- Zarzadzenie Nr 0050.290.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przedlozenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2015-2021 Na podstawie art.230 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz.885 zmiany z 2013r. Dz.U. poz 938,1646, z 2014r. Dz.U. poz.379, 911,1146) Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje; Przedklada projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021 -Radzie Miejskiej w Ujezdzie -RegionalnejIzbieObrachunkowejw Opolucelemzaopiniowania. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 1 2
Uchwala Nr 2014 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 2014 roku Projekt /' w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tekst jednolity z 2013 roku poz.885 zmiany z 2013r. Dz.U. poz 938,1646, z 2014r. Dz.U. poz.379, 911, 1146) Rada Miejska w Ujezdzie uchwala, co nastepuje: 1. Uchwalasie wieloletniaprognozena lata 2015-2021wrazz prognozakwoty dlugu na lata 2015-2021. 2 Przyjmuje sie wykaz przedsiewziec na lata 2015-2018. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do zaciagania zobowiazan: 1 2 1. zwiazanych z realizacja przedsiewziec okreslonych w zalaczniku Nr 2 do wysokosci limitów zobowiazan okreslonych w tym zalaczniku, 2. z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych' jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnien do zaciagania zobowiazan, o których mowa w 2 uchwaly. Traci moc Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie Nr XXXVI.202.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, ze zmianami, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu. 3 4 5 w Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2015 roku. 6 Przewodniczacy Rady Miejskiej - -
l-l ( ( Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólemx Dochody biezace x dochody z tytulu dochody z tytulu udzialu we udzialu we z tytulu dotacji i Dochody z tytulu dotacji wplywach z podatku wplywach z podatku z subwencji srodków podatki i oplaty 3) majatkowe x ze sprzedazy oraz srodków z podatku od dochodowego od dochodowego od ogólnej przeznaczonych majatku x przeznaczonych nieruchomosci osób fizycznych osób prawnych na cele biezace na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] Wykonanie 2012 18166225,67 16128744,41 2 234 975,00 147607,64 4 557 497,23 3 114642,37 6796517,00 2392 147,54 2 037 481,26 134980,16 1902501,10 Wykonanie 2013 19460784,44 16352023,90 2 503 172,00 109 208,36 4 598 608,24 2 872 322,25 6 596 659,00 2 544 376,30 3108760,54 474552,30 2 634 208,24 Plan 3 kw. 2014 24 221 693,38 17406285,38 2674360,00 120 000,00 5 576 272,00 4 149597,00 62 332 975,00 2 757 054,00 6815408,00 285 000,00 6 530408,00 2015 19918557,00 17 242 557,00 2923227,00 120 000,00 6 236 600,00 4 255 000,00 6604 161,00 1 358 569,00 2 676 000,00 165000,00 2 511 000,00 2016 18 720 000,00 18 070 000,00 3 000 000,00 230 000,00 6470 000,00 4 770 000,00 6 000 000,00 2 370 000,00 650 000,00 100000,00 550 000,00 2017 18 335 000,00 18 185 000,00 3 200 000,00 260 000,00 6 535 000,00 4835000,00 5900000,00 2290000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 2018 18 635 000,00 18 385 000,00 3400 000,00 290 000,00 6 685 000,00 4 985 000,00 5 800 000,00 2210000,00 250 000,00 100000,00 150000,00 2019 18 670 000,00 18 585 000,00 3 600 000,00 320 000,00 6 935 000,00 5235000,00 5 700 000,00 2030000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 2020 18917408,00 18 777 408,00 3 700 000,00 350 000,00 7 077 408,00 5 377 408,00 5 600 000,00 2050000,00 140000,00 0,00 140000,00 2021 19000000,00 18 860 000,00 3 700 000,00 350 000,00 7 160000,00 5 475 000,00 5 600 000,00 2 050 000,00 140000,00 0,00 0,00 1) Wzór moze byc stosowany takze w ukladzie pionowym, w którym poszczególne pozycje sa przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póz. zm.) zwanej dalej "ustawa", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dluzszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje sie takze dla lat wykraczajacych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatków i oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego, a nie tylko podatków i oplat lokalnych. Strona 1
