UCHWAŁA NR 407/VII/2018 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 231 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Kłodzko uchwala następujące zmiany: 1. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 382/VII/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Objaśnienia wartości przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodzko oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 407/VII/2018 z dnia 26 marca 2018 roku. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 2015 52 299 075,37 47 835 083,15 7 509 538,00 60 641,91 11 397 623,16 6 753 102,03 16 832 87 9 453 514,85 4 463 992,22 717 484,86 3 746 507,36 Wykonanie 2016 59 702 479,98 57 371 498,66 7 967 685,00 114 323,92 12 084 876,61 6 659 247,50 17 696 128,00 17 636 157,50 2 330 981,32 617 962,97 1 713 018,35 Plan 3 kw. 2017 66 002 404,30 63 222 224,48 8 925 70 75 00 12 430 369,00 7 510 143,00 18 361 14 21 037 542,48 2 780 179,82 1 053 60 1 706 579,82 Wykonanie 2017 68 676 730,42 64 902 554,08 9 128 287,00 122 591,79 13 064 235,60 7 546 763,70 18 919 534,49 22 096 434,48 3 774 176,34 2 375 045,39 1 379 330,95 2018 67 585 776,00 61 754 265,00 9 834 908,00 75 00 12 815 738,00 7 250 00 19 327 532,00 18 225 222,50 5 831 511,00 856 00 4 965 511,00 2019 69 200 00 64 200 00 10 500 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 5 000 00 800 00 4 300 00 2020 70 000 00 65 500 00 11 500 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 4 500 00 800 00 3 700 00 2021 70 500 00 66 500 00 11 500 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 4 000 00 600 00 3 400 00 2022 70 500 00 66 500 00 11 500 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 4 000 00 600 00 3 400 00 2023 71 440 00 67 500 00 12 000 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2024 71 440 00 67 500 00 12 000 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2025 71 440 00 67 500 00 12 000 00 75 00 13 000 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2026 72 000 00 68 000 00 12 000 00 75 00 13 500 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 4 000 00 600 00 3 400 00 2027 71 500 00 68 500 00 12 000 00 75 00 13 500 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 3 000 00 600 00 2 400 00 2028 71 500 00 68 500 00 12 000 00 75 00 13 500 00 7 500 00 21 000 00 18 500 00 3 000 00 600 00 2 400 00 Strona 1 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 2
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 2015 51 955 424,57 42 860 868,04 824 084,14 824 084,14 9 094 556,53 Wykonanie 2016 63 376 946,60 52 242 018,60 782 928,97 782 928,97 11 134 928,00 Plan 3 kw. 2017 64 995 691,30 56 568 077,85 900 00 900 00 8 427 613,45 Wykonanie 2017 65 894 746,38 57 693 466,11 821 352,20 821 352,20 8 201 280,27 2018 75 397 928,00 58 745 479,27 1 000 00 1 000 00 16 652 448,73 2019 64 624 597,44 58 400 00 1 200 00 1 200 00 6 224 597,44 2020 64 921 196,80 59 000 00 1 200 00 1 200 00 5 921 196,80 2021 66 707 568,16 61 207 568,16 1 200 00 1 200 00 5 500 00 2022 67 448 763,28 61 748 763,28 1 200 00 1 200 00 5 700 00 2023 67 238 367,68 62 468 367,68 1 000 00 1 000 00 4 770 00 2024 67 840 00 63 760 00 1 000 00 1 000 00 4 080 00 2025 67 900 00 64 000 00 700 00 700 00 3 900 00 2026 68 140 585,72 64 540 585,72 400 00 400 00 3 600 00 2027 69 580 00 65 580 00 200 00 200 00 4 000 00 2028 70 036 00 65 836 00 200 00 200 00 4 200 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 4
