Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 marca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Wstęp Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawia informację o stanie mienia sporządzoną zgodnie z zakresem przedmiotowym artykułu 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2016 roku przedstawia stan i zmiany stanu mienia Gminy miejskiej Wągrowiec (zwanej dalej Miastem) w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, środki transportu i pozostałe środki, w tym urządzenia, przyrządy i wyposażenie będące w eksploatacji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Informacja została opracowana w oparciu o dane Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostek organizacyjnych Miasta. Wykres nr 1. Mienie Miasta w latach 2015-2016 (w zł) Według stanu na dzień 31.12.2016 r. wartość majątku Miasta wynosi 263 829 795,76 zł i jest wyższa od stanu na dzień 31.12.2015 r. o kwotę 17 212 720,62 zł (wartość majątku podana została na podstawie wartości księgowych). 1
I. Prawa własności Miasta 1. Wartość majątku Miasta pozostającego w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przedstawia się następująco: Tabela nr 1. Wartość majątku Urząd Miejski w Wągrowcu (w zł) Lp. Opis majątku trwałego Stan na dzień 31.12.2015 Stan na dzień 31.12.2016 Zmiana wartości w zł 1 2 3 4 5 1 Grunty 48 951 266,53 51 511 399,10 2 560 132,57 2 Budynki i budowle 78 554 611,47 90 664 179,88 12 109 568,41 3 Maszyny, urządzenia itp. 2 215 367,38 2 134 939,34-80 428,04 4 Środki transportu 201 795,00 166 795,00-35 000,00 5 Pozostałe środki trwałe 1 524 557,09 1 549 340,69 24 783,60 6 Wartości niematerialne i prawne 141 338,94 174 360,15 33 021,21 7 Razem 131 588 936,41 146 201 014,16 14 612 077,75 Najwyższy wzrost wartości elementów składowych majątku Miasta nastąpił w działach gruntów oraz budynków i budowli, co było wynikiem przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego w związku ze zmianą kategorii dróg, modernizacji ul. Kcyńskiej (pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim), modernizacji miasteczka ruchu drogowego, budowy siłowni plenerowej, zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 3493/2) oraz przejmowania nieruchomości pod drogi gminne. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych tj. programów i licencji komputerowych nastąpił m.in. w uwagi na zakup licencji na moduł systemu egmina irmk (internetowy Rejestr Mienia Komunalnego). Spadek wartości w dziale maszyn i urządzeń spowodowany był likwidacją zużytego sprzętu i wyposażenia, a umniejszenie wartości środków transportu nastąpiło w wyniku sprzedaży pojazdu specjalnego - pożarniczego OSP Wągrowiec, marki Magirus Deutz o numerze rejestracyjnym PWA N629. 2
2. Wartość majątku Miasta pozostającego w dyspozycji jednostek oświatowych przedstawia się następująco: Tabela nr 2. Wartość majątku jednostek oświatowych (w zł) Lp. Nazwa jednostki Wartość 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 4 5 1 Szkoła Podstawowa nr 2 5 727 370,33 6 334 379,84 607 009,51 2 Szkoła Podstawowa nr 3 4 193 853,88 4 762 826,48 568 972,60 3 Szkoła Podstawowa nr 4 6 238 015,18 6 299 498,00 61 482,82 4 Gimnazjum nr 1 7 753 892,65 7 298 435,00-455 457,65 5 Przedszkole nr 1 283 263,62 295 677,24 12 413,62 6 Przedszkole nr 2 579 814,67 586 382,97 6 568,30 7 Przedszkole nr 3 389 502,71 393 829,58 4 326,87 8 Przedszkole nr 6 640 269,99 638 588,18-1 681,81 9 Przedszkole nr 7 781 003,66 799 424,12 18 420,46 10 Razem 26 586 986,69 27 409 041,41 822 054,72 W jednostkach oświatowych nastąpił wzrost wartości majątku o 822 054,72 zł, co jest wynikiem: 1) budowy: a) wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2, b) boiska sportowego i windy przy Szkole Podstawowej Nr 3 (ul. Letnia), - o łącznej wartości 1 027 435,31 zł; 2) zakupu zmywarki w Przedszkolu Nr 6 i defibrylatora w Gimnazjum Nr 1, o łącznej wartości 10 979,00 zł; 3) doposażeniem pracowni dydaktycznych szkół podstawowych i gimnazjum (m.in. pomoce dydaktyczne, meble, tablice interaktywne, komputery, telewizor, drukarki, projektory, ekran elektryczny, radioodtwarzacze) o łącznej wartości 323 405,71 zł; 3
