UCHWAŁA NR LIX/1292/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR LIX/1292/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) W Załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2016-2052 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/1292/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.12.2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 4 569 367 061,88 4 229 597 465,20 1 203 964 186,00 98 500 00 903 520 60 480 380 00 793 741 883,00 586 169 927,00 339 769 596,68 90 589 00 243 180 597,00 2017 4 360 333 388,00 4 061 236 238,00 1 246 035 00 102 342 00 925 489 40 478 000 00 805 182 00 250 213 078,00 299 097 15 73 256 00 200 341 15 2018 4 303 833 584,00 4 032 834 28 1 295 876 00 106 436 00 937 957 80 487 000 00 825 312 00 256 615 171,00 270 999 304,00 65 336 00 190 163 304,00 2019 4 524 333 282,00 4 210 071 699,00 1 347 711 00 110 693 00 948 535 80 497 000 00 845 945 00 255 165 447,00 314 261 583,00 62 116 00 242 645 583,00 2020 4 393 077 909,00 4 256 262 216,00 65 89 136 815 693,00 60 600 936,00 2 246 13 2021 4 393 341 764,00 4 306 374 846,00 18 05 86 966 918,00 59 165 906,00 2022 4 419 806 806,00 4 349 061 788,00 70 745 018,00 57 708 058,00 2023 4 465 589 518,00 4 396 420 987,00 69 168 531,00 56 286 131,00 2024 4 506 395 988,00 4 441 423 782,00 64 972 206,00 54 034 686,00 2025 4 538 081 743,00 4 485 447 405,00 52 634 338,00 51 873 298,00 2026 4 579 915 16 4 529 947 673,00 49 967 487,00 49 798 367,00 2027 4 634 166 993,00 4 574 886 241,00 59 280 752,00 47 806 432,00 2028 4 623 909 136,00 4 574 886 241,00 49 022 895,00 45 894 175,00 2029 4 620 297 611,00 4 574 886 243,00 45 411 368,00 44 058 408,00 2030 4 617 182 314,00 4 574 886 243,00 42 296 071,00 42 296 071,00 2031 4 615 490 47 4 574 886 242,00 40 604 228,00 40 604 228,00 2032 4 613 866 301,00 4 574 886 242,00 38 980 059,00 38 980 059,00 2033 4 612 307 10 4 574 886 243,00 37 420 857,00 37 420 857,00 2034 4 610 810 265,00 4 574 886 242,00 35 924 023,00 35 924 023,00 Strona 1 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 1

