UCHWAŁA NR XXXI/340/16 RADY MIASTA KUTNO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miasto uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Miasta na 2017 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu Miasta w łącznej wysokości 180.361.926,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 171.436.374,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 8.925.552,00 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 31.954.92 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.674.098,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3. 4. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 180.361.926,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 stanowiącą załącznik nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 161.011.905,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.350.021,00 zł; 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 31.954.92 zł, zgodnie z tabelą nr 2 stanowiącą załącznik nr 2; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.743.01 zł, zgodnie z tabelą nr 3 stanowiącą załącznik nr 3. 6. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 9.991.652,00 zł i rozchody w wysokości 9.991.652,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. 7. Przypadające w roku 2017 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 9.991.652,00 zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9.991.652,00 zł. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.500.00 zł; 2) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 10.500.00 zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 900.00 zł; 2) celową w wysokości 1.405.00 zł, w tym: a) w rozdz. 80195 w kwocie 905.00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące; Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
b) w rozdz. 75421 w kwocie 500.00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego. 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 1.021.07 zł. 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 7 stanowiącą załącznik nr 7. 12. 1. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8 stanowiącą załącznik nr 8. 2. Uchwala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 11 stanowiącą załącznik nr 13. 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 8.090.308,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 6.836.551,00 zł. 14. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10. 15. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 9 stanowiącą załącznik nr 11. 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 8.000.00 zł, b) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.991.652,00 zł. 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.00 zł. 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w przypadku wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 19. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 10 stanowiącą załącznik nr 12. 20. Wykonanie budżetu powierza się Prezydentowi Miasta. Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 1 - Dochody budżetu Miasta na 2017 rok Planowane dochody (w zł) Dział Rozdz Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność 5 433 20 1 582 648,00 3 850 552,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 433 20 1 582 648,00 3 850 552,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 582 648,00 1 582 648,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 850 552,00 3 850 552,00 630 Turystyka 3 700 00 3 700 00 63095 Pozostała działalność 3 700 00 3 700 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 3 700 00 3 700 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 817 00 1 792 00 5 025 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 817 00 1 792 00 5 025 00 Wpływy z opłat za zarząd, 0 470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 000 00 1 000 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 300 00 300 00 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 460 00 460 00 0 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 00 20 00 0 770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5 00 5 00 0 830 Wpływy z usług 2 00 2 00 0 870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 00 5 000 00 0 910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 10 00 0 920 Pozostałe odsetki 20 00 20 00 710 Działalność usługowa 320 00 320 00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 230 00 230 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 230 00 230 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
