DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 99 w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. UCHWAŁA Nr XXX/216/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 43.707.239,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 40.307.239,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1, 1a i 1f. 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok w wysokości 42.672.165,02 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 39.128.259,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.543.906,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2f. 2. Określa się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 1.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami nr 1b, 1c, 1d, 1e, 2b, 2c, 2d, 2e. 4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.035.073,98 zł, przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 936.522,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.971.596,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 1.047.900,00 zł, b) przedmiotowe w kwocie 125.000,00 zł, c) celowe w kwocie 205.096,02 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 40.680,00 zł, b) celowe w kwocie 77.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych wraz z zakresem dotacji przedmiotowej:
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 99 1) przychody w wysokości 4.830.339,80 zł; 2) koszty w wysokości 4.830.339,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w wysokości 693.005,00 zł; 2) wydatki w wysokości 693.005,00 zł, zgodnie z załącznikami od nr 8 do 8f. 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Chełmży w następujących kwotach: 1) dochody w wysokości 110.000,00 zł; 2) wydatki w wysokości 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.038.219,89 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 38.219,89 zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 38.219,89 zł; 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Chełmży do kwoty 2.000.000,00; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych; 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu miasta. 12.1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 291.340,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8.660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9. 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł; 2) celową w wysokości 330.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł, b) na otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 210.000,00 zł. 14. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 61.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 99 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 32 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 35 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 37 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 39 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 41 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 42 Poz. 99 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU 300.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8.660,00 4300. Zakup usług pozostałych 500,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 291.340,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia Województwo, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 800,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego. 57.590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42.500,00 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach umowy zlecenie na temat: Niebieskiej Karty dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.200,00 Zakup środków czystości i artykułów remontowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 700,00 Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zakup artykułów na potrzeby organizacji półkolonii i obozów Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: SP 2 SP 3 SP 5 Gimnazjum Nr 1 500,00 7.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 43 Poz. 99 Zespół Szkół Specjalnych Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki lecznictwa odwykowego (Dzień Dziecka, Gwiazdka) Informowanie o skutkach choroby alkoholowej oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą m.in. zakup pomocy audiowizualnych i literatury 1.000,00 600,00 500,00 Zakup pomocy audiowizualnych i literatury 500,00 Współpraca z policją 400,00 Zespół interdyscyplinarny 1.000,00 4260 Zakup energii 6.500,00 Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA 4300 Zakup usług pozostałych 164.750,00 Siedziba MKRPA (przegląd pieca itp.) 500,00 Finansowanie organizacji kolonii, półkolonii, obozów terapeutycznych, paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przez Ośrodek Wsparcia Caritas 7.000,00 Diecezji Toruńskiej w Chełmży. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży: SP-2 SP-3 SP-5 Gimnazjum Nr 1 1.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną 3.500,00 Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia: 2.500,00 Piknik Rodzinny, zjazdy trzeźwościowe Szkolenia dla członków komisji 500,00 Informowanie o skutkach choroby alkoholowej i narkomanii oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed 850,00 przemocą w TVK Multimedia Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA 1.000,00 Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje) 1.700,00 Zespół Interdyscyplinarny 1.000,00 Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami, w szczególności alkoholizmem. 85.000,00 Profilaktyka w izbie wytrzeźwień 60.000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1.500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 44 Poz. 99 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 750,00 Wnioski do sądu.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 45 Poz. 99 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU Dochody Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110.000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 109.900,00 Ogółem 110.000,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 91.000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 Ogółem 110.000,00 DOCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 110.000,00 0570. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100,00 0690. Wpływy z różnych opłat 109.900,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2014 ROKU 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110.000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 91.000,00 4300. Zakup usług pozostałych 40.000,00 Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej 91.000,00 Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej oraz koszty transportu drzewek i krzewów oraz ich wysadzenie. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.000,00 Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży 19.000,00 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 46 Poz. 99 W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży oraz akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice - niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały. 4300. Zakup usług pozostałych 6.000,00 W ramach tej pozycji sfinansowane zostaną usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 47 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 48 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 49 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 50 Poz. 99
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 51 Poz. 99