z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2035 4 609 373 304,00 4 574 886 242,00 34 487 062,00 34 487 062,00 2036 4 607 993 821,00 4 574 886 242,00 33 107 579,00 33 107 579,00 2037 4 606 669 517,00 4 574 886 241,00 31 783 276,00 31 783 276,00 2038 4 605 398 187,00 4 574 886 242,00 30 511 945,00 30 511 945,00 2039 4 604 177 71 4 574 886 243,00 29 291 467,00 29 291 467,00 2040 4 603 006 05 4 574 886 241,00 28 119 809,00 28 119 809,00 2041 4 601 881 258,00 4 574 886 242,00 26 995 016,00 26 995 016,00 2042 4 600 801 458,00 4 574 886 242,00 25 915 216,00 25 915 216,00 2043 4 599 764 849,00 4 574 886 242,00 24 878 607,00 24 878 607,00 2044 4 598 769 705,00 4 574 886 242,00 23 883 463,00 23 883 463,00 2045 4 597 814 366,00 4 574 886 242,00 22 928 124,00 22 928 124,00 2046 4 596 897 241,00 4 574 886 242,00 22 010 999,00 22 010 999,00 2047 4 596 016 801,00 4 574 886 242,00 21 130 559,00 21 130 559,00 2048 4 595 171 579,00 4 574 886 242,00 20 285 337,00 20 285 337,00 2049 4 594 360 165,00 4 574 886 242,00 19 473 923,00 19 473 923,00 2050 4 593 581 208,00 4 574 886 242,00 18 694 966,00 18 694 966,00 2051 4 592 833 41 4 574 886 242,00 17 947 168,00 17 947 168,00 2052 4 592 115 523,00 4 574 886 242,00 17 229 281,00 17 229 281,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 4 802 747 503,88 4 066 107 050,20 19 396 915,00 80 756 585,00 77 185 179,00 736 640 453,68 2017 4 349 371 607,00 3 685 387 417,00 39 705 832,00 113 966 358,00 111 161 459,00 6 586 552,00 663 984 19 2018 4 411 885 051,00 3 710 122 871,00 39 017 41 120 678 65 117 095 029,00 13 002 141,00 701 762 18 2019 4 579 665 029,00 3 699 332 763,00 38 331 842,00 127 330 364,00 113 723 948,00 19 066 469,00 880 332 266,00 2020 4 298 724 083,00 3 750 545 422,00 37 648 162,00 127 774 812,00 124 960 892,00 548 178 661,00 2021 4 211 042 003,00 3 754 821 558,00 37 464 678,00 119 157 11 117 235 61 456 220 445,00 2022 4 217 796 867,00 3 790 901 818,00 30 281 492,00 147 787 626,00 145 846 471,00 426 895 049,00 2023 4 286 351 394,00 3 787 382 045,00 29 598 407,00 131 188 435,00 129 119 546,00 498 969 349,00 2024 4 195 788 779,00 3 783 845 465,00 28 607 079,00 114 810 95 112 910 252,00 411 943 314,00 2025 4 436 324 204,00 3 773 300 838,00 27 918 951,00 91 070 348,00 89 661 762,00 663 023 366,00 2026 4 429 949 496,00 3 772 716 224,00 23 730 914,00 80 737 601,00 78 361 048,00 657 233 272,00 2027 4 470 033 292,00 3 768 126 859,00 23 042 911,00 62 847 813,00 61 231 214,00 701 906 433,00 2028 4 491 467 432,00 3 828 237 369,00 22 355 022,00 47 605 326,00 46 172 60 663 230 063,00 2029 4 562 668 016,00 3 830 610 51 21 667 35 36 572 60 35 131 666,00 732 057 506,00 2030 4 517 722 191,00 3 838 738 103,00 20 979 695,00 31 241 456,00 29 792 232,00 678 984 088,00 2031 4 539 342 693,00 3 823 510 977,00 305 907,00 22 488 68 21 031 083,00 715 831 716,00 2032 4 577 044 735,00 3 830 911 416,00 310 352,00 15 631 989,00 14 165 935,00 746 133 319,00 2033 4 575 489 977,00 3 842 640 59 13 365 383,00 11 890 787,00 732 849 387,00 2034 4 580 421 254,00 3 854 233 852,00 10 598 86 9 615 639,00 726 187 402,00 2035 4 581 230 446,00 3 866 633 335,00 8 584 713,00 7 592 778,00 714 597 111,00 2036 4 579 850 963,00 3 878 671 054,00 6 154 75 5 154 015,00 701 179 909,00 2037 4 598 669 517,00 3 890 763 113,00 3 724 873,00 2 715 25 707 906 404,00 2038 4 600 398 187,00 3 904 585 435,00 2 970 80 1 952 20 695 812 752,00 2039 4 599 177 71 3 919 112 508,00 2 866 817,00 1 839 15 680 065 202,00 2040 4 598 006 05 3 933 694 534,00 1 726 10 1 726 10 664 311 516,00 2041 4 596 881 262,00 3 948 331 732,00 1 613 05 1 613 05 648 549 53 2042 4 600 801 458,00 3 963 024 292,00 1 500 00 1 500 00 637 777 166,00 2043 4 599 764 849,00 3 977 885 485,00 1 500 00 1 500 00 621 879 364,00 2044 4 598 769 705,00 3 992 802 467,00 1 500 00 1 500 00 605 967 238,00 Strona 3 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 3

z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2045 4 597 814 366,00 4 007 775 447,00 1 500 00 1 500 00 590 038 919,00 2046 4 596 897 241,00 4 007 785 167,00 1 500 00 1 500 00 589 112 074,00 2047 4 596 016 801,00 4 007 794 985,00 1 500 00 1 500 00 588 221 816,00 2048 4 595 171 579,00 4 007 804 902,00 1 500 00 1 500 00 587 366 677,00 2049 4 594 360 165,00 4 007 814 917,00 1 500 00 1 500 00 586 545 248,00 2050 4 593 581 208,00 4 007 825 032,00 1 500 00 1 500 00 585 756 176,00 2051 4 592 833 41 4 007 835 249,00 1 500 00 1 500 00 584 998 161,00 2052 4 592 115 523,00 4 007 845 568,00 1 500 00 1 500 00 584 269 955,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 4