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 343 650,80 3 248 550,35 788 283,35 2 460 267,00 Wykonanie 2016-3 674 466,62 8 049 363,01 949 272,58 949 272,58 7 100 00 3 532 391,00 90,43 Plan 3 kw. 2017 1 006 713,00 4 807 287,00 407 287,00 4 400 00 Wykonanie 2017 2 781 984,04 4 807 287,00 407 287,00 4 400 00 2018-7 812 152,00 11 860 00 760 00 760 00 11 100 00 7 052 152,00 2019 4 575 402,56 2020 5 078 803,20 2021 3 792 431,84 2022 3 051 236,72 2023 4 201 632,32 2024 3 600 00 2025 3 540 00 2026 3 859 414,28 2027 1 920 00 2028 1 464 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 5
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2015 2 644 273,14 2 644 273,14 Wykonanie 2016 3 967 608,56 3 967 608,56 Plan 3 kw. 2017 5 814 00 5 814 00 2 100 00 2 100 00 Wykonanie 2017 6 414 00 6 414 00 2 100 00 2 100 00 2018 4 047 848,00 4 047 848,00 2019 4 575 402,56 4 575 402,56 2020 5 078 803,20 5 078 803,20 2021 3 792 431,84 3 792 431,84 2022 3 051 236,72 3 051 236,72 2023 4 201 632,32 4 201 632,32 2024 3 600 00 3 600 00 2025 3 540 00 3 540 00 2026 3 859 414,28 3 859 414,28 2027 1 920 00 1 920 00 2028 1 464 00 1 464 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 6
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2015 28 934 727,41 4 974 215,11 5 762 498,46 Wykonanie 2016 31 731 035,34 5 129 480,06 6 078 752,64 Plan 3 kw. 2017 29 564 790,06 6 654 146,63 7 061 433,63 Wykonanie 2017 28 565 375,18 7 209 087,97 7 616 374,97 2018 35 264 696,78 3 008 785,73 3 768 785,73 2019 30 611 165,58 5 800 00 5 800 00 2020 25 457 620,16 6 500 00 6 500 00 2021 21 636 283,32 5 292 431,84 5 292 431,84 2022 18 585 046,60 4 751 236,72 4 751 236,72 2023 14 383 414,28 5 031 632,32 5 031 632,32 2024 10 783 414,28 3 740 00 3 740 00 2025 7 243 414,28 3 500 00 3 500 00 2026 3 384 00 3 459 414,28 3 459 414,28 2027 1 464 00 2 920 00 2 920 00 2028 2 664 00 2 664 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 7
Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2015 6,63% 6,63% 6,63% 10,88% % % Wykonanie 2016 7,96% 7,96% 7,96% 9,63% % % Plan 3 kw. 2017 10,17% 6,99% 6,99% 11,68% % % Wykonanie 2017 10,54% 7,48% 7,48% 13,96% % % 2018 7,47% 7,47% 7,47% 5,72% 10,73% 11,49% 2019 8,35% 8,35% 8,35% 9,54% 9,01% 9,77% 2020 8,97% 8,97% 8,97% 10,43% 8,98% 9,74% 2021 7,08% 7,08% 7,08% 8,36% 8,56% 8,56% 2022 6,03% 6,03% 6,03% 7,59% 9,44% 9,44% 2023 7,28% 7,28% 7,28% 7,88% 8,79% 8,79% 2024 6,44% 6,44% 6,44% 6,08% 7,94% 7,94% 2025 5,94% 5,94% 5,94% 5,74% 7,18% 7,18% 2026 5,92% 5,92% 5,92% 5,64% 6,57% 6,57% 2027 2,97% 2,97% 2,97% 4,92% 5,82% 5,82% 2028 2,33% 2,33% 2,33% 4,57% 5,43% 5,43% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 8
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2015 17 719 813,02 5 311 902,02 4 355 552,73 152 614,00 4 202 938,73 3 519 167,28 5 244 651,82 330 737,42 Wykonanie 2016 18 854 346,01 5 845 512,53 1 732 928,00 168 397,00 1 564 531,00 6 820 768,85 4 360 718,66 76 368,00 Plan 3 kw. 2017 1 006 713,00 20 206 471,55 6 153 473,00 3 773 168,00 47 937,00 3 725 231,00 3 194 381,00 4 696 054,45 537 178,00 Wykonanie 2017 1 606 713,00 20 606 958,74 5 882 974,44 3 113 300,70 144 200,34 2 969 100,36 2 188 724,37 5 411 431,31 601 124,59 2018 21 631 534,62 6 904 840,73 6 744 887,73 113 686,00 6 631 201,73 11 919 871,00 4 353 792,73 378 785,00 2019 4 575 402,56 4 575 402,56 22 000 00 7 000 00 6 253 659,00 85 136,00 6 168 523,00 2020 5 078 803,20 5 078 803,20 22 000 00 7 000 00 5 562 546,00 79 136,00 5 483 41 2021 3 792 431,84 3 792 431,84 22 000 00 7 000 00 1 920 00 20 00 1 900 00 2022 3 051 236,72 3 051 236,72 22 000 00 7 000 00 20 00 20 00 2023 4 201 632,32 4 201 632,32 22 000 00 7 000 00 2024 3 600 00 3 600 00 22 000 00 7 000 00 2025 3 540 00 3 540 00 22 000 00 7 000 00 2026 3 859 414,28 3 859 414,28 22 000 00 7 000 00 2027 1 920 00 1 920 00 22 000 00 7 000 00 2028 1 464 00 1 464 00 