UCHWAŁA NR LII/983/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR LII/983/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016-2052 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/983/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2016 r. z tego: Wyszczególnienie x Dochody ogółem x Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 4 626 810 562,66 4 150 950 549,98 1 203 964 186,00 98 500 00 891 998 00 469 700 00 793 741 883,00 523 213 243,98 475 860 012,68 90 589 00 379 271 012,68 2017 4 357 289 195,00 4 058 247 72 1 246 035 00 102 342 00 925 489 40 478 000 00 805 182 00 247 224 56 299 041 475,00 73 256 00 200 285 475,00 2018 4 297 008 03 4 028 937 613,00 1 295 876 00 106 436 00 937 957 80 487 000 00 825 312 00 252 718 504,00 268 070 417,00 65 336 00 187 234 417,00 2019 4 448 197 373,00 4 209 422 516,00 1 347 711 00 110 693 00 948 535 80 497 000 00 845 945 00 254 516 264,00 238 774 857,00 62 116 00 167 158 857,00 2020 4 396 377 909,00 4 256 262 216,00 65 89 140 115 693,00 60 600 936,00 5 546 13 2021 4 393 341 764,00 4 306 374 846,00 18 05 86 966 918,00 59 165 906,00 2022 4 419 806 806,00 4 349 061 788,00 70 745 018,00 57 708 058,00 2023 4 465 589 518,00 4 396 420 987,00 69 168 531,00 56 286 131,00 2024 4 506 395 988,00 4 441 423 782,00 64 972 206,00 54 034 686,00 2025 4 538 081 743,00 4 485 447 405,00 52 634 338,00 51 873 298,00 2026 4 579 915 16 4 529 947 673,00 49 967 487,00 49 798 367,00 2027 4 634 166 993,00 4 574 886 241,00 59 280 752,00 47 806 432,00 2028 4 623 909 136,00 4 574 886 241,00 49 022 895,00 45 894 175,00 2029 4 620 297 611,00 4 574 886 243,00 45 411 368,00 44 058 408,00 2030 4 617 182 314,00 4 574 886 243,00 42 296 071,00 42 296 071,00 2031 4 615 490 47 4 574 886 242,00 40 604 228,00 40 604 228,00 2032 4 613 866 301,00 4 574 886 242,00 38 980 059,00 38 980 059,00 2033 4 612 307 10 4 574 886 243,00 37 420 857,00 37 420 857,00 2034 4 610 810 265,00 4 574 886 242,00 35 924 023,00 35 924 023,00 Strona 1 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 1