-l ( ( odsetki i dyskonto nasplate przejetych podlegajace wylaczeniu zobowiazansamodzielnego x gwarancje i publicznegozakladuopieki Z limitu splaty Wyszczególnienie odsetki i dyskonto Wydatki ogólem x poreczenia zdrowotnej zobowiazan, o którym Wydatki biezace podlegajace wylaczeniu z tytulu poreczen i przeksztalconegona podlegajace wydatki na obsluge mowa wart. 243.. x odsetki i dyskonto z limitu sp/aty Wydatki majatkowe zasadach okreslonych w gwarancji ustawy, w terminie nie wylaczeniu z limitu przepisacho dzialalnosci dlugu x okreslone wart. 243 zobowiazan, o którym dluzszym niz 90 dni po sp/aty zobowiazan, leczniczej,w wysokosci w mowa wart. 243 jakiejniepodlegaja USt. 1 ustawy x zakonczeniu programu. O którym mowa w ustawy, z tytulu sfinansowaniudotacjaz projektu lub zadania i zobowiazan art. 243 ustawy x budzetupanstwa.) otrzymaniu refundacji z zaciagnietych na wklad tych srodków (bez odsetek i dyskonta od krajowy x zobowiazan na wklad krajowy) x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 [2.1] + [2.2] z tego: Wykonanie 2012 18963662,71 15 788 290,83 0,00 0,00 X 29 775,35 29 775,35 0,00 0,00 3 175371,88 Wykonanie 2013 20 183 709,26 15518901,51 0,00 0,00 X 83810,00 60 810,00 0,00 0,00 4664807,75 Plan 3 kw. 2014 26 296 084,38 16443 519,38 0,00 0,00 X 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 9 852565,00 2015 20517557,00 16723557,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 140000,00 0,00 0,00 3 794 000,00 2016 17 963 200,00 16485 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 1 478 200,00 2017 17 578 200,00 16700000,00 0,00 0,00 0,00 118 000,00 118 000,00 0,00 0,00 878 200,00 2018 17 878 200,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 84000,00 84000,00 0,00 0,00 878 200,00 2019 18 075 000,00 17300000,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 775 000,00 2020 18 365 408,00 17 600 000,00 0,00 0,00 x 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 765 408,00 2021 18 847 000,00 17800000,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 1 047 000,00 4) W pozycji wykazuje sie kwoty dla lat budzetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie x Wynik budzetu Przychody budzetu x Nadwyzka budzetowa z lit ubieglych Wolne srodki, o Kredyty, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie pozyczki, emisja na pokrycie niezwiazanez na pokrycie deficytux art. 217 ust.2 pkt deficytu x papierów x deficytu x zaciagnieciem deficytu x budzetu 6 ustawy x budzetu wartosciowych budzetu dlugu 5)x budzetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 [1]-{2J [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] Wykonanie2012-797437,04 1 485 178,33 609178,00 609 178,00 876 000,33 188258,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2013-722924,82 2292000,00 0,00 0,00 292 000,00 0,00 2000000,00 722 924,82 0,00 0,00 Plan3kw.2014-2074391,00 2 366 391,00 0,00 0,00 1 140542,00 848 542,00 1 225 849,00 1 225 849,00 0,00 0,00 2015-599000,00 1 044 700,00 0,00 0,00 445 700,00 0,00 599 000,00 599 000,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 2018 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje sie w szczególnosci kwoty przychodów z tytulu prywatyzacji majatku, splaty pozyczek udzielonych ze srodków jednostki. Strona 3 =-
