Projekt Nr UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art.226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 1. 1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogoria na lata 2016-2029 do uchwały Nr XIII/110/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.. Załącznik Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do WPF Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Maciej Tutak Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa NA LATA 2016-2029 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2016 35 563 077,65 34 578 946,85 2 282 801,00 140 00 5 756 071,18 2 396 678,00 11 334 715,00 11 238 963,58 984 130,80 357 00 627 130,80 2017 37 860 00 35 700 00 2 400 00 150 00 6 100 00 2 500 00 12 500 00 11 500 00 2 160 00 160 00 2 000 00 2018 38 000 00 36 000 00 2 400 00 150 00 6 100 00 3 000 00 13 000 00 12 000 00 2 000 00 160 00 1 840 00 2019 38 000 00 36 000 00 2 400 00 150 00 6 100 00 3 000 00 13 000 00 12 000 00 2 000 00 2 000 00 2020 38 000 00 36 000 00 2 400 00 150 00 6 100 00 3 500 00 13 000 00 12 000 00 2 000 00 2 000 00 2021 35 900 00 34 000 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 900 00 1 900 00 Strona 1 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2022 35 900 00 34 100 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 800 00 1 800 00 2023 35 700 00 34 100 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1 600 00 1 600 00 2024 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2025 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2026 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2027 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2028 33 800 00 33 800 00 2 400 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 2029 33 800 00 33 800 00 2 200 00 150 00 6 000 00 3 700 00 13 000 00 11 000 00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2016 36 413 695,50 34 189 542,09 275 317,00 275 317,00 2 224 153,41 2017 36 430 967,81 31 930 967,81 270 00 270 00 4 500 00 2018 36 559 996,00 31 959 996,00 220 00 220 00 4 600 00 2019 36 534 996,00 32 534 996,00 200 00 200 00 4 000 00 2020 36 749 996,00 33 249 996,00 180 00 180 00 3 500 00 2021 34 764 996,00 32 264 996,00 160 00 160 00 2 500 00 2022 34 749 996,00 32 249 996,00 140 00 140 00 2 500 00 2023 34 690 00 32 490 00 100 00 100 00 2 200 00 2024 32 945 00 30 645 00 50 00 50 00 2 300 00 2025 33 300 00 30 300 00 23 00 23 00 3 000 00 2026 33 300 00 30 300 00 3 000 00 2027 33 800 00 30 300 00 3 500 00 2028 33 800 00 30 300 00 3 500 00 2029 33 800 00 30 300 00 3 500 00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-850 617,85 2 610 617,85 325 617,85 325 617,85 2 285 00 525 00 2017 1 429 032,19 2018 1 440 004,00 2019 1 465 004,00 2020 1 250 004,00 2021 1 135 004,00 2022 1 150 004,00 2023 1 010 00 2024 855 00 2025 500 00 2026 500 00 2027 2028 2029 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 1 760 00 1 760 00 2017 1 429 032,19 1 429 032,19 2018 1 440 004,00 1 440 004,00 2019 1 465 004,00 1 465 004,00 2020 1 250 004,00 1 250 004,00 2021 1 135 004,00 1 135 004,00 2022 1 150 004,00 1 150 004,00 2023 1 010 00 1 010 00 2024 855 00 855 00 2025 500 00 500 00 2026 500 00 500 00 2027 2028 2029 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 10 734 052,19 389 404,76 715 022,61 2017 9 305 02 3 769 032,19 3 769 032,19 2018 7 865 016,00 4 040 004,00 4 040 004,00 2019 6 400 012,00 3 465 004,00 3 465 004,00 2020 5 150 008,00 2 750 004,00 2 750 004,00 2021 4 015 004,00 1 735 004,00 1 735 004,00 2022 2 865 00 1 850 004,00 1 850 004,00 2023 1 855 00 1 610 00 1 610 00 2024 1 000 00 3 155 00 3 155 00 2025 500 00 3 500 00 3 500 00 2026 3 500 00 3 500 00 2027 3 500 00 3 500 00 2028 3 500 00 3 500 00 2029 3 500 00 3 500 00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 6
Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 5,72% 5,72% 22 813,00 5,79% 2,10% 7,62% 8,57% 2017 4,49% 4,49% 37 414,00 4,59% 10,38% 5,89% 6,83% 2018 4,37% 4,37% 37 414,00 4,47% 11,05% 5,90% 6,84% 2019 4,38% 4,38% 37 414,00 4,48% 9,12% 7,84% 7,84% 2020 3,76% 3,76% 37 414,00 3,86% 7,24% 10,18% 10,18% 2021 3,61% 3,61% 37 414,00 3,71% 4,83% 9,14% 9,14% 2022 3,59% 3,59% 37 414,00 3,70% 5,15% 7,06% 7,06% 2023 3,11% 3,11% 37 414,00 3,21% 4,51% 5,74% 5,74% 2024 2,68% 2,68% 37 414,00 2,79% 9,33% 4,83% 4,83% 2025 1,55% 1,55% 37 414,00 1,66% 10,36% 6,33% 6,33% 2026 1,48% 1,48% 37 414,00 1,59% 10,36% 8,07% 8,07% 2027 % % 37 414,00 0,11% 10,36% 10,02% 10,02% 2028 % % 37 414,00 0,11% 10,36% 10,36% 10,36% 2029 % % 36 232,00 0,11% 10,36% 10,36% 10,36% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2016 13 980 632,63 3 298 029,43 1 350 077,41 218 94 1 131 137,41 517 344,84 1 499 106,00 207 252,57 2017 1 429 032,19 1 429 032,19 14 080 00 3 410 00 3 620 558,20 200 60 3 419 958,20 2 856 316,20 1 080 041,80 563 642,00 2018 1 440 004,00 1 440 004,00 14 100 00 3 450 00 2 566 508,00 2 60 2 563 908,00 2 473 908,00 2 036 092,00 2019 1 465 004,00 1 465 004,00 14 100 00 3 450 00 1 917 10 7 10 1 910 00 950 00 2 090 00 2020 1 250 004,00 1 250 004,00 14 100 00 3 450 00 2 057 10 7 10 2 050 00 950 00 1 450 00 2021 1 135 004,00 1 135 004,00 14 100 00 3 450 00 1 011 023,65 563,65 1 010 46 1 010 46 1 489 54 2022 1 150 004,00 1 150 004,00 1 410 00 3 450 00 2 500 00 2023 1 010 00 1 010 00 1 410 00 3 450 00 2 200 00 2024 855 00 855 00 14 020 00 3 300 00 2 300 00 2025 500 00 500 00 13 800 00 3 300 00 3 000 00 2026 500 00 500 00 13 800 00 3 300 00 3 000 00 2027 13 800 00 3 300 00 3 500 00 2028 13 800 00 3 300 00 3 500 00 2029 13 800 00 3 300 00 3 500 00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2016 21 60 18 36 18 36 389 804,80 389 804,80 339 479,80 24 00 18 36 24 00 2017 360 00 360 00 60 60 2018 1 350 00 1 350 00 265 18 60 60 2019 1 140 00 1 140 00 60 60 2020 1 230 00 1 230 00 60 60 2021 606 00 606 00 563,65 563,65 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 9
Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2016 145 093,84 59 709,80 9 878,84 85 384,04 7 494,04 7 00 7 00 2017 600 00 360 00 240 00 2018 2 254 426,00 1 350 00 416 753,00 904 426,00 151 573,00 151 573,00 151 573,00 2019 1 910 00 1 140 00 770 00 2020 2 050 00 1 230 00 820 00 2021 1 010 46 606 00 404 00 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 10
Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Strona 11 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 1 760 00 2017 1 419 032,19 2018 1 430 004,00 2019 1 430 004,00 2020 1 175 004,00 2021 1 050 004,00 2022 1 050 004,00 2023 895 00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 12
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... z dnia 18 pazdziernik 2016 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 12 820 705,95 1 350 077,41 3 620 558,20 2 566 508,00 1 917 10 2 057 10 1.a - wydatki bieżące 436 903,65 218 94 200 60 2 60 7 10 7 10 1.b - wydatki majątkowe 12 383 802,30 1 131 137,41 3 419 958,20 2 563 908,00 1 910 00 2 050 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 8 001 233,49 145 093,84 600 60 2 255 026,00 1 910 60 2 050 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 963,65 60 60 60 60 Program PORPW - Trasy rowerowe w 1.1.1.1 Urząd Gminy w Bogorii 2012 2021 2 963,65 60 60 60 60 Polsce Wschodniej 1.1.2 - wydatki majątkowe 7 998 269,84 145 093,84 600 00 2 254 426,00 1 910 00 2 050 00 1.1.2.1 Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Urząd Gminy w Bogorii 2012 2020 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 1