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-233 380 442,00 430 720 63 407 911 00 233 380 442,00 22 809 63 2017 10 961 781,00 173 058 334,00 153 000 00 20 058 334,00 2018-108 051 467,00 256 034 164,00 216 000 00 108 051 467,00 40 034 164,00 2019-55 331 747,00 257 017 41 218 000 00 55 331 747,00 39 017 41 2020 94 353 826,00 156 331 841,00 118 000 00 38 331 841,00 2021 182 299 761,00 43 148 162,00 5 500 00 37 648 162,00 2022 202 009 939,00 44 464 677,00 7 000 00 37 464 677,00 2023 179 238 124,00 55 281 491,00 25 000 00 30 281 491,00 2024 310 607 209,00 29 598 407,00 29 598 407,00 2025 101 757 539,00 28 607 076,00 28 607 076,00 2026 149 965 664,00 147 918 952,00 120 000 00 27 918 952,00 2027 164 133 701,00 47 730 914,00 24 000 00 23 730 914,00 2028 132 441 704,00 23 042 911,00 23 042 911,00 2029 57 629 595,00 22 355 021,00 22 355 021,00 2030 99 460 123,00 21 667 349,00 21 667 349,00 2031 76 147 777,00 20 979 695,00 20 979 695,00 2032 36 821 566,00 305 907,00 305 907,00 2033 36 817 123,00 310 352,00 310 352,00 2034 30 389 011,00 2035 28 142 858,00 2036 28 142 858,00 2037 8 000 00 2038 5 000 00 2039 5 000 00 2040 5 000 00 2041 4 999 996,00 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 5 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 5

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2048 2049 2050 2051 2052 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 6 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 6

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 197 340 188,00 197 340 188,00 2017 184 020 115,00 184 020 115,00 2018 147 982 697,00 147 982 697,00 2019 201 685 663,00 201 685 663,00 2020 250 685 667,00 250 685 667,00 2021 225 447 923,00 225 447 923,00 2022 246 474 616,00 246 474 616,00 2023 234 519 615,00 234 519 615,00 2024 340 205 616,00 340 205 616,00 2025 130 364 615,00 130 364 615,00 2026 297 884 616,00 297 884 616,00 2027 211 864 615,00 211 864 615,00 2028 155 484 615,00 155 484 615,00 2029 79 984 616,00 79 984 616,00 2030 121 127 472,00 121 127 472,00 2031 97 127 472,00 97 127 472,00 2032 37 127 473,00 37 127 473,00 2033 37 127 475,00 37 127 475,00 2034 30 389 011,00 30 389 011,00 2035 28 142 858,00 28 142 858,00 2036 28 142 858,00 28 142 858,00 2037 8 000 00 8 000 00 2038 5 000 00 5 000 00 2039 5 000 00 5 000 00 2040 5 000 00 5 000 00 2041 4 999 996,00 4 999 996,00 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 7 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 7

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2048 2049 2050 2051 2052 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 8 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2 226 415 686,0 163 490 415,00 163 490 415,00 2017 2 195 375 921,0 375 848 821,00 375 848 821,00 2018 2 263 531 170,0 322 711 409,00 322 711 409,00 2019 2 280 030 487,0 510 738 936,00 510 738 936,00 2020 2 147 670 900,0 505 716 794,00 505 716 794,00 2021 1 927 967 539,0 551 553 288,00 551 553 288,00 2022 1 688 492 923,0 558 159 97 558 159 97 2023 1 478 973 308,0 609 038 942,00 609 038 942,00 2024 1 138 767 692,0 657 578 317,00 657 578 317,00 2025 1 008 403 077,0 712 146 567,00 712 146 567,00 2026 830 518 461,00 757 231 449,00 757 231 449,00 2027 642 653 846,00 806 759 382,00 806 759 382,00 2028 487 169 231,00 746 648 872,00 746 648 872,00 2029 407 184 615,00 744 275 733,00 744 275 733,00 2030 286 057 143,00 736 148 14 736 148 14 2031 188 929 671,00 751 375 265,00 751 375 265,00 2032 151 802 198,00 743 974 826,00 743 974 826,00 2033 114 674 723,00 732 245 653,00 732 245 653,00 2034 84 285 712,00 720 652 39 720 652 39 2035 56 142 854,00 708 252 907,00 708 252 907,00 2036 27 999 996,00 696 215 188,00 696 215 188,00 2037 19 999 996,00 684 123 128,00 684 123 128,00 2038 14 999 996,00 670 300 807,00 670 300 807,00 2039 9 999 996,00 655 773 735,00 655 773 735,00 2040 4 999 996,00 641 191 707,00 641 191 707,00 2041 626 554 51 626 554 51 2042 611 861 95 611 861 95 2043 597 000 757,00 597 000 757,00 2044 582 083 775,00 582 083 775,00 2045 567 110 795,00 567 110 795,00 2046 567 101 075,00 567 101 075,00 2047 567 091 257,00 567 091 257,00 Strona 9 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 9

