Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 1 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 1 chody ogółem x 757 697 782,70 747 970 429,58 768 784 582,05 792 600 934,65 807 043 459,18 822 307 889,02 837 399 970,65 1.1 chody bieżące x, w tym: 723 905 450,21 739 301 821,41 761 227 341,15 785 176 687,96 800 111 727,56 815 368 522,77 830 952 817,07 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 202 628 051,00 199 353 340,62 202 110 843,35 204 868 346,08 208 965 713,00 213 145 027,26 217 407 927,81 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 16 832 980,00 16 766 136,12 17 171 746,30 17 577 356,48 17 928 903,61 18 287 481,68 18 653 231,31 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 196 255 360,88 216 645 441,89 235 013 406,06 253 381 370,23 258 448 997,63 263 617 977,58 268 890 337,13 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 131 735 730,00 138 231 894,80 142 862 697,89 147 493 500,98 150 443 371,00 153 452 238,42 156 521 283,19 1.1.4 z subwencji ogólnej 193 845 514,00 193 292 444,33 193 685 653,33 194 078 862,33 197 960 439,58 201 919 648,37 205 958 041,34 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 74 286 690,76 74 124 115,23 74 466 109,61 74 808 103,99 76 304 266,07 77 830 351,39 79 386 958,42 1.2 chody majątkowe x, w tym: 33 792 332,49 8 668 608,17 7 557 240,90 7 424 246,69 6 931 731,62 6 939 366,25 6 447 153,58 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 7 673 229,32 7 640 235,11 7 007 240,90 6 874 246,69 6 381 731,62 6 389 366,25 5 897 153,58 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 25 419 103,17 378 373,06 2 Wydatki ogółem x 783 811 411,74 745 562 577,08 726 596 540,79 758 523 155,80 773 238 796,61 788 495 064,45 813 098 988,46 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 667 645 407,58 676 063 670,69 687 597 911,68 697 966 720,43 707 206 112,09 716 975 236,04 726 998 534,62 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 529 746,13 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 13 942 271,46 13 670 427,82 15 670 587,36 16 139 844,01 13 304 631,68 10 780 848,34 8 288 910,19 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 13 942 271,46 13 670 427,82 15 670 587,36 16 139 844,01 13 304 631,68 10 780 848,34 8 288 910,19 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 116 166 004,16 69 498 906,39 38 998 629,11 60 556 435,37 66 032 684,52 71 519 828,41 86 100 453,84 3 Wynik budżetu x -26 113 629,04 2 407 852,50 42 188 041,26 34 077 778,85 33 804 662,57 33 812 824,57 24 300 982,19 4 Przychody budżetu x 62 988 054,04 37 959 393,71 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 12 854 047,04 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 12 854 047,04 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 134 007,00 37 376 045,71 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 13 259 582,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 0,00 5 Rozchody budżetu x 36 874 425,00 40 367 246,21 44 278 372,26 36 652 770,85 36 379 646,57 36 062 812,57 26 550 970,19 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 36 874 425,00 40 367 246,21 44 278 372,26 36 652 770,85 36 379 646,57 36 062 812,57 26 550 970,19 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 2 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 6 Kwota długu x 237 396 511,80 234 405 311,30 190 126 939,04 153 474 168,19 117 094 521,62 81 031 709,05 54 480 738,86 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 56 260 042,63 63 238 150,72 73 629 429,47 87 209 967,53 92 905 615,47 98 393 286,73 103 954 282,45 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 69 114 089,67 63 238 150,72 73 629 429,47 87 209 967,53 92 905 615,47 98 393 286,73 103 954 282,45 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,04% 7,53% 8,07% 6,93% 6,42% 5,84% 4,30% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,04% 7,53% 8,07% 6,93% 6,42% 5,84% 4,30% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,04% 7,53% 8,07% 6,93% 6,42% 5,84% 4,30% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 8,44% 9,48% 10,49% 11,87% 12,30% 12,74% 13,12% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,10% 9,20% 9,43% 9,47% 10,61% 11,55% 12,30% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 9,95% 10,05% 10,28% 9,47% 10,61% 11,55% 12,30% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 2 407 852,50 42 188 041,26 34 077 778,85 33 804 662,57 33 812 824,57 24 300 982,19 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 407 852,50 42 188 041,26 34 077 778,85 33 804 662,57 33 812 824,57 24 300 982,19 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301 043 161,71 305 558 809,14 310 142 191,28 314 794 324,15 319 516 239,01 324 308 982,60 329 173 617,34 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 52 475 018,45 48 299 718,83 49 024 214,61 49 759 577,83 50 505 971,50 51 263 561,07 52 032 514,49 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 114 534 374,19 78 677 396,42 27 515 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.1 bieżące 19 393 521,17 9 178 490,03 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 11.3.2 majątkowe 95 140 853,02 69 498 906,39 25 453 000,00 25 879 550,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 89 876 333,11 69 498 906,39 25 453 000,00 25 879 550,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 26 289 671,05 0,00 13 545 629,11 34 676 885,37 66 032 684,52 71 519 828,41 86 100 453,84 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 4 496 442,00 0,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 3 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 8 536 283,34 2 302 134,71 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 8 105 520,11 2 023 827,07 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 14) 8 105 520,11 2 023 827,07 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 18 782 730,17 378 373,06 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 18 689 557,80 378 373,06 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 18 689 557,80 378 373,06 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 10 008 793,47 2 702 678,03 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 548 232,51 2 023 827,07 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 818 414,47 2 547 088,53 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 28 470 863,92 9 074 273,06 5 600 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 18 709 557,80 378 373,06 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 919 330,40 445 144,77 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 11 221 867,08 9 374 750,96 5 780 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 7 386 317,08 636 521,46 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 6 130 514,25 564 405,36 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 6 130 514,25 564 405,36 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 0,00 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 4 z 62

