DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLIV/415/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.518.800,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.695.070,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego: 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.443.145,26 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.177.801,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1., w tym: a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 587,76 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1.1.; 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 75.655,65 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.517.269,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.2. 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.183.939,93 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9. 404.065,13 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego: 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.166.405,93 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.989.299,72 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1., w tym: a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową o kwotę 587,76 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1.1.; 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.534,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 5. 414.765,41 zł, zgodnie z tabelą nr 2.2.; 2.2.1; 2.2.2 i 2.2.3. 2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr 3. 3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2.043.856,11 zł, który po zmianach wynosi 2.654.856,05 zł i zostanie pokryty: - wolnymi środkami w wysokości 1.942.394,05 zł, - przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 712.462,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 477 4. Zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2013 zawiera tabela nr 4. 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach rezerw na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1. 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2. 7. Dokonuje się zmian planu dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok, realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3. 8. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2013, realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 4. 9. 1. Zmienia się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wysokość dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do wozokilometra i ustala się dopłatę w wysokości 3,62 zł do 1.337.292 wozokilometrów. 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikami nr 5. 10. Dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7. 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2013. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.: Stanisław Stańdo
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 477 Tabela nr 1 do uchwały nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 2 932,70 0,00 0,00 2 932,70 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 12 370 378,00 9 537 789,00-1 360 589,00 19 095,00 8 196 295,00 630 Turystyka 750 989,00 1 281 267,77-61,00 4 445,65 1 285 652,42 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 155 710,00 12 459 988,00-4 000 000,00 71 000,00 8 530 988,00 710 Działalność usługowa 572 100,00 579 100,00-82 000,00 0,00 497 100,00 750 Administracja publiczna 564 224,00 1 038 917,00-12 919,00 12 861,00 1 038 859,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 335,00 11 335,00 0,00 0,00 11 335,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 660,00 65 462,00-10 850,00 0,00 54 612,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 546 338,00 75 199 737,00-1 837 158,00 712 032,00 74 074 611,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 758 Różne rozliczenia 39 486 627,00 39 564 425,00 0,00 74 595,00 39 639 020,00 801 Oświata i wychowanie 6 641 342,52 6 885 938,28-104 400,00 433 631,26 7 215 169,54 851 Ochrona zdrowia 1 203 632,00 1 361 875,31 0,00 0,00 1 361 875,31 852 Pomoc społeczna 28 481 901,00 30 956 602,78-73 500,00 101 525,00 30 984 627,78 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 256 914,00 357 680,70-8 815,00 59 778,00 408 643,70 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 078 291,00 0,00 0,00 1 078 291,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 575 126,00 630 000,00-117 000,00 13 223,00 526 223,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 102 164,00 0,00 0,00 102 164,00 926 Kultura fizyczna 2 073 207,00 2 473 082,00-87 778,00 16 615,00 2 401 919,00 Razem 180 871 483,52 183 586 587,75-7 695 070,00 1 518 800,91 177 410 318,66