2048 567 081 34 567 081 34 2049 567 071 325,00 567 071 325,00 2050 567 061 21 567 061 21 2051 567 050 993,00 567 050 993,00 2052 567 040 674,00 567 040 674,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-. Strona 10 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 10

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 6,43% 6,43% 6,43% 5,56% 11,36% 11,09% TAK TAK 2017 7,68% 7,53% 7,53% 10,30% 9,26% 9,00% TAK TAK 2018 7,07% 6,76% 6,76% 9,02% 8,46% 8,20% TAK TAK 2019 7,82% 7,40% 7,40% 12,66% 8,29% 8,29% TAK TAK 2020 9,41% 9,41% 9,41% 12,89% 10,66% 10,66% TAK TAK 2021 8,65% 8,65% 8,65% 13,90% 11,52% 11,52% TAK TAK 2022 9,56% 9,56% 9,56% 13,93% 13,15% 13,15% TAK TAK 2023 8,81% 8,81% 8,81% 14,90% 13,57% 13,57% TAK TAK 2024 10,69% 10,69% 10,69% 15,79% 14,24% 14,24% TAK TAK 2025 5,46% 5,46% 5,46% 16,84% 14,87% 14,87% TAK TAK 2026 8,73% 8,73% 8,73% 17,62% 15,84% 15,84% TAK TAK 2027 6,39% 6,39% 6,39% 18,44% 16,75% 16,75% TAK TAK 2028 4,84% 4,84% 4,84% 17,14% 17,63% 17,63% TAK TAK 2029 2,96% 2,96% 2,96% 17,06% 17,73% 17,73% TAK TAK 2030 3,72% 3,72% 3,72% 16,86% 17,55% 17,55% TAK TAK 2031 2,57% 2,57% 2,57% 17,16% 17,02% 17,02% TAK TAK 2032 1,12% 1,12% 1,12% 16,97% 17,03% 17,03% TAK TAK 2033 1,06% 1,06% 1,06% 16,69% 17,00% 17,00% TAK TAK 2034 0,87% 0,87% 0,87% 16,41% 16,94% 16,94% TAK TAK 2035 0,78% 0,78% 0,78% 16,11% 16,69% 16,69% TAK TAK 2036 0,72% 0,72% 0,72% 15,83% 16,40% 16,40% TAK TAK 2037 0,23% 0,23% 0,23% 15,54% 16,12% 16,12% TAK TAK 2038 0,15% 0,15% 0,15% 15,22% 15,83% 15,83% TAK TAK 2039 0,15% 0,15% 0,15% 14,88% 15,53% 15,53% TAK TAK 2040 0,15% 0,15% 0,15% 14,54% 15,21% 15,21% TAK TAK 2041 0,14% 0,14% 0,14% 14,20% 14,88% 14,88% TAK TAK 2042 0,03% 0,03% 0,03% 13,86% 14,54% 14,54% TAK TAK 2043 0,03% 0,03% 0,03% 13,52% 14,20% 14,20% TAK TAK 2044 0,03% 0,03% 0,03% 13,18% 13,86% 13,86% TAK TAK 2045 0,03% 0,03% 0,03% 12,83% 13,52% 13,52% TAK TAK 2046 0,03% 0,03% 0,03% 12,82% 13,18% 13,18% TAK TAK 2047 0,03% 0,03% 0,03% 12,80% 12,94% 12,94% TAK TAK Strona 11 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2048 0,03% 0,03% 0,03% 12,78% 12,82% 12,82% TAK TAK 2049 0,03% 0,03% 0,03% 12,77% 12,80% 12,80% TAK TAK 2050 0,03% 0,03% 0,03% 12,75% 12,78% 12,78% TAK TAK 2051 0,03% 0,03% 0,03% 12,74% 12,77% 12,77% TAK TAK 2052 0,03% 0,03% 0,03% 12,72% 12,75% 12,75% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 12 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 12