z tego: Wyszczególnienie x Dochody ogółem x Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody x majątkowe ze sprzedaży x majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2035 4 609 373 304,00 4 574 886 242,00 34 487 062,00 34 487 062,00 2036 4 607 993 821,00 4 574 886 242,00 33 107 579,00 33 107 579,00 2037 4 606 669 517,00 4 574 886 241,00 31 783 276,00 31 783 276,00 2038 4 605 398 187,00 4 574 886 242,00 30 511 945,00 30 511 945,00 2039 4 604 177 71 4 574 886 243,00 29 291 467,00 29 291 467,00 2040 4 603 006 05 4 574 886 241,00 28 119 809,00 28 119 809,00 2041 4 601 881 258,00 4 574 886 242,00 26 995 016,00 26 995 016,00 2042 4 600 801 458,00 4 574 886 242,00 25 915 216,00 25 915 216,00 2043 4 599 764 849,00 4 574 886 242,00 24 878 607,00 24 878 607,00 2044 4 598 769 705,00 4 574 886 242,00 23 883 463,00 23 883 463,00 2045 4 597 814 366,00 4 574 886 242,00 22 928 124,00 22 928 124,00 2046 4 596 897 241,00 4 574 886 242,00 22 010 999,00 22 010 999,00 2047 4 596 016 801,00 4 574 886 242,00 21 130 559,00 21 130 559,00 2048 4 595 171 579,00 4 574 886 242,00 20 285 337,00 20 285 337,00 2049 4 594 360 165,00 4 574 886 242,00 19 473 923,00 19 473 923,00 2050 4 593 581 208,00 4 574 886 242,00 18 694 966,00 18 694 966,00 2051 4 592 833 41 4 574 886 242,00 17 947 168,00 17 947 168,00 2052 4 592 115 523,00 4 574 886 242,00 17 229 281,00 17 229 281,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp x Wydatki ogółem 2 x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę x długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 x ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 x x Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 4 860 191 004,66 3 990 066 305,98 35 396 915,00 80 756 585,00 77 185 179,00 870 124 698,68 2017 4 362 327 414,00 3 701 092 269,00 39 705 832,00 113 966 358,00 111 161 459,00 6 586 552,00 661 235 145,00 2018 4 405 059 497,00 3 706 276 204,00 39 017 41 120 678 65 117 095 029,00 13 002 141,00 698 783 293,00 2019 4 503 529 12 3 698 683 58 38 331 842,00 x 127 330 364,00 113 723 948,00 19 066 469,00 804 845 54 2020 4 302 024 083,00 3 750 545 422,00 37 648 162,00 x 127 774 812,00 124 960 892,00 551 478 661,00 2021 4 211 042 003,00 3 754 821 558,00 37 464 678,00 x 119 157 11 117 235 61 456 220 445,00 2022 4 217 796 867,00 3 790 901 818,00 30 281 492,00 x 147 787 626,00 145 846 471,00 426 895 049,00 2023 4 286 351 394,00 3 787 382 045,00 29 598 407,00 x 131 188 435,00 129 119 546,00 498 969 349,00 2024 4 195 788 779,00 3 783 845 465,00 28 607 079,00 x 114 810 95 112 910 252,00 411 943 314,00 2025 4 436 324 204,00 3 773 300 838,00 27 918 951,00 x 91 070 348,00 89 661 762,00 663 023 366,00 2026 4 429 949 496,00 3 772 716 224,00 23 730 914,00 x 80 737 601,00 78 361 048,00 657 233 272,00 2027 4 470 033 292,00 3 768 126 859,00 23 042 911,00 x 62 847 813,00 61 231 214,00 701 906 433,00 2028 4 491 467 432,00 3 828 237 369,00 22 355 022,00 x 47 605 326,00 46 172 60 663 230 063,00 2029 4 562 668 016,00 3 830 610 51 21 667 35 x 36 572 60 35 131 666,00 732 057 506,00 2030 4 517 722 191,00 3 838 738 103,00 20 979 695,00 x 31 241 456,00 29 792 232,00 678 984 088,00 2031 4 539 342 693,00 3 823 510 977,00 305 907,00 x 22 488 68 21 031 083,00 715 831 716,00 2032 4 577 044 735,00 3 830 911 416,00 310 352,00 x 15 631 989,00 14 165 935,00 746 133 319,00 2033 4 575 489 977,00 3 842 640 59 x 13 365 383,00 11 890 787,00 732 849 387,00 2034 4 580 421 254,00 3 854 233 852,00 x 10 598 86 9 615 639,00 726 187 402,00 2035 4 581 230 446,00 3 866 633 335,00 x 8 584 713,00 7 592 778,00 714 597 111,00 2036 4 579 850 963,00 3 878 671 054,00 x 6 154 75 5 154 015,00 701 179 909,00 2037 4 598 669 517,00 3 890 763 113,00 x 3 724 873,00 2 715 25 707 906 404,00 2038 4 600 398 187,00 3 904 585 435,00 x 2 970 80 1 952 20 695 812 752,00 2039 4 599 177 71 3 919 112 508,00 x 2 866 817,00 1 839 15 680 065 202,00 2040 4 598 006 05 3 933 694 534,00 x 1 726 10 1 726 10 664 311 516,00 2041 4 596 881 262,00 3 948 331 732,00 x 1 613 05 1 613 05 648 549 53 2042 4 600 801 458,00 3 963 024 292,00 x 1 500 00 1 500 00 637 777 166,00 2043 4 599 764 849,00 3 977 885 485,00 x 1 500 00 1 500 00 621 879 364,00 2044 4 598 769 705,00 3 992 802 467,00 x 1 500 00 1 500 00 605 967 238,00 Strona 3 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 3