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 477 Tabela nr 1.1 do uchwały nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 2 932,70 0,00 0,00 2 932,70 01095 Pozostała działalność 0,00 2 932,70 0,00 0,00 2 932,70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 2 932,70 0,00 0,00 2 932,70 600 Transport i łączność 208 167,00 263 983,00 0,00 19 095,00 283 078,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 192 417,00 192 417,00 0,00 18 765,00 211 182,00 0490 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 189 600,00 189 600,00 0,00 0,00 189 600,00 0,00 0,00 0,00 13 958,00 13 958,00 0690 Wpływy z różnych opłat 620,00 620,00 0,00 0,00 620,00 0920 Pozostałe odsetki 620,00 620,00 0,00 4 040,00 4 660,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 767,00 767,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 577,00 1 577,00 0,00 0,00 1 577,00 60017 Drogi wewnętrzne 14 600,00 30 570,00 0,00 330,00 30 900,00 0490 0580 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 030,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0920 Pozostałe odsetki 420,00 420,00 0,00 0,00 420,00 60095 Pozostała działalność 1 150,00 13 496,00 0,00 0,00 13 496,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 6 243,00 0,00 0,00 6 243,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 1 230,00 0,00 0,00 1 230,00 0690 Wpływy z różnych opłat 450,00 1 090,00 0,00 0,00 1 090,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 307,00 0,00 0,00 4 307,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 626,00 0,00 0,00 626,00 630 Turystyka 0,00 37 770,00 0,00 155,00 37 925,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 37 770,00 0,00 155,00 37 925,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 155,00 155,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 37 770,00 0,00 0,00 37 770,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 995 710,00 4 299 988,00 0,00 1 000,00 4 300 988,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 255 710,00 3 568 430,00 0,00 0,00 3 568 430,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 550 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 27 330,00 27 680,00 0,00 0,00 27 680,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 601 000,00 1 652 970,00 0,00 0,00 1 652 970,00 0920 Pozostałe odsetki 68 380,00 58 740,00 0,00 0,00 58 740,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 29 040,00 0,00 0,00 29 040,00 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 740 000,00 729 000,00 0,00 0,00 729 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 740 000,00 729 000,00 0,00 0,00 729 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 477 70095 Pozostała działalność 0,00 2 558,00 0,00 1 000,00 3 558,00 0580 0750 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 758,00 0,00 0,00 758,00 710 Działalność usługowa 572 100,00 579 100,00-82 000,00 0,00 497 100,00 71035 Cmentarze 572 100,00 579 100,00-82 000,00 0,00 497 100,00 0830 Wpływy z usług 572 000,00 572 000,00-82 000,00 0,00 490 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 750 Administracja publiczna 564 224,00 1 038 917,00-12 919,00 12 861,00 1 038 859,00 75011 Urzędy wojewódzkie 406 024,00 412 843,00 0,00 0,00 412 843,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 406 024,00 412 843,00 0,00 0,00 412 843,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 028,00 0,00 0,00 2 028,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 628,00 0,00 0,00 1 628,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 850,00 233 857,00 0,00 12 861,00 246 718,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500,00 244,00 0,00 0,00 244,00 0830 Wpływy z usług 30,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 16 100,00 67 406,00 0,00 0,00 67 406,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 210,00 165 932,00 0,00 12 861,00 178 793,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102 350,00 217 037,00-12 919,00 0,00 204 118,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00-7 670,00 0,00 330,00 0830 Wpływy z usług 15 000,00 15 000,00-5 000,00 0,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 413,00 0,00 0,00 413,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 79 350,00 193 624,00-249,00 0,00 193 375,00 751 75095 Pozostała działalność 0,00 173 152,00 0,00 0,00 173 152,00 2008 2009 2319 2329 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 152 201,00 0,00 0,00 152 201,00 0,00 8 953,00 0,00 0,00 8 953,00 0,00 6 089,00 0,00 0,00 6 089,00 0,00 5 909,00 0,00 0,00 5 909,00 11 335,00 11 335,00 0,00 0,00 11 335,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 335,00 11 335,00 0,00 0,00 11 335,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 335,00 11 335,00 0,00 0,00 11 335,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 660,00 65 462,00-10 850,00 0,00 54 612,00 75414 Obrona cywilna 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 75416 Straż gminna (miejska) 79 160,00 62 960,00-10 850,00 0,00 52 110,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 75 000,00 58 800,00-8 800,00 0,00 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 477 0920 Pozostałe odsetki 3 400,00 3 400,00-2 050,00 0,00 1 350,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 260,00 260,00 0,00 0,00 260,00 75495 Pozostała działalność 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 756 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 546 338,00 75 199 737,00-1 837 158,00 712 032,00 74 074 611,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 177 010,00 177 300,00-26 800,00 0,00 150 500,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 