Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólemx Dochody biezacex dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i oplaty 3) majatkowe x ze sprzedazy oraz srodków z podatku od ogólnej przeznaczonych majatku x przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezace na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2011 18618641,39 15 627 188,56 2 201 062,00 57202,03 4 095 246,23 2 576 892,32 6 880 040,00 2 393 638,30 2 991 452,83 363 636,00 2687816,83 Wykonanie 2012 18166225,67 16128744,41 2 234 975,00 147607,64 4557497,23 3 114642,37 6796517,00 2392 147,54 2 037 481,26 134980,16 1902501,10 Plan 3 kw. 2013 20783 991,00 16730637,00 2597877,00 150 000,00 4929000,00 3260000,00 6531 659,00 2522101,00 4 053 354,00 345000,00 3 708 354,00 Wykonanie 2013 19460 784,44 16 352 023,90 2503 172,00 109208,36 4 598 608,24 2 872 322,25 6 596 659,00 2 544 376,30 3 108 760,54 474552,30 2 634 208,24 2014 24409 168,95 17 593 760,95 2674360,00 120000,00 5 576 272,00 4 149 597,00 6 232 975,00 2 944 529,57 6815408,00 285 000,00 6670497,38 2015 19 189 849,00 17841 262,00 2 800 000,00 200 000,00 6189262,00 4 498 262,00 6 100 000,00 2 552 000,00 1 348587,00 100000,00 1 248587,00 2016 18720000,00 18 070 000,00 3 000 000,00 230000,00 6470 000,00 4 770 000,00 6 000 000,00 2 370 000,00 650 000,00 100 000,00 550 000,00 2017 18 335 000,00 18185000,00 3200 000,00 260000,00 6 535 000,00 4 835 000,00 5 900 000,00 2 290 000,00 150 000,00 100 000,00 50000,00 2018 18 635 000,00 18 385 000,00 3400000,00 290 000,00 6685 000,00 4985000,00 5 800 000,00 2 210 000,00 250 000,00 100 000,00 150 000,00 2019 18 670 000,00 18 585 000,00 3 600 000,00 320 000,00 6 935 000,00 5235000,00 5 700 000,00 2 030 000,00 85000,00 0,00 85 000,00 2020 18917408,00 18777408,00 3 700 000,00 350 000,00 7 077 408,00 5 377 408,00 5 600 000,00 2 050 000,00 140000,00 0,00 140000,00 2021 19000000,00 18 860 000,00 3 700 000,00 350 000,00 7 160000,00 5475 000,00 5 600 000,00 2 050 000,00 140000,00 0,00 0,00 1) Wzór moze byc stosowany takze w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póz. zm.) zwanej dalej,ustawa', wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje sie takze dla lat wykraczajacych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatków i oplat pobieranych przez jednostki samorzadu tery1orialnego, a nie tylko podatków i oplat lokalnych. Strona 1
odsetki i dyskonto nasplateprzejetych podlegajace wylaczeniu zobowiazansamodzielnego x gwarancje i publicznegozakladuopieki Z limitu splaty odsetki i dyskonto Wyszczególnienie Wydatki ogólem x poreczenia zdrowotnej zobowiazan. o którym podlegajace wylaczeniu Wydatki biezace przeksztalconegona mowa wart. 243 z tytulu poreczen i podlegajace wydatki na obsluge odsetki i dyskonto z limitu splaty Wydatki majatkowe.. x zasadachokreslonych w ustawy, w terminie nie gwarancji wylaczeniu z limitu przepisacho dzialalnosci dlugu x okreslone wart. 243 zobowiazan. o którym dluzszymniz 90 dni po leczniczej. wwysokosdw mowa wart. 243 splaty zobowiazan, Jakiejnie podlegaja USt. 1 ustawy x zakonczeniu programu. ustawy, z tytulu o którym mowa w sfinansowaniudotacjaz projektu lub zadania i zobowiazan budzetupanstwa.j art. 243 ustawy x otrzymaniurefundacji z zaciagnietychnawklad tychsrodków(bez krajowy x odseteki dyskontaod zobowiazanawklad krajowy)x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 (2.1]+ [2.2] Wykonanie2011 17868963,80 15290099,76 0,00 0,00 x 43 376,32 43 376,32 0,00 0,00 2 578 864,04 Wykonanie2012 18963662,71 15788 290,83 0,00 0,00 x 29775,35 29775,35 0,00 0,00 3 175 371,88 Plan3 kw.2013 23307917,00 16449429,00 0,00 0,00 x 100 000,00 77000,00 0,00 0,00 6 858 488,00 Wykonanie2013 20 183709,26 15518901,51 0,00 0,00 x 83 810,00 60810,00 0,00 0,00 4664807,75 2014 26382810,95 16646745,95 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 43 000,00 9 736 065,00 2015 19 788 849,00 16000000,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 234 000,00 0,00 40 000,00 3788 849,00 2016 17 963 200,00 16485000,00 0,00 0,00 0,00 189 000,00 189 000,00 0,00 27 000,00 1 478 200,00 2017 17 578 200,00 16 700 000,00 0,00 0,00 0,00 141 200,00 141 200,00 0,00 15 000,00 878 200,00 2018 17878200,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 95400,00 95 400,00 0,00 8 000,00 878 200,00 2019 18 075 000,00 17 300 000,00 0,00 0,00 x 48 600,00 48 600,00 0,00 5 000,00 775 000,00 2020 18 365 408,00 17 600 000,00 0,00 0,00 x 25 800,00 25800,00 0,00 0,00 765 408,00 2021 18 847 000,00 17 800 000,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 047000,00 z tego: 4) W pozycji wykazuje sie kwotydla lat budzetowych2013-2018. Strona 2