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 011 023,65 11 896 174,69 563,65 17 963,65 1 010 46 11 878 211,04 1 011 023,65 7 972 943,49 563,65 2 963,65 563,65 2 963,65 1 010 46 7 969 979,84 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.2 PRO WŚ - Przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie przyległym do zbiornika wodnego małej retencji w Bogorii Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 PRO WŚ - Termomodernizacja budynku 1.1.2.3 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 1 000 00 50 00 450 00 500 00 Bogorii PRO WŚ - Termomodernizacja 1.1.2.4 Publicznej Szkoły Podstawowej w Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 150 00 10 00 40 00 100 00 Niedźwiedziu PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu 1.1.2.5 Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 300 00 10 00 140 00 150 00 Placówek Oświatowych w Jurkowicach PRO WŚ - Termomodernizacja Zespołu 1.1.2.6 Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 200 00 10 00 40 00 150 00 Placówek Oświatowych w Szczeglicach PRO WŚ,PROW - przebudowa Dróg 1.1.2.7 Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 500 00 10 00 290 00 200 00 Gminnych 1.1.2.8 Program PROW - Budowa odcinków drog gminnych:312014t w miejscowościach Wysoki Duże, WysokiŚrednie oraz 312043T wmiejscowości Wysoki Średnie Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 423 753,00 7 00 416 753,00 1.1.2.9 Program PROW - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Szczeglice poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu Urząd Gminy w Bogorii 2014 2018 600 00 48 675,00 200 00 323 035,00 Program RPW - Trasy Rowerowe Polski 1.1.2.10 Urząd Gminy w Bogorii 2012 2016 9 878,84 9 878,84 Wschodniej 1.1.2.11 RPO WŚ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, oczyszczalniami ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Bogoria Urząd Gminy w Bogorii 2016 2021 4 000 00 39 54 100 00 950 00 950 00 950 00 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 3
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 000 00 150 00 300 00 200 00 500 00 423 753,00 571 71 9 878,84 1 010 46 4 000 00 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.1.2.12 RPO WŚ - Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcącychw Bogorii oraz kompleksu boisk sportowych wraz z budową przyszkolnego basenu Urząd Gminy w Bogorii 2016 2023 RPO WŚ - Rewitalizacja Rynku w Bogorii 1.1.2.13 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2023 wraz z przyległymi ulicami 1.1.2.14 RPO WŚ Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków - zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych - Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 1.1.2.15 RPO WŚ-Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych - Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych Urząd Gminy w Bogorii 2013 2021 1.1.2.16 RPOWŚ - Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach Ujazdek, Pęcławice Górne, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wysoki Małe Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 814 638,00 40 00 300 00 474 638,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 4 819 472,46 1 204 983,57 3 019 958,20 311 482,00 6 50 6 50 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 433 94 218 94 200 00 2 00 6 50 6 50 Budowa obwodnicy miejscowości 1.3.1.1 Urząd Gminy w Bogorii 2014 2016 218 94 218 94 Bogoria- pomoc rzeczowa Działania pomocowe dla mieszkańców i 1.3.1.2 przedsiębiorców planujących Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 5 00 50 2 50 2 00 budowę/montaż instalacji kolektorów słon Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 5
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 814 638,00 3 923 231,20 15 00 5 00 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.3.1.3 Działania pomocowe dla przedsiębiorców planujących budowę farm wiatrakowych (promocja wśród mieszkańców odnawialnych źródeł energii) Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 5 00 1 00 1 50 2 50 1.3.1.4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.przebudowa DW757 na odcinku Bogoria-Zimnowoda-Kolonia Bogoria - pomoc rzeczowa Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 200 00 200 00 Promowanie zachowań 1.3.1.5 energooszczędnych w transporcie - Urząd Gminy w Bogorii 2018 2020 5 00 50 2 50 2 00 ECODRIVING 1.3.2 - wydatki majątkowe 4 385 532,46 986 043,57 2 819 958,20 309 482,00 Budowa drogi gminnej wraz z podziałem 1.3.2.1 działek, wykupem - ul. Ogrodowa w Urząd Gminy w Bogorii 2011 2018 474 999,19 27 144,00 150 00 264 745,00 Bogorii Budowa drogi w miejscowości