II I....., z tego: z tego: Splaty rat w tym laczna kwota kapitalowych przypadajacychna kwota kwota kwota Wyszczególnienie Rozchody. budzetu kredytów i pozyczek dany rok kwot przypadajacychna przypadajacychna przypadajacychna oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot papierów wylaczen z limitu ustawowych ustawowych ustawowych wartosciowych. splaty zobowiazan, wylaczen wylaczen wylaczen innych niz o którym mowa w. okreslonych wart. okreslonych wart. okreslone w al43 art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy' ustawy Inne rozchody niezwiazaneze splata dlugu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1J+[5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie2012 544 000,00 544 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2013 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw.2014 292 000,00 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 445 700,00 445 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 595 000,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 552 000,00 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 153 000,00 153000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje sie w szczególnosci wylaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota dlugu x Relacja zrównowazenia wydatków biezacych, o Kwota zobowiazan której mowa wart. 242 ustawy wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu Róznica miedzy terytorialnego dochodami zobowiazan po Róznica miedzy biezacymi, likwidowanych i dochodami skorygowanymi o przeksztalcanych biezacymi a srodki 7) a jednostkach wydatkami wydatkami zaliczanych do biezacymi biezacymi, 8 sektora finansów pomniejszonymi ) publicznych o wydatki (, ( I Lp 6 7 8.1 8.2 [1.1] -[2.1J 111) -14.1) -(421. «(21). (2.1.2]) Wykonanie 2012 876 000,00 0,00 340453,58 1 825631,91 Wykonanie 2013 2 584 000,00 0,00 833 122,39 1 125122,39 Plan 3 kw. 2014 3417100,00 0,00 962 766,00 2103308,00 2015 3 570 400,00 0,00 519 000,00 964 700,00 2016 2 813 600,00 0,00 1 585000,00 1 585 000,00 2017 2 056 800,00 0,00 1 485000,00 1 485 000,00 2018 1 300 000,00 0,00 1 385 000,00 1 385 000,00 2019 705 000,00 0,00 1 285 000,00 1 285 000,00 2020 153 000,00 0,00 1 177 408,00 1 177408,00 2021 0,00 0,00 1 060000,00 1 060 000,00 7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczególnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 :II
-.. I,, Wskaznik splaty zobowiazan Infonnacja o spelnieniu Informacja o spelnieniu Dopuszczalny wskaznik Wskaznik planowanej Wskatnik planowanej Dopuszczalny wskaznik wskatnika splaty wskaznika splaty splaty zobowiazan lacznej kwoty splaty Wskaznik planowanej lacznej kwoty splaty splaty zobowiazan zobowiazan zobowiazan Kwota zobowiazan Wskaznik dochodów okreslony wart. 243 zobowiazan, o której mowa mowa wart. 243 usl. 1 zobowiazan, o której lacznej kwoty splaty zwiazku zobowiazan, o której okreslony wart. 243 okreslonego wart. 243 mowa wart. 243 ust. 1 biezacych ustawy. po okreslonego wart. 243 wart. 1 do wspóltworzonego przez uwzglednieniu ustawy, po powiekszonych o ustawy, po ustawy, po dochody ze sprzedazy bez jednostke samorzadu ustawy do dochodów. 243 ust. ustawy ustawy do dochodów, uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu bez uwzglednienia dochodów. po uwzglednieniu ustawowych wylaczen. zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku Wyszczególnienie terytorialnego majatku oraz u:::l"zn 9) zobowiazan zwiazku uwzglednienia zobowiazan zobowiazan zwiazku przypadajacych do pomniejszonych o obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o wspóltworzonego przez wspóltworzonego przez wspóltworzonego przez zwiazku wspóltworzonego splaty w danym roku wspóltworzonego przez wydatki biezace. do plan 3 kwartalu roku wykonanie roku jednostke samorzadu jednostke samorzadu jednostke samorzadu jednostke samorzadu przez jednostke samorzadu budzetowym. poprzedzajacego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po terytorialnego i bez terytorialnego. po dochodów budzetu. poprzedzajacego terytorialnego oraz po pierwszy rok prognozy uwzglednieniu uwzglednieniu podlegajaca doliczeniu ustalony