22 000 00 7 000 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 2015 440 790,33 397 730,33 397 730,33 2 151 069,00 2 151 069,00 2 151 069,00 226 514,33 196 505,33 196 505,33 Wykonanie 2016 259 127,00 179 783,00 179 783,00 187 44 158 395,05 158 395,05 Plan 3 kw. 2017 2 782 669,00 2 782 669,00 2 782 669,00 1 059 542,00 1 059 542,00 750 580,53 788 834,53 788 834,53 788 834,53 Wykonanie 2017 2 444 714,55 2 444 714,35 2 444 714,55 754 821,33 754 821,33 754 821,33 723 913,59 614 331,74 614 331,74 2018 119 649,50 119 649,50 119 649,50 4 207 704,00 4 207 704,00 3 260 499,00 188 531,69 70 245,69 70 245,69 2019 85 136,00 2020 79 136,00 2021 20 00 2022 20 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 2015 3 042 281,00 2 039 241,00 2 039 241,00 731 581,00 731 581,00 731 581,00 731 581,00 Wykonanie 2016 4 346 184,00 2 634 519,00 2 634 519,00 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 Plan 3 kw. 2017 2 429 295,00 2 429 295,00 2 429 295,00 1 114 478,60 405 872,60 405 872,60 405 872,60 Wykonanie 2017 1 530 055,95 820 708,82 820 708,82 804 836,81 804 836,81 804 836,81 804 836,81 2018 10 770 692,73 6 472 515,91 5 525 31 4 416 462,82 3 664 395,82 3 664 395,82 3 664 395,82 2019 5 606 499,00 2020 3 702 00 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 11
Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Strona 11 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 12
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 3 427 594,00 2 022 349,93 674 116,65 674 116,65 Wykonanie 2016 3 967 609,00 1 686 266,42 723 340,29 723 340,29 Plan 3 kw. 2017 5 814 00 934 021,14 752 245,28 752 245,28 Wykonanie 2017 2018 4 047 848,00 181 775,86 752 245,28 752 245,28 2019 4 575 402,56 103 647,22 78 128,64 78 128,64 2020 5 078 803,20 28 905,00 74 742,22 74 742,22 2021 3 792 431,84 28 905,00 28 905,00 2022 3 051 236,72 2023 4 201 632,32 2024 3 600 00 2025 3 540 00 2026 3 859 414,28 2027 1 920 00 2028 1 464 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 13
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 407/VII/2018 z dnia 26 marca 2018 roku. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 22 568 881,73 6 744 887,73 6 253 659,00 5 562 546,00 1 920 00 20 00 1.a - wydatki bieżące 915 407,00 113 686,00 85 136,00 79 136,00 20 00 20 00 1.b - wydatki majątkowe 21 653 474,73 6 631 201,73 6 168 523,00 5 483 41 1 900 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 625 107,73 6 464 887,73 5 691 635,00 3 781 136,00 20 00 20 00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 915 407,00 113 686,00 85 136,00 79 136,00 20 00 20 00 Zwiększenie dostepu do internetu 1.1.1.1 szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Urząd Gminy Kłodzko 2011 2020 755 307,00 59 136,00 59 136,00 59 136,00 Kłodzko Mikroinstalacje fotowoltaiczne w 1.1.1.2 budynkach jednorodzinnych na terenie Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 60 10 34 55 6 00 Gminy Kłodzko Przebudowa drogi nr 417/2 w 1.1.1.3 Urząd Gminy Kłodzko 2016 2022 50 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 miejscowości Szalejów Dolny - Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D 1.1.1.4 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2022 50 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 w miejscowości Święcko - 1.1.2 - wydatki majątkowe 15 709 700,73 6 351 201,73 5 606 499,00 3 702 00 1.1.2.1 Budowa świetlicy w Łącznej Urząd Gminy Kłodzko 2016 2018 1.1.2.2 Budowa świetlicy w Młynowie Urząd Gminy Kłodzko 2014 2020 Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, 1.1.2.3 Podzamku i Wilczej oraz sieci Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 4 265 00 3 320 00 895 00 kanalizacyjnej w Święcku Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 14