176 800,00 176 800,00-26 800,00 0,00 150 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 210,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 451 740,00 19 409 220,00-28 000,00 16 800,00 19 398 020,00 0310 Podatek od nieruchomości 18 720 000,00 18 720 000,00 0,00 0,00 18 720 000,00 0320 Podatek rolny 1 620,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0330 Podatek leśny 6 250,00 6 250,00 0,00 0,00 6 250,00 0340 Podatek od środków transportowych 540 000,00 510 000,00 0,00 0,00 510 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 128 000,00 128 000,00-28 000,00 0,00 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 670,00 1 670,00 0,00 0,00 1 670,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54 200,00 40 300,00 0,00 16 800,00 57 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 557 550,00 11 337 355,00-187 000,00 125 000,00 11 275 355,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 380 000,00 6 950 000,00 0,00 0,00 6 950 000,00 0320 Podatek rolny 83 200,00 117 005,00 0,00 0,00 117 005,00 0330 Podatek leśny 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 1 150,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 280 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00 1 370 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 208 000,00 208 000,00 0,00 92 000,00 300 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 750 000,00 830 000,00 0,00 0,00 830 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 777 000,00 1 777 000,00-187 000,00 0,00 1 590 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 24 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 54 200,00 59 200,00 0,00 33 000,00 92 200,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw 4 845 057,00 3 760 881,00-589 198,00 4 232,00 3 175 915,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 707 200,00 707 200,00-19 200,00 0,00 688 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27 040,00 27 040,00 0,00 0,00 27 040,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 110 817,00 3 021 541,00-569 998,00 0,00 2 451 543,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 300,00 0,00 4 232,00 4 532,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 40 512 281,00 40 512 281,00-1 006 160,00 566 000,00 40 072 121,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 38 328 281,00 38 328 281,00-1 006 160,00 0,00 37 322 121,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 184 000,00 2 184 000,00 0,00 566 000,00 2 750 000,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 758 Różne rozliczenia 39 486 627,00 39 346 715,00 0,00 74 595,00 39 421 310,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 293 791,00 35 153 879,00 0,00 74 595,00 35 228 474,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 293 791,00 35 153 879,00 0,00 74 595,00 35 228 474,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 730 023,00 3 730 023,00 0,00 0,00 3 730 023,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 477 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 730 023,00 3 730 023,00 0,00 0,00 3 730 023,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 462 813,00 462 813,00 0,00 0,00 462 813,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 462 813,00 462 813,00 0,00 0,00 462 813,00 801 Oświata i wychowanie 3 685 777,52 3 927 945,28-35 559,00 433 631,26 4 326 017,54 80101 Szkoły podstawowe 49 198,00 61 483,60 0,00 1 995,76 63 479,36 0920 Pozostałe odsetki 25 580,00 12 125,95 0,00 1 400,00 13 525,95 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 497,00 35 117,60 0,00 8,00 35 125,60 2007 2310 2400 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 11 121,00 11 121,00 0,00 0,00 11 121,00 0,00 0,00 0,00 587,76 587,76 0,00 3 119,05 0,00 0,00 3 119,05 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 49 887,00 0,00 49 887,00 99 774,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 49 887,00 0,00 49 887,00 99 774,00 80104 Przedszkola 2 892 594,00 3 039 247,00-35 529,00 368 667,00 3 372 385,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 335 982,00 1 036 148,00-34 870,00 0,00 1 001 278,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 983,00 8 950,00-70,00 0,00 8 880,00 0830 Wpływy z usług 1 263 720,00 1 340 548,00 0,00 0,00 1 340 548,00 0920 Pozostałe odsetki 20 980,00 10 752,00-589,00 0,00 10 163,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 655,00 21 961,00 0,00 0,00 21 961,00 2030 2310 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 368 667,00 0,00 368 667,00 737 334,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 547,00 252 071,00 0,00 0,00 252 071,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 3 726,00 0,00 3 726,00 7 452,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 3 726,00 0,00 3 726,00 7 452,00 80110 Gimnazja 21 938,00 20 090,16-30,00 0,00 20 060,16 0920 Pozostałe odsetki 19 612,00 4 763,42 0,00 0,00 4 763,42 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 326,00 15 030,96-30,00 0,00 15 000,96 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 295,78 0,00 0,00 295,78 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 