z tego: x Wyszczególnienie Wynik budzetu Wolne srodki, o Przychody Kredyty, Inne przychody Nadwyzka budzetu x na pokrycie których mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwiazane z na pokrycie budzetowa z Iilt deficytu art. 217 ust.2 pkt papierów x deficytu x x deficytu x zaciagnieciem ubieglych deficytu x budzetu 6 ustawy x budzetu wartosciowych budzetu dlugu 5)x budzetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [1J-[2J [4.1J+ [4.2J+ [4.3J + [4.4J Wykonanie 2011 749677,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012-797437,04 1 485 178,33 609 178,00 609 178.00 876 000,33 188 258,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013-2 523 926,00 2815926,00 0,00 0,00 292 000,00 0,00 2 523 926,00 2 523 926,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013-722924,82 2 292 000,00 0,00 0,00 292 000,00 0,00 2 000 000,00 722 924,82 0,00 0,00 2014-1 973642,00 2 265 642,00 0,00 0,00 1 140 542,00 848 542,00 1 125100,00 1 125100,00 0,00 0,00 2015-599 000,00 1 044 700,00 0,00 0,00 445700,00 0,00 599 000,00 599 000,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje sie w szczególnosci kwoty przychodów z tytulu prywatyzacji majatku, splaty pozyczek udzielonych ze srodków jednostki. Strona 3
Wyszczególnienie z tego: z tego: Sp/atyrat w tym laczna kwota kapitalowych przypadajacychna kwota kwota kwota Rozchody x budzetu kredytów i pozyczek dany rok kwot przypadajacychna przypadajacychna przypadajacychna oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wylaczenz limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartosciowych x sp/aty zobowiazan, wylaczen wylaczen wylaczeninnych niz o którym mowa Wx okreslonych wart. okreslonychwart. art. 243 ustawy okreslonew als\-l43 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawyx ustawy Inne rozchody niezwiazaneze sp/ata dlugu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.11.2 5.1.1.3 5.2 [5.1]+[5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2) + [5.1.1.3] Wykonanie2011 545 000,00 545 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 544 000,00 544 000,00 544 000,00 544 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw.2013 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2013 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 445 700,00 445700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 756 800,00 756800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 552 000,00 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycjiwykazuje sie w szczególnosciwylaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie x Kwota dlugu Kwota zobowiazan Relacja zrównowazeniawydatków biezacych, o której mowa wart. 242 ustawy wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu Róznica miedzy terytorialnego dochodami zobowiazan po Róznica miedzy biezacymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przeksztalcanych biezacymi a srodki 7) a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do biezacymi biezacymi, 8 sektora finansów pomniejszonymi ) publicznych o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 [1.1] -[2.1] (1.1J+(..1)+I",2)-((2.1J-[2.1.2)) Wykonanie 2011 1 420 000,00 0,00 337 088,80 337 088,80 Wykonanie 2012 876 000,00 0,00 340453,58 1 825631,91 Plan 3 kw. 2013 3 048 576,00 0,00 281 208,00 573 208,00 Wykonanie 2013 2 584 000,00 0,00 833 122,39 1 125122,39 2014 3417100,00 0,00 947 015,00 2 087 557,00 2015 3 570 400,00 0,00 1 841 262,00 2 286 962,00 2016 2813600,00 0,00 1 585 000,00 1 585 000,00 2017 2 056 800,00 0,00 1 485 000,00 1 485000,00 2018 1 300000,00 0,00 1 385 000,00 1 385 000,00 2019 705 000,00 0,00 1 285 000,00 1 285 000,00 2020 153 000,00 0,00 1 177 408,00 1 177 408,00 2021 0,00 0,00 1 060 000,00 1 060 000,00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczególnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wskaznik splaty zobowiazan Wyszczególnienie Informacja o spelnieniu Informacja o spelnieniu Wskatnik planowanej Wska,tnik planowanej Dopuszczalny wskatnik Dopuszczalnywskaznik wskaznikasplaty wska.tnika splaty lacznej kwoty splaty Wskaznik planowanej splaty zobowiazan Kwotazobowiazan lacznejkwoty splaty Wskatnik dochodów splaty zobowiazan zobowiazan zobowiazan zobowiazan, o której lacznej kwoty splaly zobowiazan. o której okreslony wart. 243 okreslony wart. 243 okreslonegowart. 