4) doposażeniem sal w obiektach przedszkolnych oraz zakupem sprzętu dydaktycznego (m.in. meble, wykładziny, sprzęt elektroniczny, sprzęt RTV, zabawki dla dzieci, kąciki plastyczne) o łącznej wartości 67 151,53 zł. W okresie sprawozdawczym w obiektach szkół podstawowych i gimnazjum dokonano likwidacji środków trwałych (m.in. kserokopiarka, komputer) o łącznej wartości 27 760,38 zł oraz wykreślenia z ewidencji księgowej Gimnazjum Nr 1 lodowiska o wartości 546 052,36 zł i ujęcia go w księgach środków trwałych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. W obiektach przedszkolnych dokonano likwidacji środków trwałych (m.in. zmywarka, meble, pomoce dydaktyczne) o łącznej wartości 33 104,09 zł. 3. Wartość majątku Miasta pozostającego w dyspozycji jednostek kultury i sportu przedstawia się następująco: Tabela nr 3. Wartość majątku jednostek kultury i sportu Lp. Nazwa jednostki Wartość 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 4 5 1 Muzeum Regionalne 742 245,95 738 140,30-4 105,65 2 Miejski Dom Kultury 2 853 919,70 2 945 757,59 91 837,89 3 Miejska Biblioteka Publiczna 1 791 094,25 1 848 768,91 57 674,66 4 Ośrodek Sportu i Rekreacji 14 496 029,33 15 455 434,96 959 405,63 5 Razem 19 883 289,23 20 988 101,76 1 104 812,53 W jednostkach kultury i sportu nastąpił wzrost wartości majątku o 1 104 812,53 zł, spowodowany nakładami inwestycyjnymi i zakupami dokonanymi przez: 1) Muzeum Regionalne: a) eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych i programów komputerowych, o łącznej wartości 10 195,65 zł, b) wyposażenia (m.in. kasa fiskalna, notebook) o łącznej wartości 4 635,36 zł; 2) Miejski Dom Kultury: a) sprzętu i wyposażenia (m.in. krzesła obrotowe, monitor Samsung, tablica suchościeralna) o łącznej wartości 9 705,01 zł, b) urządzeń technicznych, narzędzi i przyrządów (zestaw do nagłośnienia, projektor cyfrowy, defibrylator) o łącznej wartości 82 132,88 zł; 4
3) Miejską Bibliotekę Publiczną: a) sprzętu i wyposażenia (m.in. regały, laptopy) o łącznej wartości 9 120,00 zł, b) księgozbiorów o łącznej wartości 51 027,06 zł, c) oprogramowania o wartości 3 617,50 zł; 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji: a) wyposażenia i narzędzi (m.in. komputer DELL, monitor LCD, defibrylator) o łącznej wartości 15 891,06 zł, b) boiska wielofunkcyjnego o wartości 418 944,40 zł, c) lodowiska o wartości 439 117,04 zł (po uwzględnieniu amortyzacji), d) pasa rekreacyjnego i wyrobów betonowych o łącznej wartości 56 975,00 zł, e) przyczepy marki Pronar T653 o nr rej. PWA U984 o wartości 28 900,00 zł, f) oprogramowania o wartości 3 648,79 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyżej opisanych jednostkach, dokonano likwidacji następujących środków trwałych: w Muzeum Regionalnym wyposażenia (m.in meble, aparaty fotograficzne, kserokopiarki, komputer) o łącznej wartości 18 936,66 zł; w Miejskiej Bibliotece Publicznej księgozbiorów o wartości 6 089,90 zł; w Ośrodku Sportu i Rekreacji wyposażenia (m.in. waga, lodówka, aparat fotograficzny) o wartości 4 070,66 zł. 4. Wartość majątku Miasta pozostającego w dyspozycji placówek opieki społecznej i terapeutycznych przedstawia się następująco: Tabela nr 4. Wartość majątku placówek opieki społecznej i terapeutycznych (w zł) Lp. Nazwa jednostki Wartość 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 4 5 1 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 308 042,68 1 335 530,93 27 488,25 850 147,26 849 208,80-938,46 3 Razem 2 158 189,94 2 184 739,73 26 549,79 W placówkach opieki społecznej i terapeutycznej Miasta nastąpił wzrost ogólnej wartości majątku o 26 549,79 zł, wynikający z: 1) zakupów środków trwałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 5
