UCHWAŁA NR XXIII/179/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2016 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454. Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 1

Uchwała Nr XXIII/ /2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 26 października 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Klemens Weber Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 1 z 23 Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 2

Wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1 do zarządzenia nr Uchwała XXIII/ /2016 z dnia 2016-10-26 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tytułu dotacji i Dochody 3) z subwencji środków z podatku od majątkowe ogólnej przeznaczonych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 Formuła [1.1]+[1.2] 1.2 1.2.1 1.2.2 2016 77 706 333,36 76 312 630,36 10 300 000,00 1 500 000,00 38 748 604,00 31 990 690,00 14 860 391,00 1 159 637,00 1 393 703,00 314 254,00 1 079 449,00 2017 71 413 189,00 69 900 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 38 700 000,00 31 900 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 1 513 189,00 20 000,00 1 493 189,00 2018 70 020 000,00 70 000 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 38 800 000,00 32 000 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2019 70 020 000,00 70 000 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 38 800 000,00 32 000 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2020 83 720 000,00 83 700 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 52 590 000,00 45 700 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2021 83 720 000,00 83 700 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 52 590 000,00 45 700 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 2022 83 720 000,00 83 700 000,00 10 300 000,00 1 500 000,00 52 590 000,00 45 700 000,00 15 500 000,00 1 015 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 2 z 23 Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 3 Licznik stron

z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego na podlegające zasadach określonych w wyłączeniu z limitu przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, jakiej nie podlegają o którym mowa w sfinansowaniu dotacją z 4) art. 243 ustawy budżetu państwa 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 81 801 796,36 68 408 984,36 617 425,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 13 392 812,00 2017 69 245 189,00 60 961 000,00 617 425,00 0,00 0,00 408 000,00 408 000,00 0,00 0,00 8 284 189,00 2018 67 852 000,00 62 058 000,00 617 425,00 0,00 0,00 342 000,00 342 000,00 0,00 0,00 5 794 000,00 2019 67 852 000,00 62 058 000,00 617 425,00 0,00 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 5 794 000,00 2020 81 552 000,00 62 058 000,00 617 425,00 0,00 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00 19 494 000,00 2021 81 552 000,00 62 058 000,00 617 425,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 19 494 000,00 2022 81 360 000,00 62 058 000,00 617 425,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 19 302 000,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 3 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu 5) budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-4 095 463,00 6 095 463,00 0,00 0,00 4 895 463,00 2 895 463,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 2017 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 4 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 5

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w kwota kwota kwota przypadających na przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. określone w art. 243 6) 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 168 000,00 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 168 000,00 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 168 000,00 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 168 000,00 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 168 000,00 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 360 000,00 2 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 5 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 6

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 13 200 000,00 0,00 7 903 646,00 12 799 109,00 2017 11 032 000,00 0,00 8 939 000,00 8 939 000,00 2018 8 864 000,00 0,00 7 942 000,00 7 942 000,00 2019 6 696 000,00 0,00 7 942 000,00 7 942 000,00 2020 4 528 000,00 0,00 21 642 000,00 21 642 000,00 2021 2 360 000,00 0,00 21 642 000,00 21 642 000,00 2022 0,00 0,00 21 642 000,00 21 642 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 6 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 7

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 3,95% 3,95% 0,00 3,95% 0,11 17,16% 18,89% TAK TAK 2017 4,47% 4,47% 0,00 4,47% 0,13 14,81% 16,54% TAK TAK 2018 4,47% 4,47% 0,00 4,47% 0,11 12,65% 14,38% TAK TAK 2019 4,37% 4,37% 0,00 4,37% 0,11 11,50% 11,50% TAK TAK 2020 3,57% 3,57% 0,00 3,57% 0,26 11,76% 11,76% TAK TAK 2021 3,49% 3,49% 0,00 3,49% 0,26 16,20% 16,20% TAK TAK 2022 3,64% 3,64% 0,00 3,64% 0,26 21,04% 21,04% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 7 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 8

