ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2357.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 30 CZERWCA 2017 R. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Działając na podstawie 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). postanawiam 1 1. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2017-2030, tj. załącznika do Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Pozostałe załączniki do Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej nie ulegają zmianie. 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.2357.2017.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.06.2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem x 1 056 991 234,41 1 037 087 075,72 1 010 163 210,69 958 249 789,31 981 542 284,04 1 005 925 146,35 1 030 920 085,81 1.1 Dochody bieżące x, w tym: 888 841 915,86 908 054 570,23 928 183 602,80 951 080 307,41 974 857 315,09 999 228 747,96 1 024 209 466,66 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 252 677 119,00 258 488 692,74 264 433 932,67 271 044 780,99 277 820 900,51 284 766 423,02 291 885 583,60 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20 885 101,00 21 365 458,32 21 856 863,86 22 403 285,46 22 963 367,60 23 537 451,79 24 125 888,08 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 216 382 928,78 221 359 736,14 226 451 010,07 232 112 285,32 237 915 092,45 243 862 969,76 249 959 544,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 140 000 000,00 143 220 000,00 146 514 060,00 150 176 911,50 153 931 334,29 157 779 617,65 161 724 108,09 1.1.4 z subwencji ogólnej 213 968 287,00 218 889 557,60 223 924 017,42 229 522 117,86 235 260 170,81 241 141 675,08 247 170 216,96 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 154 053 102,22 157 596 323,57 161 221 039,01 165 251 564,99 169 382 854,11 173 617 425,46 177 957 861,10 1.2 Dochody majątkowe x, w tym: 168 149 318,55 129 032 505,49 81 979 607,89 7 169 481,90 6 684 968,95 6 696 398,39 6 710 619,15 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 777 502,00 6 690 784,55 6 604 372,59 6 619 481,90 6 134 968,95 6 146 398,39 6 160 619,15 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 160 471 816,55 121 691 720,94 74 825 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem x 1 115 699 264,68 1 107 571 480,56 1 074 512 504,77 930 739 942,64 940 258 535,45 969 911 638,76 999 210 245,22 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 815 130 336,83 829 770 105,92 851 434 990,97 877 458 942,64 897 976 799,38 918 195 376,40 939 163 221,55 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 5 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 x x x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 6 395 183,52 5 526 016,78 9 255 787,05 14 226 592,35 13 164 532,37 11 263 243,07 9 557 763,23 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 6 395 183,52 5 526 016,78 9 255 787,05 14 226 592,35 13 164 532,37 11 263 243,07 9 557 763,23 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 300 568 927,85 277 801 374,64 223 077 513,80 53 281 000,00 42 281 736,07 51 716 262,36 60 047 023,67 3 Wynik budżetu x -58 708 030,27-70 484 404,84-64 349 294,08 27 509 846,67 41 283 748,59 36 013 507,59 31 709 840,59 4 Przychody budżetu x 87 713 725,30 105 190 904,84 109 973 660,56 19 600 840,50 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 16 488 057,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 16 488 057,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 71 225 668,00 105 190 904,84 109 973 660,56 19 600 840,50 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 42 219 972,97 70 484 404,84 64 349 294,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 29 005 695,03 34 706 500,00 45 624 366,48 47 110 687,17 41 283 748,59 36 013 507,59 31 709 840,59 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 29 005 695,03 34 706 500,00 45 624 366,48 47 110 687,17 41 283 748,59 36 013 507,59 31 709 840,59 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.2357.2017.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.06.2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 6 Kwota długu x 162 026 747,63 232 511 152,47 296 860 446,55 269 350 599,88 228 066 851,29 192 053 343,70 160 343 503,11 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 73 711 579,03 78 284 464,31 76 748 611,83 73 621 364,77 76 880 515,71 81 033 371,56 85 046 245,11 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki 90 199 636,33 78 284 464,31 76 748 611,83 73 621 364,77 76 880 515,71 81 033 371,56 85 046 245,11 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 3,83% 4,09% 5,55% 6,52% 5,67% 4,82% 4,13% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 3,83% 4,09% 5,55% 6,52% 5,67% 4,82% 4,13% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 3,83% 4,09% 5,55% 6,52% 5,67% 4,82% 4,13% 9.5 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 7,61% 8,19% 8,25% 8,37% 8,46% 8,67% 8,85% 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 12,22% 9,93% 7,68% 8,02% 8,27% 8,36% 8,50% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 14,38% 12,09% 9,84% 8,02% 8,27% 8,36% 8,50% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 0,00 0,00 27 509 846,67 41 283 748,59 36 013 507,59 31 709 840,59 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 27 509 846,67 41 283 748,59 36 013 507,59 31 709 840,59 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 007 647,98 343 735 823,88 351 641 747,83 360 432 791,53 369 443 611,32 378 679 701,60 388 146 694,14 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 55 316 379,47 56 588 656,20 57 890 195,29 59 337 450,17 60 820 886,42 62 341 408,58 63 899 943,79 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 296 283 547,41 285 074 443,27 226 178 452,14 55 058 331,25 29 923 468,95 12 493 000,00 0,00 11.3.1 bieżące 15 845 715,48 7 273 068,63 3 100 938,34 1 777 331,25 928 468,95 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 280 437 831,93 277 801 374,64 223 077 513,80 53 281 000,00 28 995 000,00 12 493 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 278 492 831,93 277 801 374,64 223 077 513,80 53 281 000,00 28 995 000,00 12 493 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 22 076 095,92 0,00 0,00 0,00 13 286 736,07 39 223 262,36 60 047 023,67 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 45 583 227,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.2357.2017.