UCHWAŁA Nr XXVI/130/16 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice Na podstawie art.226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) (Dz.U. z 2013 r. poz.885; poz.938; poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911; poz.1146; poz.1626;poz1877; z 2015r poz.532; poz.238; poz.1117; poz.1130;poz.1190; poz.1358; poz.1513 1854,poz,2150,poz.1045,,poz.1189, poz1269, poz.1830, poz1890,: z 2016r poz.195, poz.1257) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XVI/79/15 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr1,który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tułowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 3. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXVI/130/16 z dnia 30 września 2016 r. 1) kwota w zł z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2013 16 026 521,62 13 742 907,07 2 406 794,00 28 496,74 4 882 443,58 3 604 850,59 4 140 431,00 1 630 490,48 2 283 614,55 1 687 836,50 632 793,15 Wykonanie 2014 15 384 864,72 14 463 590,41 2 776 758,00 51 031,66 5 947 671,49 3 602 211,47 4 038 912,00 1 832 813,26 921 274,31 183 596,00 737 678,31 Plan 3 kw. 2015 15 584 361,30 14 890 106,30 2 759 291,00 60 00 5 488 305,00 3 780 00 4 224 123,00 1 623 479,25 694 255,00 100 00 594 255,00 Wykonanie 2015 15 172 082,65 14 551 612,57 2 783 062,00 29 096,51 5 741 277,79 3 675 425,07 4 224 123,00 2 394 523,35 620 470,08 13 95 606 52 2016 16 863 779,22 16 602 177,78 2 914 207,00 25 00 4 619 828,00 3 694 00 4 016 689,00 3 719 624,30 261 601,44 250 00 11 601,44 2017 16 700 00 16 500 00 3 042 019,00 64 80 5 500 00 3 855 00 4 301 225,00 2 144 00 200 00 200 00 2018 15 980 00 15 680 00 3 194 12 67 30 5 550 00 3 894 00 4 365 778,00 1 490 00 300 00 300 00 2019 15 740 00 15 500 00 3 356 00 70 00 5 550 00 3 933 00 4 400 00 1 512 00 240 00 240 00 2020 15 330 00 15 100 00 3 380 00 72 00 5 550 00 3 972 00 4 400 00 1 535 00 230 00 230 00 2021 15 330 00 15 100 00 3 400 00 74 00 5 550 00 4 012 00 4 400 00 1 558 00 230 00 230 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] Wykonanie 2013 13 898 366,87 12 286 253,94 141 168,99 141 168,99 1 612 112,93 Wykonanie 2014 16 070 691,51 12 606 880,06 92 078,18 92 078,18 3 463 811,45 Plan 3 kw. 2015 15 739 208,50 13 304 708,50 80 00 80 00 2 434 50 Wykonanie 2015 14 900 947,90 12 970 590,87 69 207,00 69 207,00 1 930 357,03 2016 17 229 761,13 15 549 335,13 94 50 94 50 1 680 426,00 2017 15 706 00 12 530 00 80 00 80 00 3 176 00 2018 15 380 00 12 560 00 70 00 70 00 2 820 00 2019 15 140 00 14 350 00 50 00 50 00 790 00 2020 14 800 00 14 800 00 40 00 40 00 2021 14 800 00 14 800 00 30 00 30 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2013 2 128 154,75 292 519,20 292 519,20 Wykonanie 2014-685 826,79 2 340 673,95 1 250 673,95 685 826,79 1 090 00 Plan 3 kw. 2015-154 847,20 1 634 847,16 344 847,16 154 847,16 1 250 00 40 00 Wykonanie 2015 271 134,75 1 634 847,16 344 847,16 154 847,16 1 250 00 40 00 2016-365 981,91 1 425 981,91 425 981,91 365 981,91 1 000 00 2017 994 00 2018 600 00 2019 600 00 2020 530 00 2021 530 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2013 1 170 00 1 170 00 Wykonanie 2014 1 310 00 1 270 00 40 00 Plan 3 kw. 2015 1 480 00 1 480 00 Wykonanie 2015 1 480 00 1 480 00 2016 1 060 00 1 060 00 2017 994 00 994 00 2018 600 00 600 00 2019 600 00 600 00 2020 530 00 530 00 2021 530 00 530 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 2013 3 724 00 1 456 653,13 1 749 172,33 Wykonanie 2014 3 544 00 1 856 710,35 3 107 384,30 Plan 3 kw. 2015 3 314 00 1 585 397,80 1 930 244,96 Wykonanie 2015 3 314 00 1 581 021,70 1 925 868,86 2016 3 254 00 1 052 842,65 1 478 824,56 2017 2 260 00 3 970 00 3 970 00 2018 1 660 00 3 120 00 3 120 00 2019 1 060 00 1 150 00 1 150 00 2020 530 00 300 00 300 00 2021 300 00 300 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 5
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie 2013 8,18% 8,18% 8,18% 19,62% % % Wykonanie 2014 8,85% 8,85% 8,85% 13,26% % % Plan 3 kw. 2015 10,01% 10,01% 10,01% 10,81% % % Wykonanie 2015 10,21% 10,21% 10,21% 10,51% % % 2016 6,85% 6,85% 6,85% 7,73% 14,56% 14,46% 2017 6,43% 6,43% 6,43% 24,97% 10,60% 10,50% 2018 4,19% 4,19% 4,19% 21,40% 14,50% 14,40% 2019 4,13% 4,13% 4,13% 8,83% 18,03% 18,03% 2020 3,72% 3,72% 3,72% 3,46% 18,40% 18,40% 2021 3,65% 3,65% 3,65% 3,46% 11,23% 11,23% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 2013 6 476 921,00 2 508 78 2 213 00 1 330 00 883 00 813 00 70 00 Wykonanie 2014 6 993 598,75 2 603 158,92 4 578 80 1 408 90 3 169 90 2 865 00 214 00 60 995,43 Plan 3 kw. 2015 7 288 501,00 2 538 50 3 042 00 1 390 00 1 652 00 2 235 50 75 00 Wykonanie 2015 7 288 501,00 2 538 50 3 042 00 1 390 00 1 652 00 2 235 50 75 00 