Uchwała Nr XXII/111/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 228 ust 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje: 1 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3 Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 uchwały. 4 Traci moc uchwała Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.30 strona 1 z 19
Wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/111/2016 z dnia 2016-12-29 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tytułu dotacji i Dochody 3) z subwencji środków z podatku od majątkowe ogólnej przeznaczonych nieruchomości na cele bieżące ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 [1.1]+[1.2] 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 15 415 565,00 14 287 736,00 1 761 831,00 226 450,00 4 912 230,00 3 590 745,00 3 663 902,00 3 723 323,00 1 127 829,00 0,00 0,00 2018 17 008 208,00 15 223 761,00 1 761 831,00 226 450,00 4 912 230,00 3 590 745,00 3 663 902,00 4 659 348,00 1 784 447,00 0,00 0,00 2019 15 891 345,00 14 918 800,00 1 761 831,00 226 450,00 4 912 230,00 3 590 745,00 3 663 902,00 4 354 387,00 972 545,00 0,00 0,00 2020 15 013 008,00 15 013 008,00 1 761 831,00 226 450,00 4 912 230,00 3 590 745,00 3 663 902,00 4 448 595,00 0,00 0,00 0,00 2021 15 032 885,00 15 032 885,00 1 761 831,00 226 450,00 4 912 230,00 3 590 745,00 3 663 902,00 4 468 472,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. strona 2 z 19
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego gwarancje i publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego na podlegające zasadach określonych w wyłączeniu z limitu przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, jakiej nie podlegają o którym mowa w sfinansowaniu dotacją z 4) art. 243 ustawy budżetu państwa 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2017 15 751 621,00 13 098 617,00 18 917,00 0,00 0,00 20 400,00 20 400,00 0,00 0,00 2 653 004,00 2018 18 012 590,00 13 360 590,00 18 917,00 0,00 0,00 49 100,00 49 100,00 100,00 0,00 4 652 000,00 2019 15 718 800,00 13 627 800,00 18 917,00 0,00 73 600,00 73 600,00 12 000,00 0,00 2 091 000,00 2020 13 900 000,00 13 900 000,00 18 917,00 0,00 39 600,00 39 600,00 14 500,00 0,00 0,00 2021 14 178 000,00 14 178 000,00 18 917,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. strona 3 z 19
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartościowych budżetu długu 5) budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-336 056,00 1 136 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 136 056,00 336 056,00 0,00 0,00 2018-1 004 382,00 2 713 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713 008,00 1 004 382,00 0,00 0,00 2019 172 545,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 113 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 854 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. strona 4 z 19
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w kwota kwota kwota przypadających na przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. określone w art. 243 6) 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 708 626,00 1 708 626,00 1 027 455,00 1 027 455,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 872 545,00 1 872 545,00 972 545,00 972 545,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 113 008,00 1 113 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 854 885,00 854 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. strona 5 z 19
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 1 136 056,00 0,00 1 189 119,00 1 189 119,00 2018 2 140 438,00 0,00 1 863 171,00 1 863 171,00 2019 1 967 893,00 0,00 1 291 000,00 1 291 000,00 2020 854 885,00 0,00 1 113 008,00 1 113 008,00 2021 0,00 0,00 854 885,00 854 885,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. strona 6 z 19
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 5,44% 5,44% 0,00 5,44% 0,08 12,53% 16,41% TAK TAK 2018 10,45% 4,40% 0,00 4,40% 0,11 11,92% 15,80% TAK TAK 2019 12,37% 6,17% 0,00 6,17% 0,08 10,13% 14,01% TAK TAK 2020 7,80% 7,71% 0,00 7,71% 0,07 8,93% 8,93% TAK TAK 2021 5,92% 5,92% 0,00 5,92% 0,06 8,83% 8,83% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. strona 7 z 19
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2017 0,00 0,00 7 000 827,00 372 000,00 303 000,00 25 000,00 278 000,00 160 000,00 2 493 004,00 0,00 2018 0,00 0,00 7 140 840,00 372 000,00 4 086 000,00 25 000,00 4 061 000,00 4 061 000,00 591 000,00 0,00 2019 172 545,00 0,00 7 283 650,00 372 000,00 2 116 000,00 25 000,00 2 091 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 2020 1 113 008,00 0,00 7 429 320,00 372 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 854 885,00 0,00 7 577 900,00 372 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. strona 8 z 19
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 0,00 0,00 0,00 129 329,00 129 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 1 784 447,00 1 784 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 972 545,00 972 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. strona 9 z 19
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 15) pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 530 000,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 3 561 000,00 3 561 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 091 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. strona 10 z 19
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 strona 11 z 19
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy strona 12 z 19
