UCHWAŁA Nr XV1/124/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 grudnia 2015 rku w sprawie: uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Skwierzyna na lata 2016-2026 Na pdstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym (tekst jednlity Dz. U. z 2015 rku, pz. 1515 ) raz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (tekst jednlity Dz. U. z 2013 rku pz. 885 z póź. zmianami) uchwala się I c następuje: 1 Uchwala się Wielletnią Prgnzę Finanswą Gminy Skwierzyna na lata 2016-2026 bejmującą: 1) dchdy i wydatki bieżące, dchdy i wydatki majątkwe, wynik budżetu, rzchdy budżetu, kwtę długu raz spsób sfinanswania spłaty długu zgdnie z załącznikiem Nr 1 d niniejszej uchwały. 2 Ustala się wielletnie przedsięwzięcia, 1) prgramy, prjekty i zadania - związane z prgramami finanswanymi z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3; 2) prgramy i prjekty na pzstałe zadania gminy zgdnie z załącznikiem Nr 2 d niniejszej uchwały. 3 Infrmacja relacji kształtwania się długu, której mwa wart. 243 ustawy finansach publicznych na lata 2016-2026 zawarta zstała w załączniku Nr 1 d niniejszej uchwały. 4 1. Upważnia się Burmistrza Skwierzyny d zaciągania zbwiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, których mwa w 2, pkt 1 i 2 2) z tytułu umów, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciągłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają pza rk budżetwy. 2. Upważnia się Burmistrza Skwierzyny d przekazania uprawnień d zaciągania zbwiązań, których mwa w ust. 1 kierwnikm jednstek rganizacyjnych Gminy. 5 Traci mc uchwała Nr 111/17/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Skwierzyna na lata 2015-2026 z późniejszymi zmianami.
Wyknanie uchwały pwierza się 6 Burmistrzwi Skwierzyny. 7 Uchwała wchdzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 rku pdlega głszeniu w Dzienniku Urzędwym Wjewództwa Lubuskieg. przew~niez~ad iejskiej I tpr/dl~ Z ia Zaw eka
Załacznik nr 1 d uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XVI/124/15 z dnia 30.12.2015 r. Wielletnia Prgnza Finanswa z teg: Wyszczególnienie Dchdy gółem Dchdy bieżące dchdy z tytułu dchdy z tytułu z tytułu dtacji i z tytułu dtacji udziału we udziału we Dchdy z subwencji śrdków ze sprzedazy raz śrdków wpływach z pdatku wpływach z pdatku pdatki i płaty z pdatku d majątkwe gólnej przeznacznych majątku przeznacznych dchdweg d dchdweg d nieruchmści na cele bieżące na inwestycje sób fizycznych sób prawnych Lp 1 11 1.1.1 1.1.2 1 1.3 1.1.3.1 1.14 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Frmuła [1.1]+[1.2J Wyknanie 2013 40745315,79 40174106,41 5738541 136149,24 10296101,93 7148897,7 13935156 7462014,71 571209,38 418646,76 92296,3~ Wyknanie 201Ą 43663414,27 41457109,77 6120765 160543,59 11102121,85 7058098,79 13449600 8357341,18 2206304,5 548335,79 1528145,4 Plan 3 kw 2015 45542461,78 43224156,61 6600943 150000 11736300,94 7898828 13194708 8393502,8 2318305,17 946209,78 1342073,39 2016 44212839,11 40898277,36 7066477 150000 11901508,75 7886619,75 13298491 6071481,68 3314561,75 867300 2427261,75 2017 51910348,44 41266237,44 6900000 150000 12313714 7850000 13300000 6790152 10644111 214982,33 4429129,5 2018 43115577,81 40666540,48 6900000 150000 12514000 7875000 13300000 7300000 2449037,33 214982,33 2234055 2019 40984113,44 40688868,13 7000000 150000 12600000 7900000 13300000 7500000 295245,31 8910,31 286335 2020 40727778,44 40723323,11 4455,33 4455,33 2021 40957778,44 40953323,11 4455,33 4455,33 2022 41187778,44 41187778,44 2023 41417778,44 41417778,44 2024 41647778,44 41647778,44 2025 41877778,44 41877778,44 2026 42107778,44 42107778,44 1) Wzór mze być stswany także w układzie pinwym, w którym pszczególne pzycje są przedstawine w klumnach, a lata w wierszach 2) Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej "ustawą", wielletnia prgnza finanswa bejmuje kres rku budżetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dłuższeg kresu prgnzwania finansweg wzór stsuje się także dla lat wykraczających pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje się kwty wszystkich pdatków i płat pbieranych przez jednstki samrządu terytrialneg, a nie tylk pdatków i płat lkalnych.