2016 7 340 618,00 2 636 312,00 2 441 593,09 1 524 00 917 593,09 840 00 375 00 251 275,20 2017 994 00 994 00 7 300 00 2 663 00 4 734 00 1 558 00 3 176 00 2 395 00 2018 600 00 600 00 7 320 00 2 700 00 4 400 00 1 580 00 2 820 00 990 00 2019 600 00 600 00 7 340 00 2 750 00 2 400 00 1 610 00 790 00 2020 530 00 530 00 7 350 00 2 780 00 2021 530 00 530 00 7 400 00 2 800 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2013 11 00 11 00 11 00 622 998,00 622 998,00 Wykonanie 2014 10 077,96 10 077,96 10 077,96 Plan 3 kw. 2015 60 00 54 00 60 00 54 00 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2013 1 011 00 1 011 00 Wykonanie 2014 419 157,00 60 00 419 157,42 359 157,42 359 157,42 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strona 10 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2013 1 170 00 Wykonanie 2014 1 270 00 Plan 3 kw. 2015 1 480 00 Wykonanie 2015 1 480 00 2016 1 060 00 2017 994 00 2018 400 00 2019 360 00 2020 300 00 2021 300 00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 11
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XXVI/130/16 z dnia 30 września 2016 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14129 893,09 2441 593,09 4734 00 4400 00 2400 00 13975 593,09 1.a - wydatki bieżące 6272 00 1524 00 1558 00 1580 00 1610 00 6272 00 1.b - wydatki majątkowe 7857 893,09 917 593,09 3176 00 2820 00 790 00 7703 593,09 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 530 00 5000 190 00 290 00 530 00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 530 00 5000 190 00 290 00 530 00 1.1.2.1 Budowa chodnika pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Tułowice 2015 2017 140 00 40 00 100 00 140 00 1.1.2.2 Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice 2016 2018 240 00 40 00 200 00 240 00 1.1.2.3 Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego 2016 2018 150 00 10 00 50 00 90 00 150 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 13599 893,09 2391 593,09 4544 00 4110 00 2400 00 13445 593,09 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 6272 00 1524 00 1558 00 1580 00 1610 00 6272 00 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 1
Strona 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 1.3.1.1 Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice 2016 2019 2 886 00 718 00 718 00 720 00 730 00 2 886 00 1.3.1.2 Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku 2016 2019 350 00 80 00 90 00 90 00 90 00 350 00 1.3.1.3 Ochrona zdrowia - zapewnienie szerszego dostępu dla społeczństwa do usług zdrowotnych -profilaktyka i rechabilitacja 2016 2019 310 00 70 00 80 00 80 00 80 00 310 00 1.3.1.4 Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie 2016 2019 500 00 110 00 120 00 130 00 140 00 500 00 1.3.1.5 Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy 2016 2019 2 226 00 546 00 550 00 560 00 570 00 2 226 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 7327 893,09 867 593,09 2986 00 2530 00 790 00 7173 593,09 1.3.2.1 Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP 2016 2019 350 00 50 00 50 00 200 00 50 00 350 00 1.3.2.2 Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej 2016 2017 240 368,29 50 368,29 190 00 240 368,29 1.3.2.3 Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice 2016 2018 120 00 20 00 100 00 120 00 1.3.2.4 Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2017 2019 600 00 40 00 40 00 520 00 600 00 1.3.2.5 Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu 2012 2018 528 00 95 00 200 00 200 00 495 00 1.3.2.6 Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników 2012 2018 108 80 2 50 50 00 50 00 102 50 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 2
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 1.3.2.7 Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 2015 2018 150 00 100 00 50 00 150 00 1.3.2.8 Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice 2016 2019 235 724,80 65 724,80 70 00 50 00 50 00 235 724,80 1.3.2.9 Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach 2015 2017 1 000 00 409 00 566 00 975 00 1.3.2.10 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy 2015 2019 340 00 20 00 70 00 120 00 70 00 280 00 1.3.2.11 Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych 2016 2019 340 00 40 00 100 00 100 00 100 00 340 00 1.3.2.12 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP 2016 2018 630 00 50 00 500 00 50 00 600 00 1.3.2.13 Muzeum Ceramiki w Tułowicach - utworzenie Muzeum Ceramiki w Tułowicach na bazie budynku stacji PKP 2017 2018 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1.3.2.14 Przebudowa drogi transportu rolnego w Goszczowicach - poprawa jakości dróg polnych 2016 2017 210 00 10 00 200 00 210 00 1.3.2.15 Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego 2016 2018 425 00 25 00 30 00 370 00 425 00 1.3.2.16 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody - modernuzacja SUW 2016 2017 850 00 50 00 800 00 850 00 Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 3
