UCHWAŁA NR XI/55/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr II/11/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdój na lata 2015-2027 wprowadza się następujące zmiany: 1. załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3. załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55 /15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 17 539 682,94 13 097 730,29 2 497 446,00 54 270,83 2 372 037,64 1 875 186,98 4 482 457,00 2 290 573,87 4 441 952,65 851 379,45 3 566 240,30 Wykonanie 2013 15 900 840,19 14 188 109,01 2 866 541,00 46 878,61 2 998 675,63 2 142 480,90 4 674 307,00 2 323 369,40 1 712 731,18 611 226,27 1 090 725,91 Plan 3 kw. 2014 18 655 700,91 14 270 818,91 2 700 846,00 40 00 3 543 65 2 250 00 4 563 903,00 2 159 768,91 4 384 882,00 1 303 80 3 062 082,00 Wykonanie 2014 17 018 170,49 14 210 398,85 2 728 164,00 36 025,96 3 577 952,15 2 209 123,20 4 581 503,00 2 167 072,43 2 807 771,64 798 967,82 1 994 109,89 2015 17 371 053,04 14 181 953,04 2 936 057,00 40 00 3 697 905,00 2 250 00 4 252 911,00 2 100 380,04 3 189 10 942 50 2 226 60 2016 17 490 544,00 15 000 544,00 2 774 40 42 00 3 479 15 2 184 00 5 650 00 1 739 00 2 490 00 950 00 1 520 00 2017 17 511 781,00 14 981 781,00 2 829 888,00 43 00 3 548 733,00 2 220 00 5 700 00 1 774 00 2 530 00 1 000 00 1 500 00 2018 17 916 00 15 361 00 2 555 00 1 000 00 2019 18 195 00 15 615 00 2 580 00 1 000 00 2020 18 376 00 15 771 00 2 605 00 1 000 00 2021 18 559 00 15 928 00 2 631 00 1 000 00 2022 18 744 00 16 087 00 2 657 00 1 000 00 2023 18 930 00 16 247 00 2 683 00 1 000 00 2024 19 116 00 16 407 00 2 709 00 1 000 00 2025 19 307 00 16 571 00 2 736 00 1 000 00 2026 19 499 00 16 736 00 2 763 00 1 000 00 2027 19 693 00 16 903 00 2 790 00 1 000 00 Strona 1 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2012 17 792 693,44 12 365 952,93 633 685,51 429 691,60 5 426 740,51 Wykonanie 2013 14 373 039,23 13 154 349,26 459 480,60 426 489,54 1 218 689,97 Plan 3 kw. 2014 18 101 793,17 13 339 856,17 405 00 305 00 4 761 937,00 Wykonanie 2014 16 101 764,30 12 572 709,71 343 311,25 298 608,53 3 529 054,59 2015 16 488 823,65 13 091 123,64 278 50 240 00 3 397 700,01 2016 16 360 096,60 14 571 859,60 360 00 360 00 1 788 237,00 2017 16 537 305,00 14 472 997,00 360 00 360 00 2 064 308,00 2018 16 820 98 14 577 473,00 270 00 270 00 2 243 507,00 2019 17 288 328,00 14 685 00 269 00 269 00 2 603 328,00 2020 17 469 328,00 14 266 00 268 00 268 00 3 203 328,00 2021 17 652 328,00 14 249 00 265 00 265 00 3 403 328,00 2022 17 837 328,00 14 444 00 261 00 261 00 3 393 328,00 2023 18 513 328,00 14 730 00 260 00 260 00 3 783 328,00 2024 19 049 328,00 15 229 60 259 00 259 00 3 819 728,00 2025 19 240 328,00 15 383 836,00 230 00 230 00 3 856 492,00 2026 19 432 328,00 15 538 704,00 210 00 210 00 3 893 624,00 2027 19 626 328,00 15 695 201,00 200 00 200 00 3 931 127,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2012-253 010,50 2 073 260,39 244 764,48 176 277,46 1 828 495,91 Wykonanie 2013 1 527 800,96 68 487,02 68 487,02 Plan 3 kw. 2014 553 907,74 196 092,26 196 092,26 Wykonanie 2014 916 406,19 396 092,26 196 092,26 200 00 2015 882 229,39 343 034,61 43 034,61 300 00 2016 1 130 447,40 2017 974 476,00 2018 1 095 02 2019 906 672,00 2020 906 672,00 2021 906 672,00 2022 906 672,00 2023 416 672,00 2024 66 672,00 2025 66 672,00 2026 66 672,00 2027 66 672,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 1 751 762,87 1 751 762,87 1 106 864,91 1 106 864,91 Wykonanie 2013 1 400 195,72 1 400 195,72 Plan 3 kw. 2014 750 00 750 00 Wykonanie 2014 1 269 463,84 1 269 463,84 2015 1 225 264,00 1 225 264,00 2016 1 130 447,40 1 130 447,40 2017 974 476,00 974 476,00 2018 1 095 02 1 095 02 2019 906 672,00 906 672,00 2020 906 672,00 906 672,00 2021 906 672,00 906 672,00 2022 906 672,00 906 672,00 2023 416 672,00 416 672,00 2024 66 672,00 66 672,00 2025 66 672,00 66 672,00 2026 66 672,00 66 672,00 2027 66 672,00 66 672,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2012 10 904 914,96 731 777,36 976 541,84 Wykonanie 2013 9 504 719,24 1 033 759,75 1 102 246,77 Plan 3 kw. 2014 8 754 719,24 930 962,74 1 127 055,00 Wykonanie 2014 8 509 107,57 1 637 689,14 1 833 781,40 2015 7 509 991,40 1 090 829,40 1 133 864,01 2016 6 379 544,00 428 684,40 428 684,40 2017 5 405 068,00 508 784,00 508 784,00 2018 4 310 048,00 783 527,00 783 527,00 2019 3 403 376,00 930 00 930 00 2020 2 496 704,00 1 505 00 1 505 00 2021 1 590 032,00 1 679 00 1 679 00 2022 683 36 1 643 00 1 643 00 2023 266 688,00 1 517 00 1 517 00 2024 200 016,00 1 177 40 1 177 40 2025 133 344,00 1 187 164,00 1 187 164,00 2026 66 672,00 1 197 296,00 1 197 296,00 2027 1 207 799,00 1 207 799,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 6
