UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1877) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, 645, 1318; z 2014r. poz.379, 1072), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024 wraz z prognozą kwoty długu i splat na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2015r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomoś ci z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonyc h na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 11994407,31 11455157,31 586276 6592,75 1656264,9 1268914,8 5135018 3778446,87 539250 29250 510000 Wykonanie 2013 10319962,72 9903148,72 604071 7105,11 2311725,06 1843757,4 4486812 2353924,34 416814 83 416731 Plan 3 kw. 2014 11346896,69 10713978,69 617058 5000 2580652 1927392 4209377 3148403,69 632918 14220 618698 Wykonanie 2014 11607912,61 10950361,21 623907 5379,84 2551629,21 1935797,16 3428263,99 3428263,99 657551,4 20921,84 636629,56 2015 9806284 9697069 800836 5000 2650128 1913064 3896983 2205182 109215 1000 108215 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 1
2016 10267083 10266083 840878 5250 2716381 1960891 3881996 1579565 1000 1000 0 2017 10443555 10442555 882922 5512 2784291 2009913 3901406 1595361 1000 1000 0 2018 10624871 10623871 927068 5788 2853898 2060161 3920913 1611315 1000 1000 0 2019 10811201 10810201 973421 6077 2925245 2111665 3940518 1627428 1000 1000 0 2020 11002722 11001722 1022092 6381 2998377 2164456 3960221 1627428 1000 1000 0 2021 11199617 11198617 1073197 6700 3073336 2218568 3980022 1660139 1000 1000 0 2022 11402077 11401077 1126857 7035 3150169 2274032 3999922 1676740 1000 1000 0 2023 11610302 11609302 1183199 7387 3228924 2330883 4019921 1693508 1000 1000 0 2024 11824498 11823498 1242359 7756 3309647 2389155 4040021 1710443 1000 1000 0 Strona 1 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 2
Strona 2 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw y odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 11490259 9566368,15 0 0 x 135221,61 135221,61 0 0 1923890,85 Wykonanie 2013 11438477,08 9582337,98 0 0 x 126944,48 126944,48 0 0 1856139,1 Plan 3 kw. 2014 12009569,57 10008520,57 0 0 x 113630 113630 0 0 2001049 Wykonanie 2014 11761669,7 9919011,66 0 0 x 127305,69 121844,85 0 0 1842658,04 2015 9297635 9077050 0 0 0 161382 161382 0 0 220585 2016 9787883 9226624 0 0 0 114395 114395 0 0 561259 2017 9964355 9414634 0 0 0 92823 92823 0 0 549721 2018 10145671 9607463 0 0 0 71251 71251 0 0 538208 2019 10732001 9814760 0 0 x 49679 49679 0 0 917241 2020 10586412,48 10046390,48 0 0 x 46947 46947 0 0 540022 2021 10803617 10264854 0 0 x 25424 25424 0 0 538763 2022 11356077 10489390 0 0 x 4214 4214 0 0 866687 2023 11481924 10728939 0 0 x 2604 2604 0 0 752985 2024 11778725,81 10974034,81 0 0 x 994 994 0 0 804691 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 4
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 z tego: Wyszczególni enie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowy ch na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 2012 504148,31 1655077,53 0 0 1655077,53 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013-1118514,3 6 1357698,37 0 0 887790,05 648606,04 469908,32 469908,32 0 0 Plan 3 kw. 2014-662672,88 1407348 0 0 121080 76404,88 1286268 586268 0 0 Wykonanie 2014-153757,09 1269726,81 0 0 121080,81 0 1148646 153757,09 0 0 2015 508649 576619 0 0 356619 0 220000 0 0 0 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 5
2016 479200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 479200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 479200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 79200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 416309,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 396000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 128378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 45772,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowyc w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 6
h spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustaw y kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 usta wy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 1271435,79 1271435,79 1114777,79 1114777,79 0 0 0 Wykonanie 2013 118103,2 118103,2 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 744675,12 744675,12 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 724875,12 724875,12 0 0 0 0 0 2015 1085268 1085268 586268 586268 0 0 0 2016 479200 479200 0 0 0 0 0 2017 479200 479200 0 0 0 0 0 2018 479200 479200 0 0 0 0 0 2019 79200 79200 0 0 0 0 0 2020 416309,52 416309,52 0 0 0 0 0 2021 396000 396000 0 0 0 0 0 2022 46000 46000 0 0 0 0 0 2023 128378 128378 0 0 0 0 0 2024 45772,19 45772,19 0 0 0 0 0 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 7
Strona 5 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanyc h i przekształcan ych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 2697306,51 0 1888789,16 3543866,69 Wykonanie 2013 2990756,83 0 320810,74 1208600,79 Plan 3 kw. 2014 3532349,71 0 705458,12 826538,12 Wykonanie 2014 3414527,71 0 1031349,55 1152430,36 2015 2549259,71 0 620019 976638 2016 2070059,71 0 1039459 1039459 2017 1590859,71 0 1027921 1027921 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 8
2018 1111659,71 0 1016408 1016408 2019 1032459,71 0 995441 995441 2020 616150,19 0 955331,52 955331,52 2021 220150,19 0 933763 933763 2022 174150,19 0 911687 911687 2023 45772,19 0 880363 880363 2024 0 0 849463,19 849463,19 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 9