na spłatę przejętych dsetki i dysknt Wyszczególnienie Wydatki gółem Wydatki bieżące zbwiązań samdzielneg pdlegające dsetkii dysknt gwarancje i publiczneg zakładu pieki wyłączeniu z limitu pdlegające wyłączeniu pręczenia zdrwtnej spłaty zbwiązań, z lirnitu spłaty przekształcneq na z tytułu pręczeni pdlegające wydatki na bsługę zasadach dsetki i dysknt kreślnych w którym mwa wart. 243 zbwiązań, którym gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach działalnści długu kreślne wart. ustawy. w terminie nie mwawart. 243 : Wydatki majątkwe z teg: spłaty zbwiązań, lecznicze].w wyskści w 243 ust. 1 ustawy dłuższym niż 90 dnrp ustawy, z tytułu jakiej nie pdlegają którym mwa w sfinanswaniu dtacją z art. 243 ustawy budżetu państwa zakńczeniu prgramu, zbwiązań prjektu lub zadaniai zaciągniętych na wkład trzymaniu retundaqiz krajwy tych śrdków (bez dseteki dysknta d Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 213.1 2131 1 2.1.3.1.2 2.2 Frmuła [21J + [221 Wyknanie 2013 39673984,45 37462551,56 x 1141567,48 1141567,48 2211432,89 Wyknanie 2014 42428967,51 38278339,71 x 721930.56 721930,56 4150627,8 Plan3 kw 2015 44342461,78 39404699,41 x 500000 500000 4937762,37 2016 42612839,11 36411381.35 31056 400000 400000 6201457,76 2017 50020348,44 36847778,44 31056 450000 450000 13172570 2018 41615577,81 37013577,81 29392 420000 420000 4602000 2019 39384113,44 38574113,44 26064 x 390000 390000 810000 2020 39027778,44 38207778,44 26064 x 360000 360000 820000 2021 39157778,44 38357778,44 18945 x 330000 330000 800000 2022 39287778,44 38807778,44 13860 x 300000 300000 480000 2023 39417778,44 38957778,44 6017 x 270000 270000 460000 2024 39547778,44 39107778,44 x 240000 240000 440000 2025 41877778,44 41457778,44 x 210000 210000 420000 2026 42107778,44 41707778,44 x 150000 150000 400000 4) W pzycji wykazuje się kwty dla lat budżetwych 2013-2018.
z teg: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychdy budżetu Nadwyżka budżetwa z lat ubiegłych Wlne śrdki, Kredyty, Inne przychdy na pkrycie których mwa w na pkrycie pżyczki, emisja na pkrycie niezwiązane z na pkrycie deficytu art. 217 ust2 pkt deficytu papierów deficytu zaciągnięciem deficytu budżetu 6 ustawy budżetu wartściwych budżetu długu budżetu Lp 3 4 41 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Frmuła [1J [2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wyknanie 2013 1071331,34 14800000 14800000 Wyknanie 2014 1234446,76 234350,1 234350,1 Plan3 kw. 2015 1200000 2016 1600000 2017 1890000 2018 1500000 2019 1600000 2020 1700000 2021 1800000 2022 1900000 2023 2000000 2024 2100000 2025 2026 5) W pzycji wykazuje Się w szczególnści kwty przychdów z tytułu prywatyzacji majątku raz spłaty pżyczek udzielnych ze śrdków jenstki.
