Uchwała Nr P r o j e k t Rady Gminy w Dwikozach dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.dz.u. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.dz.u.z 2013 poz.885 ze zm.) uchwala się co następuje: W uchwale Nr XV/70/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029, wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2029 do Uchwały Nr XV/70/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XV/70/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 3 Strona 1 z 18
Strona 2 z 18
Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr Projekt z dnia 2016-03-30 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2016 29 312 939,27 28 847 216,00 2 985 75 100 00 4 799 036,00 2 826 026,00 10 938 775,00 5 205 073,00 465 723,27 465 723,27 2017 23 627 539,00 22 827 539,00 2 540 00 40 00 4 520 00 2 295 56 9 870 00 4 450 00 800 00 800 00 2018 23 754 562,00 22 954 562,00 2 540 00 40 00 4 580 00 2 310 00 9 880 00 4 400 00 800 00 800 00 2019 23 756 744,00 22 956 744,00 2 540 00 40 00 4 580 00 2 310 00 9 880 00 4 400 00 800 00 800 00 2020 23 584 585,00 22 984 585,00 2 560 00 40 00 4 580 00 2 340 00 9 880 00 4 400 00 600 00 600 00 2021 23 626 988,00 23 026 988,00 2 560 00 40 00 4 580 00 2 380 00 9 900 00 4 450 00 600 00 600 00 2022 23 620 00 23 120 00 2 560 00 40 00 4 620 00 2 380 00 9 900 00 4 450 00 500 00 500 00 2023 23 600 00 23 100 00 2 560 00 40 00 4 650 00 2 420 00 9 910 00 4 450 00 500 00 500 00 2024 23 650 00 23 150 00 2 580 00 40 00 4 650 00 2 420 00 9 920 00 4 450 00 500 00 500 00 2025 23 650 00 23 150 00 2 580 00 40 00 4 680 00 2 460 00 9 930 00 4 450 00 500 00 500 00 2026 23 670 00 23 170 00 2 580 00 40 00 4 680 00 2 460 00 9 940 00 4 450 00 500 00 500 00 2027 23 680 00 23 180 00 2 580 00 40 00 4 680 00 2 480 00 9 950 00 4 450 00 500 00 500 00 2028 23 180 00 23 180 00 2 580 00 40 00 4 680 00 2 480 00 9 950 00 4 450 00 2029 23 180 00 23 180 00 2 580 00 40 00 4 680 00 2 480 00 9 950 00 4 450 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 18
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2016 28 385 243,28 26 617 946,36 490 00 490 00 1 767 296,92 2017 22 407 539,00 19 372 039,00 502 802,00 502 802,00 3 035 50 2018 22 752 062,00 19 494 562,00 561 802,00 561 802,00 3 257 50 2019 22 556 744,00 19 556 744,00 512 802,00 512 802,00 3 000 00 2020 22 232 585,00 20 032 585,00 473 802,00 473 802,00 2 200 00 2021 22 372 372,00 21 172 372,00 415 955,00 415 955,00 1 200 00 2022 22 600 00 21 300 00 343 655,00 343 655,00 1 300 00 2023 22 580 00 21 180 00 277 355,00 277 355,00 1 400 00 2024 22 630 00 21 230 00 211 055,00 211 055,00 1 400 00 2025 22 630 00 21 130 00 144 755,00 144 755,00 1 500 00 2026 22 650 00 21 150 00 78 455,00 78 455,00 1 500 00 2027 22 938 284,28 21 338 284,28 15 446,00 15 446,00 1 600 00 2028 23 180 00 21 338 284,29 1 841 715,71 2029 23 180 00 21 338 284,29 1 841 715,71 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 z 18
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016 927 695,99 184 304,01 184 304,01 2017 1 220 00 2018 1 002 50 2019 1 200 00 2020 1 352 00 2021 1 254 616,00 2022 1 020 00 2023 1 020 00 2024 1 020 00 2025 1 020 00 2026 1 020 00 2027 741 715,72 2028 2029 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 z 18
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w kwota kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot dany rok kwot ustawowych ustawowych wyłączeń wyłączeń art. 243 ustawy określonych w art. określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 1 112 00 1 112 00 2017 1 220 00 1 220 00 2018 1 002 50 1 002 50 2019 1 200 00 1 200 00 2020 1 352 00 1 352 00 2021 1 254 616,00 1 254 616,00 2022 1 020 00 1 020 00 2023 1 020 00 1 020 00 2024 1 020 00 1 020 00 2025 1 020 00 1 020 00 2026 1 020 00 1 020 00 2027 741 715,72 741 715,72 2028 2029 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 z 18
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 11 870 831,72 2 229 269,64 2 413 573,65 2017 10 650 831,72 3 455 50 3 455 50 2018 9 648 331,72 3 460 00 3 460 00 2019 8 448 331,72 3 400 00 3 400 00 2020 7 096 331,72 2 952 00 2 952 00 2021 5 841 715,72 1 854 616,00 1 854 616,00 2022 4 821 715,72 1 820 00 1 820 00 2023 3 801 715,72 1 920 00 1 920 00 2024 2 781 715,72 1 920 00 1 920 00 2025 1 761 715,72 2 020 00 2 020 00 2026 741 715,72 2 020 00 2 020 00 2027 1 841 715,72 1 841 715,72 2028 1 841 715,71 1 841 715,71 2029 1 841 715,71 1 841 715,71 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7 z 18
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 5,47% 5,47% 25 942,00 5,55% 0,08 9,10% 9,26% 2017 7,29% 7,29% 42 324,00 7,47% 0,15 8,61% 8,76% 2018 6,59% 6,59% 42 324,00 6,76% 0,15 9,63% 9,79% 2019 7,21% 7,21% 42 324,00 7,39% 0,14 12,27% 12,27% 2020 7,74% 7,74% 42 324,00 7,92% 0,13 14,50% 14,50% 2021 7,07% 7,07% 42 324,00 7,25% 0,08 13,80% 13,80% 2022 5,77% 5,77% 42 324,00 5,95% 0,08 11,56% 11,56% 2023 5,50% 5,50% 42 324,00 5,68% 0,08 9,36% 9,36% 2024 5,21% 5,21% 42 324,00 5,38% 0,08 7,90% 7,90% 2025 4,92% 4,92% 42 324,00 5,10% 0,09 7,99% 7,99% 2026 4,64% 4,64% 42 324,00 4,82% 0,09 8,27% 8,27% 2027 3,20% 3,20% 42 324,00 3,38% 0,08 8,40% 8,40% 2028 % % 42 324,00 0,18% 0,08 8,28% 8,28% 2029 % % 40 986,00 0,18% 0,08 8,09% 8,09% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 8 z 18