71035 Cmentarze 90 00 90 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 90 00 90 00 750 Administracja publiczna 606 057,00 606 057,00 75011 Urzędy wojewódzkie 536 057,00 536 057,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 754 756 2360 ustawami 535 857,00 535 857,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 20 75095 Pozostała działalność 70 00 70 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 50 00 50 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 20 00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 302,00 9 302,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 302,00 9 302,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 302,00 9 302,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52 50 52 50 75414 Obrona cywilna 2 50 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 50 2 50 75416 Straż Miejska 50 00 50 00 75601 75615 0 570 0 350 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 00 50 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 98 331 338,00 98 331 338,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 00 100 00 Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100 00 100 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37 795 80 37 795 80 0 310 Podatek od nieruchomości 36 500 00 36 500 00 0 320 Podatek rolny 15 00 15 00 0 330 Podatek leśny 80 80 0 340 Podatek od środków transportowych 890 00 890 00 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 00 370 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
0 910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 20 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 480 50 9 480 50 0 310 Podatek od nieruchomości 6 200 00 6 200 00 0 320 Podatek rolny 150 00 150 00 0 330 Podatek leśny 50 50 0 340 Podatek od środków transportowych 580 00 580 00 0 360 Podatek od spadków i darowizn 150 00 150 00 0 430 Wpływy z opłaty targowej 750 00 750 00 0 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 550 00 1 550 00 0 910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 00 100 00 Wpływy z innych opłat 75618 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 801 50 5 801 50 0 410 Opłata skarbowa 500 00 500 00 0 490 Wpływy z innych lokalnych opłat 5 300 00 5 300 00 0 920 Pozostałe odsetki 1 50 1 50 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu państwa 45 153 538,00 45 153 538,00 0 010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 40 253 538,00 40 253 538,00 0 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 900 00 4 900 00 758 Różne rozliczenia 24 301 308,00 24 301 308,00 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu terytorialnego 22 831 678,00 22 831 678,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 831 678,00 22 831 678,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 100 00 0 920 Pozostałe odsetki 100 00 100 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 369 63 1 369 63 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 369 63 1 369 63 801 Oświata i Wychowanie 4 096 39 4 096 39 80101 Szkoły podstawowe 256 90 256 90 0 690 Wpływy z różnych opłat 1 40 1 40 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 232 60 232 60 0 830 Wpływy z usług 12 00 12 00 0 920 Pozostałe odsetki 7 00 7 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 3 90 3 90 80104 Przedszkola 1 909 29 1 909 29 0 660 Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 428 00 428 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0 750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 00 27 00 0 920 Pozostałe odsetki 4 29 4 29 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1 450 00 1 450 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 90 16 90 0 660 Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 20 16 20 0 920 Pozostałe odsetki 70 70 80110 Gimnazja 85 50 85 50 0 690 Wpływy z różnych opłat 1 10 1 10 0 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 00 80 00 0 920 Pozostałe odsetki 2 40 2 40 0 970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 827 80 1 827 80 Wpływy z opłat za korzystanie z 0 670 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 823 00 823 00 0 830 Wpływy z usług 963 50 963 50 0 970 Wpływy z różnych dochodów 41 30 41 30 851 Ochrona Zdrowia 925 00 925 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 925 00 925 00 0 480 Wpływy z opł. za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 925 00 925 00 852 Pomoc społeczna 3 687 145,00 3 637 145,00 50 00 85202 Domy pomocy społecznej 130 00 130 00 0 830 Wpływy z usług 130 00 130 00 85203 Ośrodki wsparcia 539 521,00 489 521,00 50 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 482 121,00 482 121,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 40 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 50 00 50 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 246 488,00 246 488,00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 4
