Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Zał.Nr 1 Zarządzenie Nr 148/2018 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobylnica 1) z tego: Dokument podpisany elektronicznie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2018 86 061 363,28 70 089 179,28 12 452 478,00 298 00 24 111 446,00 17 933 627,00 14 017 284,00 15 897 822,28 15 972 184,00 2 037 596,00 13 934 588,00 2019 80 817 935,00 75 687 175,00 14 071 30 298 00 28 035 405,00 21 898 118,00 15 047 035,00 16 801 259,00 5 130 76 2 000 00 3 130 76 2020 81 761 809,00 79 569 393,00 15 900 569,00 298 00 29 592 61 23 445 571,00 15 669 976,00 16 794 062,00 2 192 416,00 2 000 00 192 416,00 2021 84 186 054,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 183 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2 191 172,00 2 000 00 191 172,00 2022 84 184 809,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2 189 927,00 2 000 00 189 927,00 2023 84 127 464,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2 132 582,00 2 000 00 132 582,00 2024 84 126 219,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2 131 337,00 2 000 00 131 337,00 2025 84 124 974,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2 130 092,00 2 000 00 130 092,00 2026 82 123 73 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 128 848,00 128 848,00 2027 82 122 485,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 127 603,00 127 603,00 2028 82 121 24 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 126 358,00 126 358,00 2029 82 105 51 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 110 628,00 110 628,00 2030 81 994 882,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2031 81 994 882,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 2032 81 994 882,00 81 994 882,00 17 967 643,00 298 00 30 188 745,00 24 031 71 16 319 318,00 15 907 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

z tego: Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2018 102 612 019,28 61 882 631,28 1 097 09 1 097 09 19 553,48 40 729 388,00 2019 74 409 307,95 61 708 821,00 1 374 13 1 374 13 118 555,83 12 700 486,95 2020 75 353 871,00 63 697 469,00 1 215 857,00 1 215 857,00 118 555,83 11 656 402,00 2021 79 386 666,00 63 821 513,00 1 040 325,00 1 040 325,00 118 555,83 15 565 153,00 2022 79 385 421,00 63 693 83 911 399,00 911 399,00 118 555,83 15 691 591,00 2023 80 528 076,00 63 594 356,00 810 681,00 810 681,00 118 555,83 16 933 72 2024 80 026 831,00 63 537 506,00 719 837,00 719 837,00 112 689,79 16 489 325,00 2025 80 838 086,00 63 444 422,00 615 745,00 615 745,00 100 957,70 17 393 664,00 2026 78 599 863,00 63 349 453,00 520 852,00 520 852,00 89 225,61 15 250 41 2027 78 572 766,00 63 263 417,00 434 892,00 434 892,00 81 402,22 15 309 349,00 2028 78 504 352,00 63 178 556,00 350 107,00 350 107,00 79 448,87 15 325 796,00 2029 79 988 622,00 63 075 561,00 247 188,00 247 188,00 67 716,79 16 913 061,00 2030 79 994 882,00 63 015 928,00 187 75 187 75 51 525,13 16 978 954,00 2031 79 994 882,00 62 958 928,00 130 75 130 75 35 882,35 17 035 954,00 2032 79 494 882,00 62 901 928,00 73 75 73 75 20 239,57 16 592 954,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2

z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-16 550 656,00 21 655 882,00 1 015 407,00 1 015 407,00 20 640 475,00 15 535 249,00 2019 6 408 627,05 2020 6 407 938,00 2021 4 799 388,00 2022 4 799 388,00 2023 3 599 388,00 2024 4 099 388,00 2025 3 286 888,00 2026 3 523 867,00 2027 3 549 719,00 2028 3 616 888,00 2029 2 116 888,00 2030 2 000 00 2031 2 000 00 2032 2 500 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2018 5 105 226,00 5 105 226,00 2019 6 408 627,05 6 408 627,05 2020 6 407 938,00 6 407 938,00 2021 4 799 388,00 4 799 388,00 2022 4 799 388,00 4 799 388,00 2023 3 599 388,00 3 599 388,00 2024 4 099 388,00 4 099 388,00 411 652,20 411 652,20 2025 3 286 888,00 3 286 888,00 411 652,20 411 652,20 2026 3 523 867,00 3 523 867,00 411 652,20 411 652,20 2027 3 549 719,00 3 549 719,00 137 217,40 137 217,40 2028 3 616 888,00 3 616 888,00 411 652,20 411 652,20 2029 2 116 888,00 2 116 888,00 548 869,60 548 869,60 2030 2 000 00 2 000 00 548 869,60 548 869,60 2031 2 000 00 2 000 00 548 869,00 548 869,00 2032 2 500 00 2 500 00 686 087,00 686 