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2012 12,44% 6,13% 6,13% 9,03% % % Wykonanie 2013 11,49% 11,49% 11,49% 10,35% % % Plan 3 kw. 2014 5,66% 5,66% 139 77 6,40% 11,98% % % Wykonanie 2014 9,21% 9,21% 9,21% 14,32% % % 2015 8,44% 8,44% 243 40 9,84% 11,71% 10,45% 11,23% 2016 8,52% 8,52% 8,52% 7,88% 11,35% 12,13% 2017 7,62% 7,62% 7,62% 8,62% 10,52% 11,30% 2018 7,62% 7,62% 7,62% 9,95% 9,40% 9,40% 2019 6,46% 6,46% 6,46% 10,61% 8,82% 8,82% 2020 6,39% 6,39% 6,39% 13,63% 9,73% 9,73% 2021 6,31% 6,31% 6,31% 14,44% 11,40% 11,40% 2022 6,23% 6,23% 6,23% 14,10% 12,89% 12,89% 2023 3,57% 3,57% 3,57% 13,30% 14,06% 14,06% 2024 1,70% 1,70% 1,70% 11,39% 13,95% 13,95% 2025 1,54% 1,54% 1,54% 11,33% 12,93% 12,93% 2026 1,42% 1,42% 1,42% 11,27% 12,01% 12,01% 2027 1,35% 1,35% 1,35% 11,21% 11,33% 11,33% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2012 5 083 945,05 2 296 356,35 5 426 740,51 5 426 740,51 5 140 147,10 286 593,41 Wykonanie 2013 5 196 388,51 2 212 359,64 794 184,92 272 478,75 521 706,17 276 502,70 942 187,27 Plan 3 kw. 2014 553 907,74 5 497 795,70 2 401 844,00 4 838 714,36 86 777,36 4 751 937,00 4 062 30 659 80 39 837,00 Wykonanie 2014 916 406,19 5 406 012,69 2 349 908,62 3 606 970,71 86 646,40 3 520 324,31 3 056 859,75 424 029,65 39 434,91 2015 882 229,39 882 229,39 5 417 883,76 2 383 31 3 374 700,01 3 374 700,01 1 245 30 2 150 400,01 2016 1 130 447,40 1 130 447,40 5 470 00 2 470 00 1 215 00 1 215 00 1 215 00 2017 974 476,00 974 476,00 5 500 00 2 560 00 492 00 492 00 492 00 2018 1 095 02 1 095 02 5 500 00 2019 906 672,00 906 672,00 5 500 00 2020 906 672,00 906 672,00 5 600 00 2021 906 672,00 906 672,00 5 700 00 2022 906 672,00 906 672,00 5 800 00 2023 416 672,00 416 672,00 5 900 00 2024 66 672,00 66 672,00 6 000 00 2025 66 672,00 66 672,00 6 100 00 2026 66 672,00 66 672,00 6 200 00 2027 66 672,00 66 672,00 6 300 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2012 365 216,00 3 091 040,30 3 091 040,30 3 091 040,30 362 002,86 307 702,37 362 002,86 Wykonanie 2013 250 909,65 224 536,83 224 536,83 791 118,04 791 118,04 791 118,04 271 606,59 230 562,81 271 606,59 Plan 3 kw. 2014 104 902,67 96 703,67 96 703,67 1 697 082,00 1 697 082,00 1 697 082,00 86 777,36 73 923,67 86 777,36 Wykonanie 2014 81 991,71 73 792,90 73 792,90 792 113,57 792 113,57 792 113,57 86 646,40 73 792,90 86 646,40 2015 1 031 70 1 031 70 1 031 70 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 4 963 432,89 2 693 779,25 4 963 432,89 Wykonanie 2013 521 706,17 278 850,18 521 706,17 Plan 3 kw. 2014 2 856 30 1 674 30 2 856 30 Wykonanie 2014 1 829 880,36 1 058 574,33 1 829 880,36 2015 1 103 30 652 726,00 652 726,00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014 Wykonanie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Strona 11 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012 1 751 762,87 Wykonanie 2013 1 400 195,72 Plan 3 kw. 2014 750 00 Wykonanie 2014 1 269 463,84 73 852,17 2015 1 225 264,00 2016 1 130 447,40 2017 974 476,00 2018 1 095 02 2019 906 672,00 2020 906 672,00 2021 906 672,00 2022 906 672,00 2023 416 672,00 2024 66 672,00 2025 66 672,00 2026 66 672,00 2027 66 672,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 12
L.p. 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 595 600,01 3 374 700,01 1 215 00 492 00 5 081 700,01 1.a - wydatki bieżące - - - - - 1.b - wydatki majątkowe 5 595 600,01 3 374 700,01 1 215 00 492 00 5 081 700,01 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 1.1 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach 2 592 30 1 103 30 950 00 492 00 2 545 30 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące - - - - 1.1.2 - wydatki majątkowe 2 592 30 1 103 30 950 00 492 00 2 545 30 1.1.2.1 1.1.2.