Wyszczególnienie z teg: z teg: w tym łączna kwta Spłaty rat przypadających na kapitałwych kwta kwta kwta Rzchdy dany rk kwt kredytów i pżyczek przypadających na przypadających na przypadających na Inne rzchdy budżetu ustawwych dany rk kwt dany rk kwt dany rk kwt niezwiązane ze raz wykup wyłączeń z limitu papierów ustawwych ustawwych ustawwych spłatą długu wartściwych spłaty zbwiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż którym mwa w kreślnych wart. kreślnychwart. kreślnewart. 243 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] Frmuła [51] + [52J + rs 1 1 31 Wyknanie 2013 15783582 15783582 Wyknanie 2014 1100000 1100000 Plan3 kw. 2015 1200000 1200000 2016 1600000 1600000 2017 1890000 1890000 2018 1500000 1500000 2019 1600000 1600000 2020 1700000 1700000 2021 1800000 1800000 2022 1900000 1900000 2023 2000000 2000000 2024 2100000 2100000 2025 2026 6) W pzycji wykazuje się w szczególnści wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetwej (z.u. pz 1456 raz z 2013 r. pz. 1199) raz kwty wykupu bligacji przychdwych
Wyszczególnienie Kwta długu Kwta zbwiązań Relacja zrównwazenia wydatków biezących, wynikających z którejmwawart. 242 ustawy przejęcia przez jednstkę samrządu Różnica między terytrialneg dchdami zbwiązań p Różnica między bieżącymi, likwidwanych i dchdami skrygwanymi przekształcanych bieżącymi a śrdki a jednstkach wydatkami wydatkami zaliczanych d bieżącymi bieżącymi, sektra finansów pmniejsznymi publicznych wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Frmuła [1.1] - [2.1] [1.1)0-[4.')"'[4.21-([2.11-[2.1.2]) Wyknanie 2013 18551015,99 2711554,85 2711554,85 Wyknanie 2014 24420233,58 3178770,06 3178770,06 Plan3 kw 2015 22198278,01 3819457,2 3819457,2 2016 20008973,65 4486896,01 4486896,01 2017 17529669,29 4418459 4418459 2018 15440364,93 3652962,67 3652962,67 2019 13251060,57 2114754,69 2114754,69 2020 10961756,21 2515544,67 2515544,67 2021 8572451,85 2595544,67 2595544,67 2022 6083147,49 2380000 2380000 2023 3493843,13 2460000 2460000 2024 804538,77 2540000 2540000 2025 215234,41 420000 420000 2026 400000 400000 7) Skrygwanie śrdki kreślne w przepisach dtyczy w szczególnści pwiększenia nadwyzkę budżetwą z lat ubiegłych, zgdnie z art. 242 ustawy 8) Pmniejszenie wydatków biezących, zgdnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budzetwej, dtyczy lat 2013-2015,
Wyszczególnienie Wskażnik spłaty zbwiązań Dpuszczalny Infrmacja Infrmacja spełnieniu Wskażnik planwanej Wskaźnik planwanej Dpuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika wskaźnika spłaty wskaźnik spłaty łącznej kwty spłaty Wskaźnik planwanej Kwta zbwiązań łącznej kwtyspłaty spłaty zbwiązań Spłaty zbwiązań zbwiązań Wskaźnik dchdów zbwiązań kreślny zbwiązań, której mwa wart. 243 ust. 1 łącznej kwtyspłaty zbwiązań. której mwa związku zbwiązań, której kreślny wart. 243 bteżącvch wart. 243 ustawy, p kreślneg wart. 243 kreślneg w art 243 v.rsp6łtwrzneg mwawart. 243 ust. 1 ustawy, p ustawy, p ustawy, p pwiększnych uwzględnieniu ustawy d dchdów, wart. 243 ust. 1 ustawy d przez jednstkę ustawyd dchdów, uwzględnieniu dchdyze sprzedaży ustawwych uwzględnieniu uwzględnieniu bez uwzględnienia dchdów, bez samrządu p uwzględnieniu ustawwych wyłączeń, zbwiązań związku zbwiązań związku pmniejsznych blicznyw parciu współtwrzneg współtwrzneg przez wyknanierku wydatkibieżące, d plan 3 kwartału rku przez jednstkę Jednstkę samrządu raz blicznyw parciu majątku wyłączeń, zbwiązań związku uwzględnienia zbwiązań terytrialneg zbwiązań związku współtwrzneg przez związku współtwrzneg przypadających d współtwrzneg