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 1 337 454 945,6 195 110 203,00 2 050 380 994,0 1 480 609 011,0 569 771 983,00 549 255 94 20 546 043,00 122 862 294,00 2017 10 961 781,00 1 314 619 469,0 183 646 216,00 1 972 310 421,0 1 420 650 413,0 551 660 008,00 476 866 36 74 793 648,00 2018 1 321 192 567,0 184 564 447,00 2 016 107 852,0 1 429 686 199,0 586 421 653,00 485 740 808,00 100 680 845,00 2019 1 327 798 530,0 185 487 269,00 1 952 823 721,0 1 189 901 201,0 762 922 52 715 870 681,00 47 051 839,00 2020 94 353 826,00 94 150 958,00 1 303 309 321,0 924 414 046,00 378 895 275,00 2021 182 299 761,00 176 786 549,00 953 875 338,00 667 848 227,00 286 027 111,00 2022 202 009 939,00 202 009 939,00 929 652 502,00 668 652 842,00 260 999 66 2023 179 238 124,00 179 238 123,00 977 855 913,00 643 923 513,00 333 932 40 2024 310 607 209,00 310 607 208,00 869 400 822,00 621 513 302,00 247 887 52 2025 101 757 539,00 101 757 539,00 1 099 539 452,0 598 408 412,00 501 131 04 2026 149 965 664,00 149 965 664,00 734 204 19 241 719 07 492 485 12 2027 164 133 701,00 164 133 70 781 193 39 241 719 07 539 474 32 2028 132 441 704,00 132 441 703,00 770 847 79 241 719 07 529 128 72 2029 57 629 595,00 57 629 595,00 787 822 03 241 719 07 546 102 96 2030 99 460 123,00 99 460 123,00 420 919 07 241 719 07 179 200 00 2031 76 147 777,00 76 147 777,00 241 719 07 241 719 07 2032 36 821 566,00 36 821 566,00 241 719 07 241 719 07 2033 36 817 123,00 36 817 119,00 20 000 00 20 000 00 2034 30 389 011,00 30 389 011,00 20 000 00 20 000 00 2035 28 142 858,00 28 142 858,00 20 000 00 20 000 00 2036 28 142 858,00 28 142 857,00 20 000 00 20 000 00 2037 8 000 00 7 999 999,00 20 000 00 20 000 00 2038 5 000 00 5 000 00 20 000 00 20 000 00 2039 5 000 00 5 000 00 20 000 00 20 000 00 2040 5 000 00 4 999 999,00 20 000 00 20 000 00 2041 4 999 996,00 4 999 996,00 20 000 00 20 000 00 2042 20 000 00 20 000 00 2043 20 000 00 20 000 00 2044 20 000 00 20 000 00 2045 20 000 00 20 000 00 2046 20 000 00 20 000 00 2047 20 000 00 20 000 00 Strona 13 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 13

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2048 20 000 00 20 000 00 2049 20 000 00 20 000 00 2050 20 000 00 20 000 00 2051 20 000 00 20 000 00 2052 20 000 00 20 000 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 14 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 14

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 10 383 277,00 10 374 862,00 9 206 265,00 145 683 331,00 145 615 999,00 86 504 128,00 13 985 639,00 12 122 617,00 12 164 27 2017 1 459 335,00 1 372 302,00 381 413,00 177 845 906,00 169 250 20 2 729 951,00 1 372 302,00 585 261,00 2018 987 517,00 900 484,00 54 70 179 704 559,00 174 195 272,00 2 096 875,00 900 484,00 97 29 2019 920 317,00 833 284,00 455 61 296 843 155,00 293 376 429,00 2 019 914,00 833 284,00 43 638,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 15 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 15

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2048 2049 2050 2051 2052 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 16 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 16

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 95 277 40 30 684 167,00 40 546 638,00 1 863 022,00 1 208 96 1 312 764,00 1 033 002,00 2017 270 861 177,00 170 682 558,00 600 00 1 357 649,00 203 848,00 512 822,00 25 764,00 2018 262 486 728,00 146 583 986,00 1 196 391,00 42 59 487 058,00 2019 481 184 976,00 229 406 231,00 1 186 63 43 638,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 17 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 17