Strona 2 Limit zobowiązań 20 501 092,73 317 958,00 20 183 134,73 15 977 658,73 317 958,00 177 408,00 40 55 50 00 50 00 15 659 700,73 4 215 00 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 15
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finansowe koordynująca od do Rewitalizacja społeczna i przestrzenna 1.1.2.4 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 4 500 00 1 700 00 2 800 00 Kłodzka i Krosnowic - 1.1.2.5 Polsko- czeska kraina przygody - Urząd Gminy Kłodzko 2017 2020 1 272 00 630 00 390 00 252 00 1.1.2.6 Rozwój i inegracja systemów teleinformatycznych oraz wdrożenie e- usług publicznych na terenie Gminy Kłodzko - KŁODZKO 2017 2019 612 700,73 491 201,73 121 499,00 1.1.2.7 Budowa swietlicy w Droszkowie - Urząd Gminy Kłodzko 2017 2020 1.1.2.8 Budowa świetlicy w Gorzuchowie - Urząd Gminy Kłodzko 2017 2020 1.1.2.9 Budowa świetlicy w Kamieńcu - Urząd Gminy Kłodzko 2013 2020 1.1.2.10 Budowa świetlicy w Roszycach - Urząd Gminy Kłodzko 2014 2020 Budowa twórczych świetlic tematycznych 1.1.2.11 w miejscowościach Droszków, KŁODZKO 2018 2020 1 980 00 105 00 450 00 1 425 00 Gorzuchów i Młynów - Budowa twórczych świetlic tematycznych 1.1.2.12 w miejscowościach Łączna, Kamieniec i KŁODZKO 2018 2020 2 080 00 105 00 450 00 1 525 00 Roszyce - Modernizacja Domu Luowego w 1.1.2.13 Szalejowie Dolnym- zmiana sposobu Urząd Gminy Kłodzko 2018 2020 1 000 00 500 00 500 00 użytkowania - 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 5 943 774,00 280 00 562 024,00 1 781 41 1 900 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 16
Strona 4 Limit zobowiązań 4 500 00 1 272 00 612 700,73 1 980 00 2 080 00 1 000 00 4 523 434,00 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 17
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 finansowe koordynująca od do 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 943 774,00 280 00 562 024,00 1 781 41 1 900 00 Modernizacja Domu Ludowego w 1.3.2.6 Urząd Gminy Kłodzko 2016 2020 1 500 00 60 00 362 024,00 947 636,00 Szalejowie Dolnym 1.3.2.7 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie Urząd Gminy Kłodzko 2014 2021 1 753 774,00 20 00 100 00 733 774,00 900 00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z 1.3.2.8 ujęcia wody w Ołdrzychowicach KŁODZKO 2016 2021 2 690 00 200 00 100 00 100 00 1 000 00 Kłodzkich Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 18
Strona 6 Limit zobowiązań 4 523 434,00 1 369 66 1 753 774,00 1 400 00 Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 19
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 407/VII/2018 z dnia 26 marca 2018 r. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodzko. 1.W załączniku nr 1 dostosowano parametry spowodowane zmianami w budżecie Gminy Kłodzko. 2. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w załączniku nr 2: 1) Zmieniono nazwę zadań dotyczących budowy świetli w miejscowościach: Łączna, Młynów, Droszków. Gorzuchów, Kamieniec i Roszyce. Nowe zadania otrzymały brzmienie: a) Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach Droszków, Gorzuchów i Młynów, b) Budowa twórczych świetlic tematycznych w miejscowościach: Łączna, Kamieniec i Roszyce. Zmniejszono wartość powyższych zadań w roku 2018 o 90 00 zł, natomiast zwiększono w roku 2020 o 850 00 zł. 2) Zadanie Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym otrzymała nazwę: Modernizacja Domu Ludowego w Szalejowie Dolnym- zmiana sposobu użytkowania. Wartość zadania 1 000 00 zł na lata 2019-2020. Id: A20DEE27-052D-4541-AF16-61E8D1DF177A. Podpisany Strona 20