Malkowice 1.3.2.2 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 73 394,00 32 123,00 - Budowa drogi w miejscowości Wysoki 1.3.2.3 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 42 658,50 16 254,00 Duże - odszkodowania - Budowa drogiw miejscowości Pęcławice 1.3.2.4 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 78 333,00 3 27 Górne -zakup działek(odszkodowania) - Obsługa geodezyjna i podział 1.3.2.5 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2018 125 00 40 00 40 263,00 44 737,00 geodezyjny działek wraz z wykupem 1.3.2.6 Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych - Podniesienie jakości usług Świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Urząd Gminy w Bogorii 2012 2017 2 355 253,20 310 00 1 996 053,20 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 7
Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 5 00 5 00 3 908 231,20 441 889,00 32 123,00 16 254,00 3 27 125 00 2 306 053,20 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 8
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przebudowa dróg powiatowych - pomoc 1.3.2.7 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 207 252,57 207 252,57 finansowa Przebudowa dróg powiatowych - pomoc 1.3.2.8 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 304 737,00 304 737,00 finansowa - Przebudowa dróg powiatowych 1.3.2.9 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 258 905,00 258 905,00 (Pełczyce) - pomoc finansowa Przebudowa nawierzchni drogi 1.3.2.10 Urząd Gminy w Bogorii 2015 2016 115 00 70 00 transportu rolnego - Witowice Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w 1.3.2.11 Urząd Gminy w Bogorii 2016 2017 350 00 280 00 70 00 Bogorii 1.3.2.12 RPO WŚ-Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych - Rozbudowa szkoły podstawowej w Jurkowicach o przedszkole wraz z blokiem żywieniowym,remont budynku szkoły oraz modernizacja kompleksu boisk sportowych Urząd Gminy w Bogorii 2013 2022 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 9
Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 304 737,00 258 905,00 70 00 350 00 Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 10
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bogoria z dnia 18 października 2016 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwoty wykazane w zarządzeniach wójta Gminy do dnia 18.10.2016 roku oraz w uchwale z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. Zmieniono plan dochodów z tytułu dotacji celowych i dochodów własnych. Plan wydatków został zwiększony o otrzymane środki na określony przez nich cel oraz o niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne ze środków własnych. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę, która wpłynęła ponad dotychczasowy plan i jednocześnie plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez zmianę limitów w poszczególnych latach oraz dodano nowe przedsięwzięcia,jak również wykreślono te, które nie będą realizowane. Zmian dokonano w następujących pozycjach: poz. 1.1.2.3 przesunięto limity z 2017 roku na 2018 rok /zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania, gdzie termin zakończenia zapisano na 31.12.2017 roku/, poz.1.1.2.6 wydłużono realizację planowanego zadania do 2020 roku, w związku czym zmieniono limity na poszczególne lata, poz. 1.3.2.1 zmieniono limity w poszczególnych latach poz. 1.3.2.2 - zwiększono limity o wypłacone odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg, poz. 1.3.2.6 przeniesiono limit z 2018 roku do roku 2017 /po podpisaniu umowy na realizację zadania/, poz. 1.3.2.10 - zwiększono limit /po otrzymaniu kosztorysu/, Wykreślono zadanie pn. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków-zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych ze względu na nieotrzymanie dofinansowania. Zwiększone ogółem dochody i wydatki nie wpłynęły na zwiększenie przychodów i zmianę wyniku budżetu na rok 2016. Deficyt budżetu gminy pozostał bez zmian. Id: F925B45C-9D1F-4BBD-87BD-D7BCB34CC53E. Projekt Strona 1