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2048 2049 2050 2051 2052 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 18 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 18

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 19 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 19

2048 2049 2050 2051 2052 Strona 20 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 20

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 197 340 188,00 2017 183 345 115,00 2018 145 282 696,00 2019 177 735 663,00 2020 135 235 667,00 2021 100 897 922,00 2022 60 924 615,00 2023 120 924 615,00 2024 215 924 615,00 2025 35 924 615,00 2026 35 044 615,00 2027 194 984 615,00 2028 134 984 615,00 2029 74 984 615,00 2030 74 984 615,00 2031 74 984 615,00 2032 14 984 615,00 2033 14 984 615,00 2034 8 246 154,00 2035 6 000 00 2036 6 000 00 2037 3 000 00 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 Strona 21 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 21

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2048 2049 2050 2051 2052 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 22 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/1292/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.12.2016 r. Lp. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - ZMIANY Nazwa i cel Okres realizacji Limity wydatków w poszczególnych latach Łączne nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 45 przed zmianą 23 477 863 300 2 045 628 190 1 971 204 116 2 016 076 252 1 952 804 621 1 303 309 321 953 875 338 929 652 502 977 855 913 869 400 822 1 099 539 452 734 204 190 781 193 390 770 847 790 787 822 030 420 919 070 241 719 070 241 719 070 7 398 129 288 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 1.a. wydatki bieżące 1.b wydatki majątkowe Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program zmiana 6 810 809 4 752 804 1 106 305 31 600 19 100 7 129 869 po zmianie 23 484 674 109 2 050 380 994 1 972 310 421 2 016 107 852 1 952 823 721 1 303 309 321 953 875 338 929 652 502 977 855 913 869 400 822 1 099 539 452 734 204 190 781 193 390 770 847 790 787 822 030 420 919 070 241 719 070 241 719 070 7 405 259 157 przed zmianą 15 790 257 613 1 477 188 037 1 419 544 108 1 429 654 599 1 189 882 101 924 414 046 667 848 227 668 652 842 643 923 513 621 513 302 598 408 412 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 5 728 622 287 zmiana 4 577 979 3 420 974 1 106 305 31 600 19 100 4 292 039 po zmianie 15 794 835 592 1 480 609 011 1 420 650 413 1 429 686 199 1 189 901 201 924 414 046 667 848 227 668 652 842 643 923 513 621 513 302 598 408 412 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 241 719 070 5 732 914 326 przed zmianą 7 687 605 687 568 440 153 551 660 008 586 421 653 762 922 520 378 895 275 286 027 111 260 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 546 102 960 179 200 000 1 669 507 001 zmiana 2 232 830 1 331 830 2 837 830 po zmianie 7 689 838 517 569 771 983 551 660 008 586 421 653 762 922 520 378 895 275 286 027 111 260 999 660 333 932 400 247 887 520 501 131 040 492 485 120 539 474 320 529 128 720 546 102 960 179 200 000 1 672 344 831 Limit zobowiązań zł 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: przed zmianą 1 565 012 385 108 975 426 282 641 919 275 252 520 485 030 656 150 821 160 37 239 891 35 295 42 857 700 125 105 zmiana 560 179 420 974 88 505 31 600 19 100 574 239 po zmianie 1 565 572 564 109 396 400 282 730 424 275 284 120 485 049 756 150 821 160 37 239 891 35 295 42 857 700 699 344 przed zmianą 50 690 878 13 698 026 11 780 742 12 765 792 3 845 680 961 463 55 180 35 295 42 857 27 223 840 1.1.1 wydatki bieżące zmiana 560 179 420 974 88 505 31 600 19 100 274 239 po zmianie 51 251 057 14 119 000 11 869 247 12 797 392 3 864 780 961 463 55 180 35 295 42 857 27 498 079 1 ERASMUS+ Staże dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 2017 przed zmianą 308 000 246 700 61 300 zmiana 100 400 80 100 300 20 000 po zmianie 408 400 326 800 61 600 20 000 2 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 2016 2018 przed zmianą zmiana 57 700 46 100 11 600 po zmianie 57 700 46 100 11 600 3 ERASMUS+ Poprawa jakości pracy placówki oświatowej Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 2016 2019 przed zmianą zmiana 95 510 38 205 38 205 19 100 po zmianie 95 510 38 205 38 205 19 100 4 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Wydział Kształtowania Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia Środowiska finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych 2016 2023 przed zmianą 495 761 138 802 135 446 111 552 12 600 22 630 22 630 23 530 28 571 495 761 zmiana 88 038 88 038 88 038 po zmianie 583 799 226 840 135 446 111 552 12 600 22 630 22 630 23 530 28 571 583 799 5 Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Zwiększenie wydajności systemu udzielania wsparcia finansowego dla działań związanych z fizyczną likwidacją palenisk węglowych, zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie, ograniczenie negatywnego wpływu systemu transportu na jakość powietrza w Krakowie poprzez wzrost świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji płynących z wyboru zrównoważonych środków transportu Wydział Gospodarki Komunalnej 2016 2023 przed zmianą 190 551 37 156 42 638 31 038 31 038 11 315 11 315 11 765 14 286 zmiana 50 471 50 471 50 471 po zmianie 241 022 87 627 42 638 31 038 31 038 11 315 11 315 11 765 14 286 50 471 6 MF EOG 2009-2014 PO PL03 Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie oraz działania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dotyczące środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli Wydział Kształtowania Środowiska 2014 2017 przed zmianą 3 418 137 1 264 706 53 767 82 719 zmiana 162 460 112 460 50 000 130 130 po zmianie 3 580 597 1 377 166 103 767 212 849 7 Projekt UGB - WITKOWICE GLL Poprawa infrastruktury realizacyjnej Miasta Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 2019 przed zmianą 410 297 42 750 146 130 161 846 59 571 410 297 zmiana 5 600 5 600 5 600 po zmianie 415 897 48 350 146 130 161 846 59 571 415 897 przed zmianą 1 514 321 507 95 277 400 270 861 177 262 486 728 481 184 976 149 859 697 37 184 711 672 901 265 1.1.2 wydatki majątkowe zmiana 300 000 po zmianie 1 514 321 507 95 277 400 270 861 177 262 486 728 481 184 976 149 859 697 37 184 711 673 201 265 1 ZIKiT/T1.93/17 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2017 2018 przed zmianą 2 772 100 412 100 2 360 000 zmiana 150 000 po zmianie 2 772 100 412 100 2 360 000 150 000 2 ZIKiT/T1.100/17 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT) Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2017 2018 przed zmianą 1 452 200 162 100 1 290 100 zmiana 150 000 po zmianie 1 452 200 162 100 1 290 100 150 000 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: przed zmianą 21 223 046 864 1 936 652 764 1 688 062 197 1 740 323 732 1 467 273 965 1 152 184 111 874 235 447 884 017 207 957 813 056 849 400 822 1 079 539 452 714 204 190 761 193 390 750 847 790 767 822 030 400 919 070 221 719 070 221 719 070 6 697 004 183 zmiana 6 250 630 4 331 830 1 017 800 6 555 630 po zmianie 21 229 297 494 1 940 984 594 1 689 079 997 1 740 323 732 1 467 273 965 1 152 184 111 874 235 447 884 017 207 957 813 056 849 400 822 1 079 539 452 714 204 190 761 193 390 750 847 790 767 822 030 400 919 070 221 719 070 221 719 070 6 703 559 813 przed zmianą 15 049 762 685 1 463 490 011 1 407 263 366 1 416 388 807 1 185 536 421 923 148 533 625 393 047 623 017 547 623 880 656 601 513 302 578 408 412 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 5 700 398 447 1.3.1 wydatki bieżące zmiana 4 017 800 3 000 000 1 017 800 4 017 800 po zmianie 15 053 780 485 1 466 490 011 1 408 281 166 1 416 388 807 1 185 536 421 923 148 533 625 393 047 623 017 547 623 880 656 601 513 302 578 408 412 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 221 719 070 5 704 416 247 1 Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików Objęcie całorocznym utrzymaniem urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2011 2018 przed zmianą 7 438 954 1 480 000 1 300 000 640 000 2 640 000 zmiana -75 000-75 000-75 000 po zmianie 7 363 954 1 405 000 1 300 000 640 000 2 565 000 Id: CEAAD80B-FB73-4DB0-A741-D49AC5C7BF20. Podpisany Strona 1