243 okreslonegowart. 243 mowa wart. 243 ust. 1 zobowiazan. o której mowa zwiazku mowa wart. 243 ust. 1 biezacych ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po wspóltworzonego przez powiekszonych o uwzglednieniu ustawy do dochodów, wart. 243 ust. 1 ustawy do ustawy do dochodów. uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu bez uwzglednienia dochodów. bez jednostke samorzadu dochody ze sprzedaty po uwzglednieniu terytorialnego majatku oraz U::::;in 9) ustawowych wylaczen. zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku uwzglednienia zobowiazan zobowiazan zwiazku obliczony oparciu wspóltworzonego przez wspóltworzonego przez w o przypadajacych do pomniejszonych o obliczony w oparciu o wspóltworzonego przez zwiazku wspóltworzonego wspóltworzonego przez wykonanie roku jednostke samorzadu jednostke samorzadu splaty w danym roku wydatki bietace, do plan 3 kwartalu roku jednostke samorzadu przez jednostke samorzadu jednostke samorzadu poprzedzajacego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po budtetowym. dochodów budzetu, poprzedzajacego terytorialnego i bez terytorialnego. po terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy uwzglednieniu uwzglednieniu podlegajaca doliczeniu ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzgledniania uwzglednieniu ustawowych uwzglednieniu (wskaznik ustalony w ustawowych wylaczen. ustawowych wylaczen. ustawowych wylaczen wylaczen przypadajaych na zgodnie z artl{244 roku (wskaznik (wskaznik ustalony w ustawowych wylaczen oparciu o srednia obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny). oparciu o srednia przypadajacych lia dany rok PfZypadajacych a arytmetyczna z 3. o plan 3 kwartalów roku o wykonanieroku dany rok. danyrok arytmetycznaz 3. poprzednich lat) poprzednich lat) poprzedzajacego,(ok poprzedzajacego,(ok budtetowy budtetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 112"].12."'11 ([2.1.1,) + (2,1.3,1) + "1I21S11'[2131,].[2131211 [5.1]) 111) "1%$'1'15"11)!2"'2D"II5'I-I!"j)-o!tSDIG'1- ([2.1H2.1,2H15.2]))I UI)- IC['I.(151'11 1'5"11 (15.1.1» srednia z trzech poprzednich lal [9.SJ srednia z trzech popfzednich lat 19.5J 19.6J-19.4] [9.6.1 J- [9.4] 11!).1.1].!211'D"IPUIIf.2UI11- ([1.1)-(15.1.1))+(1.2.1)- Wykonanie 2011 3,16% 0,23% 0,00 0,23% 3,76% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2012 3,16% 0,16% 0,00 0,16% 2,62% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2013 1,78% 1,78% 0,00 1,78% 3,01% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 1,81% 1,81% 0,00 1,81% 6,72% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 1,73% 1,55% 0,00 1,55% 5,05% 3,13% 4,37% TAK TAK 2015 3,54% 3,33% 0,00 3,33% 10,12% 3,56% 4,80% TAK TAK 2016 5,05% 4,91% 0,00 4,91% 9,00% 6,06% 7,30% TAK TAK 2017 4,90% 4,82% 0,00 4,82% 8,64% 8,06% 8,06% TAK TAK 2018 4,57% 4,53% 0,00 4,53% 7,97% 9,25% 9,25% TAK TAK 2019 3.45% 3,42% 0,00 3.42% 6,88% 8,54% 8,54% TAK TAK 2020 3,05% 3,05% 0,00 3,05% 6,22% 7,83% 7,83% TAK TAK 2021 0,83% 0,83% 0,00 0,83% 5,58% 7,02% 7,02% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje sie w szczególnosci wylaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej oraz wylaczenia zwiazane z emisja obligacji przychodowych. Identycznewylaczenia dotycza pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupelniajaceo wybranych rodzajach wydatków budzetowych z tego: Przeznaczenie Wydatki zwiazane z prognozowanej Splaty kredytów, Wydatki biezacena Wydatki objete Wyszczególnienie funkcjonowaniem Wydatki nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzeniai limitem, o którym Nowewydatki 3 Wydatki majatkowe organówjednostki inwestycyjne 12) budzetowej 10) papierów skladki od nich mowa wart. 226 biezace majatkowe inwestycyjne1 ) w formie dotacji wartosciowych naliczane samorzadu 11) kontynuowane ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1]+ [11.3.2] Wykonanie2011 0,00 0,00 8301 225,72 3285349,79 45297,92 45297,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 8565516,24 2281 531,64 159000,00 159000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw.2013 0,00 0,00 8600 000,00 2 500 000,00 6 258 528,00 238236,00 6 020 292,00 5866021,00 842467,00 150000,00 Wykonanie2013 0,00 0,00 8 373 955,68 2 236 863,07 3 995 100,64 242310,31 3 752 790,33 3752790,33 842731,59 