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.06.2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 302 722,78 1 112 617,17 324 806,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 211 701,94 1 032 843,21 300 376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) 2 211 701,94 1 032 843,21 300 376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 156 719 212,55 121 691 720,94 74 825 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 156 714 911,48 121 691 720,94 74 825 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 156 714 911,48 121 691 720,94 74 825 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 298 918,29 1 678 452,04 773 838,34 234 731,25 178 468,95 0,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 771 237,80 1 032 843,21 300 376,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 130 828,28 1 187 600,78 340 313,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 197 099 663,31 205 197 364,94 115 361 428,80 653 000,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 132 501 935,48 121 691 720,94 74 825 235,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 164 048 659,32 145 328 891,43 89 173 149,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 65 125 408,32 84 151 252,83 41 009 655,77 887 731,25 178 468,95 0,00 0,00 w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 53 028 640,48 55 909 047,57 15 081 434,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 53 028 640,48 55 909 047,57 15 081 434,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 53 028 640,48 55 909 047,57 15 081 434,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.2357.2017.BD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.06.2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 24 005 695,03 27 724 300,00 27 772 476,00 18 261 430,63 10 474 408,00 5 452 167,00 1 148 500,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 10 217,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x 10 217,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 1 255 109,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 5.1 5.1.1 Dochody ogółem x Dochody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1 055 991 837,95 1 082 254 133,91 1 109 168 128,82 1 136 707 712,37 1 164 984 100,48 1 193 970 247,70 1 223 633 253,89 1 049 814 703,32 1 076 060 070,91 1 102 961 572,69 1 130 535 612,01 1 158 799 002,31 1 187 768 977,37 1 217 463 201,80 299 182 723,19 306 662 291,27 314 328 848,55 322 187 069,76 330 241 746,50 338 497 790,16 346 960 234,91 24 729 035,28 25 347 261,16 25 980 942,69 26 630 466,26 27 296 227,92 27 978 633,62 28 678 099,46 256 208 532,60 262 613 745,92 269 179 089,57 275 908 566,81 282 806 280,98 289 876 438,00 297 123 348,95 165 767 210,79 169 911 391,06 174 159 175,84 178 513 155,24 182 975 984,12 187 550 383,72 192 239 143,31 253 349 472,38 259 683 209,19 266 175 289,42 272 829 671,66 279 650 413,45 286 641 673,79 293 807 715,63 182 406 807,63 186 966 977,82 191 641 152,27 196 432 181,08 201 342 985,61 206 376 560,25 211 535 974,26 6 177 134,63 6 194 063,00 6 206 556,13 6 172 100,36 6 185 098,17 6 201 270,33 6 170 052,09 5 677 134,63 5 694 063,00 5 706 556,13 5 722 100,36 5 735 098,17 5 751 270,33 5 770 052,09 1 025 342 699,36 1 051 692 793,32 1 078 605 720,23 1 106 531 171,78 1 141 507 559,85 1 181 012 797,63 1 221 673 169,84 960 814 809,52 983 084 851,39 1 005 952 482,46 1 029 435 553,28 1 053 521 088,37 1 078 635 218,58 1 104 999 953,84 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 1 382 578,63 1 374 326,61 1 420 950,39 7 968 720,00 6 416 630,85 4 866 081,85 3 320 010,56 1 820 325,90 684 753,53 88 461,55 7 968 720,00 6 416 630,85 4 866 081,85 3 320 010,56 1 820 325,90 684 753,53 88 461,55 64 527 889,84 68 607 941,93 72 653 237,77 77 095 618,50 87 986 471,48 102 377 579,05 116 673 216,00 30 649 138,59 30 561 340,59 30 562 408,59 30 176 540,59 23 476 540,63 12 957 450,07 1 960 084,05 30 649 138,59 30 561 340,59 30 562 408,59 30 176 540,59 23 476 540,63 12 957 450,07 1 960 084,05 30 649 138,59 30 561 340,59 30 562 408,59 30 176 540,59 23 476 540,63 12 957 450,07 1 960 084,05
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 129 694 364,52 99 133 023,93 68 570 615,34 38 394 074,75 14 917 534,12 1 960 084,05 0,00 88 999 893,80 92 975 219,52 97 009 090,23 101 100 058,73 105 277 913,94 109 133 758,79 112 463 247,96 88 999 893,80 92 975 219,52 97 009 090,23 101 100 058,73 105 277 913,94 109 133 758,79 112 463 247,96 3,78% 3,54% 3,32% 3,07% 2,29% 1,26% 0,28% 3,78% 3,54% 3,32% 3,07% 2,29% 1,26% 0,28% 3,78% 3,54% 3,32% 3,07% 2,29% 1,26% 0,28% 8,97% 9,12% 9,26% 9,40% 9,53% 9,62% 9,66% 8,66% 8,83% 8,98% 9,12% 9,26% 9,40% 9,52% 8,66% 8,83% 8,98% 9,12% 9,26% 9,40% 9,52% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 30 649 138,59 30 561 340,59 30 562 408,59 30 176 540,59 23 476 540,63 12 957 450,07 1 960 084,05 30 649 138,59 30 561 340,59 30 562 408,59 30 176 540,59 23 476 540,63 12 957 450,07 1 960 084,05 397 850 361,49 407 796 620,53 417 991 536,04 428 441 324,44 439 152 357,55 450 131 166,49 461 384 445,65 65 497 442,38 67 134 878,44 68 813 250,40 70 533 581,66 72 296 921,20 74 104 344,23 75 956 952,84 64 527 889,84 68 607 941,93 72 653 237,77 77 095 618,50 87 986 471,48 102 377 579,05 116 673 216,00
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.2 1 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.4 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 12.6 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 13.1 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2017-2030 1) Lp. Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 87 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy