UCHWAŁA NR VI/45/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Gminy Puck uchwala, co następuje: 1 Nadaje się nową treść załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Nadaje się nową treść załącznika nr 2 obejmującego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
OBJAŚNIENIA Zmian w WPF dokonuje się poprzez aktualizację danych związanych ze zmianą uchwały budżetowej na 2015 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 85 432 138,00 78 966 158,00 11 335 938,00 200 00 18 026 001,00 10 217 548,00 34 669 384,00 8 933 315,00 6 465 98 2 344 00 4 121 98 2016 80 972 332,00 78 972 332,00 11 335 938,00 200 00 19 260 856,00 10 417 966,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2 000 00 2 000 00 2017 78 472 331,91 78 472 331,91 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2018 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2019 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2020 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2021 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2022 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2023 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 2024 78 472 333,00 78 472 333,00 11 335 938,00 200 00 19 838 682,00 10 730 505,00 34 976 594,00 10 566 195,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 81 953 084,00 73 136 256,00 84 00 416 624,00 416 624,00 8 816 828,00 2016 77 198 992,00 64 573 486,00 84 00 264 294,00 264 294,00 12 625 506,00 2017 75 907 166,00 64 571 999,00 84 00 183 898,00 183 898,00 11 335 167,00 2018 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2019 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2020 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2021 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2022 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2023 78 472 333,00 67 137 166,00 84 00 11 335 167,00 2024 78 472 333,00 67 137 166,00 49 00 11 335 167,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015 3 479 054,00 228 73 228 73 2016 3 773 34 2017 2 565 165,91 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 3 707 784,00 3 707 784,00 2016 3 773 34 3 773 34 2017 2 565 165,91 2 565 165,91 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 6 338 505,91 5 829 902,00 6 058 632,00 2016 2 565 165,91 14 398 846,00 14 398 846,00 2017 13 900 332,91 13 900 332,91 2018 11 335 167,00 11 335 167,00 2019 11 335 167,00 11 335 167,00 2020 11 335 167,00 11 335 167,00 2021 11 335 167,00 11 335 167,00 2022 11 335 167,00 11 335 167,00 2023 11 335 167,00 11 335 167,00 2024 11 335 167,00 11 335 167,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 4,93% 4,93% 4,93% 9,57% 9,09% 8,80% 2016 5,09% 5,09% 5,09% 20,25% 8,91% 8,61% 2017 3,61% 3,61% 3,61% 17,71% 11,51% 11,21% 2018 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 15,84% 15,84% 2019 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 17,47% 17,47% 2020 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 15,53% 15,53% 2021 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 14,44% 14,44% 2022 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 14,44% 14,44% 2023 0,11% 0,11% 0,11% 14,44% 14,44% 14,44% 2024 0,06% 0,06% 0,06% 14,44% 14,44% 14,44% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 3 479 054,00 3 479 054,00 33 544 149,00 5 471 295,00 520 00 520 00 4 236 173,00 4 580 655,00 968 00 2016 3 773 34 3 773 34 31 909 202,00 4 819 694,00 7 300 00 7 300 00 7 300 00 5 325 506,00 2017 2 565 165,91 2 565 165,91 31 909 202,00 4 819 694,00 11 093 00 3 00 11 090 00 11 090 00 245 167,00 2018 31 909 202,00 4 819 694,00 9 667 00 7 00 9 660 00 9 660 00 1 675 167,00 2019 31 909 202,00 4 819 694,00 11 060 00 10 00 11 050 00 11 050 00 285 167,00 2020 31 909 202,00 4 819 694,00 9 700 00 9 700 00 9 700 00 1 635 167,00 2021 31 909 202,00 4 819 694,00 2022 31 909 202,00 4 819 694,00 2023 31 909 202,00 4 819 694,00 2024 31 909 202,00 4 819 694,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 761 644,00 761 644,00 4 121 98 4 121 98 820 374,00 820 374,00 2016 2017 3 00 3 00 2018 7 00 7 00 2019 10 00 10 00 2020 2021 2022 2023 2024 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 4 281 228,00 4 281 228,00 2016 2 300 00 2 300 00 2017 2 260 00 2 260 00 2018 2 660 00 2 660 00 2019 8 050 00 8 050 00 2020 7 050 00 7 050 00 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 3 707 784,00 2016 3 773 34 2017 2 565 165,91 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 49340 00 520 00 7300 00 11093 00 9667 00 11060 00 1.a - wydatki bieżące 2000 300 700 1000 1.b - wydatki majątkowe 49320 00 520 00 7300 00 11090 00 9660 00 11050 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 22340 00 2300 00 2263 00 2667 00 8060 00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2000 300 700 1000 1.1.1.1 Zwiekszenie świadomości ekologicznej dzieci i mlodzieży-organizacja konkursów, zajęć, spotkań w szkołach na terenie gminy URZĄD GMINY PUCK 2015 2019 2000 300 700 1000 1.1.2 - wydatki majątkowe 22320 00 2300 00 2260 00 2660 00 8050 00 Budowa ścieżek rowerowych na terenie 1.1.2.1 URZĄD GMINY PUCK 2015 2020 7000 00 1000 00 1000 00 1000 00 2000 00 gminy 1.1.2.2 Modernizacja dróg publicznych URZĄD GMINY PUCK 2015 2020 10000 00 1000 00 1000 00 1000 00 4000 00 Modernizacja taboru samochodowego 1.1.2.3 URZĄD GMINY PUCK 2015 2020 300 00 100 00 5000 5000 5000 gminy 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz lokali komunalnych, wraz z modernizcją źródeł ciepła URZĄD GMINY PUCK 2015 2020 5000 00 200 00 200 00 600 00 2000 00 1.1.2.5 Zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych/kolektorow słonecznych w budynkach użyteczności publicznej (m.in. SP w Leśniewie) PUCK 2015 2018 2000 1000 1000
Strona 2 Limit 2020 Limit 9 700 00 49 340 00 20 00 9 700 00 49 320 00 7 050 00 22 340 00 20 00 20 00 7 050 00 22 320 00 2 000 00 7 000 00 3 000 00 10 000 00 50 00 300 00 2 000 00 5 000 00 20 00
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 27000 00 520 00 5000 00 8830 00 7000 00 3000 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 27000 00 520 00 5000 00 8830 00 7000 00 3000 00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 1.3.2.1 Domatowie, Domatówku, Mechowie, URZĄD GMINY PUCK 2015 2020 15000 00 350 00 3000 00 3000 00 3000 00 3000 00 Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 1.3.2.2 URZĄD GMINY PUCK 2015 2018 12000 00 170 00 2000 00 5830 00 4000 00 Połczynie, Brudzewie i Sławutowie
Strona 4 Limit 2020 Limit 2 650 00 27 000 00 2 650 00 27 000 00 2 650 00 15 000 00 12 000 00