przez pprzedzająceg dchdówbudżetu. pprzedzająceg samrządu terytrialneg raz p jednstkę samrządu przez jednstkę samrządu spłaty w danym rku jednstkę samrządu terytrialneg i bez terytrialneg, p budżetwym, terytrialneg raz p ustalnydla daneg pierwszyrk prgnzy pierwszyrk prgnzy terytrialneg raz p uwzględnieniu uwzględniania ustawwych wyłączeń uwzględnieniu ustawwych pdlegająca bczenlu uwzględnieniu (wskażnik ustalnyw rku (wskażnik (wskaźnik ustalnyw uwzględnieniu ustawwych wyłączeń, wyłączeń przypadających zgdniez art. 244 ustawwych wyłączeń parciu średnią jednrczny) parciu średnią ustawwych wyłączeń, bliczneg w parciu z 3 arytmetyczną przypadających na na dany rk ustawy przypadających na arytmetyczną z 3 bliczneg w parciu wyknanierku dany rk dany rk pprzednich lat) pprzednich lat) plan 3 kwartałów pprzedzająceg rk Lp 9.1 9.2 9.3 94 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Frmuła Wyknanie 2013 41,54% 41.54% Wyknanie 2014 4,17% 4,17% Plan3 kw. 2015 3,73% 3,73% 2016 4,59% 4,59% 2017 4,57% 4,57% 2018 4,52% 4,52% 2019 4,92% 4,92% 2020 5,12% 5,12% 2021 5,25% 5,25% 2022 5,38% 5,38% 2023 5,50% 5,50% 2024 5,62% 5,62% 2025 0,50% 0,50% 2026 0,36% 0,36% ([21.1] + [2.1.31] + III',1""" ({[11]-[1S.1.'I)+ft.2.1]- (!2.1J-[2.1.2J-[15.2]))/([1J- [511) I [1].,'~~,: I ;;: :,;; 15.1.11 średnia z trzech średnia z trzech [9.6] [9A] [9.6.1] [9A] pprzednich lat [9.5] pprzednich lat [95] 41,54% 7,68% 0,00% 0,00% TAK TAK 4,17% 8,54% 0,00% 0,00% TAK TAK 3,73% 10,46% 0,00% 0,00% TAK TAK 4,59% 12,11% 8,89% 9,13% TAK TAK 4,57% 8,93% 10,37% 10,60% TAK TAK 4,52% 8,97% 10,50% 10,73% TAK TAK 4,92% 5,18% 10,00% 10,00% TAK TAK 5,12% 6,19% 7,69% 7,69% TAK TAK 5,25% 6,35% 6,78% 6,78% TAK TAK 5,38% 5,78% 5,91% 5,91% TAK TAK 5,50% 5,94% 6,11% 6,11% TAK TAK 5,62% 6,10% 6,02% 6,02% TAK TAK 0,50% 1,00% 5,94% 5,94% TAK TAK 0,36% 0,95% 4,35% 4,35% TAK TAK 9) W pzycji wykazuje się w szczególnści wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetwej raz wyłączenia związane z emisją bligacji przychdwych. Identyczne wyłączenia dtyczą pzycji 9,61 I I I w tym na: I Infrmacje uzupełniające wybranych rdzajach wydatków budżetwych I
z teg: Wyszczególnienie Przeznaczenie prgnzwanej nadwyżki budżetwej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na pżyczek i wykup wynagrdzenia i papierów składki d nich wartściwych naliczane Wydatki związane z funkcjnwaniem rganów jednstki samrządu terytrialneg Wydatki bjęte limitem, którym mwa wart. 226 bieżące majątkwe ust. 3 pkt 4 ustawy Wydatki inwestycyjne kntynuwane Nwe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkwe w frmie dtacji Lp 10 10.1 11.1 112 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 116 Frmuła [11.31J + [11.3.21 Wyknanie 2013 1071334 18331970,66 3607533,47 2756552,91 1192729,99 1563822,92 1019600,22 1191832,67 275666 Wyknanie 2014 1100000 18072646,41 3744307,58 5864196,88 1431673,91 4432522,97 1613938,31 2436689,49 100000 Plan 3 kw. 2015 1200000 17898380,75 4140771,4 2818444,96 704821,36 2113623,6 750000 4187762,37 278056 2016 1600000 1600000 18349312,83 3804989 1406600 1406600 1305000 4896457,76 2017 1890000 1890000 18547925 3848796 1784400 1784400 2983087,93 2018 1500000 1500000 18881787,65 3918074 1260000 1260000 4602000 2019 1600000 1600000 19353832,34 4016026 810000 810000 810000 2020 1700000 1700000 820000 820000 820000 2021 1800000 1800000 800000 800000 800000 2022 1900000 1900000 480000 480000 480000 2023 2000000 2000000 460000 460000 460000 2024 2100000 2100000 440000 440000 440000 2025 420000 420000 420000 2026 400000 400000 400000 10) Przeznaczenie nadwyzki budżetwej, inne niż spłaty kredytów, pżyczek i wykup papierów wartściwych, wymaga kreślenia w bjaśnieniach d wielletniej prgnzy finanswej. 