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2016 927 695,99 927 695,99 7 153 319,20 2 243 062,86 639 209,73 639 209,73 547 909,73 857 809,19 150 00 2017 1 220 00 1 220 00 6 567 216,00 1 710 00 3 035 50 2018 1 002 50 1 002 50 6 618 232,00 1 710 00 152 949,89 152 949,89 3 257 50 2019 1 200 00 1 200 00 6 749 144,00 1 720 00 3 000 00 2020 1 352 00 1 352 00 6 790 00 1 730 00 2 200 00 2021 1 254 616,00 1 254 616,00 6 820 00 1 740 00 1 200 00 2022 1 020 00 1 020 00 6 830 00 1 750 00 1 300 00 2023 1 020 00 1 020 00 6 830 00 1 760 00 1 400 00 2024 1 020 00 1 020 00 6 840 00 1 770 00 1 400 00 2025 1 020 00 1 020 00 6 850 00 1 780 00 1 500 00 2026 1 020 00 1 020 00 6 850 00 1 800 00 1 500 00 2027 741 715,72 741 715,71 6 850 00 1 800 00 1 600 00 2028 6 850 00 1 800 00 1 100 00 2029 6 850 00 1 800 00 1 100 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 z 18
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2016 49 402,00 49 402,00 49 402,00 465 723,27 465 723,27 465 723,27 58 12 49 402,00 49 402,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 18
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2016 561 209,73 465 723,27 465 723,27 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 18
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 18
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 1 112 00 2017 1 220 00 2018 1 002 50 2019 1 200 00 2020 1 352 00 2021 1 254 616,00 2022 1 020 00 2023 1 020 00 2024 1 020 00 2025 1 020 00 2026 1 020 00 2027 741 715,71 2028 2029 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13 z 18
Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr Projekt z dnia 2016-03-30 L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 792 159,62 639 209,73 152 949,89 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 792 159,62 639 209,73 152 949,89 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 561 209,73 561 209,73 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 561 209,73 561 209,73 1.1.2.1 "Góry Świetokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórczego kuchennego w Dwikozach " - Urząd Gminy w Dwikozach 2015 2016 561 209,73 561 209,73 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 230 949,89 78 00 152 949,89 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 230 949,89 78 00 152 949,89 Strona 14 z 18
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 792 159,62 792 159,62 561 209,73 561 209,73 561 209,73 230 949,89 230 949,89 Strona 15 z 18
L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.2.1 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z hudrantem przeciwpożarowym, na działkach nr ewid.7/2, 8, 9/1, 10, 40/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień - Urząd Gminy w Dwikozach 2015 2016 63 00 63 00 1.3.2.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0751 T Gałkowice-Stare Kichary-Góry Wysokie- Dwikozy - Urząd Gminy w Dwikozach 2016 2018 152 949,89 152 949,89 1.3.2.3 Strategia rozwoju gminy na lata 2015-2022 Urząd Gminy w Dwikozach 2015 2016 15 00 15 00 Strona 16 z 18
Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 63 00 152 949,89 15 00 Strona 17 z 18
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Projekt z dnia 2016-03-30 Projekt Za łącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Dwikozach Nr... z dnia 30 marca 2016 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2016-2029 Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Rady Gminy Dwikozy Nr XV/70/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.Zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały wprowada sie nastepujące zmiany : - dokonuje się aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych wprognozie Finansowej w 2016 roku wynikających ze zmian budżetu przedstawionych w projekcie uchwały przedłożonej na sesję Rady Gminy w dniu 30 marca 2016 oraz wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Dwikozy w okresie od 21 stycznia 2016 do 30 marca 2016 r. Wprowadzono przychody budżetu gminy w wysokości 184.304,01 zł poczodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zmianie uległ wynik budżetu w 2016 roku ustalając nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 927.695,99 zł która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 668.695,99 zł oraz spłatę pożyczek w kwocie 259.00 zł. Uwzględniając zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w WPF na 2016 rok. Plan dochodów ogółem po zmianach 29.312.939,27 zł Plan wydatków ogółem po zmianach 28.385.243,28 zł. Planowane dochody i wydatki w latach następnych nie uległy zmianie. Dokonano zmian w załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" poprzez zwiększenie nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku na zadanie "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórcz3ego kuchennego w Dwikozach" o kwotę 13.30 zł. Strona 18 z 18