UCHWAŁA NR 347/VII/2017 RADY GMINY KŁODZKO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 231 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Kłodzko uchwala następujące zmiany: 1. W Uchwale Rady Gminy Kłodzko nr 252/VII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodzko otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Objaśnienia wartości przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodzko oraz w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 347/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2014 48 582 486,69 46 464 336,52 6 511 49 121 468,97 11 483 784,59 6 820 835,84 15 652 926,00 10 450 454,48 2 118 150,17 390 109,09 1 727 667,58 Wykonanie 2015 52 299 075,37 47 835 083,15 7 509 538,00 60 641,91 11 397 623,16 6 753 102,03 16 832 87 9 453 514,85 4 463 992,22 717 484,86 3 746 507,36 Plan 3 kw. 2016 61 035 337,18 55 341 528,64 7 834 636,00 75 00 11 993 159,00 6 706 323,00 17 696 128,00 16 028 595,64 5 693 808,54 1 200 00 4 473 808,54 Wykonanie 2016 59 702 479,98 57 371 498,66 7 967 685,00 114 323,92 12 084 876,61 6 659 247,50 17 696 128,00 17 636 157,50 2 330 981,32 617 962,97 1 713 018,35 2017 65 930 387,30 63 208 923,48 8 925 70 75 00 12 785 269,00 7 510 143,00 18 361 14 21 024 241,48 2 721 463,82 1 053 60 1 647 863,82 2018 74 980 00 61 500 00 10 000 00 75 00 12 000 00 7 200 00 19 000 00 18 000 00 13 480 00 1 000 00 10 680 00 2019 68 000 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 5 500 00 1 000 00 4 500 00 2020 66 400 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 3 900 00 600 00 3 300 00 2021 66 500 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 4 000 00 600 00 3 400 00 2022 66 080 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 3 580 00 600 00 2 980 00 2023 66 440 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2024 66 440 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2025 66 440 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 3 940 00 600 00 3 340 00 2026 66 500 00 62 500 00 10 000 00 75 00 12 500 00 7 500 00 19 500 00 18 000 00 4 000 00 600 00 3 400 00 2027 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2014 49 222 619,54 42 363 700,21 1 016 859,04 1 016 859,04 6 858 919,33 Wykonanie 2015 51 955 424,57 42 860 868,04 824 084,14 824 084,14 9 094 556,53 Plan 3 kw. 2016 62 817 000,18 51 277 043,24 850 00 850 00 11 539 956,94 Wykonanie 2016 63 376 946,60 52 242 018,60 782 928,97 782 928,97 11 134 928,00 2017 64 923 674,30 56 539 776,85 900 00 900 00 8 383 897,45 2018 70 332 152,16 55 032 152,16 900 00 900 00 15 300 00 2019 63 424 597,44 55 424 597,44 900 00 900 00 8 000 00 2020 61 333 196,80 55 833 196,80 1 100 00 1 100 00 5 500 00 2021 62 719 568,16 56 219 568,16 1 000 00 1 000 00 6 500 00 2022 63 040 763,28 56 340 763,28 800 00 800 00 6 700 00 2023 64 158 367,68 56 388 367,68 600 00 600 00 7 770 00 2024 64 760 00 56 760 00 400 00 400 00 8 000 00 2025 64 820 00 57 320 00 200 00 200 00 7 500 00 2026 64 560 585,56 58 560 585,56 200 00 200 00 6 000 00 2027 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2014-640 132,85 3 145 391,02 632 054,20 632 054,20 2 488 20 8 078,65 25 136,82 25 00 Wykonanie 2015 343 650,80 3 248 550,35 788 283,35 2 460 267,00 Plan 3 kw. 2016-1 781 663,00 5 749 272,00 349 272,00 349 272,00 5 400 00 1 432 391,00 Wykonanie 2016-3 674 466,62 8 049 363,01 949 272,58 949 272,58 7 100 00 3 532 391,00 90,43 2017 1 006 713,00 4 807 287,00 407 287,00 4 400 00 2018 4 647 847,84 2019 4 575 402,56 2020 5 066 803,20 2021 3 780 431,84 2022 3 039 236,72 2023 2 281 632,32 2024 1 680 00 2025 1 620 00 