sprzętu i wyposażenia (m.in. kserokopiarka, drukarki, niszczarki, kasa fiskalna, meble biurowe) o łącznej wartości 41 713,77 zł; 2) zakupu woluminów w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wartości 195,93 zł. W okresie sprawozdawczym, w wyżej opisanych jednostkach, dokonano likwidacji następujących środków trwałych: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, wyposażenia (m.in. meble, monitor, kserokopiarka, telewizor) o łącznej wartości 14 225,52 zł, a w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyposażenia o wartości 1 134,39 zł. 5. Wartość majątku Miasta pozostającego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawia się następująco: Tabela nr 5. Wartość majątku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (w zł) Lp. Nazwa jednostki Wartość 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 4 5 1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 12 615 672,87 12 744 898,70 129 225,83 W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nastąpił wzrost ogólnej wartości majątku o 129 225,83 zł, wynikający z: 1) wykonania termomodernizacji elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Janowieckiej 25 i 14 o łącznej wartości 53 679,20 zł oraz budowy chodnika na cmentarzu komunalnym o wartości 13 725,00 zł; 2) modernizacji piwnic budynku dworca PKP o wartości 24 516,38 zł, 3) zakupu sprzętu i wyposażenia (m.in. minikomputer, kosiarka spalinowa, kosiarka elektryczna, szafa biurowa) o łącznej wartości 19 425,80 zł oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o wartości 12 560,00 zł; 4) przyjęcia na podstawie decyzji Sekretarza Miasta sprzętu i wyposażenia (m.in. defibrylator, meble) o łącznej wartości 5 670,00 zł. W okresie sprawozdawczym, dokonano likwidacji sprzętu i wyposażenia (aparaty telefoniczne) o łącznej wartości 350,55 zł. 6
II. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta 1. Udziały w spółkach komunalnych Wielkość udziałów Miasta w spółkach komunalnych przedstawia się następująco: Tabela nr 6. Udziały w spółkach komunalnych Lp. Nazwa Spółki Udziały Gminy Miejskiej Wągrowiec 31.12.2015 Ilość Wartość (w zł) % Ilość Udziały Gminy Miejskiej Wągrowiec 31.12.2016 Wartość (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu 56 950 28 475 000 100 56 950 28 475 000 100 2 Wągrowieckie TBS Sp. z o.o. 2 737 1 368 500 100 2 737 1 368 500 100 3 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu 2 538 1 269 000 100 2 538 1 269 000 100 4 Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. 8 972 4 486 000 50 8 972 4 486 000 50 5 Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 1 495 747 500 17 1 495 747 500 17 6 Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. 17 431 17 431 000 100 17 956 17 956 000 100 7 IPP CONSULT Polska Sp. z o.o. 70 7 000 50 0 0 0 8 Razem 53 784 000 54 302 000 % Wartość udziałów Miasta w spółkach komunalnych wzrosła w 2016 r. z 53 784 000 zł do 54 302 000,00 zł tj. o kwotę 518 000 zł z uwagi na: 1) podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. o 525 000 zł (Uchwała Nr 5/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.), 2) wykreślenie z dniem 1 stycznia 2016 r. z rejestru handlowego, spółki IPP CONSULT Polska Sp. z o.o. (zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym). 7
2. Użytkowanie wieczyste Wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Miasta przedstawia się następująco: Tabela nr 7. Użytkowanie wieczyste na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2015-2016 (w zł) Wartość użytkowania wieczystego 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 766 523,74 756 478,74-10 045,00 Na dzień 31.12.2016 r., Miasto posiadało ustanowione prawo użytkowania wieczystego na 16 nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, o łącznej wartości 756 478,74 zł (w okresie sprawozdawczym liczba ta uległa zmniejszeniu o 1 nieruchomość w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 9/6 wraz z udziałem w działce o nr 1606). 3. Hipoteki Wartość ustanowionych hipotek na rzecz Miasta, zabezpieczających wierzytelności wynikające ze sprzedaży nieruchomości oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przedstawia się następująco: Tabela nr 8. Ustanowione hipoteki w latach 2015-2016 (w zł) Wartość ustanowionych hipotek 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 1 109 425,03 2 297 842,88 1 188 417,85 Na dzień 31.12.2016 r. Miasto posiadało 37 ustanowionych hipotek o łącznej wartości 2 297 842,88 zł. W analizowanym okresie zostały spłacone i wykreślone 4 hipoteki, a założono 15 nowych hipotek (z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych). Ponadto w przypadku 4 hipotek, wynikające z nich zobowiązania zostały spłacone, jednak nie nastąpiło ich wykreślenie z ksiąg wieczystych. 8