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 u stawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ust awy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzon ego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającyc h do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 usta wy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 11,73% 2,43% 0 2,43% 15,99% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 2,37% 2,37% 0 2,37% 3,11% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2014 7,56% 7,56% 0 7,56% 6,34% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 7,29% 7,29% 0 7,29% 9,07% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 12,71% 6,73% 0 6,73% 6,33% 8,48% 9,39% TAK TAK 2016 5,78% 5,78% 0 5,78% 10,13% 5,26% 6,17% NIE TAK 2017 5,48% 5,48% 0 5,48% 9,85% 7,60% 8,51% TAK TAK 2018 5,18% 5,18% 0 5,18% 9,58% 8,77% 8,77% TAK TAK 2019 1,19% 1,19% 0 1,19% 9,22% 9,85% 9,85% TAK TAK 2020 4,21% 4,21% 0 4,21% 8,69% 9,55% 9,55% TAK TAK 2021 3,76% 3,76% 0 3,76% 8,35% 9,16% 9,16% TAK TAK 2022 0,44% 0,44% 0 0,44% 8,00% 8,75% 8,75% TAK TAK 2023 1,13% 1,13% 0 1,13% 7,59% 8,35% 8,35% TAK TAK 2024 0,40% 0,40% 0 0,40% 7,19% 7,98% 7,98% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 10
Strona 7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowan ej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowyc h Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 0 0 4236894,61 1114989,85 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 0 0 4290278,11 1078023,01 0 0 0 1073062,86 684580,24 98496 Plan 3 kw. 2014 0 0 4455181,04 1197576,88 0 0 0 178797 1819252 3000 Wykonanie 2014 0 0 4435169,93 1180976,17 0 0 0 151152,1 1688505,94 3000 2015 508649 0 4499458 1282373 9900 9900 0 220585 0 0 2016 479200 479200 4584440 1153915 18000 18000 0 0 0 0 2017 479200 479200 4689883 1180455 49500 49500 0 0 0 0 2018 479200 479200 4797750 1207606 73895 73895 0 0 0 0 2019 79200 79200 4912896 1236588 0 0 0 0 0 0 2020 416309,52 416309,52 5030805 1266267 0 0 0 0 0 0 2021 396000 396000 5151545 1296657 0 0 0 0 0 0 2022 46000 46000 5275182 1327777 0 0 0 0 0 0 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 11
2023 128378 46000 5396511 1358316 0 0 0 0 0 0 2024 45772,19 45772,19 5520631 1389557 0 0 0 0 0 0 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pk t 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 p kt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 p kt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 12
Formuła Wykonanie 2012 1411443,75 1399572,34 1399572,34 0 0 0 235077,64 193690,43 193690,43 Wykonanie 2013 88561,41 81689,15 81689,15 281731 211298,25 211298,25 271343,02 233673,46 233673,46 Plan 3 kw. 2014 1041541 1017396 1017396 595054 456601,5 456601,5 162481 136821 136821 Wykonanie 2014 1032929,64 1009849,3 129274,01 612985,56 479134,4 479134,4 145611,36 123769,66 123769,66 2015 637090 637090 50822 108215 91124 91124 59791 50822 50822 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 13
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład Wydatki na wkład Przychody z tytułu Wydatki majątkowe na krajowy w związku krajowy w związku kredytów, pożyczek, realizację programu, z umową na emisji papierów z zawartą po dniu projektu lub zadania realizację programu, wartościowych 1 stycznia 2013 r. powstające w związku wynikające wyłącznie projektu lub zadania w związku z już z umową na realizację umową na realizację z zawartych umów finansowanego programu, projektu zawartą umową programu, projektu lub z podmiotem z udziałem środków, w związku z już zawartą lub zadania na realizację zadania finansowanego finansowanego dysponującym o których mowa umową na realizację programu, z udziałem środków, programu, w co najmniej 60% środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt projektu lub zadania o których mowa projektu lub środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt mowa 2 ustawy bez zadania 2 ustawy bez względu mowa w art. 5 ust. 1 pkt względu na stopień na stopień w art. 5 ust. 1 pkt finansowania tymi 2 ustawy finansowania tymi 2 ustawy środkami środkami finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 1395483,44 1009324,45 1009324,45 423828,55 423828,55 157819,82 157819,82 0 0 Plan 3 kw. 2014 1456059 1042870 1042870 413189 413189 413189 413189 586268 586268 Wykonanie 2014 1309415,15 934799,37 934799,37 396457,48 396457,48 396457,48 396457,48 448646 448646 2015 127312 91124 91124 45157 45157 45157 45157 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 14
Strona 10 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustaw y o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształcone go na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 3 kw. 2014 586268 586268 0 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 448656 448646 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 15
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowyc h, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 0 0 0 0 0 0 0 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 16
Wykonanie 2013 0 0 0 0 0 0-58354,8 Plan 3 kw. 2014 744675,12 0 0 0 0 0 0 Wykonanie 2014 724875,12 0 0 0 0 0 0 2015 1085268 0 0 0 0 0 0 2016 479200 0 0 0 0 0 0 2017 479200 0 0 0 0 0 0 2018 479200 0 0 0 0 0 0 2019 79200 0 0 0 0 0 0 2020 416309,52 0 0 0 0 0 0 2021 396000 0 0 0 0 0 0 2022 46000 0 0 0 0 0 0 2023 46000 0 0 0 0 0 0 2024 45772,19 0 0 0 0 0 0 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 17
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2015 r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015-2024. Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, z tego: Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące 10 299.022,00-601.953,00 9.697.069,00 Dochody majątkowe 106.523,00 2.692,00 109.215,00 Wydatki bieżące 9.122.659,00-45.609,00 9.077.050,00 Wydatki majątowe 217.418,00 3.167,00 220.585,00 Rozchody (spłata pożyczek) 1.065.468,00 19.800,00 1.085.268,00 Wolne środki lat ubiegłych 0,00 356.619,00 356.619,00 Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych 0,00 220.000,00 220.000,00 Id: 94821F42-9FE1-40B9-BE5B-987E5D7CC063. Podpisany Strona 1