69 285,85 2014 0,00 0,00 8316694,95 2 463 386,00 7 786 130,00 85981,00 7 700 149,00 7005649,00 2606916,00 240 000,00 2015 0,00 0,00 8 700 000,00 2 550 000,00 1 050000,00 0,00 1 050000,00 1 050000,00 2 738 849,00 0,00 2016 756 800,00 689 800,00 8 800 000,00 2600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360200,00 0,00 2017 756 800,00 689 800,00 8 900 000,00 2700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760200,00 0,00 2018 756 800,00 689 800,00 9 000 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760 200,00 0,00 2019 595 000,00 528 000,00 9100000,00 2900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657000,00 0,00 2020 552 000,00 492 592,00 9 200 000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647 408,00 0,00 2021 153 000,00 0,00 9400 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz splaty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatków w ramach zadan wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organów i urzedów jednostki samorzadu terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, które planuje sie rozpoczac w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadan realizowanych z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki biezace na Dochody biezace Wydatki biezace na realizacje programu, majatkowe na na programy, srodki okreslone w programy, projekty projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w lub zadania wynikajace wylacznie Wyszczególnienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane srodki okreslone w z zawartych umów z ustawy wynikajace finansowane z srodki okreslone w srodkami udzialem srodków, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikajace udzialem srodków, podmiotem wylacznie z udzialem srodków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w okreslonymi wart. 5 ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wylacznie z o których mowa w dysponujacym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy srodkami, o których realizacje programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizacje programu, ustawy mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub ustawy zadania 14) projektu lub zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 2 508 399,23 2 508 399,23 2 508 399,23 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 53 675,50 50976,74 50976,74 17 959,00 17959,00 17 959,00 59 973,50 50976.74 50976,74 Plan 3 kw. 2013 82014,00 77 854,00 77 854,00 3 448 303,00 3 448 303,00 2 633 968,00 238 236,00 174490,00 174490,00 Wykonanie 2013 152017,54 148245.44 148245.44 2 229 193,24 1 929 193,24 1 929193,24 242310,31 158965,19 158965,19 2014 77 127.00 73 249,00 73 249,00 6431 381,00 5745382,00 5745382,00 85981,00 73 249,00 85 981,00 2015 0,00 0,00 0,00 1 110229,00 1 110225,00 1 110225,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2.,12.5.1, 12.6.1,12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje sie wylacznie kwoty wynikajace z umów na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzien uchwalenia prognozy, a nieplanowanychdo zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wydatki na wklad Wydatki na wklad Wydatki majatkowe krajowy w zwiazku z krajowy w zwiazku z na realizacje Wydatki majatkowe umowa na realizacje zawarta po dniu 1 Przychody z tytulukredytów, programu, projektu na programy, programu, projektu stycznia 2013 r. potyczek.emisjipapierów lub zadania projekty lub zadania lub zadania wartosciowych powstajace w umowa na realizacje Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikajace wylacznie zwiazkuz umowana realizacje finansowanego z w zwiazku z juz programu, projektu w zwiazku z juz W zwiazku z juz programu,projektulub zadania srodkami z zawartych umów z udzialem srodków, udzialem srodków, o zawarta umowa na lub zadania zawarta umowa na finansowanegoz udzialem zawarta umowa na O których mowa w okreslonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizacje programu, finansowanego w co realizacje programu, srodków, o którychmowaw realizacje programu, art.susi. 1 pkt2 ustawybez ust. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym projektu lub zadania projektu lub zadania projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% wzgleduna stopien srodkami, o których finansowania tymisrodkami ustawy mowa wart. 5 ust. 1 bez wzgledu na srodkami, o których stopien finansowania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi srodkami pkt 2 ustawy 15) lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie2011 1 306774,79 843157,22 843 157,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 934374,29 480097,92 480097,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 6 020 292,00 4 009 554,00 3 170 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 3 752 790,33 2259874,36 2 259 875,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 8 324 816,00 5 114695,00 5 122 945,00 3 207 071,00 3 207 071,00 2153821,00 2153821,00 1 225 849,00 1 225849,00 2015 2257 100,00 888 500,00 888 500,00 1 368 600,00 1 368 600,00 0,00 0,00 1 256 513,00 1256513,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszace dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Kwoty dotyczace przejecia i splaty zobowiazan po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowctne) oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody Wydatki na splate wynikajacych z przejetych przejetych budzetowe z tytulu zobowiazan Przychody z tytulukredytów. przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan dotacji celowej z samodzielnego potyczek.emisjipapierów jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na wartosciowych powstajace w budzetu panstwa, o publicznego zakladu zwiazkuz zawartapodniu1 samorzadu podlegajacych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie W zwiazku z juz której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia2013 r. umowa na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego realizacjeprogramu,projektu zawarta umowa na 196 ustawy z dnia przejetych do konca zobowiazan po mowa wart. 190 przeksztalconego likwidowanego na samodzielnego lub zadaniafinansowanegow realizacje programu, 15 kwietnia 2011 r. 2011 r. na likwidowanych i ustawy o na zasadach co najmniej 60% srodkami, o zasadach publicznego zakladu O dzialalnosci podstawie których mowawart. 5 ust. 1 projektu lub zadania przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakladach opieki zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci pózn. zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 223100,00 223100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
Dane uzupelniajaceo dluguijego splacie Splaty rat kapitalowych oraz zwiazane z Wynik operacji wykup papierów Kwota dlugu, Wyszczególnienie wartosciowych, o którego planowana umowami niekasowych Wydatki splata zobowiazan wyplaty z tytulu których mowa w pkt. splata dokona sie z zmniejszajace zaliczanymi do wplywajacych na wymagalnych z lat wymagalnych 5.1., wynikajace wydatków dlug x tytulów dluznych kwote dlugu ( m.in. poprzednich, innych poreczen i wylacznie z tytulu budzetu x niz w poz. 14.3.3 x wliczanych do umorzenia, róznice gwarancjix zobowiazan juz panstwowego dlugu kursowe)x zaciagnietych x publicznego x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2011 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 544 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw.2013 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2013 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 357 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 604 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 604 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 604 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 443 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spelnieniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego wart. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jednostke samorzadu tery1orialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu tery1orialnego dotycza w szczególnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Nalezywskazac jedna z nastepujacychpodstaw prawnych:art. 240a ust. 4 I art. 240a ust. 8 I art. 240b ustawy okreslajaca procedurejaka objeta jest jednostka samorzadu tery1orialnego. x - pozycje oznaczone symbolem.x. sporzadza sie na okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitów wydatków na przedsiewziecia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem.x. sporzadza sie do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacje przedsiewziec wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wylacznie przez jednostki samorzadu tery1orialnego emitujace obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wylacznie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy I. Lr\CY SKlEJ Strona 11