042,60 0,00 9 355,50 12 398,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 9 355,50 9 355,50 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 3 042,60 0,00 0,00 3 042,60 80195 Pozostała działalność 722 047,52 750 468,92 0,00 0,00 750 468,92 0830 Wpływy z usług 690 000,00 690 000,00 0,00 0,00 690 000,00 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1,51 0,00 0,00 1,51 0920 Pozostałe odsetki 44,00 159,00 0,00 0,00 159,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 025,80 0,00 0,00 16 025,80 2007 2009 2460 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27 202,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,53 4 800,32 0,00 0,00 4 800,32 0,00 38 401,00 0,00 0,00 38 401,00 0,00 1 081,29 0,00 0,00 1 081,29 851 Ochrona zdrowia 1 203 632,00 1 361 875,31 0,00 0,00 1 361 875,31
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 477 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 050 000,00 1 186 243,31 0,00 0,00 1 186 243,31 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 050 000,00 1 185 000,00 0,00 0,00 1 185 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 242,00 0,00 0,00 1 242,00 85195 Pozostała działalność 153 632,00 175 632,00 0,00 0,00 175 632,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 127 732,00 127 732,00 0,00 0,00 127 732,00 852 Pomoc społeczna 28 481 901,00 30 956 602,78-73 500,00 100 160,00 30 983 262,78 85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 18 002,50 0,00 0,00 18 002,50 85212 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 18 002,50 0,00 0,00 18 002,50 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 858 020,00 20 851 204,00-30 000,00 16 120,00 20 837 324,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 044,00 0,00 1 850,00 2 894,00 85213 85214 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 17 000,00-5 000,00 0,00 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00-25 000,00 0,00 25 000,00 2010 2360 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 590 010,00 20 568 150,00 0,00 0,00 20 568 150,00 200 010,00 215 010,00 0,00 14 270,00 229 280,00 299 070,00 341 715,00 0,00 0,00 341 715,00 60 748,00 70 100,00 0,00 0,00 70 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 238 322,00 271 615,00 0,00 0,00 271 615,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 117 877,00 1 990 000,00 0,00 27 000,00 2 017 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 000,00 140 000,00 0,00 27 000,00 167 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 977 877,00 1 850 000,00 0,00 0,00 1 850 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 125,00 1 125,00 0,00 3 830,00 4 955,00 0920 Pozostałe odsetki 125,00 125,00 0,00 2 253,00 2 378,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 1 577,00 2 577,00 85216 Zasiłki stałe 3 435 182,00 3 712 725,00-2 500,00 0,00 3 710 225,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 000,00 17 000,00-2 500,00 0,00 14 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 418 182,00 3 695 725,00 0,00 0,00 3 695 725,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 994 858,00 1 388 936,00-41 000,00 35 110,00 1 383 046,00 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 80,00 0,00 40,00 120,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 200,00 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00-13 000,00 0,00 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 166 983,00-28 000,00 0,00 138 983,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 30 463,00 0,00 0,00 30 463,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 930 578,00 1 137 210,00 0,00 35 070,00 1 172 280,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 500,00 33 500,00 0,00 2 000,00 35 500,00 0830 Wpływy z usług 33 500,00 33 500,00 0,00 2 000,00 35 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 477 85295 Pozostała działalność 1 742 269,00 2 619 395,28 0,00 15 500,00 2 634 895,28 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,30 0,00 4 000,00 6 000,30 0970 Wpływy z różnych dochodów 83 660,00 83 660,00 0,00 11 500,00 95 160,00 2007 2009 2010 2020 2030 2910 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 912 005,00 866 781,55 0,00 0,00 866 781,55 0,00 45 888,43 0,00 0,00 45 888,43 0,00 377 770,00 0,00 0,00 377 770,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 744 574,00 1 122 628,00 0,00 0,00 1 122 628,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 637,00 0,00 0,00 637,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 256 914,00 357 680,70-8 815,00 59 778,00 408 643,70 85305 Żłobki 256 914,00 357 680,70-8 815,00 59 778,00 408 643,70 0690 Wpływy z różnych opłat 148 700,00 172 105,00 0,00 0,00 172 105,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 164,00 41 652,00 0,00 0,00 41 652,00 0830 Wpływy z usług 54 450,00 57 340,00 0,00 0,00 57 340,00 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 768,00 0,00 0,00 768,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 73 342,00-8 815,00 59 778,00 124 305,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 473,70 0,00 0,00 473,70 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 