85214 2010 2030 2030 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 90 458,00 90 458,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 156 03 156 03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 176 608,00 176 608,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 176 608,00 176 608,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 00 1 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 85216 Zasiłki stałe 1 241 731,00 1 241 731,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 240 731,00 1 240 731,00 Wpływy ze zwrotów dotacji 2910 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 00 1 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 679 854,00 679 854,00 85220 85228 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 654,00 3 654,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 676 20 676 20 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 42 00 42 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 42 00 42 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 252 692,00 252 692,00 0 830 Wpływy z usług 80 00 80 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 172 692,00 172 692,00 85230 Pomoc w zakresie dożywianie 341 251,00 341 251,00 2030 Dotacje celowe otrzym.z bud. państ.na realizację własnych zadań 341 251,00 341 251,00 85295 Pozostała działalność 36 00 36 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 36 00 36 00 855 Rodzina 30 837 236,00 30 837 236,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 258 997,00 18 258 997,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 18 258 997,00 18 258 997,00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 5
900 921 85502 85505 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 349 339,00 12 349 339,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 349 339,00 12 349 339,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 57 90 57 90 0 830 Wpływy z usług 17 50 17 50 0 920 Pozostałe odsetki 40 40 0 970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 40 00 85512 Fundusz alimentacyjny w likwidacji 171 00 171 00 0 920 Pozostałe odsetki 10 00 10 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 130 00 130 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 30 00 30 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 950 00 950 00 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków i opłat z kar za korzystanie ze środowiska 350 00 350 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 350 00 350 00 90095 Pozostała działalność 600 00 600 00 0 690 Wpływy z różnych opłat 200 00 200 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 400 00 400 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91 45 91 45 92116 Biblioteki 91 45 91 45 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91 45 91 45 926 Kultura fizyczna 204 00 204 00 92601 Obiekty sportowe 204 00 204 00 0 920 Pozostałe odsetki 4 00 4 00 0 970 Wpływy z różnych dochodów 200 00 200 00 Dochody ogółem 180 361 926,00 171 436 374,00 8 925 552,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne w tym: wydatki bieżące statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 w złotych majątkowe 750 75011 2010 535 857,00 535 857,00 535 857,00 516 807,00 19 05 751 75101 2010 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 754 75414 2010 2 50 2 50 2 50 2 50 852 85203 2010 482 121,00 482 121,00 482 121,00 417 206,00 62 885,00 2 03 852 85203 6310 50 00 50 00 50 00 852 85213 2010 90 458,00 90 458,00 90 458,00 90 458,00 852 85219 2010 3 654,00 3 654,00 3 654,00 20 3 454,00 852 85228 2010 172 692,00 172 692,00 172 692,00 161 192,00 9 10 2 40 855 85501 2060 18 258 997,00 18 258 997,00 18 258 997,00 182 80 77 90 17 998 297,00 855 85502 2010 12 349 339,00 12 349 339,00 12 349 339,00 798 272,00 104 792,00 11 446 275,00 Ogółem 31 954 92 31 954 92 31 904 92 2 085 579,00 366 885,00 29 452 456,00 50 00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wydatki bieżące statutowe dotacje majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60004 2310 1 582 648,00 1 582 648,00 1 582 648,00 1 582 648,00 801 80195 2320 68 912,00 68 912,00 68 912,00 851 85195 6300 1 000 00 1 000 00 921 92116 2320 91 45 91 45 91 45 91 45 Ogółem 1 674 098,00 2 743 01 1 743 01 1 582 648,00 160 362,00 1 000 00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 4 - budżetu Miasta na 2017 rok w złotych z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 10 6 10 6 10 6 10 01030 Izby rolnicze 6 10 6 10 6 10 6 10 500 Handel 550 00 550 00 550 00 550 00 50095 Pozostała działalność 550 00 550 00 550 00 550 00 600 Transport i łączność 21 803 471,00 9 619 60 9 619 60 33 00 9 586 60 12 183 871,00 12 183 871,00 5 560 384,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 13 326 984,00 7 766 60 7 766 60 7 766 60 5 560 384,00 5 560 384,00 5 560 384,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 076 487,00 1 853 00 1 853 00 33 00 1 820 00 6 223 487,00 6 223 487,00 60095 Pozostała działalność 400 00 400 00 400 00 630 Turystyka 5 688 668,00 5 658 668,00 5 635 45 2 970 00 2 665 45 23 218,00 30 00 30 00 63095 Pozostała działalność 5 688 668,00 5 658 668,00 5 635 45 2 970 00 2 665 45 23 218,00 30 00 30 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 740 00 1 740 00 1 570 00 1 570 00 170 00 2 000 00 2 000 00 70001 70004 70005 Zakład gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 670 00 170 00 170 00 500 00 500 00 60 00 60 00 60 00 60 00 3 010 00 1 510 00 1 510 00 1 510 00 1 500 00 1 500 00 710 Działalność usługowa 772 50 772 50 772 50 10 00 762 50 71004 71012 Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 257 50 257 50 257 50 10 00 247 50 180 00 180 00 180 00 180 00 71035 Cmentarze 135 00 135 00 135 00 135 00 71095 Pozostała działalność 200 00 200 00 200 00 200 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