z tego: Wyszczególnienie Lp x Wydatki ogółem 2 x Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i x gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę x długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 x ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 x x Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2045 4 597 814 366,00 4 007 775 447,00 x 1 500 00 1 500 00 590 038 919,00 2046 4 596 897 241,00 4 007 785 167,00 x 1 500 00 1 500 00 589 112 074,00 2047 4 596 016 801,00 4 007 794 985,00 x 1 500 00 1 500 00 588 221 816,00 2048 4 595 171 579,00 4 007 804 902,00 x 1 500 00 1 500 00 587 366 677,00 2049 4 594 360 165,00 4 007 814 917,00 x 1 500 00 1 500 00 586 545 248,00 2050 4 593 581 208,00 4 007 825 032,00 x 1 500 00 1 500 00 585 756 176,00 2051 4 592 833 41 4 007 835 249,00 x 1 500 00 1 500 00 584 998 161,00 2052 4 592 115 523,00 4 007 845 568,00 x 1 500 00 1 500 00 584 269 955,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 4

z tego: Wyszczególnienie x Wynik budżetu Przychody x budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt x x deficytu x budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem x 5) x deficytu budżetu długu budżetu x Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-233 380 442,00 430 720 63 407 911 00 233 380 442,00 22 809 63 2017-5 038 219,00 189 058 334,00 153 000 00 5 038 219,00 36 058 334,00 2018-108 051 467,00 256 034 164,00 216 000 00 108 051 467,00 40 034 164,00 2019-55 331 747,00 257 017 41 218 000 00 55 331 747,00 39 017 41 2020 94 353 826,00 156 331 841,00 118 000 00 38 331 841,00 2021 182 299 761,00 43 148 162,00 5 500 00 37 648 162,00 2022 202 009 939,00 44 464 677,00 7 000 00 37 464 677,00 2023 179 238 124,00 55 281 491,00 25 000 00 30 281 491,00 2024 310 607 209,00 29 598 407,00 29 598 407,00 2025 101 757 539,00 28 607 076,00 28 607 076,00 2026 149 965 664,00 147 918 952,00 120 000 00 27 918 952,00 2027 164 133 701,00 47 730 914,00 24 000 00 23 730 914,00 2028 132 441 704,00 23 042 911,00 23 042 911,00 2029 57 629 595,00 22 355 021,00 22 355 021,00 2030 99 460 123,00 21 667 349,00 21 667 349,00 2031 76 147 777,00 20 979 695,00 20 979 695,00 2032 36 821 566,00 305 907,00 305 907,00 2033 36 817 123,00 310 352,00 310 352,00 2034 30 389 011,00 2035 28 142 858,00 2036 28 142 858,00 2037 8 000 00 2038 5 000 00 2039 5 000 00 2040 5 000 00 2041 4 999 996,00 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 5 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 5

z tego: Wyszczególnienie x Wynik budżetu Przychody x budżetu Nadwyżka budżetowa z lat x ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt x x deficytu x budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem x 5) x deficytu budżetu długu budżetu x Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2048 2049 2050 2051 2052 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 6

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x x 6) x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 197 340 188,00 197 340 188,00 2017 184 020 115,00 184 020 115,00 2018 147 982 697,00 147 982 697,00 2019 201 685 663,00 201 685 663,00 2020 250 685 667,00 250 685 667,00 2021 225 447 923,00 225 447 923,00 2022 246 474 616,00 246 474 616,00 2023 234 519 615,00 234 519 615,00 2024 340 205 616,00 340 205 616,00 2025 130 364 615,00 130 364 615,00 2026 297 884 616,00 297 884 616,00 2027 211 864 615,00 211 864 615,00 2028 155 484 615,00 155 484 615,00 2029 79 984 616,00 79 984 616,00 2030 121 127 472,00 121 127 472,00 2031 97 127 472,00 97 127 472,00 2032 37 127 473,00 37 127 473,00 2033 37 127 475,00 37 127 475,00 2034 30 389 011,00 30 389 011,00 2035 28 142 858,00 28 142 858,00 2036 28 142 858,00 28 142 858,00 2037 8 000 00 8 000 00 2038 5 000 00 5 000 00 2039 5 000 00 5 000 00 2040 5 000 00 5 000 00 2041 4 999 996,00 4 999 996,00 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 7 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 7