078 291,00 0,00 0,00 1 078 291,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 078 291,00 0,00 0,00 1 078 291,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 904 145,00 0,00 0,00 904 145,00 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 174 146,00 0,00 0,00 174 146,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 575 126,00 629 952,00-117 000,00 13 223,00 526 175,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 2 006,00 0,00 0,00 2 006,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 006,00 0,00 0,00 2 006,00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 400,00 41 250,00 0,00 0,00 41 250,00 0830 Wpływy z usług 10 400,00 41 250,00 0,00 0,00 41 250,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 620,00 30 100,00 0,00 10 900,00 41 000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 520,00 30 000,00 0,00 10 900,00 40 900,00 90019 0580 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 217 000,00 217 000,00-117 000,00 1 873,00 101 873,00 0,00 0,00 0,00 1 873,00 1 873,00 0690 Wpływy z różnych opłat 217 000,00 217 000,00-117 000,00 0,00 100 000,00 90095 Pozostała działalność 334 106,00 339 596,00 0,00 450,00 340 046,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 150,00 0,00 450,00 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 243 000,00 243 000,00 0,00 0,00 243 000,00 0920 Pozostałe odsetki 60,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 77 346,00 96 346,00 0,00 0,00 96 346,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 102 164,00 0,00 0,00 102 164,00 92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 477 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 2 164,00 0,00 0,00 2 164,00 0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 2 108,00 0,00 0,00 2 108,00 926 Kultura fizyczna 478 805,00 515 805,00 0,00 16 615,00 532 420,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 478 805,00 515 805,00 0,00 16 615,00 532 420,00 0580 0750 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 16 615,00 16 615,00 162 089,00 162 089,00 0,00 0,00 162 089,00 0830 Wpływy z usług 287 612,00 322 612,00 0,00 0,00 322 612,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29 104,00 29 104,00 0,00 0,00 29 104,00 Razem 155 248 316,52 159 776 255,98-2 177 801,00 1 443 145,26 159 041 600,24
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 477 Tabela nr 1.1.1 do uchwały nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 600 Transport i łączność 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 710 Działalność usługowa 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 71035 Cmentarze 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 11 998,00 0,00 0,00 11 998,00 75095 Pozostała działalność 0,00 11 998,00 0,00 0,00 11 998,00 2319 2329 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 6 089,00 0,00 0,00 6 089,00 0,00 5 909,00 0,00 0,00 5 909,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 587,76 587,76 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 587,76 587,76 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 587,76 587,76 851 Ochrona zdrowia 127 732,00 127 732,00 0,00 0,00 127 732,00 85195 Pozostała działalność 127 732,00 127 732,00 0,00 0,00 127 732,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 127 732,00 127 732,00 0,00 0,00 127 732,00 852 Pomoc społeczna 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 85295 Pozostała działalność 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 92116 Biblioteki 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 Razem 227 732,00 394 230,00 0,00 587,76 394 817,76
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 477 DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.443.145,26 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.177.801,00 zł. Zwiększenia: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.095,00 zł. Rozdział 60016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.765,00 zł z tytułu: kary umownej za przekroczenie terminu realizacji II etapu budowy ulicy Polnej od ul. Jerozolimskiej do ul. Żwirki i Wigury 11.808,00 zł, kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia zrealizowanego w ramach projektu Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych 150,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu Przebudowa płyty Pl. Kościuszki 3.500,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych 540,00 zł, refundacji kosztów zużycia wody w trakcie budowy realizowanej w ramach projektu Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki 767,00 zł, kar za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych bez wymaganego zezwolenia 2.000,00 zł. Rozdział 60017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 330,00 zł z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych bez wymaganego zezwolenia. DZIAŁ 630 TURYSTYKA 155,00 zł. Rozdział 63003 zwiększa się plan dochodów o kwotę 155,00 zł z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim 118,00 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku projektu Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła elementem ograniczającym