Projekt z dnia 5 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVI/... / 2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2017 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446; zm.: poz. 1579 i poz. 1948; z 2017r.: poz.730 i poz. 935) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jedn.dz. U. z 2012 r. poz. 642; zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230; z 2012r. poz. 908; z 2013r. poz. 829; z 2017r. poz. 60 i poz.1086), uchwala się co następuje: 1. W związku z Uchwałą nr XXX/245/2017r. Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej znajdujących się w Opolu oraz w miejscowości Kup (zm. Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 czerwca 2017r.), po zapoznaniu się z opinią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu z dnia 22 czerwca 2017r., likwiduje się filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim zlokalizowaną w Kup, Rynek 11. 2. Zasoby biblioteczne likwidowanej filii przekazuje się do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Id: EB9CE993-1DF7-48CD-BD0F-8CF436329B54. Projekt Strona 1
Projekt z dnia 4 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566, 1595) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata, z tym samym najemcą, której przedmiotem jest lokal użytkowy o powierzchni 100.65 m², położony w Kup przy ul. Szpitalnej 5A. Lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 251/93 arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0701 ha, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00110260/9. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Id: 3650F632-8836-428B-911D-4CCF2ADC6F41. Projekt Strona 1
Projekt z dnia 4 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późń. zm.) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późń. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 5/3/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Klemens Weber Id: 00BC0980-509D-484E-A93F-C9DBADE00950. Projekt Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/ /2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 12 października 2017 r. Dochody bieżące Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 530,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 530,00 0,00 Razem 530,00 0,00 Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 752 Obrona narodowa 530,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 530,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, 530,00 0,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 530,00 0,00 Razem 530,00 0,00 Wydatki bieżące 75212 Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wykonanie naprawy urządzenia radiowego systemu alarmowania w obiekcie OSP w Kup. Id: 00BC0980-509D-484E-A93F-C9DBADE00950. Projekt Strona 1
Projekt z dnia 4 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 12 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późń. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gmint Klemens Weber Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody z subwencji środków podatku podatku z podatku od ogólnej przeznaczonych majątkowe x dochodowego od osób fizycznych dochodowego od osób prawnych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 51004 675,36 46343 521,36 7000 000,00 300 000,00 6800 255,00 4100 000,00 11845 116,00 10070 824,00 4661 154,00 556 000,00 4095 900,00 2018 47100 157,00 47050 157,00 8000 000,00 300 000,00 7550 275,00 4600 000,00 11845 116,00 9836 934,00 50000,00 50000,00 0,00 2019 44150 157,00 44100 157,00 8000 000,00 300 000,00 7550 275,00 4600 000,00 11845 116,00 6836 000,00 50000,00 50000,00 0,00 2020 44150 157,00 44100 157,00 8000 000,00 300 000,00 7550 275,00 4600 000,00 11845 116,00 6836 000,00 50000,00 50000,00 0,00 2021 38200 157,00 38150 157,00 8000 000,00 300 000,00 7550 275,00 4600 000,00 11845 116,00 836 000,00 50000,00 50000,00 0,00 2022 38200 157,00 38150 157,00 8000 000,00 300 000,00 7550 275,00 4600 000,00 11845 116,00 836 000,00 50000,00 50000,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 2
z tego: Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Wydatki majątkowe x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 54405 779,36 48165 039,36 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 6240 740,00 2018 45034 669,00 42292 949,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 2741 720,00 2019 42084 669,00 38234 812,00 0,00 0,00 x 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 3849 857,00 2020 42084 669,00 38174 812,00 0,00 0,00 x 60000,00 60000,00 0,00 0,00 3909 857,00 2021 38134 669,00 38114 812,00 0,00 0,00 x 5000,00 5000,00 0,00 0,00 19857,00 2022 38059 825,20 38059 825,20 0,00 0,00 x 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 3
z tego: Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-3401 104,00 9466 592,00 0,00 0,00 9466 592,00 3401 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 65488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 4
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 6065 488,00 6065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6402 283,80 0,00-1821 518,00 7645 074,00 2018 2065 488,00 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4336 795,80 0,00 4757 208,00 4757 208,00 2019 2065 488,00 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2271 307,80 0,00 5865 345,00 5865 345,00 2020 2065 488,00 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 819,80 0,00 5925 345,00 5925 345,00 2021 65488,00 65488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 331,80 0,00 35345,00 35345,00 2022 140 331,80 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90331,80 90331,80 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 4 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 5
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 12,62% 12,62% 0,00 12,62% -2,48% 16,40% 18,83% TAK TAK 2018 4,70% 4,70% 0,00 4,70% 10,21% 9,24% 11,66% TAK TAK 2019 4,95% 4,95% 0,00 4,95% 13,40% 5,97% 8,40% TAK TAK 2020 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 13,53% 7,04% 7,04% TAK TAK 2021 0,18% 0,18% 0,00 0,18% 0,22% 12,38% 12,38% TAK TAK 2022 0,38% 0,38% 0,00 0,38% 0,37% 9,05% 9,05% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 5 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 17774 578,99 4577 250,00 4418 158,37 177 691,67 4240 466,70 4469 940,00 264 000,00 30000,00 2018 2065 488,00 0,00 17026 047,00 3266 250,00 105 935,04 105 935,04 0,00 0,00 2741 720,00 0,00 2019 2065 488,00 0,00 16735 297,00 2875 500,00 6686,28 6686,28 0,00 0,00 3849 857,00 0,00 2020 2065 488,00 0,00 16735 297,00 2875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3909 857,00 0,00 2021 65488,00 0,00 16735 297,00 2875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19857,00 0,00 2022 140 331,80 0,00 16735 297,00 2875 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 6 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 7
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 035,39 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96075,36 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 7 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 8
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 4431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub. Strona 8 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 9
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 6065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2065 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 65488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 140 331,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 10 z 10 Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 11
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2022 W Uchwale Nr XXXII/256/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 proponowane zmiany dotyczą: A. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa: 1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.310,00 zł., z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.310,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna, Pismo Wojewody Opolskiego FB.I.3111.1.56.2017.UP 1.780,00 zł., ü wykonanie dochodów ponad założony plan 530,00 zł.; 2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2.310,00 zł. z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.310,00 zł., ü zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna 1.780,00 zł., ü naprawa urządzenia radiowego systemu alarmowania w obiekcie OSP w Kup 530,00 zł., ü bieżące utrzymanie obiektów sportowych 15.000,00 zł., zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł. przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych Przedstawione zmiany w palnie dochodów i wydatków wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 12.10.2017 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.81.2017 z dnia 04.10.2017r. Id: BD5C9868-25F4-47BF-8CEF-369D15205AAC. Projekt Strona 1