11) W pzycji wykazuje się kwty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikwanych w dziale 750- Administracja publiczna w rzdziałach właściwych dla rganów i urzędów jednstki samrządu terytrialneg (rzdziały d 75017 d 75023) 12) W pzycji wykazuje się wartść inwestycji rzpczętych c najmniej w pprzednim rku budżetwym, któreg dtyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje się wartść nwych inwestycji, które planuje się rzpcząć w rku, któreg dtyczy klumna. Finanswanie prgramów, prjektów lub zadali realizwanych z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżące na Dchdy Dchdy bieżące Wydatki bieżące realizację prgramu, majątkwe na na prgramy, na prgramy, prjektu lub zadania śrdki kreślne w prgramy, prjekty śrdki kreślne prjekty iub zadania w art. 5 usl. 1 pkt 2 prjekty lub zadania wynikające wyłącznie lub zadania Wyszczegóinienie finanswane finanswane z śrdki kreśine w ustawy wynikające śrdki kreślne w art. 5 usl. 1 pkt 2 finanswane z z zawartych umów z finanswane z ustawy wynikające śrdkami udziałem śrdków, art. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z art. 5 usl. 1 pkt 2 udziałem śrdków, pdmitem udziałem śrdków, wyłącznie których mwa wart. z ustawy zawartych umów na ustawy których mwa w kreślnymi wart. 5 dyspnującym których mwa w ust. 1 pkt 2 ustawy 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na realizację prgramu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 śrdkami, których art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy realizację prgramu, prjektu lub ustawy mwa wart. 5 ust. 1 ustawy prjektu lub zadania zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 123.2 Frmuła Wyknanie 2013 318027,35 282376,55 282376,55 85018,68 68490,35 68490,35 360858,29 318284,43 Wyknanie 2014 568194,18 499115,76 499115,76 936528,4 877980,61 877980,61 618779,29 482126,92 618779,29 Plan 3 kw. 2015 716323,25 626855,99 626855,99 446927,54 446927,54 837560,19 593146,04 2016 2017 194579,5 194579,5 2018 163665 163665 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14) W pzycji 12.1.1.1, 12.2.1 1 12.32, 12.4.2., 12.51, 12.6.1, 12.7.1 raz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwty wynikające z umów na realizację prgramu, prjektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prgnzy, anieplanwanych d zawarcia w kresie prgnzy. I I I
Wydatki majątkwe Wydatki na wkład Wydatki na wkład na realizację krajwy w związku z krajwy w związku z Wydatki majątkwe prgramu, prjektu umwą na realizację zawartą p dniu 1 Przvchy z tytułu kredytów, pżyczek. na prgramy, emisjipapierów lub zadania prgramu, prjektu stycznia 2013 r. wartściwych pwstające w prjekty iub zadania finanswane wynikające wyłącznie lub zadania w związku z już umwą na realizację związku z umwą na realizację Wyszczegóinienie w związku z już W związku z już finanswane z prgramu, prjektu lubzadania śrdkami z zawartych umów z finanswaneg z zawartą umwą na prgramu, prjektu zawartą umwą na udziałem śrdków, finanswaneg z udziałem zawartą umwą na kreślnymi wart. 5 pdmitem udziałem śrdków, realizację prgramu, lub zadania realizację prgramu, śrdków. których mwaw realizację prgramu, których mwa wart. ust. 1 pkt 2 ustawy dyspnującym których mwa wart. 5 prjektu lub zadania finanswaneg w c art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawybez prjektu lub zadania prjektu lub zadania 5 usl. 1 pkt 2 i 3 względu na stpień śrdkami, których ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% finanswania tymi śrdkami ustawy mwa wart. 5 usl. 1 bez względu na śrdkami, których pkt 2 ustawy stpień finanswania.. mwa wart. 5 ust. 1 Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Frmuła Wyknanie 2013 168489,23 125488,28 Wyknanie 2014 1261823,3 719519,22 1261823,3 819073,59 678200,21 819073,59 678200,21 Plan3 kw. 2015 628584,15 314292,07 2016 85000 54085,5 30914,5 2017 450000 286335 163665 2018 450000 286335 163665 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15) Przez prgram, prjekt lub zadanie finanswane w c najmniej 60% śrdkami, których mwa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy, należy rzumieć także taki prgram, prjekt lub zadanie przynszące dchód, dla których pzim finanswania ze śrdków, których mwa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy, ustala się p dliczeniu zdyskntwaneg dchdu bliczaneg zgdnie z przepisami Unii Eurpejskiej dtyczącymi takieg prgramu, prjektu lub zadania. Kwtydtyczące przejęcia i spłaty zbwiązali p samdzielnych publicznych zakładach piekizdrwtnej razpkryciaujemneg wyniku
Wyszczególnienie Kwta zbwiązari Dchdy Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę wynikających z budżetwe z tytułu przejętych przejętych Przychdyz tytułu kredytów, Wyskść zbwiązari przejęcia przez dtacji celwej z zbwiązari zbwiązari pżyczek, emisjipapierów zbwiązari wartściwych pwstające w jednstkę budżetu paristwa, samdzielneg samdzielneg Wydatki bieżące na samdzielneg pdlegających publiczneg zakładu pkrycie ujemneg związku z zawartą pdniu 1 samrządu W związku z już której mwa wart. publiczneg zakładu publiczneg stycznia2013 r. umwą na umrzeniu, którym terytrialneg pieki zdrwtnej pieki zdrwtnej wyniku finansweg realizację prgramu, prjektu zawartą umwą na 196 ustawy z dnia zakładu pieki mwa wart. 190 przejętych lubzadaniafinanswaneg w realizację prgramu, zbwiązari p 15 kwietnia 2011 r. przekształcneg na d krica samdzielneg zdrwtnej c najmniej 60"10 śrdkami, prjektu lub zadania likwidwanych i ustawy 2011 r. na działalnści zasadach likwidwaneg na publiczneg zakładu których mwa wart. 5 ust 1 działalnści przekształcanych pkt2 leczniczej (Dz. U. z kreślnych w zasadach pdstawie przepisów pieki zdrwtnej ustawy samdzielnych leczniczej zakładach pieki 2013 r. pz. 217, z przepisach kreślnych w zakładach pieki zdrwtnej późn zm) działalnści przepisach Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Frmuła Wyknanie 2013 Wyknanie 201 Ą Plan 3 kw 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20 2 2023 202Ą 2025 2026 Dane uzupełniające długu i jeg spłacie
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałwych raz wykup papierów Kwta długu, wartściwych, któreg planwana Wydatki spłata zbwiązań których mwa w pkt. spłata dkna się z zmniejszające wymagalnych z lat 5.1., wynikające wydatków dług pprzednich, innych wyłącznie z tytułu budżetu niż w pz. 14.3.3 zbwiązań już zaciągniętych związanez Wynik peracji umwami niekaswych zaliczanymi d wypłaty z tytułu wpływających na tytułów dłużnych wymagalnych kwtę długu ( m.in. Wliczanych d pręczeń i gwarancji umrzenia, różnice państwweg długu kurswe) publiczneg Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Frmuła Wyknanie2013 15783582 161015,99 Wyknanie2014 1100000 7130233,58 1192278,26 774801,31 Plan 3 kw. 2015 1200000 6108278,01 1021955,57 736630,45 2016 1600000 5518973,65 589304,36 589304,36 2017 1890000 4929669,29 589304,36 589304,36 2018 1500000 4340364,93 589304,36 589304,36 2019 1600000 3751060,57 589304,36 589304,36 2020 1700000 3161756,21 589304,36 589304,36 