750 Administracja publiczna 15 739 495,00 15 539 495,00 15 121 315,00 12 304 007,00 2 817 308,00 418 18 200 00 200 00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 306 157,00 1 306 157,00 1 306 157,00 1 287 107,00 19 05 751 754 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 425 748,00 425 748,00 47 068,00 47 068,00 378 68 13 282 59 13 082 59 13 043 09 10 921 90 2 121 19 39 50 200 00 200 00 410 00 410 00 410 00 25 00 385 00 75095 Pozostała działalność 315 00 315 00 315 00 70 00 245 00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 9 302,00 2 368 303,00 2 258 303,00 2 235 333,00 1 531 924,00 703 409,00 22 97 110 00 110 00 75414 Obrona cywilna 7 50 7 50 7 50 7 50 75416 Straż Miejska 1 856 803,00 1 746 803,00 1 723 833,00 1 531 924,00 191 909,00 22 97 110 00 110 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 504 00 504 00 504 00 504 00 757 Obsługa długu publicznego 2 524 533,00 2 524 533,00 1 021 07 1 503 463,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 524 533,00 2 524 533,00 1 021 07 1 503 463,00 758 Różne rozliczenia 900 00 900 00 900 00 900 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 00 900 00 900 00 900 00 801 Oświata i wychowanie 47 476 017,00 47 476 017,00 44 914 721,00 35 006 932,00 9 907 789,00 2 456 463,00 104 833,00 80101 Szkoły podstawowe 18 763 071,00 18 763 071,00 17 714 27 14 283 089,00 3 431 181,00 998 248,00 50 553,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 00 30 00 10 00 10 00 20 00 80104 Przedszkola 8 660 786,00 8 660 786,00 7 729 316,00 6 600 365,00 1 128 951,00 917 05 14 42 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 750 799,00 750 799,00 689 87 650 70 39 17 60 429,00 50 80110 Gimnazja 9 537 191,00 9 537 191,00 9 128 767,00 7 899 478,00 1 229 289,00 391 824,00 16 60 80145 Komisje egzaminacyjne 6 00 6 00 6 00 6 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 205 00 205 00 205 00 205 00 80148 Stołówki szkolne 3 859 043,00 3 859 043,00 3 846 283,00 1 912 665,00 1 933 618,00 12 76 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 483 35 1 483 35 1 483 35 1 428 05 55 30 2 311 265,00 2 311 265,00 2 311 265,00 2 221 985,00 89 28 80195 Pozostała działalność 1 869 512,00 1 869 512,00 1 790 60 10 60 1 780 00 68 912,00 10 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
851 Ochrona zdrowia 2 035 00 965 00 286 00 80 00 206 00 504 00 175 00 1 070 00 1 070 00 85153 Zwalczanie narkomanii 150 00 150 00 70 00 30 00 40 00 80 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 755 00 685 00 186 00 50 00 136 00 324 00 175 00 70 00 70 00 85195 Pozostała działalność 1 130 00 130 00 30 00 30 00 100 00 1 000 00 1 000 00 852 Pomoc społeczna 14 788 623,00 14 708 623,00 6 476 32 4 871 048,00 1 605 272,00 860 00 7 372 303,00 80 00 80 00 85202 Domy pomocy społecznej 641 692,00 641 692,00 640 092,00 423 542,00 216 55 1 60 85203 Ośrodki wsparcia 678 891,00 628 891,00 626 861,00 536 526,00 90 335,00 2 03 50 00 50 00 85205 85213 85214 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 00 20 00 20 00 20 00 246 488,00 246 488,00 246 488,00 246 488,00 3 098 578,00 3 098 578,00 3 098 578,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 500 00 2 500 00 2 500 00 85216 Zasiłki stałe 1 245 731,00 1 245 731,00 5 00 5 00 1 240 731,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 514 417,00 3 484 417,00 3 460 804,00 3 125 505,00 335 299,00 23 613,00 30 00 30 00 85220 Mieszkania chronione 480 375,00 480 375,00 478 875,00 380 075,00 98 80 1 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 170 018,00 1 170 018,00 307 318,00 293 518,00 13 80 860 00 2 70 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 341 251,00 341 251,00 341 251,00 85295 Pozostała działalność 851 182,00 851 182,00 690 882,00 111 882,00 579 00 160 30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 994 747,00 994 747,00 965 977,00 915 752,00 50 225,00 28 77 85401 Świetlice szkolne 966 747,00 966 747,00 965 977,00 915 752,00 50 225,00 77 85415 Pomoc materialna dla uczniów 28 00 28 00 28 00 855 Rodzina 31 745 451,00 31 745 451,00 2 297 609,00 1 733 512,00 564 097,00 29 447 842,00 85501 Świadczenie wychowawcze 18 258 997,00 18 258 997,00 260 70 182 80 77 90 17 998 297,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 537 473,00 12 537 473,00 1 091 198,00 946 406,00 144 792,00 11 446 275,00 85504 Wspieranie rodziny 382 206,00 382 206,00 379 406,00 327 406,00 52 00 2 80 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 306 775,00 306 775,00 306 305,00 276 90 29 405,00 47 85508 Rodziny zastępcze 250 00 250 00 250 00 250 00 900 85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 00 10 00 10 00 10 00 15 313 138,00 12 054 088,00 11 965 088,00 1 330 00 10 635 088,00 80 00 9 00 3 259 05 3 259 05 80 00 30 00 30 00 50 00 50 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3