2026 1 939 414,44 2027 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2014 1 716 974,82 1 716 974,82 Wykonanie 2015 2 644 273,14 2 644 273,14 Plan 3 kw. 2016 3 967 609,00 3 967 609,00 Wykonanie 2016 3 967 608,56 3 967 608,56 2017 5 814 00 5 814 00 2 100 00 2 100 00 2018 4 647 847,84 4 647 847,84 2019 4 575 402,56 4 575 402,56 2020 5 066 803,20 5 066 803,20 2021 3 780 431,84 3 780 431,84 2022 3 039 236,72 3 039 236,72 2023 2 281 632,32 2 281 632,32 2024 1 680 00 1 680 00 2025 1 620 00 1 620 00 2026 1 939 414,44 1 939 414,44 2027 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2014 27 098 124,62 4 100 636,31 4 732 690,51 Wykonanie 2015 28 934 727,41 4 974 215,11 5 762 498,46 Plan 3 kw. 2016 29 672 682,77 4 064 485,40 4 413 757,40 Wykonanie 2016 31 731 035,34 5 129 480,06 6 078 752,64 2017 29 564 790,06 6 669 146,63 7 076 433,63 2018 24 164 696,94 6 467 847,84 6 467 847,84 2019 19 511 165,74 7 075 402,56 7 075 402,56 2020 14 369 620,32 6 666 803,20 6 666 803,20 2021 10 560 283,48 6 280 431,84 6 280 431,84 2022 7 521 046,76 6 159 236,72 6 159 236,72 2023 5 239 414,44 6 111 632,32 6 111 632,32 2024 3 559 414,44 5 740 00 5 740 00 2025 1 939 414,44 5 180 00 5 180 00 2026 3 939 414,44 3 939 414,44 2027 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 6
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2014 5,63% 5,63% 5,63% 9,24% % % Wykonanie 2015 6,63% 6,63% 6,63% 10,88% % % Plan 3 kw. 2016 7,89% 7,89% 7,89% 8,63% % % Wykonanie 2016 7,96% 7,96% 7,96% 9,63% % % 2017 10,18% 7,00% 7,00% 11,71% 9,58% 9,92% 2018 7,40% 7,40% 7,40% 9,96% 10,41% 10,74% 2019 8,05% 8,05% 8,05% 11,88% 10,10% 10,43% 2020 9,29% 9,29% 9,29% 10,94% 11,18% 11,18% 2021 7,19% 7,19% 7,19% 10,35% 10,93% 10,93% 2022 5,81% 5,81% 5,81% 10,23% 11,06% 11,06% 2023 4,34% 4,34% 4,34% 10,10% 10,51% 10,51% 2024 3,13% 3,13% 3,13% 9,54% 10,23% 10,23% 2025 2,74% 2,74% 2,74% 8,70% 9,96% 9,96% 2026 3,22% 3,22% 3,22% 6,83% 9,45% 9,45% 2027 % % % % 8,36% 8,36% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2014 16 678 598,31 5 350 027,65 2 831 035,52 1 027 672,35 1 803 363,17 1 090 527,69 4 677 863,95 920 295,67 Wykonanie 2015 17 719 813,02 5 311 902,02 4 355 552,73 152 614,00 4 202 938,73 3 519 167,28 5 244 651,82 330 737,42 Plan 3 kw. 2016 19 034 916,23 5 966 797,00 1 759 584,00 179 967,00 1 579 617,00 7 195 763,28 4 148 297,66 195 896,00 Wykonanie 2016 18 854 346,01 5 845 512,53 1 732 928,00 168 397,00 1 564 531,00 6 820 768,85 4 360 718,66 76 368,00 2017 1 006 713,00 1 006 713,00 20 188 670,55 6 153 473,00 3 773 168,00 47 937,00 3 725 231,00 3 150 665,00 4 696 054,45 537 178,00 2018 4 647 847,84 4 647 847,84 20 800 00 6 300 00 15 332 61 47 937,00 15 284 673,00 3 600 00 172 482,00 2019 4 575 402,56 4 575 402,56 20 800 00 6 300 00 7 559 431,00 6 00 7 553 431,00 2020 5 066 803,20 5 006 803,20 20 800 00 6 300 00 2 471 20 2 471 20 2021 3 780 431,84 3 780 431,84 20 800 00 6 300 00 2022 3 039 236,72 3 039 236,72 20 800 00 6 300 00 2023 2 281 632,32 2 281 632,32 20 800 00 6 300 00 2024 1 680 00 1 680 00 20 800 00 6 300 00 2025 1 620 00 1 620 00 20 800 00 6 300 00 2026 1 939 414,44 1 939 414,44 20 800 00 6 300 00 2027 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2014 1 244 149,37 1 160 457,16 1 160 457,16 639 763,00 639 763,00 639 763,00 1 375 260,58 1 137 878,93 1 375 260,58 Wykonanie 2015 440 790,33 397 730,33 397 730,33 2 151 069,00 2 151 069,00 2 151 069,00 226 514,33 196 505,33 196 505,33 Plan 3 kw. 2016 62 688,00 61 665,00 61 665,00 2 776 71 2 776 71 2 776 71 17 897,00 17 897,00 17 897,00 Wykonanie 2016 259 127,00 179 783,00 179 783,00 187 