4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Tabela nr 9. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w latach 2015-2016 Liczba lokali mieszkalnych 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 1 1 0 W okresie sprawozdawczym Miasto dysponowało spółdzielczym własnościowym prawem do 1 lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 29,60 m 2 i wartości 48 632,00 zł, położonego na I piętrze budynku wielorodzinnego w Wągrowcu, ul. Lipowa 15F/5. 5. Posiadanie. Tabela nr 10. Posiadanie nieruchomości w latach 2015-2016 Posiadanie 31.12.2015 31.12.2016 Zmiana wartości 1 2 3 7 7 0 W okresie sprawozdawczym liczba nieruchomości posiadanych przez Miasto i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu nie uległa zmianie. Szczegółowy wykaz nieruchomości w posiadaniu Miasta przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 11. Posiadane nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. Lp. Adres Nr ewidencyjny działki 1 2 3 1 Farna 3 2512 2 Gnieźnieńska 26 3123 3 Klasztorna 14 2484 4 Kościuszki 7 1425 5 Powstańców Wlkp. 4 2596 6 Poznańska 3 2446 7 Targowa 1 2672 9
6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 1) W wyniku pomiaru powierzchni działki nr 3426/41 wykonanego w związku z postępowaniem o podział WRP.6831.23.2016 został ujawniony ubytek 0,0010 ha gruntu stanowiącego własność Miasta. 2) W okresie sprawozdawczym Miasto posiadało hipotekę łączną do kwoty 18 639 837,97 zł, ustanowioną na 2 nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta, zlokalizowanych w miejscowościach Toniszewo, Kopaszyn i Nowe (KW PO1B/00037578/0 i KW PO1B/00037579/7; Akt notarialny Rep. A 4705/2015 z 17 lipca 2015 r.). Hipotekę ustanowiono w celu zabezpieczenia pożyczki udzielonej spółce MSOK Sp. z o.o. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn. 10
III. Grunty 1. Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta w dniu 31.12.2016 r. wyniosła 352 ha. Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych miasta Wągrowca wynosiła 335 ha i była większa od wielkości powierzchni wykazanej na dzień 31.12.2015 r. o przeszło 5 ha, co było wynikiem: 1) nabycia gruntów od osób fizycznych i prawnych, przeznaczonych pod budowę dróg miejskich i realizację celów publicznych (5,6 ha); 2) przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego w związku ze zmianą kategorii dróg oraz od osób fizycznych (0,7 ha); 3) zbycia nieruchomości gruntowych tj. sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 ha). 2. Wykaz nabytych przez Miasto działek w 2016 r., przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 12. Działki nabyte w 2016 r. Lp. Sposób nabycia Nr działki Powierzchnia (w ha) Położenie 1 2 3 4 5 1 przejęcie z mocy prawa 141/4 0,0384 ul. Leszczynowa 611; 765 0,7527 ul. Kasprowicza 832 0,0586 ul. Reymonta 871; 4850 0,1260 ul. Kochanowskiego 872 0,3101 Plac Zielony 935; 938; 940 0,1496 ul. Św. Wojciecha 1288/2 0,0184 ul. Średnia 1559/1 0,5406 ul. Słowackiego 1596/3 0,0008 skrzyżowanie ul. Libelta - ul. Kcyńska 1802/5; 1811/1; 2023/1 0,0061 ul. Przemysłowa 1893/1 0,0204 ul. Janowiecka 2138 0,0796 ul. Rzeczna 4460/11 0,1005 ul. Straszewska 5176/10; 5176/11; 5455/3; 5455/11; 5455/46; 5455/118; 5455/120; 5455/133 3,3933 ul. 11 Listopada 5502; 5503; 5511 0,0331 ul. Kcyńska 11