90002 Gospodarka odpadami 4 330 00 4 330 00 4 330 00 230 00 4 100 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 800 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 125 00 1 125 00 1 125 00 1 125 00 50 00 50 00 50 00 90013 Schroniska dla zwierząt 130 00 130 00 130 00 130 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 850 00 1 850 00 1 850 00 1 850 00 90095 Pozostała działalność 5 948 138,00 2 739 088,00 2 730 088,00 1 100 00 1 630 088,00 9 00 3 209 05 3 209 05 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 975 308,00 8 975 308,00 290 00 15 00 275 00 8 675 308,00 10 00 3 929 00 3 929 00 3 929 00 92116 Biblioteki 2 515 508,00 2 515 508,00 2 515 508,00 92118 Muzea 1 645 80 1 645 80 1 645 80 92195 Pozostała działalność 885 00 885 00 290 00 15 00 275 00 585 00 10 00 926 Kultura fizyczna 4 931 27 4 514 17 1 963 17 928 00 1 035 17 2 500 00 51 00 417 10 417 10 92601 Obiekty sportowe 1 916 17 1 816 17 1 785 17 925 00 860 17 31 00 100 00 100 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 500 00 2 500 00 2 500 00 92695 Pozostała działalność 515 10 198 00 178 00 3 00 175 00 20 00 317 10 317 10 razem: 180 361 926,00 161 011 905,00 105 578 485,00 61 738 477,00 43 840 008,00 15 245 771,00 37 663 116,00 1 021 07 1 503 463,00 19 350 021,00 19 350 021,00 5 560 384,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2017 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta poprzez zakup 1 600 60004 22 452 604,00 5 560 384,00 1 709 832,00 3 850 552,00 autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60095 7 630 63095 Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: ul. Krzywa I etap, Chopina I etap, Kochanowskiego II etap, Podrzeczna, Peowiacka, Wilcza, Orzeszkowej - Konopnickiej, Mickiewicza, Kr. Jadwigi III etap, Przemysłowa i Krośniewicka, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap oraz rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych (budżet obywatelski) Stop dyskryminacji Kutna - piękny skwer przed dworcem (budżet obywatelski) Rowerowe stojaki w mieście róż (budżet obywatelski) Budowa infrastruktury dla potrzeb Ośrodka Ruchu Drogowego w Kutnie Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Aquapark ) 6 000 00 6 000 00 6 000 00 100 00 100 00 100 00 98 487,00 98 487,00 98 487,00 25 00 25 00 25 00 400 00 400 00 400 00 30 00 30 00 30 00, Powiat wski MOSiR, Urząd Miasta Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
8 700 70001 Budownictwo mieszkaniowe 500 00 500 00 500 00 9 700 70005 Wykupy nieruchomości 1 500 00 1 500 00 1 500 00 10 750 75023 zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz pozostałych środków trwałych 200 00 200 00 200 00 11 754 75416 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 110 00 110 00 110 00 12 851 85154 13 851 85195 14 852 85203 15 852 85219 16 900 90001 Zakup środków trwałych w ramach MPPiRPA, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i innych Pomoc finansowa dla Powiatu wskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału wskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. Wykonanie zaleceń KP PSP w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta 70 00 70 00 70 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 50 00 50 00 30 00 30 00 30 00 50 00 50 00 50 00 17 900 90095 Dokumentacje techniczne 800 00 800 00 800 00 18 900 90095 "Barnaba" - sensoryczny plac zabaw (budżet obywatelski) 100 00 100 00 100 00 19 900 90095 Rewitalizacja stawu w Parku Traugutta 600 00 600 00 600 00 20 900 90095 21 926 92601 22 926 92695 23 926 92695 Zielona Oś Miasta - rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni Zakup i modernizacja środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Siłownia plenerowa na Tarnowskiego (przy Orliku SP Nr 1) (budżet obywatelski) Nasz Łąkoszyn - FIT OSIEDLE DLA CIEBIE (budżet obywatelski) 10 463 61 1 709 05 1 709 05 100 00 100 00 100 00 99 40 99 40 99 40 92 70 92 70 92 70 50.00 Zarząd Nieruchomości Miejskich MOSiR Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