2021 1800000 2572451,85 589304,36 589304,36 2022 1900000 1983147,49 589304,36 589304,36 2023 2000000 1393843,13 589304,36 589304,36 2024 2100000 804538,77 589304,36 589304,36 2025 215234,41 589304,36 589304,36 2026 215234,41 215234,41 Infrmacja spełnieniu wskaźnika spłaty zbwiązań kreślneg wart. 243 ustawy p uwzględnieniu zbwiązań związku współtwrzneg przez jednstkę samrządu tery1rialneg, raz p uwzględnieniu ustawwych wyłączeń zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mwa w 4 ust. 1 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrządu tery1rialneg (z U pz 86, z póżn zm ). Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie wartści histrycznych i prgnzwanych przez Jednstkę samrządu tery1rialneg dtyczą w szczególnści także pz. 96-9.6.1 i pzycji z sekcji nr 16. Należy wskazać jedną z następujących pdstaw prawnych: art. 240a ust. 4 I art. 240a ust. 81 art 240b ustawy kreślającą prcedurę jaką bjęta jestjednstka samrządutery1rialneg. x - pzycje znaczne symblem.x" sprządza się na kres, na który zaciągnięt raz planuje się zaciągnąć zbwiązania dłużne (prgnza kwty długu). kres ten nie pdlega wydłużeniu w sytuacji planwania wydatków z tytułu niewymagalnych pręczeń i gwarancji. W przypadku planwania wydatków z tytułu niewymagalnych pręczeń i gwarancji w kresie dłuższym niż kres, na który zaciągnięt raz planuje się zaciągnąć zbwiązania dłużne, infrmację wydatkach z tytułu niewymagalnych pręczeń i gwarancji, wykraczających pza wspmniany kres, należy zamieścić w bjaśnieniach d wielletniej prgnzy finanswej W przypadku, gdy kwty wydatków wynikające z limitów wydatków na rzedsiewztecia wvkraczaia pza kres rqnzv kwty dłucu t zvcie znaczne symblem.x" sprządza sie d statniec rku, na który ustaln limit wydatków na realizacie przesiewzlećwielletnich. 16) Pzycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednstki samrządu tery1rialneg emitujące bligacje przychdwe. 17) Pzycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednstki bjęte prcedurąwynikającąz art. 240a lub art. 240b ustawy
Załącznik nr 2 d uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XV1/124/15 z dnia 30.12.2015 r. Wykaz przedsięwzięć d WPF kwty w zł Jednstka kres L.p. Nazwa i cel dpwiedzialna lub realizacji Łączne nakłady finanswe krdynująca d d Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zbwiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-gółem (1.1+1.2+1.3) 24580077,35 1406600 1784400 1260000 810000 820000 800000 480000 460000 440000 420000 400000 2885000 1.a wydatki bieżące 1.b wydatki majątkwe 24580077,35 1406600 1784400 1260000 810000 820000 800000 480000 460000 440000 420000 400000 2885000 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkwe 985000 85000 450000 450000 985000 UE\PRWlBudwa przydmwych 1.1.2.1 I... "6 czyszcza ni sciet«w Urząd Miejski w Skwierzynie 2016 2018 985000 85000 450000 450000 985000 1.3.1 wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkwe 23595077,35 1321600 1334400 810000 810000 820000 800000 480000 460000 440000 420000 400000 1900000 1.3.2.3 Remnt budynku Urzedu Miejskieg Urząd Miejski w Skwierzynie 2014 2018 1500000 15600 364400 250000 270000 300000 300000 1500000 1.3.2.4 Remnt sali gimnastycznej przy Gimnazjum i. Wł. Jagiełły w Skwierzynie Urząd Miejski w Skwierzynie 2015 2016 1022293,35 705000 1.3.2.5 Utwrzenie Centrum Rzwju i Kultury Urząd Miejski w Skwierzynie 2016 2017 400000 1000 390000 400000 1.3.2.7 Wykup wierzytelnści z tytułu inwestycji drgwych SKWIERZYNA 2010 2026 20672784 600000 580000 560000 540000 520000 500000 480000 460000 440000 420000 400000