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x x 6) x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2048 2049 2050 2051 2052 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 8 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie x Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2 226 415 686,0 160 884 244,00 160 884 244,00 2017 2 195 375 921,0 357 155 451,00 357 155 451,00 2018 2 263 531 170,0 322 661 409,00 322 661 409,00 2019 2 280 030 487,0 510 738 936,00 510 738 936,00 2020 2 147 670 900,0 505 716 794,00 505 716 794,00 2021 1 927 967 539,0 551 553 288,00 551 553 288,00 2022 1 688 492 923,0 558 159 97 558 159 97 2023 1 478 973 308,0 609 038 942,00 609 038 942,00 2024 1 138 767 692,0 657 578 317,00 657 578 317,00 2025 1 008 403 077,0 712 146 567,00 712 146 567,00 2026 830 518 461,00 757 231 449,00 757 231 449,00 2027 642 653 846,00 806 759 382,00 806 759 382,00 2028 487 169 231,00 746 648 872,00 746 648 872,00 2029 407 184 615,00 744 275 733,00 744 275 733,00 2030 286 057 143,00 736 148 14 736 148 14 2031 188 929 671,00 751 375 265,00 751 375 265,00 2032 151 802 198,00 743 974 826,00 743 974 826,00 2033 114 674 723,00 732 245 653,00 732 245 653,00 2034 84 285 712,00 720 652 39 720 652 39 2035 56 142 854,00 708 252 907,00 708 252 907,00 2036 27 999 996,00 696 215 188,00 696 215 188,00 2037 19 999 996,00 684 123 128,00 684 123 128,00 2038 14 999 996,00 670 300 807,00 670 300 807,00 2039 9 999 996,00 655 773 735,00 655 773 735,00 2040 4 999 996,00 641 191 707,00 641 191 707,00 2041 626 554 51 626 554 51 2042 611 861 95 611 861 95 2043 597 000 757,00 597 000 757,00 2044 582 083 775,00 582 083 775,00 2045 567 110 795,00 567 110 795,00 2046 567 101 075,00 567 101 075,00 2047 567 091 257,00 567 091 257,00 Strona 9 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 9

2048 567 081 34 567 081 34 2049 567 071 325,00 567 071 325,00 2050 567 061 21 567 061 21 2051 567 050 993,00 567 050 993,00 2052 567 040 674,00 567 040 674,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-. Strona 10 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 x ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 6,70% 6,70% 6,70% 5,44% 11,36% 11,09% TAK TAK 2017 7,69% 7,53% 7,53% 9,88% 9,22% 8,96% TAK TAK 2018 7,08% 6,77% 6,77% 9,03% 8,28% 8,02% TAK TAK 2019 7,95% 7,52% 7,52% 12,88% 8,12% 8,12% TAK TAK 2020 9,40% 9,40% 9,40% 12,88% 10,60% 10,60% TAK TAK 2021 8,65% 8,65% 8,65% 13,90% 11,60% 11,60% TAK TAK 2022 9,56% 9,56% 9,56% 13,93% 13,22% 13,22% TAK TAK 2023 8,81% 8,81% 8,81% 14,90% 13,57% 13,57% TAK TAK 2024 10,69% 10,69% 10,69% 15,79% 14,24% 14,24% TAK TAK 2025 5,46% 5,46% 5,46% 16,84% 14,87% 14,87% TAK TAK 2026 8,73% 8,73% 8,73% 17,62% 15,84% 15,84% TAK TAK 2027 6,39% 6,39% 6,39% 18,44% 16,75% 16,75% TAK TAK 2028 4,84% 4,84% 4,84% 17,14% 17,63% 17,63% TAK TAK 2029 2,96% 2,96% 2,96% 17,06% 17,73% 17,73% TAK TAK 2030 3,72% 3,72% 3,72% 16,86% 17,55% 17,55% TAK TAK 2031 2,57% 2,57% 2,57% 17,16% 17,02% 17,02% TAK TAK 2032 1,12% 1,12% 1,12% 16,97% 17,03% 17,03% TAK TAK 2033 1,06% 1,06% 1,06% 16,69% 17,00% 17,00% TAK TAK 2034 0,87% 0,87% 0,87% 16,41% 16,94% 16,94% TAK TAK 2035 0,78% 0,78% 0,78% 16,11% 16,69% 16,69% TAK TAK 2036 0,72% 0,72% 0,72% 15,83% 16,40% 16,40% TAK TAK 2037 0,23% 0,23% 0,23% 15,54% 16,12% 16,12% TAK TAK 2038 0,15% 0,15% 0,15% 15,22% 15,83% 15,83% TAK TAK 2039 0,15% 0,15% 0,15% 14,88% 15,53% 15,53% TAK TAK 2040 0,15% 0,15% 0,15% 14,54% 15,21% 15,21% TAK TAK 2041 0,14% 0,14% 0,14% 14,20% 14,88% 14,88% TAK TAK 2042 0,03% 0,03% 0,03% 13,86% 14,54% 14,54% TAK TAK 2043 0,03% 0,03% 0,03% 13,52% 14,20% 14,20% TAK TAK 2044 0,03% 0,03% 0,03% 13,18% 13,86% 13,86% TAK TAK 2045 0,03% 0,03% 0,03% 12,83% 13,52% 13,52% TAK TAK 2046 0,03% 0,03% 0,03% 12,82% 13,18% 13,18% TAK TAK 2047 0,03% 0,03% 0,03% 12,80% 12,94% 12,94% TAK TAK x x Strona 11 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 x ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2048 0,03% 0,03% 0,03% 12,78% 12,82% 12,82% TAK TAK 2049 0,03% 0,03% 0,03% 12,77% 12,80% 12,80% TAK TAK 2050 0,03% 0,03% 0,03% 12,75% 12,78% 12,78% TAK TAK 2051 0,03% 0,03% 0,03% 12,74% 12,77% 12,77% TAK TAK 2052 0,03% 0,03% 0,03% 12,72% 12,75% 12,75% TAK TAK x x 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 12 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 12