UZASADNIENIE -Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2016 r. 1) zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 153/2016 z dnia 31sierpnia 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 14 966,00 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków w Dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny Zwiększenie dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w kwocie 14 40 zł, oraz w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 566,00 zł. Po stronie wydatków otrzymane dotacje zostały ujęte w paragrafach 4010, 4130 na ogólną kwotę 14 966,00 zł. 2)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 154/2016 z dnia 07 września 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 016,00 zł. W Dziale 852 Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych paragraf 2030 na kwotę 1 896,00 zł, oraz w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów,, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r "Wyprawka szkolna" paragraf 20140 na kwotę 1 12 zł Po stronie wydatków bieżących budżetu powyższa dotacja została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem w paragrafach: 3110, 4210 na ogólną kwotę 3 016,00 zł. 3)zarządzeniem Wójta Gminy Tułowice Nr 155/2016 z dnia 13 września 2016 r. Zarządzeniem tym zostały zwiększone dochody i wydatki bieżące budżetu na ogólną kwotę 90 62 zł. Zwiększenie dotacji w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę, zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 68 60 zł, zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 22 02 zł z przeznaczeniem na dożywianie. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 90 62 zł rozdysponowując udzieloną dotacje zgodnie z jej przeznaczeniem w paragrafie 3110. 4)uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr.../.../16 z dnia 30 września 2016 r. Uchwałą tą zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 34 061,41 zł Zwiększono dochody majątkowe budżetu o kwotę 11 601,44 zł Zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 25 662,85 zł Zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 20 00 zł Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 1
Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 16 602 177,78 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 261 601,44 zł DOCHODY OGÓŁEM 16 863 779,22 zł PRZYCHODY 1 425 981,91 zł DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 289 761,13 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 15 549 335,13 zł 1 680 426,00 zł 17 229 761,13 zł 1 060 00 zł 18 289 761,13 zł Przedsięwzięcia - załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1) wydatków majątkowych w pozycji 1.1.2.3 wykazu przedsięwzięć, dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 90 00 zł w roku 2016 i zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 90 00 zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik" -Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego." 2) wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.2 wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 30 368,29 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 30 368,29 zł w przedsięwzięciu pod nazwą "Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej ". 3) wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.6 wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 2 50 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 50 zł w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa chodnika w Szydłowie -poprawa jakości chodników". 4) wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.8 wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 5 724,80 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 724,80 zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice". 5) wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.11 wykazu przedsięwzięć, dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 10 00 zł w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 00 zł. w przedsięwzięciu pod nazwą "Budowa dróg gminnych -poprawa jakości dróg gminnych". 6) wydatków majątkowych w pozycji 1.3.2.16 dodano przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody na łączną kwotę nakładów 850 00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016r -50 00 zł, oraz z limitem wydatków majątkowych w 2017 r. w wysokości 800 00 zł. Id: 736C81D6-021C-4CA7-91B4-711823C612AC. Podpisany Strona 2