UCHWAŁA NR XXV/166/216 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 grudnia 216 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 216 r. poz. 814) oraz art. 228 i art. 23 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z poźn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 217 223 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2 5 zł rocznie; 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1. 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XIII/76/215 z dnia 17 grudnia 215 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/166/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 216 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Formuła [1.1]+[1.2] 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 214 53316823,94 5314575,33 15542495 193814,99 2878832,68 14667315 1773946,33 32248,61 513457,55 2395352,6 Wykonanie 215 58967747,3 53197674,67 16232236 192534,42 314644,44 17179925 97156,63 57772,36 5415438,79 354633,57 Plan 3 kw. 216 652171 5361941 17362438 1995 382646 1589276 169394 115967 2967222 8592433 217 57378452 541123 196477 14 3669881 1481957 983233 3367222 3167222 2 218 5578733 55113511 19879231 14532 3743278 15255285 962178 667222 667222 219 57115958 56948736 256111 159874 3818144 15712944 971638 167222 167222 22 58637146 58469924 2136289 1568759 389457 16184332 9813543 167222 167222 221 6391244 622422 22153317 1615822 3972397 16669862 9911679 167222 167222 222 62197965 623743 22818452 1664297 451845 17169958 11796 167222 167222 223 63891665 63891665 23535 1714226 43615 1768557 11194 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające wyłączeniu spłaty zobowiązań, o z limitu spłaty odsetki i dyskonto którym mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 dłuższym niż 9 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 wydatki na obsługę długu x Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 214 5352344,35 4578684,39 559134,48 559134,48 7271659,96 Wykonanie 215 4941856,19 4651238,42 45625,53 45625,53 2917267,77 Plan 3 kw. 216 767762 4932187 386321 386321 27473815 217 566324 4959851 452224 452224 6415473 218 533717 542726 37884 37884 296991 219 54321666 51143666 x 33859 33859 3178 22 55637146 52422258 x 258643 258643 3214888 221 57391244 53732815 x 145167 145167 3658429 222 59649965 5576135 x 145515 145515 457383 223 61343665 5645338 x 76757 76757 489627
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 214 264479,59 35 Wykonanie 215 954924,84 2276331,94 2276331,94 Plan 3 kw. 216-11565931 1441895 729895 217 1372128 148 148 218 277716 219 2794292 22 3 221 3 222 2548 223 2548 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 35 729895 712 4267836
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 214 188795 188795 Wykonanie 215 2752176 2752176 Plan 3 kw. 216 2852164 2852164 217 2852128 2852128 218 277716 277716 219 2794292 2794292 22 3 3 221 3 3 222 2548 2548 223 2548 2548 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 214 183776 453389,94 453389,94 Wykonanie 215 152516 6696436,25 8972768,19 Plan 3 kw. 216 19519436 4317214 1161539 217 1666738 442379 59379 218 1389292 57785 57785 219 1196 5857 5857 22 896 647666 647666 221 596 649127 649127 222 2548 695468 695468 223 7438627 7438627
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wykonanie 214 4,58% 4,58% 4,58% Wykonanie 215 5,44% 5,44% 5,44% Plan 3 kw. 216 4,97% 4,97% 4,97% 217 5,76% 5,76% 5,76% 218 5,66% 5,66% 5,66% 219 5,42% 5,42% 5,42% 22 5,56% 5,56% 5,56% 221 5,21% 5,21% 5,21% 222 4,33% 4,33% 4,33% 223 4,11% 4,11% 4,11% Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 9,47%,%,% TAK TAK 2,54%,%,% TAK TAK 11,17%,%,% TAK TAK 13,22% 13,73% 13,73% TAK TAK 1,29% 14,98% 14,98% TAK TAK 1,46% 11,56% 11,56% TAK TAK 1,6% 11,32% 11,32% TAK TAK 11,3% 1,45% 1,45% TAK TAK 11,45% 1,7% 1,7% TAK TAK 11,64% 11,3% 11,3% TAK TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 214 2929266,9 6528589,96 2733358,41 1982995,53 75362,88 75362,88 5648256,49 8734,59 Wykonanie 215 2752176 2996693,13 651786,45 1494883,24 895511,96 599371,28 6947 1738492,39 863813,66 Plan 3 kw. 216 2852164 3844166 7628829 3682517 992517 269 269 234177 138218 217 1372128 1372128 356681 8794189 3555327 17519 185137 173 25 2185473 218 277716 277716 31157431 89772 32348 2872 115336 2843993 116998 219 2794292 2794292 3178579 9149474 3289911 111911 3178 22 3 3 32416191 9332463 56892 56892 3214888 221 3 3 3364515 9519112 2 2 3658429 222 2548 2548 3372585 979495 2 2 457383 223 2548 2548 344321 993685 2 2 489627 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na środki określone w programy, projekty art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania ustawy wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, zawartych umów na o których mowa w realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub ustawy zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 214 596274,5 558649,4 558649,4 75359,64 584358,12 584358,12 Wykonanie 215 243845,68 233225,54 233225,54 19172,64 165319,2 165319,2 Plan 3 kw. 216 18286 18286 18286 7776 5989 5989 217 482666 482666 667195 52791 45244 218 219 22 221 222 223