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 36 874 425,00 40 367 246,21 44 278 372,26 36 652 770,85 36 379 646,57 36 062 812,57 26 550 970,19 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 0,00 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 3 170 446,65 0,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 5 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 853 325 586,20 869 040 755,57 885 651 638,59 902 614 537,24 919 885 897,89 846 870 489,55 863 127 556,99 879 730 176,04 896 684 645,44 913 997 408,25 221 756 086,37 226 191 208,10 230 715 032,26 235 329 332,91 240 035 919,57 19 026 295,94 19 406 821,86 19 794 958,30 20 190 857,47 20 594 674,62 274 268 143,87 279 753 506,75 285 348 576,89 291 055 548,43 296 876 659,40 159 651 708,85 162 844 743,03 166 101 637,89 169 423 670,65 172 812 144,06 210 077 202,17 214 278 746,21 218 564 321,13 222 935 607,55 227 394 319,70 80 974 697,59 82 594 191,54 84 246 075,37 85 930 996,88 87 649 616,82 6 455 096,65 5 913 198,58 5 921 462,55 5 929 891,80 5 888 489,64 5 905 096,65 5 413 198,58 5 421 462,55 5 429 891,80 5 438 489,64 836 028 417,63 855 584 326,00 876 252 243,02 894 127 765,67 916 371 293,31 737 348 756,68 748 557 304,47 760 447 948,62 772 893 865,37 785 777 902,80 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x 5 897 464,15 4 133 733,43 2 817 231,00 1 816 795,34 1 010 855,00 5 897 464,15 4 133 733,43 2 817 231,00 1 816 795,34 1 010 855,00 98 679 660,95 107 027 021,53 115 804 294,40 121 233 900,30 130 593 390,51 17 297 168,57 13 456 429,57 9 399 395,57 8 486 771,57 3 514 604,58 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 18 963 824,57 13 845 313,57 9 649 391,57 8 507 604,57 3 514 604,58 18 963 824,57 13 845 313,57 9 649 391,57 8 507 604,57 3 514 604,58 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 6 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 35 516 914,29 21 671 600,72 12 022 209,15 3 514 604,58 0,00 x x x x x 109 521 732,87 114 570 252,52 119 282 227,42 123 790 780,07 128 219 505,45 109 521 732,87 114 570 252,52 119 282 227,42 123 790 780,07 128 219 505,45 x x x x x 3,06% 2,21% 1,55% 1,29% 0,64% 3,06% 2,21% 1,55% 1,29% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,06% 2,21% 1,55% 1,29% 0,64% 13,53% 13,81% 14,08% 14,32% 14,53% 12,72% 13,13% 13,49% 13,81% 14,07% 12,72% 13,13% 13,49% 13,81% 14,07% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 297 168,57 13 456 429,57 9 399 395,57 8 486 771,57 3 514 604,58 17 297 168,57 13 456 429,57 9 399 395,57 8 486 771,57 3 514 604,58 x x x x x 334 111 221,60 339 122 889,92 344 209 733,27 349 372 879,27 354 613 472,46 52 813 002,21 53 605 197,24 54 409 275,20 55 225 414,33 56 053 795,54 98 679 660,95 107 027 021,53 115 804 294,40 121 233 900,30 130 593 390,51 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 7 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 8 z 62