2 darowizna od Powiatu Wągrowieckiego 1275; 1277/1; 1278/1; 1279/3; 1281/1; 1282/2; 1283/3; 1285/1; 1287/1; 1289/2; 1291/1; 1294/1; 1298/1; 1309/1; 1317/1; 1355; 1358/3; 1385/1; 1387/1; 1390/1; 1391/3; 1453/1; 1455; 1456/4; 1471/2; 1552/1; 1553/1; 1554/1; 1555/2; 1557/1; 1567/1; 1568/1; 1569/1; 1570/1; 1571/1; 1572/1;4137/1; 4189/1; 4189/2 0,6120 ul. Średnia 3 darowizna od osób fizycznych 4012; 4013 0,0635 ul. Marcinkowo Razem 6,3037 3. Wykaz zbytych przez Miasto działek w 2016 r. przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 13. Działki zbyte w 2016 r. Lp. Sposób zbycia Nr działki Powierzchnia (w ha) Położenie 1 2 3 4 5 1 sprzedaż 22/56 0,0378 ul. Ignacego Kraszewskiego 382 0,0276 ul. Bobrownicka 2 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 1227/2 0,1043 ul. Kościuszki 2840/15 0,1124 ul. Janowiecka 4696/9 0,0015 ul. Leśna 5050/39; 5050/42; 5050/44; 0,2462 ul. Kazimierza Bonowskiego 5050/46; 5050/60 5141/1; 5142/1 0,0319 ul. Zbigniewa Kuźmy 598/12 0,0030 ul. Reja 2671/4 0,0162 ul. Ks. Wujka 2836/35 0,2341 ul. Zbigniewa Kuźmy 3631/2 0,017 ul. 23 Stycznia 4481 0,0446 ul. Straszewska 5050/5 0,0852 ul. Kazimierza Bonowskiego 5082 0,0298 ul. Tadeusza Nożyńskiego Razem 0,9916 12
4. Strukturę gruntów Miasta z uwagi na formę ich użytkowania, przedstawia poniższy wykres: Wykres nr 2. Struktura gruntów na dzień 31.12.2016 r. z uwagi na formę ich użytkowania (w ha) W dniu 31.12.2016 r. oprócz gruntów w obrębie granic administracyjnych miasta Wągrowca, Miasto było: 1) współwłaścicielem gruntów o powierzchni 20,7937 ha zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowościach Nowe Toniszewo Kopaszyn (78% udziału), 2) właścicielem gruntów o powierzchni 0,45 ha zlokalizowanych w miejscowości Rgielsko. 13
IV. Dochody W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody w wysokości 4 027 034,23 zł. Na tę kwotę złożyły się: 1) dochody z mienia, uzyskane przez Urząd Miejski w Wągrowcu, które przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 14. Dochody z mienia w latach 2015 2016 (Urząd Miejski w Wągrowcu) DZIAŁ DOCHODY Lp. Rozdział OPIS POZYCJI DOCHODÓW 2015 2016 Plan 2016 Paragraf kwota kwota 1 2 3 4 5 6 1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 377 244,11 zł 8 684,34 zł 10 000,00 zł 4 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 500 556,34 zł 410 000,00 zł 5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 211 066,89 zł 210 855,32 zł 250 000,00 zł sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 66 692,19 zł 19 024,11 zł 30 000,00 zł prawo własności 7 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 429 899,89 zł 1 152 906,36 zł 816 500,00 zł 8 Razem 1 084 903,08 zł 1 892 026,47 zł 1 516 500,00 zł Wykres nr 3. Wykonanie dochodów z mienia w 2016 r. (Urząd Miejski w Wągrowcu) 14
Łączna wartość zrealizowanych dochodów Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w analizowanym okresie wyniosła 1 892 026,47 zł, co stanowi 124,76% założonego do wykonania w 2016 r. planu dochodów (1 516 500,00 zł). 2) dochody z mienia, uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne Miasta, które przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 15. Dochody z mienia w latach 2015 2016 (jednostki organizacyjne) Lp. jednostki organizacyjne DOCHODY 0750 2015 2016 kwota kwota 1 2 3 4 1 Szkoły Podstawowe 55 429,76 zł 49 122,71 zł 2 Przedszkola 34 939,05 zł 34 133,77 zł 3 Gimnazjum 78 560,48 zł 92 837,26 zł 4 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 309,96 zł 309,96 zł 5 Ośrodek Sportu i Rekreacji 39 091,38 zł 44 626,10 zł 6 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 387 348,84 zł 1 413 977,96 zł 7 Razem 1 595 679,47 zł 1 635 007,76 zł Łączna wartość dochodów uzyskanych przez pozostałe jednostki organizacyjne Miasta w analizowanym okresie wynosi 1 635 007,76 zł. 3) dochody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu dywidendy wypłaconej w 2016 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. 15
V. Podsumowanie Podsumowując informację o stanie mienia Miasta na dzień 31.12.2016 r., należy stwierdzić, że: 1) wartość majątku Miasta zwiększyła się, w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2015 r., o kwotę 17 212 720,62 zł (w tym o kwotę 518 000 zł uległa zwiększeniu wartość udziałów Gminy miejskiej Wągrowiec w spółkach komunalnych); 2) powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta wyniosła 352 ha i była wyższa o 5 ha, w stosunku do wielkości powierzchni gruntów określonej na dzień 31.12.2015 r.; 3) uzyskano łączne dochody z mienia w wysokości 4 027 034,23 zł. 16