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 1 317 934 757,2 192 565 148,00 2 135 364 616,0 1 479 354 880,0 656 009 736,00 633 285 678,00 22 724 058,00 203 858 494,00 2017 1 314 619 469,0 183 646 216,00 1 964 017 979,0 1 414 954 137,0 549 063 842,00 485 209 728,00 63 854 114,00 2018 1 321 192 567,0 184 564 447,00 2 008 797 954,0 1 425 185 880,0 583 612 074,00 492 260 629,00 91 351 445,00 2019 1 327 798 530,0 185 487 269,00 1 876 832 858,0 1 190 412 064,0 686 420 794,00 639 368 955,00 47 051 839,00 2020 94 353 826,00 94 150 958,00 1 306 849 321,0 924 654 046,00 382 195 275,00 2021 182 299 761,00 176 786 549,00 953 875 338,00 667 848 227,00 286 027 111,00 2022 202 009 939,00 202 009 939,00 929 652 502,00 668 652 842,00 260 999 66 2023 179 238 124,00 179 238 123,00 976 855 913,00 642 923 513,00 333 932 40 2024 310 607 209,00 310 607 208,00 869 400 822,00 621 513 302,00 247 887 52 2025 101 757 539,00 101 757 539,00 1 099 539 452,0 598 408 412,00 501 131 04 2026 149 965 664,00 149 965 664,00 734 204 19 241 719 07 492 485 12 2027 164 133 701,00 164 133 70 781 193 39 241 719 07 539 474 32 2028 132 441 704,00 132 441 703,00 770 847 79 241 719 07 529 128 72 2029 57 629 595,00 57 629 595,00 787 822 03 241 719 07 546 102 96 2030 99 460 123,00 99 460 123,00 420 919 07 241 719 07 179 200 00 2031 76 147 777,00 76 147 777,00 241 719 07 241 719 07 2032 36 821 566,00 36 821 566,00 241 719 07 241 719 07 2033 36 817 123,00 36 817 119,00 20 000 00 20 000 00 2034 30 389 011,00 30 389 011,00 20 000 00 20 000 00 2035 28 142 858,00 28 142 858,00 20 000 00 20 000 00 2036 28 142 858,00 28 142 857,00 20 000 00 20 000 00 2037 8 000 00 7 999 999,00 20 000 00 20 000 00 2038 5 000 00 5 000 00 20 000 00 20 000 00 2039 5 000 00 5 000 00 20 000 00 20 000 00 2040 5 000 00 4 999 999,00 20 000 00 20 000 00 2041 4 999 996,00 4 999 996,00 20 000 00 20 000 00 2042 20 000 00 20 000 00 2043 20 000 00 20 000 00 2044 20 000 00 20 000 00 2045 20 000 00 20 000 00 2046 20 000 00 20 000 00 2047 20 000 00 20 000 00 Strona 13 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 13