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2014-2025 1) Lp. 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 2021 2022 2023 2024 2025 18 963 824,57 13 845 313,57 9 649 391,57 8 507 604,57 3 514 604,58 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 9 z 62

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 10 z 62

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 11 z 62

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 607 760 453,02 114 534 374,19 78 677 396,42 27 515 300,00 27 803 850,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 152 575 736,55 z tego: 1a - wydatki bieżące 46 472 283,56 19 393 521,17 9 178 490,03 2 062 300,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 28 522 344,20 1b - wydatki majątkowe 561 288 169,46 95 140 853,02 69 498 906,39 25 453 000,00 25 879 550,00 0,00 0,00 0,00 124 053 392,35 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 242 244 149,63 38 477 643,94 11 776 951,09 5 780 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 39 030 619,45 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 16 860 518,01 10 006 780,02 2 702 678,03 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 8 898 657,56 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 4 402 136,29 3 637 627,99 74 111,82 3 222 291,43 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 12 z 62

1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 773 089,00 77 065,24 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 393 312,34 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i Miejski Ośrodek poprawa jakości Pomocy Społecznej mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 2011 2015 734 219,48 138 099,50 67 102,50 194 113,10 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 13 z 62

1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 4 700,00 940,00 3 760,00 4 700,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 14 z 62

1.1.1.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 862 724,97 490 784,63 490 784,63 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 299 280,13 44 782,00 106 247,65 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 15 z 62

1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 234,63 87 754,19 0,00 1.1.1.8 "Nie ma jak w domu" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 585,50 26 523,20 186,29 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 16 z 62

1.1.1.9 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 496,99 31 089,15 3 789,04 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 17 z 62

1.1.1.10 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 647 697,89 151 200,00 5 621,16 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 18 z 62

1.1.1.11 1.1.1.12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. w Bielsku-Białej Powiatowy Urząd Pracy 2014 2020 1 046 354,60 244 855,25 270 499,35 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 943 129,13 2013 2015 1 680 816,70 1 529 728,88 62 789,40 182 717,72 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 19 z 62

1.1.1.13 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 914 397,60 907 682,80 2 000,51 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 2 061 782,00 1 332 746,00 729 036,00 2 061 782,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 20 z 62

1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 "Zielone obszary edukacji" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 74 325,15 54 254,61 14 900,00 25 477,03 2013 2015 85 763,20 63 251,46 1 000,00 18 569,33 2013 2015 576 860,72 454 375,48 118 831,50 484 567,31 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 21 z 62

1.1.1.18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 79 996,58 79 996,58 77 708,57 1.1.1.19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 340 505,84 195 897,64 144 608,20 340 505,84 1.1.1.20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu Miejski Ośrodek jest wzrost aktywności Pomocy Społecznej zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. 2014 2015 53 824,98 26 912,49 26 912,49 53 824,98 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 22 z 62

1.1.1.21 Planuje się przystąpić jako partner do projektu systemowego "Śląskie na słodko". Celem głównym projektu jest wzmocnienie jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 167 079,50 120 000,00 47 079,50 167 079,50 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 23 z 62

1.1.1.23 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 189 777,00 50 000,00 44 250,00 94 250,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 225 383 631,62 28 470 863,92 9 074 273,06 5 600 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 30 131 961,89 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 737 364,30 3 995 821,03 417 750,89 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 24 z 62

1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 375 980,84 14 229 891,44 228 647,07 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska-Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 85 000,00 85 000,00 Id: AE42D520-1449-4B79-B9A4-7DD477DA23C3. Projekt Strona 25 z 62