24 926 92695 25 926 92695 Łącząc pokolenia - od placu zabaw do siłowni plenerowej (budżet obywatelski) FITNESS PARK etap 2 - Street Workout (budżet obywatelski) 100 00 100 00 100 00 25 00 25 00 25 00 Ogółem 44 996 801,00 19 350 021,00 15 449 469,00 50 00 3 850 552,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 991 652,00 1. Kredyty 952 9 991 652,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 9 991 652,00 1. Spłaty kredytów 992 9 330 991,00 2. Spłaty pożyczek 992 660 661,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2017 rok w złotych Dochody dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 851 85154 0480 925 00 Dział Rozdz. Plan 851 85154 755 00 921 92116 16 00 921 92118 4 00 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Plan Ogółem 851 85153 150 00 925 00 925 00 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 852 85205 20 00 Ofiar w Rodzinie Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 8 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane w złotych Dochody Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdz. Plan Ogółem 900 90019 0690 350 00 900 90095 350 00 350 00 350 00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 921 92109 wski Dom Kultury 3 929 00 921 92116 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie 2 515 508,00 921 92118 Muzeum Regionalne w Kutnie 1 645 80 Ogółem jednostki sektora finansów publicznych 8 090 308,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 801 80101 Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa 998 248,00 801 80103 801 80104 801 80104 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo" 20 00 573 156,00 343 894,00 801 80106 Punkt Przedszkolny "By Happy" 60 429,00 801 80110 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Nazwa zadania 391 824,00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 80 00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 324 00 Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
851 85195 852 85228 921 92195 926 92605 Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej 100 00 860 00 585 00 2 500 00 Ogółem 2 387 551,00 4 449 00 Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 6 836 551,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2017 rok Lp. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Dotacje z budżetu Kwota Przychody (w zł) Dotacja przedmiotowa zakres dotacji w tym: Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Dotacja celowa na inwestycje Kwota Cel dotacji Koszty (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ogółem w tym: wpłata do budżetu 1. Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz. 70001 8 415 00 170 00 105 00 - dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 232,20 zł 500 00 Budownictwo mieszkaniowe 8 415 00 65 00 - dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m2 powierzchni zarządzanych lokali w kwocie 56,00 zł Ogółem 8 415 00 170 00 170 00 x 500 00 x 8 415 00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
* dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 9 * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p) w tym: Planowane wydatki /w zł/ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja budżetowa w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Razem razem Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania: obligacje pozostałe ** 2017 z tego: razem pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: (14+15+16+17 (6+7) (9+13) (10+11+12) ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 1.1 majątkowe x 22 452 604,00 6 932 912,00 15 519 692,00 5 560 384,00 1 709 832,00 1 709 832,00 3 850 552,00 3 850 552,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III - Transport Działanie III.1 - Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III. 1.2. "Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej" pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Razem wydatki: dz. 600, r. 60004 22 452 604,00 6 932 912,00 15 519 692,00 5 560 384,00 1 709 832,00 1 709 832,00 3 850 552,00 3 850 552,00 z tego: 2016 34 44 34 44 2017 5 560 384,00 1 709 832,00 3 850 552,00 2018 5 205 60 1 601 94 3 603 66 2019 5 205 60 1 601 94 3 603 66 II 2020 6 446 58 1 984 76 4 461 82 bieżące x OGÓŁEM x 22 452 604,00 6 932 912,00 15 519 692,00 5 560 384,00 1 709 832,00 1 709 832,00 3 850 552,00 3 850 552,00 2016 34 44 34 44 2017 5 560 384,00 1 709 832,00 3 850 552,00 2018 5 205 60 1 601 94 3 603 66 2019 5 205 60 1 601 94 3 603 66 2020 6 446 58 1 984 76 4 461 82 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 10 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2017 roku Dział Rozdz Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 3 828,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3 828,00 0 830 Wpływy z różnych opłat 3 828,00 852 Pomoc Społeczna 5 00 85203 Ośrodki wsparcia 4 50 0 830 Wpływy z usług 4 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 0 830 Wpływy z usług 50 855 Rodzina 362 80 w złotych 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 362 80 0 980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 362 80 Ogółem 371 628,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/340/16 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2016 r. Tabela nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki nimi finansowane w złotych Dochody Opłaty za utrzymanie porządku i czystości Dział Rozdz. Plan na zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku Dział Rozdz. Plan 756 75618 0490 4 330 00 900 90002 4 330 00 Ogółem 4 330 00 4 330 00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki Id: 10BB0E58-7620-4F64-8B7C-76E570ED46CE. Podpisany Strona 1