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/111/2016 z dnia 2016-12-29 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 6 631 600,00 303 000,00 4 086 000,00 2 116 000,00 25 000,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 6 531 600,00 278 000,00 4 061 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 971 600,00 268 000,00 3 561 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 5 971 600,00 268 000,00 3 561 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin 1.1.2.1 Urząd Gminy 2017 2019 4 300 000,00 118 000,00 2 091 000,00 2 091 000,00 0,00 0,00 Łaniec Budowa ścieżki rowerowej na terenie 1.1.2.2 POLSKA CEREKIEW 2016 2018 1 411 600,00 100 000,00 1 270 000,00 0,00 0,00 0,00 gminy Polska Cerekiew Zastosowanie odnawialnych źródeł 1.1.2.3 energii w Urzędzie Gminy w Polskiej POLSKA CEREKIEW 2016 2018 260 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Cerekwi 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 660 000,00 35 000,00 525 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego Strona 12 z 15 strona 13 z 19
Limit zobowiązań 6 530 000,00 100 000,00 6 430 000,00 5 920 000,00 0,00 5 920 000,00 4 300 000,00 1 370 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00 Strona 13 z 15 strona 14 z 19
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1 - wydatki bieżące 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Prowadzenie ustawicznej edukacji 1.3.1.1 POLSKA CEREKIEW 2017 2020 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 ekologicznej wśród mieszkańców Gminy 1.3.2 - wydatki majątkowe 560 000,00 10 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków POLSKA CEREKIEW 2016 2018 560 000,00 10 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 15 strona 15 z 19
Limit zobowiązań 100 000,00 100 000,00 510 000,00 strona 16 z 19
510 000,00 Strona 15 z 15 strona 17 z 19
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXII/111/2016 z dnia 2016-12-29 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2021 Gminy Polska Cerekiew W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017-2021. Uwzględniono wydatki wynikające z planowanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Uwzględniono również spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Dochody Założono, że dochody z tytułu udziałów w podatkach oraz z podatków i opłat lokalnych, subwencji będą utrzymywały się na stałym poziomie przez cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową. Uwzględiono również zwroty podatku Vat od inwestycji. Ponadto planowany jest wzrost dochodów bieżących z usług. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2017-2021 planuje się pozyskać dochody majątkowe w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin i Łaniec, budowa ścieżki rowerowej, odnawialne źródła energii w Urzędzie Gminy). Wydatki Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wielkość rozchodów. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych planuje się wzrost na poziomie 2 % w każdym roku objętym prognozą. Przyjęto, że wydatkki związane z funkcjonowaniem organów gminy będą utrzymywały się na stałym poziomie przez cały okres objęty wieloletnią prognozą finansową.. W zakresie pozostałych wydatków również planuje się wzrost o ok 2 % w każdym roku. W ramach przedsięwzięć majątkowych przewidziano 4 przedsięwzięcia. Są to: - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin i Łaniec. W przypadku ogłoszenia naboru wniosków gmina będzie starała się uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku i otrzymania dofinansowania gmina rozpocznie realizację w 2017 r. i zakończy w roku 2019. Na zadanie planuje się pokryć środkami z pożyczek tj. z pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczki na wkład własny. - rozbudowa oczyszcalni ścieków w Polskiej Cerekwi - zadanie rozpoczęto w roku 2016, zakończenie planuje się w 2018 roku. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.30 strona 18 z 19
- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew- zadanie rozpoczęło się w 2016r., zakończenie planuje się w 2018 roku. Na to zadanie planuje się pozyskać środki unijne. - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi - zadanie rozpoczęło się w 2016r., zakończenie planuje się w 2018 roku. Na to zadanie planuje się również pozyskać środki unijne. W ramach przedsięwzięć bieżących planuje się wydatki na prowadzenie ustawicznej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy w latach 2017-2020. Uwzględniono planowane poręczenie pożyczki zaciągniętej w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Związek międzygminny "Czysty Region". Poręczenie bedzie udzielone na lata 2017-2031 po 18 917 zł w każdym roku. Przychody Przewiduje się, że na koniec 2016 roku dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniesie 800 000 zł. W latach 2017-2019 roku planuje się zaciągnąć przychody na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn Budowa kanalizacji sanitarnej Wronin, Łaniec w kwocie 54 885 zł w roku 2017, w kwocie 972 570 zł w roku 2018, w kwocie 972 545 zł w roku 2019 oraz na wkład własny tej inwestycji w kwocie 727 430 zł w roku 2018 oraz w kwocie 727 455 zł w roku 2019. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyty na wkład własny przy realizacji inwestycji pn.: - Przebudowa ulicy Raciborskiej i ulicy Michalika w Polskiej Cerekwi w roku 2017 w kwocie 860 500 zł. - "Wykonanie zespołu boisk we Wroninie" w roku 2017 w kwocie 120 671 zł - "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew" w roku 2017 w kwocie 100 000 zł oraz w 2018 roku w kwocie 613 008 zł. - "Rozbudowa oczyszczalni ścieków" w 2018 roku w kwocie 400 000 zł. Rozchody W 2017 r. planuje się zakończenie spłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w banku komercyjnym na realizację zadania pn. Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zakrzowie. W kolejnych latach spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów z uwzględnieniem nowych pożyczek na: - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin i Łaniec, - realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Raciborskiej i ulicy Michalika w Polskiej Cerekwi - wykonanie zespołu boisk we Wroninie - budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew - rozbudowę+ oczyszczalni ścieków Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.30 strona 19 z 19