44 158 395,05 158 395,05 2017 2 782 669,00 2 782 669,00 2 782 669,00 1 053 60 1 053 60 750 580,53 783 834,53 663 437,07 663 437,07 2018 47 937,00 2019 6 00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2014 1 628 287,37 827 721,01 1 626 287,37 Wykonanie 2015 3 042 281,00 2 039 241,00 2 039 241,00 731 581,00 731 581,00 731 581,00 731 581,00 Plan 3 kw. 2016 4 503 144,00 2 776 71 2 776 71 2 479 394,00 1 634 642,00 1 634 642,00 1 634 642,00 Wykonanie 2016 4 346 184,00 2 634 519,00 2 634 519,00 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 1 749 388,95 2017 2 429 295,00 1 431 272,86 610 381,86 1 114 478,60 405 872,60 405 872,60 405 872,60 2018 10 176 693,00 2019 3 701 857,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Strona 10 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2014 1 716 974,82 Wykonanie 2015 3 427 594,00 2 022 349,93 674 116,65 674 116,65 Plan 3 kw. 2016 3 967 609,00 1 426 121,07 694 435,64 694 435,64 Wykonanie 2016 3 967 609,00 1 686 266,42 723 340,29 723 340,29 2017 5 814 00 934 021,14 752 245,28 752 245,28 2018 4 647 847,84 181 775,86 752 245,28 752 245,28 2019 4 575 402,56 103 647,22 78 128,64 78 128,64 2020 5 066 803,20 28 905,00 74 742,22 74 742,22 2021 3 780 431,84 28 905,00 28 905,00 2022 3 039 236,72 2023 2 281 632,32 2024 1 680 00 2025 1 620 00 2026 1 939 414,44 2027 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 12
Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 347/VII/2017 z dnia 29 września 2017 roku. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 31 810 958,38 3 773 168,00 15 332 61 7 559 431,00 2 471 20 29 136 409,00 1.a - wydatki bieżące 800 407,00 47 937,00 47 937,00 6 00 101 874,00 1.b - wydatki majątkowe 31 010 551,38 3 725 231,00 15 284 673,00 7 553 431,00 2 471 20 29 034 535,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 619 659,00 1 915 793,00 10 176 693,00 3 701 857,00 15 794 343,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 800 407,00 47 937,00 47 937,00 6 00 101 874,00 Zwiększenie dostepu do internetu 1.1.1.1 szansą na przyspieszenie rozwoju Gminy Urząd Gminy Kłodzko 2011 2019 755 307,00 28 387,00 28 387,00 56 774,00 Kłodzko Mikroinstalacje fotowoltaiczne w 1.1.1.2 budynkach jednorodzinnych na terenie Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 45 10 19 55 19 55 6 00 45 10 Gminy Kłodzko 1.1.2 - wydatki majątkowe 15 819 252,00 1 867 856,00 10 128 756,00 3 695 857,00 15 692 469,00 1.1.2.1 Budowa świetlicy w Łącznej Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 630 00 10 00 620 00 630 00 Adaptacja budynku przedszkola w 1.1.2.2 Urząd Gminy Kłodzko 2016 2018 951 68 292 809,00 633 871,00 926 68 Jaszkowej Dolnej na żłobek 1.1.2.6 Budowa świetlicy w Marcinowie Urząd Gminy Kłodzko 2015 2019 395 00 395 00 395 00 1.1.2.7 Budowa świetlicy w Młynowie Urząd Gminy Kłodzko 2014 2019 300 00 50 00 50 00 200 00 300 00 Termomodernizacja remiz OSP w 1.1.2.9 Jaszkowej Dolnej, Ołdrzychowicach Urząd Gminy Kłodzko 2014 2019 2 674 083,00 1 452 547,00 1 119 753,00 2 572 30 Kłodzkich i Wojborzu Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 13
Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Limit Budowa sieci wodociągowej w Wojborzu, 1.1.2.10 Podzamku i Wilczej oraz sieci Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 3 865 634,00 50 00 3 315 634,00 500 00 3 865 634,00 kanalizacyjnej w Święcku Rewitalizacja społeczna i przestrzenna 1.1.2.12 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 4 407 157,00 12 50 1 698 80 2 695 857,00 4 407 157,00 Kłodzka i Krosnowic - Przebudowa drogi powiatowej nr 3247D 1.1.2.13 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 695 469,00 695 469,00 695 469,00 w miejscowości Święcko - 1.1.2.14 Singeltrack Glasensis - Urząd Gminy Kłodzko 2018 2018 627 464,00 627 464,00 627 464,00 1.1.2.15 Polsko- czeska kraina przygody - Urząd Gminy Kłodzko 2017 2019 1 272 765,00 972 765,00 300 00 1 272 765,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 15 191 299,38 1 857 375,00 5 155 917,00 3 857 574,00 2 471 20 13 342 066,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 15 191 299,38 1 857 375,00 5 155 917,00 3 857 574,00 2 471 20 13 342 066,00 Budowa drogi do WSSE w Jaszkowej 1.3.2.2 Urząd Gminy Kłodzko 2014 2018 3 196 467,38 674 117,00 674 117,00 1 348 234,00 Dolnej 1.3.2.3 Budowa świetlicy w Kamieńcu Urząd Gminy Kłodzko 2013 2020 520 00 100 00 200 00 220 00 520 00 1.3.2.4 Budowa świetlicy w Roszycach Urząd Gminy Kłodzko 2014 2020 600 00 100 00 300 00 200 00 600 00 Modernizacja Domu Ludowego w 1.3.2.6 Urząd Gminy Kłodzko 2016 2019 1 500 00 14 00 500 00 985 00 1 499 00 Szalejowie Dolnym Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 14
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Limit 1.3.2.7 Budowa sali wielofunkcyjnej w Żelaźnie Urząd Gminy Kłodzko 2014 2019 1 743 774,00 10 00 1 000 00 733 774,00 1 743 774,00 Budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z 1.3.2.8 ujęcia wody w Ołdrzychowicach KŁODZKO 2016 2020 2 690 00 132 84 417 16 1 188 80 951 20 2 690 00 Kłodzkich Budowa boiska wielofunkcyjnego w 1.3.2.9 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2020 350 00 68 00 182 00 100 00 350 00 Jaszkowej Górnej Budowa boiska wielofunkcyjnego w 1.3.2.10 KŁODZKO 2016 2020 350 00 15 00 67 00 168 00 100 00 350 00 Bierkowicach Budowa sieci kanalizacyjnej w 1.3.2.12 aglomeracji Krosnowice - etap IV wraz z Urząd Gminy Kłodzko 2016 2020 1 000 00 100 00 900 00 1 000 00 rozbudową sieci wodociągowej Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 1.3.2.13 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 900 00 50 00 850 00 900 00 Szalejów Górny- I etap - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w 1.3.2.14 zakresie przebudowy chodnika w m. Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 193 00 10 00 183 00 193 00 Bierkowice - Budowa odcinków sieci kanalizacji 1.3.2.17 sanitarnej i wodociągowej w Jaszkowej Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 289 394,00 30 00 259 394,00 289 394,00 Dolnej - Przebudowa z rozbudową Przedszkola 1.3.2.18 Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 1 289 50 789 50 500 00 1 289 50 Gminnego w Jaszkowej Dolnej - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy 1.3.2.19 Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 195 936,00 131 918,00 64 018,00 195 936,00 - Budowa odcinka sieci kanalizacji 1.3.2.20 sanitarnej i wodociągowej w Urząd Gminy Kłodzko 2017 2018 373 228,00 373 228,00 373 228,00 Krosnowicach - Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kłodzko nr 347/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłodzko. 1.W załączniku nr 1 dostosowano parametry spowodowane zmianami w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2017. 2. W załączniku nr 2: - wprowadzono następujące przedsięwzięcia: - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej w roku 2017-131 918,00 zł w roku 2018-64 018,00 zł, - Polsko-czeska kraina przygody -w roku 2018-972765,00 zł, w roku 2019-300 00 zł, - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krosnowicach - w roku 2018-373 228,00 zł Sporządziła Bożena Rudy Id: 314B86F0-F125-4DE1-8260-E933815D561E. Podpisany Strona 16