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie-Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Rewitalizacja budynków wielorodzinnych w Gminie Jedlina- Zdrój 900.90001 700.70005 2013 2015 1 092 30 1 045 30 - - 1 045 30 2015 2016 1 500 00 58 00 950 00 492 00 1 500 00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z 1.2 - - - - - tego: 1.2.1 - wydatki bieżące - - - - - 1.2.2 - wydatki majątkowe - - - - - 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 3 003 300,01 2 271 400,01 265 00-2 536 400,01 1.3.1 - wydatki bieżące - - - - - 1.3.2 - wydatki majątkowe 3 003 300,01 2 271 400,01 265 00-2 536 400,01 1.3.2.1 1.3.2.2 Nazwa i cel Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie- Zdroju Budowa Skateparku przy Kompleksie Sportowo- Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju 1.3.2.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 700.70005 630.63003 710.71004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 2011 2015 248 90 173 00 - - 173 00 2014 2015 300 00 65 00 235 00-300 00 2008 2015 200 00 12 00 - - 12 00 1.3.2.4 Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju 750.75023 2015 2016 70 00 70 00 - - 70 00 1.3.2.5 Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju 1.3.2.6 1.3.2.7 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 296 OBRĘB JEDLINKA MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEDLINIE-ZDROJU 710.71035 600.60016 801.80101 2008 2016 250 00 17 00 30 00-47 00 2015 2016 150 00 150 00 - - 150 00 2015 2016 40 000,01 40 000,01 - - 40 000,01 600.60016 1.3.2.8 Modernizacja ulic Jedlinie-Zdroju 2015 2016 271 00 271 00 - - 271 00 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 1
1.3.2.9 1.3.2.10 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie- Zdroju Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul.kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju 1.3.2.11 Usuwanie skutków powodzi 600.60016 801.80110 900.90078 2015 2016 500 00 500 00 - - 500 00 2015 2016 600 00 600 00 - - 600 00 2015 2016 373 40 373 40 - - 373 40 Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/15 Rady Miasta Jedlina- Zdrój z dnia 29 października 2015r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2015 2027. Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok według stanu na dzień 29 października 2015r. Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 304.824,27 zł i wynosi 17.371.053,04.zł, a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 304.824,27 zł i wynoszą 14.181.953,04 zł, b) dochody majątkowe wynoszą 3.189.10 zł, W zakresie dochodów bieżących: - nie ulega zmianie kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, - podatki i opłaty lokalne zwiększono o kwotę 39.22 zł. - nie ulega zmianie część oświatową subwencji ogólnej, - dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o kwotę 263.224,27 zł, - pozostałe dochody zwiększono o kwotę 2.38 zł W zakresie dochodów majątkowych nie dokonano zmian. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 304.824,27 zł i wynosi 16.488.823,65 zł, a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 304.824,26 zł i wynoszą 13.091.123,64 zł. Zwiększono m.in.: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.73 zł, które po zmianie wynoszą 5.417.883,76 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 5.50 zł, które po zmianie wynoszą 2.383.31 zł. Zmniejszono plan 8110 o kwotę 4.00 zł i zwiększono plan 8090 o kwotę 4.00zł. W wyniku dokonanych zmian nie ulega zmianie ogólna kwota wydatków na obsługę długu. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2000,01 zł i wynoszą 3.397.700,01 zł. Zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć: 1) Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju. Planowane nakłady w 710.71035.6050 zwiększono o kwotę 2.00 zł i po zmianie wynoszą 17.00 zł, 2) Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Dokonano korekty planu 801.80101.6050 o kwotę 0,01 zł, która wynika z zaokrąglenia kwoty podatku VAT w fakturze za wykonane roboty budowlane. Nie ulega zmianie: a) wynik budżetu (882.229,39 zł), b) przychody budżetu (343.034,61 zł), c) przeznaczenie nadwyżki na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (882.229,39 zł), d) rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1.225.264,00 zł). Zachowano relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Id: A733EA52-E85C-4028-AAA8-BC474D97B50C. Podpisany Strona 1