presję turystów 37,00 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.000,00 zł. Rozdział 70095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji wykonania częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.861,00 zł. Rozdział 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.861,00 zł w związku z pomniejszeniem wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę świadczenia zasądzonego wyrokiem sądu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 712.032,00 zł. Rozdział 75615 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.800,00 zł w związku z większymi niż planowano odsetkami od podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Rozdział 75616 zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.000,00 zł z tytułu: podatku od spadków i darowizn 92.000,00 zł, odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 33.000,00 zł. Rozdział 75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.232,00 zł z tytułu kosztów upomnień od wpłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta. Rozdział 75621 zwiększa się plan dochodów o kwotę 566.000,00 zł w związku ze wzrostem podatku dochodowego od osób prawnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 477 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 74.595,00 zł. Rozdział 75801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.595,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 433.631,26 zł. Rozdział 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.995,76 zł z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1-1.400,00 zł, wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkół Nr 8 8,00 zł, porozumienia z ościennymi gminami na prowadzenie nauki religii wyznania Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej 587,76 zł. Rozdział 80103 zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.887,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80104 zwiększa się plan dochodów o kwotę 368.667,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80106 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.726,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.315.2013 z dnia 15 listopada 2013 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozdział 80148 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.355,50 zł z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 8. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 100.160,00 zł. Rozdział 85204 zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł w związku z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Rozdział 85212 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.120,00 zł z tytułu: kosztów upomnienia dotyczących dłużników alimentacyjnych 1.850,00 zł, należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14.270,00 zł. Rozdział 85214 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział 85215 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.830,00 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami. Rozdział 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.110,00 zł, w tym: o kwotę 35.070,00 zł z tytułu dotacji celowej na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z decyzją FN-I.3111.2.349.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r., większymi kosztami upomnień 40,00 zł. Rozdział 85228 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Rozdział 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.500,00 zł z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym 4.000,00 zł, odpłatności za posiłki i pobyt w Domu Dziennego Pobytu 11.500,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 477 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 59.778,00 zł. Rozdział 85305 zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.778,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.322.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13.223,00 zł. Rozdział 90015 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.900,00 zł w związku z refakturowaniem kosztów poboru energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na parkingach wydzierżawianych przez Gminę Miasto. Rozdział 90019 wprowadza się do planu środki w wysokości 1.873,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych. Rozdział 90095 wprowadza się do planu środki w wysokości 450,00 zł z tytułu kary pieniężnej zasądzonej wyrokiem sądu od osoby fizycznej za szkody na rzecz Urzędu Miasta. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 16.615,00 zł. Rozdział 92604 zwiększa się plan o kwotę 16.615,00 zł z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu realizacji etapów zamówień zrealizowanych w ramach projektu Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim uzupełnienie oferty turystyczno rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą. Zmniejszenia: DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 82.000,00 zł. Rozdział 71035 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.000,00 zł z tytułu niższych niż zakładano wpływów za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12.919,00 zł. Rozdział 75075 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12.919,00 zł, w tym: o kwotę 12.670,00 zł, celem dostosowania planu do osiągniętych dochodów z organizowanej imprezy plenerowej pod nazwą Festiwal A może byśmy tak do Tomaszowa, o kwotę 249,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Tomaszowska Okrąglica wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego projektu turystycznego. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.850,00 zł. Rozdział 75416 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.850,00 zł z tytułu niższych odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz mandatów karnych. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.837.158,00 zł. Rozdział 75601 zmniejsza się plan o kwotę 26.800,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych do przewidywanego wykonania. Rozdział 75615 zmniejsza się plan o kwotę 28.000,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych do przewidywanego wykonania. Rozdział 75616 zmniejsza się plan o kwotę 187.000,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych do przewidywanego wykonania. Rozdział 75618 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 589.198,00 zł z tytułu:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 477 opłaty skarbowej 19.200,00 zł, Strefy Płatnego Parkowania 322.000,00 zł, gospodarki odpadami komunalnymi 247.998,00 zł. Rozdział 75621 zmniejsza się plan o kwotę 1.006.160,00 zł, celem dostosowania planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do przewidywanego wykonania. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35.559,00 zł. Rozdział 80104 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35.529,00 zł z tytułu niższych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Rozdział 80110 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika w Gimnazjum Nr 3. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 73.500,00 zł. Rozdział 85212 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niższych zwrotów oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Rozdział 85216 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu niższych zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Rozdział 85219 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41.000,00 zł z tytułu niższych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym oraz niższej kwoty odszkodowania za zalanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.815,00 zł. Rozdział 85305 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.815,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 117.000,00 zł. Rozdział 90019 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 117.000,00 zł w związku z niższymi wpływami z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 477 Tabela nr 1.2 do uchwały nr XLIV/415/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach 600 Transport i łączność 12 162 211,00 9 273 806,00-1 360 589,00 0,00 7 913 217,00 60016 Drogi publiczne gminne 12 162 211,00 9 273 806,00-1 360 589,00 0,00 7 913 217,00 6207 6300 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 9 193 731,00 9 273 806,00-1 360 589,00 0,00 7 913 217,00 1 245 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 722 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 750 989,00 1 243 497,77-61,00 4 290,65 1 247 727,42 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 750 989,00 1 243 497,77-61,00 4 290,65 1 247 727,42 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 989,00 1 243 497,77-61,00 4 290,65 1 247 727,42 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 160 000,00 8 160 000,00-4 000 000,00 70 000,00 4 230 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 160 000,00 8 160 000,00-4 000 000,00 70 000,00 4 230 000,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 160 000,00 160 000,00 0,00 70 000,00 230 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00-4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 758 Różne rozliczenia 0,00 217 710,00 0,00 0,00 217 710,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 217 710,00 0,00 0,00 217 710,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 217 710,00 0,00 0,00 217 710,00 801 Oświata i wychowanie 2 955 565,00 2 957 993,00-68 841,00 0,00 2 889 152,00 80101 Szkoły podstawowe 2 955 565,00 2 955 565,00-68 841,00 0,00 2 886 724,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 955 565,00 2 955 565,00-68 841,00 0,00 2 886 724,00 80104 Przedszkola 0,00 2 428,00 0,00 0,00 2 428,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 428,00 0,00 0,00 2 428,00 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 1 365,00 1 365,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 1 365,00 1 365,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 1 365,00 1 365,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 926 Kultura fizyczna 1 594 402,00 1 957 277,00-87 778,00 0,00 1 869 499,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 594 402,00 1 957 277,00-87 778,00 0,00 1 869 499,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 594 402,00 1 957 277,00-87 778,00 0,00 1 869 499,00 Razem 25 623 167,00 23 810 331,77-5 517 269,00 75 655,65 18 368 718,42