Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2016-2029 do Uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do WPF Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa NA LATA 2016-2029 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 36 514 084,98 33 333 314,18 2 273 826,00 140 00 5 974 865,18 2 655 004,00 11 387 12 9 756 624,00 3 180 770,80 357 00 2 823 770,80 2017 38 860 00 33 500 00 2 300 00 150 00 5 980 00 2 700 00 12 000 00 10 400 00 5 360 00 160 00 5 300 00 2018 38 660 00 34 000 00 2 300 00 150 00 6 000 00 3 000 00 13 000 00 11 000 00 4 660 00 160 00 4 500 00 2019 40 000 00 33 500 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 500 00 13 000 00 11 000 00 6 500 00 6 500 00 2020 40 000 00 35 000 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 500 00 13 000 00 11 000 00 5 000 00 5 000 00 2021 35 000 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 200 00 2022 35 000 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 200 00 2023 35 000 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 200 00 2024 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2025 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2026 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2027 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 Strona 1 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2028 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2029 33 800 00 33 800 00 2 200 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 37 039 084,98 32 633 924,14 300 00 300 00 4 405 160,84 2017 37 460 947,81 31 460 947,81 270 00 270 00 6 000 00 2018 37 250 00 31 750 00 240 00 240 00 5 500 00 2019 38 590 00 30 590 00 200 00 200 00 8 000 00 2020 38 735 00 30 735 00 180 00 180 00 8 000 00 2021 33 800 00 30 735 00 160 00 160 00 3 065 00 2022 33 800 00 31 500 00 140 00 140 00 2 300 00 2023 34 005 00 31 900 00 100 00 100 00 2 105 00 2024 32 945 00 30 645 00 50 00 50 00 2 300 00 2025 33 300 00 30 300 00 23 00 23 00 3 000 00 2026 33 300 00 30 300 00 3 000 00 2027 33 800 00 30 300 00 3 500 00 2028 33 800 00 30 300 00 3 500 00 2029 33 800 00 30 300 00 3 500 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-525 00 2 285 00 2 285 00 525 00 2017 1 399 052,19 2018 1 410 00 2019 1 410 00 2020 1 265 00 2021 1 200 00 2022 1 200 00 2023 995 00 2024 855 00 2025 500 00 2026 500 00 2027 2028 2029 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 1 760 00 1 760 00 2017 1 399 052,19 1 399 052,19 2018 1 410 00 1 410 00 2019 1 410 00 1 410 00 2020 1 265 00 1 265 00 2021 1 200 00 1 200 00 2022 1 200 00 1 200 00 2023 995 00 995 00 2024 855 00 855 00 2025 500 00 500 00 2026 500 00 500 00 2027 2028 2029 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 10 734 052,19 699 390,04 699 390,04 2017 9 335 00 2 039 052,19 2 039 052,19 2018 7 925 00 2 250 00 2 250 00 2019 6 515 00 2 910 00 2 910 00 2020 5 250 00 4 265 00 4 265 00 2021 4 050 00 3 065 00 3 065 00 2022 2 850 00 2 300 00 2 300 00 2023 1 855 00 1 900 00 1 900 00 2024 1 000 00 3 155 00 3 155 00 2025 500 00 3 500 00 3 500 00 2026 3 500 00 3 500 00 2027 3 500 00 3 500 00 2028 3 500 00 3 500 00 2029 3 500 00 3 500 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 6
Wyszczególnienie Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 5,64% 5,64% 22 813,00 5,70% 2,89% 7,62% 8,57% 2017 4,30% 4,30% 37 414,00 4,39% 5,66% 6,15% 7,10% 2018 4,27% 4,27% 37 414,00 4,36% 6,23% 4,59% 5,53% 2019 4,03% 4,03% 37 414,00 4,12% 7,28% 4,93% 4,93% 2020 3,61% 3,61% 37 414,00 3,71% 10,66% 6,39% 6,39% 2021 3,89% 3,89% 37 414,00 3,99% 8,76% 8,06% 8,06% 2022 3,83% 3,83% 37 414,00 3,94% 6,57% 8,90% 8,90% 2023 3,13% 3,13% 37 414,00 3,24% 5,43% 8,66% 8,66% 2024 2,68% 2,68% 37 414,00 2,79% 9,33% 6,92% 6,92% 2025 1,55% 1,55% 37 414,00 1,66% 10,36% 7,11% 7,11% 2026 1,48% 1,48% 37 414,00 1,59% 10,36% 8,37% 8,37% 2027 % % 37 414,00 0,11% 10,36% 10,02% 10,02% 2028 % % 37 414,00 0,11% 10,36% 10,36% 10,36% 2029 % % 36 232,00 0,11% 10,36% 10,36% 10,36% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 14 013 847,45 3 263 872,67 3 746 535,84 218 94 3 527 595,84 1 256 935,84 2 796 222,00 352 003,00 2017 1 399 052,19 1 399 052,19 14 015 00 3 295 00 5 606 924,00 60 5 606 324,00 5 606 324,00 393 676,00 2018 1 410 00 1 410 00 14 020 00 3 300 00 5 115 60 60 5 115 00 5 115 00 385 00 2019 1 410 00 1 410 00 14 020 00 3 300 00 7 800 60 60 7 800 00 7 800 00 200 00 2020 1 265 00 1 265 00 14 020 00 3 300 00 6 900 60 60 6 900 00 6 900 00 1 100 00 2021 1 200 00 1 200 00 14 020 00 3 300 00 2 580 663,65 563,65 2 580 10 2 580 10 484 90 2022 1 200 00 1 200 00 14 020 00 3 300 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 500 00 2023 995 00 995 00 14 020 00 3 300 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 305 00 2024 855 00 855 00 14 020 00 3 300 00 2 300 00 2025 500 00 500 00 14 020 00 3 300 00 3 000 00 2026 500 00 500 00 14 020 00 3 300 00 3 000 00 2027 14 020 00 3 300 00 3 500 00 2028 14 020 00 3 300 00 3 500 00 2029 14 020 00 3 300 00 3 500 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 2 039 479,80 2 039 479,80 339 479,80 2017 3 360 00 3 360 00 2018 3 840 00 3 840 00 2019 5 840 00 5 840 00 2020 4 320 00 4 320 00 2021 1 200 00 1 200 00 2022 1 200 00 1 200 00 2023 1 200 00 1 200 00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 9
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 2 009 878,84 1 709 384,80 9 878,84 300 494,04 494,04 150 00 2017 4 200 00 3 360 00 840 00 2018 4 300 00 3 840 00 460 00 2019 6 300 00 5 840 00 460 00 2020 5 400 00 4 320 00 1 080 00 2021 1 800 00 1 200 00 2022 1 800 00 1 200 00 2023 1 800 00 1 200 00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 10
Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 150 00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Strona 11 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 1 760 00 2017 1 384 052,19 2018 1 395 00 2019 1 395 00 2020 1 180 00 2021 1 100 00 2022 1 100 00 2023 895 00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 12
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 35 712 282,24 3 746 535,84 5 606 924,00 5 115 60 7 800 60 6 900 60 1.a - wydatki bieżące 221 903,65 218 94 60 60 60 60 1.b - wydatki majątkowe 35 490 378,59 3 527 595,84 5 606 324,00 5 115 00 7 800 00 6 900 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 27 612 842,49 2 009 878,84 4 200 60 4 300 60 6 300 60 5 400 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 963,65 60 60 60 60 Program PORPW - Trasy rowerowe w 1.1.1.1 Urząd Gminy w Bogorii 2012 2021 2 963,65 60 60 60 60 Polsce Wschodniej 1.1.2 - wydatki majątkowe 27 609 878,84 2 009 878,84 4 200 00 4 300 00 6 300 00 5 400 00 1.1.2.1 Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Urząd Gminy w Bogorii 2012 2020 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 1
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 2 580 663,65 1 800 00 1 800 00 34 751 690,49 563,65 2 963,65 2 580 10 1 800 00 1 800 00 34 748 726,84 1 800 563,65 1 800 00 1 800 00 27 584 552,49 563,65 2 963,65 563,65 2 963,65 1 800 00 1 800 00 1 800 00 27 581 588,84 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 PRO WŚ - Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcącychw Bogorii oraz kompleksu boisk sportowych wraz z budową przyszkolnego basenu Urząd Gminy w Bogorii 2016 2020 5 000 00 300 00 600 00 1 000 00 1 000 00 2 100 00 1.1.2.3 PRO WŚ - Przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie przyległym do zbiornika wodnego małej retencji w Bogorii Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 2 000 00 1 000 00 500 00 500 00 1.1.2.4 PRO WŚ - Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych Urząd Gminy w Bogorii 2013 2021 1.1.2.5 Program PROW - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu Urząd Gminy w Bogorii 2014 2017 600 00 300 00 300 00 Program RPW - Trasy Rowerowe Polski 1.1.2.6 Urząd Gminy w Bogorii 2012 2016 9 878,84 9 878,84 Wschodniej 1.1.2.7 RPO WŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria Urząd Gminy w Bogorii 2016 2021 8 000 00 100 00 950 00 950 00 3 000 00 2 300 00 RPO WŚ - Rewitalizacja Rynku w Bogorii 1.1.2.8 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2023 12 000 00 300 00 1 850 00 1 850 00 2 300 00 1 000 00 wraz z przyległymi ulicami 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 8 099 439,75 1 736 657,00 1 406 324,00 815 00 1 500 00 1 500 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 218 94 218 94 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 3
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 5 000 00 2 000 00 571 71 9 878,84 700 00 8 000 00 1 100 00 1 800 00 1 800 00 12 000 00 780 10 7 167 138,00 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Budowa obwodnicy miejscowości 1.3.1.1 Urząd Gminy w Bogorii 2014 2016 218 94 218 94 Bogoria- pomoc rzeczowa 1.3.2 - wydatki majątkowe 7 880 499,75 1 517 717,00 1 406 324,00 815 00 1 500 00 1 500 00 Budowa drogi gminnej wraz z podziałem 1.3.2.1 działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Urząd Gminy w Bogorii 2011 2016 499 999,19 466 889,00 Bogorii Budowa drogi w miejscowości Malkowice 1.3.2.2 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 42 181,00 91 - Budowa drogi w miejscowości Wysoki 1.3.2.3 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 37 392,50 10 988,00 Duże - odszkodowania - Budowa drogiw miejscowości Pęcławice 1.3.2.4 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 78 333,00 3 27 Górne -zakup działek(odszkodowania) - Obsługa geodezyjna i podział 1.3.2.5 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 125 00 40 00 45 00 40 00 geodezyjny działek wraz z wykupem 1.3.2.6 Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Urząd Gminy w Bogorii 2012 2020 2 285 591,06 225 00 689 981,00 275 00 500 00 500 00 Przebudowa dróg powiatowych - pomoc 1.3.2.7 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 352 003,00 352 003,00 finansowa Przebudowa nawierzchni drogi 1.3.2.8 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 110 00 50 00 transportu rolnego - Miłoszowice Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w 1.3.2.9 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 350 00 178 657,00 171 343,00 Bogorii 1.3.2.10 Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z Urząd Gminy w Bogorii 2013 2021 4 000 00 190 00 500 00 500 00 1 000 00 1 000 00 blokiem żywieniowym,remont budynku s Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 5
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 780 10 7 167 138,00 466 889,00 91 10 988,00 3 27 125 00 2 189 981,00 50 00 350 00 780 10 3 970 10 Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 7
Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 22 marca 2016 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwoty wykazane w zarządzeniach Wójta Gminy do dnia 22.03.2016 roku oraz w uchwałach w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych i zwiększenia dochodów własnych oraz zmniejszono planowane dochody ze środków pomocowych na inwestycje, które jednak nie zostaną pozyskane w 2016 roku. Plan wydatków został zwiększony o otrzymane środki z dotacji na określony przez nich cel oraz o niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków własnych. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez przeniesienie dwóch zadań z części 1.1 do części 1.3 oraz zmieniono limity w poszczególnych latach zgodnie z planowanymi inwestycjami. Zwiększone dochody i wydatki w roku 2016 nie wpłynęły na zwiększenie przychodów i zmianę wyniku budżetu na rok 2016. Deficyt budżetu gminy pozostał bez zmian. Id: 99DD26A0-4205-4FD0-9E46-256D69E8C3A6. Projekt Strona 1