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2048 20 000 00 20 000 00 2049 20 000 00 20 000 00 2050 20 000 00 20 000 00 2051 20 000 00 20 000 00 2052 20 000 00 20 000 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 14 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 14

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 9 392 659,00 9 154 254,00 8 535 643,00 281 445 622,00 281 378 29 86 504 128,00 12 673 399,00 10 902 009,00 11 406 302,00 2017 1 370 83 1 283 797,00 381 413,00 172 132 475,00 168 959 782,00 2 641 446,00 1 283 797,00 585 261,00 2018 955 917,00 868 884,00 54 70 176 195 272,00 174 195 272,00 2 065 275,00 868 884,00 97 29 2019 901 217,00 814 184,00 221 356 429,00 221 356 429,00 2 000 814,00 814 184,00 43 638,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 15 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 15

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2048 2049 2050 2051 2052 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 16 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 16

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 202 441 637,00 113 252 518,00 40 534 374,00 1 771 39 1 122 904,00 1 341 246,00 946 946,00 2017 275 759 835,00 170 916 827,00 600 00 1 357 649,00 203 848,00 512 822,00 25 764,00 2018 267 816 449,00 144 655 099,00 1 196 391,00 42 59 487 058,00 2019 406 538 25 153 919 505,00 1 186 63 43 638,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 17 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 17

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2048 2049 2050 2051 2052 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 18 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 18

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 19 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 19

2048 2049 2050 2051 2052 Strona 20 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 20

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu Wydatki zmniejszające x dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice x kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 197 340 188,00 2017 183 345 115,00 2018 145 282 696,00 2019 177 735 663,00 2020 135 235 667,00 2021 100 897 922,00 2022 60 924 615,00 2023 120 924 615,00 2024 215 924 615,00 2025 35 924 615,00 2026 35 044 615,00 2027 194 984 615,00 2028 134 984 615,00 2029 74 984 615,00 2030 74 984 615,00 2031 74 984 615,00 2032 14 984 615,00 2033 14 984 615,00 2034 8 246 154,00 2035 6 000 00 2036 6 000 00 2037 3 000 00 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 21 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 21

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu Wydatki zmniejszające x dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych x niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice x kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2048 2049 2050 2051 2052 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 22 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 22