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Wyszczególnienie Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, stycznia 213 r. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w umową na realizację związku z umową na realizację programu, projektu w związku z już programu, projektu lub zadania lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez najmniej 6% projektu lub zadania względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wykonanie 214 1661,52 Wykonanie 215 2641,44 Plan 3 kw. 216 65721 675638 217 723333 259285 218 116998 219 22 221 222 223 1661,52 2641,44 75638 138618 116998
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Kwota zobowiązań wynikających z Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez pożyczek, emisji papierów jednostkę wartościowych powstające w samorządu związku z zawartą po dniu 1 w związku z już stycznia 213 r. umową na terytorialnego realizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po lub zadania finansowanego w realizację programu, co najmniej 6% środkami, o likwidowanych i projektu lub zadania których mowa w art. 5 ust. 1 przekształcanych pkt 2 ustawy samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 Wyszczególnienie Formuła Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o podlegających publicznego zakładu publicznego publicznego zakładu której mowa w art. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej zakładu opieki opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia mowa w art. 19 przekształconego na zdrowotnej przejętych do końca 15 kwietnia 211 r. ustawy o zasadach likwidowanego na 211 r. na o działalności działalności określonych w zasadach podstawie przepisów leczniczej (Dz. U. z leczniczej przepisach o określonych w o zakładach opieki 213 r. poz. 217, z działalności przepisach o zdrowotnej późn. zm.) leczniczej działalności 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 217 218 219 22 221 222 223
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 214 188795 Wykonanie 215 2752176 Plan 3 kw. 216 2852164 217 2852128 218 277716 219 2794292 22 3 221 3 222 2548 223 2548 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/166/216 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 grudnia 216 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Dokument podpisany elektronicznie Limit 221 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1782276 3555327 32348 3289911 56892 2 1.a - wydatki bieżące 4526 17519 2872 111911 56892 2 1.b - wydatki majątkowe 6729676 185137 115336 3178 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1782276 3555327 32348 3289911 56892 2 1.3.1 - wydatki bieżące 4526 17519 2872 111911 56892 2 Powiatowe Centrum 1.3.1.2 Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej 212 22 54836 128456 128456 3329 3329 Pomocy Rodzinie 1.3.1.3 Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczna powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 242W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa Starostwo Powiatowe 216 223 16 2 2 2 2 2 Dokument podpisany elektronicznie
Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań 2 2 2 2 7285538 214265 5143473 2 2 7285538 2 2 214265 32297 2 2 14
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Dokument podpisany elektronicznie Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1.3.1.4 Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II Starostwo Powiatowe 215 217 192 64 1.3.1.5 Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu Starostwo Powiatowe 216 217 2 1 1.3.1.6 Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 216 22 148547 37338 37338 37338 3863 1.3.1.7 Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim Starostwo Powiatowe 216 217 341 34 Powiatowe Centrum 1.3.1.8 Wynajem powierzchni biurowej 212 217 193484 18121 Pomocy Rodzinie Powiatowy Inspektorat 1.3.1.9 Wynajem powierzchni biurowej 212 217 1464 14352 Nadzoru Budowlanego 1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Starostwo Powiatowe 216 217 554195 474195 1.3.1.13 Dostawa Internetu do 3 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" - Starostwo Powiatowe 214 219 63 21 21 21 Powiatowe Centrum 1.3.1.16 Usługa mobilny internet 216 219 64 296 296 12 Pomocy Rodzinie Powiatowy Urząd 1.3.1.17 Usługi telefonii stacjonarnej. 217 218 135 9 45 Pracy 1.3.1.18 Usługi telekominikacyjne i dostęp do sieci Internet Zespół Szkół Zawodowych 217 219 1596 532 532 532 1.3.2 - wydatki majątkowe 6729676 185137 115336 3178 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej 242W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe 212 219 1621331 11
Dokument podpisany elektronicznie Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań 64 1 115877 34 18121 14352 474195 63 64 135 1596 5143473 11
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Dokument podpisany elektronicznie Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit 221 1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe 212 219 25 278 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688 m Starostwo Powiatowe 216 217 71 68 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe 29 217 1115651 55 1.3.2.7 Przebudowa drogi powiatowej nr 31W Zakroczym-Janowo Stara Wrona Starostwo Powiatowe 215 217 51 5 1.3.2.8 Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Starostwo Powiatowe 216 218 292494 12137 115336
Dokument podpisany elektronicznie Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań 278 68 55 5 235473