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 0,00 0,00 24 703 155,82 6 294 300,00 6 211 579,93 778 289,93 5 433 290,00 585 924,00 12 318 888,00 773 418,00 2017 2 168 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 6 116 222,49 265 381,88 5 850 840,61 0,00 6 791 000,00 0,00 2018 2 168 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 1 087 386,88 57 386,88 1 030 000,00 0,00 5 794 000,00 0,00 2019 2 168 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 59 785,88 9 785,88 50 000,00 0,00 5 794 000,00 0,00 2020 2 168 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 494 000,00 0,00 2021 2 168 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 494 000,00 0,00 2022 2 360 000,00 2 000 000,00 24 200 000,00 6 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 302 000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 8 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 9 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 15) pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 10 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 11 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 12

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 12 z 23 Licznik stron Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 13

Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do zarządzenia nr Uchwała XXIII/ /2016 z dnia 2016-10-26 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 039 671,23 6 211 579,93 6 116 222,49 1 087 386,88 59 785,88 0,00 1.a - wydatki bieżące 1 675 540,62 778 289,93 265 381,88 57 386,88 9 785,88 0,00 1.b - wydatki majątkowe 12 364 130,61 5 433 290,00 5 850 840,61 1 030 000,00 50 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 12 314 082,61 4 861 268,00 6 092 168,61 1 071 328,00 50 000,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 563 302,00 41 328,00 241 328,00 41 328,00 0,00 0,00 Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja 1.1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna DOBRZEŃ WIELKI 2012 2018 363 302,00 41 328,00 41 328,00 41 328,00 0,00 0,00 gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wlk." Przedsięwzięcie 4/2016-1.1.1.2 Odrestaurowanie ołtarza głównego w Urząd Gminy 2016 2017 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa" 1.1.2 - wydatki majątkowe 11 750 780,61 4 819 940,00 5 850 840,61 1 030 000,00 50 000,00 0,00 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 13 z 23 Strona 12 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 14

Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 13 887 031,23 0,00 0,00 1 675 540,62 0,00 0,00 12 211 490,61 0,00 0,00 12 161 442,61 0,00 0,00 563 302,00 0,00 0,00 363 302,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 11 598 140,61 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 14 z 23 Strona 13 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 15

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.1 Przedsięwzięcie 2/2016 - Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w m. Urząd Gminy 2016 2017 4 445 474,53 2 100 000,00 2 345 474,53 0,00 0,00 0,00 Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w m. Chróścice Przedsięwzięcie 3/2015-1.1.2.2 Termomodernizcaja, wymiana żródła Urząd Gminy 2017 2017 233 326,00 0,00 233 326,00 0,00 0,00 0,00 ciepła na odnawialne budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym 1.1.2.3 Przedsięwzięcie 3/2016 - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojew. nr 457 na Urząd Gminy 2014 2017 3 102 952,08 1 269 940,00 1 833 012,08 0,00 0,00 0,00 odcinku łączącym miej. Stare Siołkowice i Chróścice wraz z budową parkingu Bike&Ride w Dobrzeniu Wielkim w ramach projektu partnerskiego "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap I" Przedsięwzięcie 6/2015 - Wymiana 1.1.2.4 źródeł ciepła na ekologiczne - Urząd Gminy 2015 2018 2 160 000,00 300 000,00 930 000,00 930 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie dla mieszkańców gminy Przedsięwzięcie 7/2015 - Rozbudowa 1.1.2.5 Urząd Gminy 2015 2020 1 000 000,00 750 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 sieci ciepłowniczej Przedsięwzięcie 8/2015 - Wymiana 1.1.2.6 oświetlenia ulicznego na lampy typu LED Urząd Gminy 2015 2017 809 028,00 400 000,00 409 028,00 0,00 0,00 0,00-1362 szt. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 1 725 588,62 1 350 311,93 24 053,88 16 058,88 9 785,88 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1 112 238,62 736 961,93 24 053,88 16 058,88 9 785,88 0,00 Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa 1.3.1.1 Urząd Gminy 2016 2019 14 051,52 3 512,88 3 512,88 3 512,88 3 512,88 0,00 biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 15 z 23 Strona 14 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 16

Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 4 369 154,53 0,00 0,00 233 326,00 0,00 0,00 3 026 632,08 0,00 0,00 2 160 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 809 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 588,62 0,00 0,00 1 112 238,62 0,00 0,00 14 051,52 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 16 z 23 Strona 15 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 17

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przedsięwzięcie 10/2015 - Remont 1.3.1.2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Urząd Gminy 2015 2016 339 615,30 169 807,65 0,00 0,00 0,00 0,00 w latach 2014-2015 1.3.1.3 Przedsięwzięcie 16/2015 - Sporządzenie projektu miejscowego planu Urząd Gminy 2015 2016 50 430,00 50 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy - 2 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą Przedsięwzięcie 17/2015 - Sporządzenie 1.3.1.4 projektu miejscowego planu Urząd Gminy 2015 2016 59 040,00 59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa 1.3.1.5 miejsca na kominie Elektrowni Opole do Urząd Gminy 2014 2019 62 730,00 12 546,00 12 546,00 12 546,00 6 273,00 0,00 zainstalowania 2 kamer internetowych Przedsięwzięcie 22/2015 - Realizacja 1.3.1.6 zadań w zakresie loklanego transportu Urząd Gminy 2015 2016 304 874,00 304 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zbiorowego Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp online do systemu informacji prawnej 1.3.1.7 Urząd Gminy 2015 2017 23 985,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 0,00 LEX 1.3.1.8 Przedsięwzięcie 9/2015 - Bieżące utrzymanie dróg, chodników, Urząd Gminy 2015 2016 257 512,80 128 756,40 0,00 0,00 0,00 0,00 oznakowanie poziome dróg gminnych w latach 2015-2016 1.3.2 - wydatki majątkowe 613 350,00 613 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa ścieżki rowerowej łączącej 1.3.2.1 miejscowość Dobrzeń Wielki - Chróścice Urząd Gminy 2014 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Siołkowice Stare - wykonanie dokumentacji projektowej - Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobrzeń Wielki - Chróścice -Siołkowice Stare - wykonanie dokumentacji projektowej Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 17 z 23 Strona 16 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 18

Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 339 615,30 0,00 0,00 50 430,00 0,00 0,00 59 040,00 0,00 0,00 62 730,00 0,00 0,00 304 874,00 0,00 0,00 23 985,00 0,00 0,00 257 512,80 0,00 0,00 613 350,00 0,00 0,00 0,00 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 18 z 23 Strona 17 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 19

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przedsiewzięcie 12/2015 - Wykonanie 1.3.2.2 projektu rozbudowy drogi ul. Górna Urząd Gminy 2015 2016 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krzanowice 1.3.2.3 Przedsięwzięcie 11/2015 - Zakup kontenerów z przeznaczeniem na Urząd Gminy 2015 2016 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomieszczenia dydaktyczne i obsługi Przedszkole Brzezie Przedsięwzięcie 13/2015 - Opracowanie 1.3.2.4 projektu budowlano-wykonawczego Urząd Gminy 2015 2016 58 425,00 58 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozbudowy drogi woj. Nr 454 w ciągu ul. Wrocławskiej od km 0+000 do km 0+450 w zakresie budowy ściezki pieszo - rowerowej Przedsięwzięcie 14/2015 - Opracowanie 1.3.2.5 projektu budowlano-wykonawczego DOBRZEŃ WIELKI 2015 2016 72 570,00 72 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 454 ul. Opolskiej z ul. Kolejową oraz budowy ścieżki pieszo - rowerowej i zatoki autobusowej na odcinku od km 0+000 do km 0+320 w miejscowości Borki Przedsięwzięcie 15/2015 - Opracowanie 1.3.2.6 projektu budowlano - wykonawczego DOBRZEŃ WIELKI 2015 2016 88 929,00 88 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozbudowy drogi powiatowej Nr O 1702 w ciągu ul. Wolności w miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 0+000 do km 2+050 w zakresie przebudowy chodnika na ciąg pieszo rowerowy. Przedsięwzięcie 18/2015 - Wykonanie 1.3.2.7 projektu budowy drogi Brzezie-Dobrzeń Urząd Gminy 2015 2016 9 840,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wlk. 1.3.2.8 Przedsięwzięcie 19/2016 - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Urząd Gminy 2015 2016 40 282,50 40 282,50 0,00 0,00 0,00 0,00 rozbudowy ul. Nowej w miej. Czarnowąsy Przedsięwzięcie 20/2015 - Modernizacja 1.3.2.9 i uzupełnienie prawostronnego Urząd Gminy 2015 2016 193 417,50 193 417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 obwałaowania rzeki Odry - dotacja Przedsięwzięcie 21/2015 - Przebudowa 1.3.2.10 Urząd Gminy 2015 2016 83 886,00 83 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ul. Konopnickiej Dobrzeń Wielki Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 19 z 23 Strona 18 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 20

Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 58 425,00 0,00 0,00 72 570,00 0,00 0,00 88 929,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00 40 282,50 0,00 0,00 193 417,50 0,00 0,00 83 886,00 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 20 z 23 Strona 19 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 21

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 21 z 23 Strona 20 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 22

Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 22 z 23 Strona 21 z 21 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 23

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała XXIII/ /2016 z dnia 2016-10-26 Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.24-07:32) strona 23 z 23 Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 24

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016-2022 W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XIII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 proponowane zmiany dotyczą: A. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 806.677,27., z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 726.677,27 zł., z tego: ü dotacja celowa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, Pismo Krajowego Biura Wyborczego DOP-790-14-6 5.502,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.125.2016.AS (-)185,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.2.2016.ŁK 16,24 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.34.2016.UP 32.756,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.37.2016.ŁK 3.104,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.8.2016.UP 120.484,03 zł., ü wykonanie dochodów ponad założony plan 565.000,00 zł., zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytuły wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości ponad założony plan 80.000,00 zł. 2. Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 806.677,27 zł. z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 422.577.27 zł., ü przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 5.502,00 zł., ü wydawanie decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż spełniający kryterium dochodowe (- )185,00 zł., ü wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 16,24 zł., ü dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 32.756,00 zł., ü opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 3.104,00 zł., ü wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 120.484.03 zł., ü obsługa prawna Urzędu Gminy 30.000,00 zł., ü wypłata odszkodowań z tytułu wykupu nieruchomości pod budowę dróg gminnych 29.000.,00 zł., Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 1

ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na projekt budowy studni głębinowych boisko w miej. Kup, Chróścice, Dobrzeń Wlk (-)5.000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przebudowa budynku przedszkola w Brzeziu (-)100,00 zł., ü bieżące utrzymanie dróg gminnych 140.000,00 zł., ü wycena wartości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie gminy 25.000,00 zł. ü udzielenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach na kontynuację prac remontowych elewacji zewnętrznej zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Czarnowąsach 30.000,00 zł., ü pace pielęgnacyjne terenów zielonych na terenie boiska sportowego w Chróścicach 12 000,00 zł. zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 384.100,00 zł., ü przebudowa budynku przedszkola w Brzeziu 100,00 zł., ü projekt budowy studni głębinowych boisko w miej. Kup i Dobrzeń Wlk. 5.000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę prawną Urzędu Gminy (-)30.000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu wykupu nieruchomości pod budowę dróg gminnych (-)29.000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (-)140.000,00 zł., ü udzielenie dotacji na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania dla osób fizycznych 150.000,00 zł., ü budowa przyłączy do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy 200.000,00 zł., ü budowa przyłączy do sieci cieplnej na terenie gminy 140 000,00 zł., ü budowa studni głębinowych na terenie boisk sportowych w miej. Dobrzeń Wlk. i Kup 88 000,00 zł. Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 26.10.2016 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.132.2016 z dnia 05.10.2016 r., 0050.1.134.2016 z dnia 12.10.2016 r., oraz 0050.1.137.2016 z dnia 17.10.2016 r. Id: F6F35D27-DBCD-46C6-9E07-1E0FDB3D5551. Podpisany Strona 2