Lp. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/983/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14.09.2016 r. od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Limit zobowiązań zł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 45 przed zmianą 23 455 788 744 2 178 585 493 1 936 943 138 1 987 093 306 1 867 150 747 1 301 303 191 953 875 338 929 652 502 976 855 913 869 400 822 1 099 539 452 734 204 190 781 193 390 770 847 790 787 822 030 416 219 070 241 719 070 241 719 070 7 361 735 924 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: zmiana 25 165 307-43 220 877 27 074 841 21 704 648 9 682 111 5 546 130 4 700 000 29 834 035 po zmianie 23 480 954 051 2 135 364 616 1 964 017 979 2 008 797 954 1 876 832 858 1 306 849 321 953 875 338 929 652 502 976 855 913 869 400 822 1 099 539 452 734 204 190 781 193 390 770 847 790 787 822 030 420 919 070 241 719 070 241 719 070 7 391 569 959 przed zmianą 15 757 993 176 1 463 442 068 1 410 936 825 1 422 252 436 1 188 166 064 924 654 046 667 848 227 668 652 842 642 923 513 621 513 302 598 408 412 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 5 698 281 285 1.a. wydatki bieżące zmiana 25 153 553 15 912 812 4 017 312 2 933 444 2 246 000 23 308 454 po zmianie 15 783 146 729 1 479 354 880 1 414 954 137 1 425 185 880 1 190 412 064 924 654 046 667 848 227 668 652 842 642 923 513 621 513 302 598 408 412 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 5 721 589 739 przed zmianą 7 697 795 568 715 143 425 526 006 313 564 840 870 678 984 683 376 649 145 286 027 111 260 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 546 102 960 174 500 000 1 663 454 639 1.b wydatki majątkowe zmiana 11 754-59 133 689 23 057 529 18 771 204 7 436 111 5 546 130 4 700 000 6 525 581 po zmianie 7 697 807 322 656 009 736 549 063 842 583 612 074 686 420 794 382 195 275 286 027 111 260 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 546 102 960 179 200 000 1 669 980 220 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: przed zmianą 1 632 875 822 286 261 344 264 642 866 262 500 574 406 161 782 154 775 030 32 539 891 35 295 42 857 743 638 421 zmiana -25 673 170-70 655 741 20 348 104 14 188 748 3 932 111 1 896 130 4 700 000-8 719 596 po zmianie 1 607 202 652 215 605 603 284 990 970 276 689 322 410 093 893 156 671 160 37 239 891 35 295 42 857 734 918 825 przed zmianą 42 436 610 12 178 213 8 664 688 8 272 429 3 859 643 1 811 463 55 180 35 295 42 857 21 659 023 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 1 398 645 985 753 566 447 600 444-304 000-450 000-1 864 470 po zmianie 43 835 255 13 163 966 9 231 135 8 872 873 3 555 643 1 361 463 55 180 35 295 42 857 19 794 553 1 ERASMUS+ Staże dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 2017 przed zmianą 270 300 143 300 22 500 zmiana 33 000 33 000 po zmianie 303 300 176 300 22 500 2 ERASMUS+ Staże dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 2017 przed zmianą 58 200 18 503 23 300 41 743 zmiana 12 800-12 800 po zmianie 58 200 31 303 10 500 41 743 przed zmianą 99 813 74 644 25 169 74 644 3 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Gimnazjum nr 7 2 016 2 017 zmiana 7 000 7 000 7 000 po zmianie 106 813 81 644 25 169 81 644 przed zmianą 4 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 2016 2017 zmiana 109 900 15 400 94 500 po zmianie 109 900 15 400 94 500 5 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Centrum Kształcenia Ustawicznego 2016 2017 przed zmianą zmiana 220 380 176 280 44 100 po zmianie 220 380 176 280 44 100 6 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Szkoła Podstawowa Nr 61 2016 2017 przed zmianą zmiana 128 520 102 816 25 704 128 520 po zmianie 128 520 102 816 25 704 128 520 7 Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Rozwój wsparcia indywidualnego nad pacjentem, rozwój terapii zajęciowej oraz stworzenie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2014 2016 przed zmianą 4 266 873 1 900 315 zmiana 1 po zmianie 4 266 874 1 900 315 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł Zarząd Infrastruktury 8 "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową Komunalnej i 2016 2020 Poprawa infrastrukturydrogowej miasta Transportu przed zmianą 2 000 000 200 000 450 000 450 000 450 000 450 000 2 000 000 zmiana -2 000 000-200 000-450 000-450 000-450 000-450 000-2 000 000 po zmianie 9 Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Poprawa podróżowania komunikacją zbiorową Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2016 2020 przed zmianą 1 800 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 zmiana 170 000 170 000 po zmianie 1 970 000 370 000 400 000 400 000 400 000 400 000 10 Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków poddziałania 10.1.4 RPOWM 2014-2020 Zorganizowanie zajęć rozwijających dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości Zespół Ekonomiki Oświaty 2016 2017 przed zmianą 70 594 65 451 5 143 70 594 zmiana 10 10 10 po zmianie 70 604 65 461 5 143 70 604 11 CERIekon Central Europe Regional Innovation Ecosystems Network Wprowadzenie zmian w sposobie motywowania, szkolenia i wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców poprzez zrównoważony pakiet strategii, planów działań, planów pilotażowych, szkoleń i narzędzi pozwalających na stworzenie nowych, kompleksowych i regionalnych ekosystemów Wydział Rozwoju Miasta 2016 2019 przed zmianą zmiana 770 900 48 900 214 000 362 000 146 000 po zmianie 770 900 48 900 214 000 362 000 146 000 12 Growing Internationally-Krakow's economy on the rise Kreowanie wizerunku Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwa Małopolskiego jako atrakcyjnego dla inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej Wydział Rozwoju Miasta 2016 2018 przed zmianą zmiana 1 958 934 619 547 650 943 688 444 po zmianie 1 958 934 619 547 650 943 688 444 Id: A081EEFF-030D-4335-83A0-B378445B59A0. Podpisany Strona 1