087,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2018 52 964 784,88 8 206 548,00 9 221 955,00 2019 46 468 109,27 13 978 354,00 13 978 354,00 2020 39 972 122,71 15 871 924,00 15 871 924,00 2021 35 092 414,00 18 173 369,00 18 173 369,00 2022 30 293 026,00 18 301 052,00 18 301 052,00 2023 26 693 638,00 18 400 526,00 18 400 526,00 2024 22 594 25 18 457 376,00 18 457 376,00 2025 19 307 362,00 18 550 46 18 550 46 2026 15 783 495,00 18 645 429,00 18 645 429,00 2027 12 233 776,00 18 731 465,00 18 731 465,00 2028 8 616 888,00 18 816 326,00 18 816 326,00 2029 6 500 00 18 919 321,00 18 919 321,00 2030 4 500 00 18 978 954,00 18 978 954,00 2031 2 500 00 19 035 954,00 19 035 954,00 2032 19 092 954,00 19 092 954,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez terytorialnego, po ustawowych wyłączeń dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2018 7,21% 7,18% 7,18% 11,90% 14,05% 14,17% 2019 9,63% 9,48% 9,48% 19,77% 12,71% 12,83% 2020 9,32% 9,18% 9,18% 21,86% 14,95% 15,07% 2021 6,94% 6,80% 6,80% 23,96% 17,84% 17,84% 2022 6,78% 6,64% 6,64% 24,11% 21,86% 21,86% 2023 5,24% 5,10% 5,10% 24,25% 23,31% 23,31% 2024 5,73% 5,11% 5,11% 24,32% 24,11% 24,11% 2025 4,64% 4,03% 4,03% 24,43% 24,23% 24,23% 2026 4,93% 4,32% 4,32% 22,70% 24,33% 24,33% 2027 4,85% 4,59% 4,59% 22,81% 23,82% 23,82% 2028 4,83% 4,23% 4,23% 22,91% 23,31% 23,31% 2029 2,88% 2,13% 2,13% 23,04% 22,81% 22,81% 2030 2,67% 1,94% 1,94% 23,15% 22,92% 22,92% 2031 2,60% 1,89% 1,89% 23,22% 23,03% 23,03% 2032 3,14% 2,28% 2,28% 23,29% 23,14% 23,14% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2018 20 590 922,00 4 604 152,00 45 230 322,00 6 316 376,00 38 913 946,00 35 831 86 1 733 008,00 2 801 32 2019 6 408 627,05 6 408 627,05 21 504 628,00 4 610 917,00 17 682 509,00 4 982 571,00 12 699 938,00 11 489 595,00 475 589,00 371 554,00 2020 6 407 938,00 6 407 938,00 22 381 232,00 4 726 19 14 775 971,00 3 193 357,00 11 582 614,00 9 080 485,00 2 090 00 49 129,00 2021 4 799 388,00 4 799 388,00 22 584 826,00 4 844 344,00 17 350 156,00 2 221 591,00 15 128 565,00 14 200 771,00 880 00 47 794,00 2022 4 799 388,00 4 799 388,00 22 584 826,00 4 844 344,00 17 694 103,00 2 076 10 15 618 003,00 14 321 529,00 1 250 00 46 474,00 2023 3 599 388,00 3 599 388,00 22 584 826,00 4 844 344,00 18 121 756,00 2 010 10 16 111 656,00 14 666 502,00 1 400 00 45 154,00 2024 4 099 388,00 4 099 388,00 22 584 826,00 4 844 344,00 11 771 184,00 2 010 10 9 761 084,00 9 750 00 11 084,00 2025 3 286 888,00 3 286 888,00 22 584 826,00 4 844 344,00 2026 3 523 867,00 3 523 867,00 22 584 826,00 4 844 344,00 2027 3 549 719,00 3 549 719,00 22 584 826,00 4 844 344,00 2028 3 616 888,00 3 616 888,00 22 584 826,00 4 844 344,00 2029 2 116 888,00 2 116 888,00 22 584 826,00 4 844 344,00 2030 2 000 00 2 000 00 22 584 826,00 4 844 344,00 2031 2 000 00 2 000 00 22 584 826,00 4 844 344,00 2032 2 500 00 2 500 00 22 584 826,00 4 844 344,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 1 377 956,00 1 271 37 1 271 37 10 134 545,00 10 134 545,00 10 134 545,00 2 116 342,00 1 996 222,00 1 996 222,00 2019 889 059,00 797 483,00 797 483,00 2 579 499,00 2 579 449,00 2 579 449,00 991 859,00 825 883,00 825 883,00 2020 881 862,00 789 033,00 289 033,00 56 10 56 10 56 10 953 062,00 789 033,00 789 033,00 2021 56 10 56 10 56 10 66 00 2022 56 10 56 10 56 10 66 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 13 914 10 9 671 877,00 9 671 877,00 4 362 343,00 4 362 343,00 4 362 343,00 4 362 343,00 4 116 522,00 4 116 522,00 2019 3 222 07 2 426 435,00 2 426 435,00 895 611,00 895 611,00 760 186,00 760 186,00 2020 66 00 56 10 56 10 107 929,00 107 929,00 2021 66 00 56 10 56 10 9 90 9 90 2022 66 00 56 10 56 10 9 90 9 90 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2018 4 116 522,00 4 116 522,00 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 5 105 226,00 256 417,83 88 048,56 88 048,56 2019 5 746 176,00 168 369,27 88 048,56 88 048,56 2020 5 745 526,00 80 320,71 88 048,56 88 048,56 2021 4 136 976,00 80 320,71 80 320,71 2022 4 136 976,00 2023 2 936 976,00 2024 1 936 976,00 2025 1 124 48 2026 1 124 48 2027 2 124 48 2028 2 124 48 2029 109 995,00 2030 2031 2032 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po związku współtworzonego przez terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11