są dochody z tytułu sprzedaży majątku, tj. sprzedaży działek gminnych będących w zasobach gminy, w większości przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. (Dochody te planowane są na podstawie średniej wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów przez gminę w ostatnich latach). Przy szacowaniu wydatków bieżących opierano się na wykonanych wydatkach w okresie ostatnich lat uwzględniając przede wszystkim potrzeby związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy tj. m.in.: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne i internet, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie infrastruktury komunalnej tj. budynków gminnych, utrzymanie i bieżące remonty infrastruktury drogowej, oświatowej i instytucji kultury. Przewidziano również środki na oświetlenia drogowe, dofinansowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy. W ramach zabezpieczonych wydatków uwzględniono funkcjonowanie na obecnym poziomie placówek oświatowych tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły średniej. W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie działalności z zakresu pomocy społecznej. Przy racjonalizowaniu wydatków bieżących w kolejnych latach planowany jest ich niewielki wzrost (ok. 3%). Również wzrost wynagrodzeń oraz wydatków na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy w prezentowanym okresie planowany jest na poziomie ok. 3% w tym uwzględnia się regulację wynagrodzeń pracowników oraz wzrost wydatków na usługi (dostawa gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych itp.) na poziomie 2%. W latach 2018-2027 gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W ramach środków przewidzianych na spłatę i obsługę długu przewidziano rozchody z tytułu spłaty już zaciągniętych kredytów oraz kredytów planowanych do podjęcia w 2018 roku. Zabezpieczono również środki na obsługę długu czyli na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Okres spłaty kredytów został dostosowany do możliwości finansowych gminy tj. kredyt planowany do wzięcia w 2018 r. w wysokości 3.900.000 zł został zaplanowany do spłaty
I w okresie 9 lat, począwszy od 2019 roku. Wysokość spłat w poszczególnych latach została tak zaplanowana, aby zachować dopuszczalny wskaźnik zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość odsetek od kredytów planowanych do zapłaty została wyliczona na podstawie oprocentowania kredytów na jakie gmina ma podpisane umowy i spłaca obecnie. Wydatki majątkowe planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z możliwości finansowych gminy, czyli środków pozostających do dyspozycji gminy po odjęciu od planowanych dochodów kwot planowanych na wydatki bieżące, spłatę odsetek od kredytów oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych uwzględniono wydatki wynikające z przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wielotetniej prognozy finansowej Gminy Łańcut. W pozycji przychodów zapisano środki z kredytów wykorzystanych przez gminę w latach 2015-2017 i planowanych w roku 2018 oraz z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej pozostałych na koniec lat 2015-2016. W kolejnych latach gmina na chwilę obecną nie planuje kredytów w związku z koniecznością spłaty już zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu. Ewentualne przychody z tytułu kredytów w kolejnych latach będą uzależnione od zmian w sytuacji finansowej gminy lub możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne (dofinansowanie zadań gminnych ze środków unijnych). Szczegółowe dane liczbowe związane z Wieloletnią Prognozą Finansową w poszczególnych latach, w tym kwotę zadłużenia na koniec poszczególnych lat oraz relację zadłużenia do planowanych dochodów wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia powyższa tabelka stanowiąca integralną część załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łańcut. WÓJT mgr int Zbigniew Toza