dja danego pierwszy rok prognozy uwzgledniania uwzglednieniu ustawowych uwzglednieniu (wskaznik ustalony w ustawowych wylaczen, ustawowych wylaczen. zgodnie z artjj244 ustawowych wylaczen wylaczen przypadajaych na ustawowych roku (wskaznik I( (wskaznik ustalony w wylaczen oparciu o srednia obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu ustawy jednoroczny) przypadajacych lia dany rok przypadajacych pa dany rok. dany rok arytmetycznaz 3 I( oparciu o srednia arytmetycznaz 3 )f poprzednich lat) o plan 3 kwartalów roku o wykonanie roku poprzedzajacego/ok poprzedzajacego/ok poprzednich lat) budzetowy budzetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 (q.2ui.[2h1u ([2.1.1.J+ [2.1.3.1) + (q.2.1.1h2111u.q.2.13.11i2.u.1.11- «((U]-[15.1.1D+11.2,1l- -1121311.[213111.[2.13.1.21) srednia z trzech srednia z trzech [5.1)) 1[1J -lr-i1h511d) [2131.2J).1I5.11-['5'1U.(t5])1f!11- ([2.1H2.1.2H15.2J)y (11lpoprzednich Jat [9.5) poprzednich lat [9.5J [9.6] - [9.4] [9.6.1] - [9.4J '1111.1151.1D [1Sl,1U (15.1.1)) Wykonanie2012 3,16% 3,16% 0,00 3,16% 2,62% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie2013 1,81% 1,81% 0,00 1,81% 6,72% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3 kw.2014 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 5,15% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 2,94% 2,94% 0,00 2,94% 3,43% 4,83% 4,80% TAK TAK 2016 4,84% 4,84% 0,00 4,84% 9,00% 5,10% 5,07% TAK TAK 2017 4,77% 4,77% 0,00 4,77% 8,64% 5,86% 5,83% TAK TAK 2018 4,51% 4,51% 0,00 4,51% 7,97% 7,02% 7,02% TAK TAK 2019 3,45% 3,45% 0,00 3,45% 6,88% 8,54% 8,54% TAK TAK 2020 3,10% 3,10% 0,00 3,10% 6,22% 7,83% 7,83% TAK TAK 2021 0,86% 0,86% 0,00 0,86% 5,58% 7,02% 7,02% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje sie w szczególnosci wylaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej oraz wylaczenia zwiazane z emisja obligacji przychodowych. Identycznewylaczenia dotycza pozycji 9.6.1. Strona 6
l-l w tym na: I f Informacje uzupelniajace o wybrany,-" rodzajach wydatków budzetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki zwiazane z prognozowanej Sp/aty kredytów, Wydatki biezace na funkcjonowaniem Wydatki objete nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzeniai limitem, o którym Wydatki organów jednostki Nowewydatki Wydatki majatkowe budzetowej 10) papierów skladki od nich mowa w art. 226 biezace majatkowe inwestycyjne 12) inwestycyjne13) w formie dotacji wartosciowych naliczane samorzadu 11 ust. 3 pkt 4 ustawy kontynuowane terytorialnego Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1)+[11.3.2) Wykonanie2012 0,00 0,00 8565516,24 2281 531,64 159 000,00 159000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2013 0,00 0,00 8 373 955,68 2 236 863,07 3 995 100,64 242310,31 3 752 790,33 3 752 790,33 842731,59 69 285,85 Plan3 kw.2014 0,00 0,00 8210193,00 2 463 386,00 7786 130,00 85981,00 7700149,00 7 005 649,00 2606916,00 240 000,00 2015 0,00 0,00 8537817,00 2 517 500,00 1 156642,00 106642,00 1 050 000,00 1 050 000,00 2714000,00 30 000,00 2016 756 800,00 756 800,00 8 800 000,00 2600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360200,00 0,00 2017 756 800,00 756 800,00 8 900 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760200,00 0,00 2018 756 800,00 756 800,00 9 000 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760200,00 0,00 2019 595000,00 595 000,00 9100000,00 2900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657 000,00 0,00 2020 552 000,00 552000,00 9 200 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647408,00 0,00 2021 153 000,00 153000,00 9400 000,00 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930000,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetowej, inne niz sp/aty kredytów, pozyczek i wykup papierów wartosciowych, wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje sie kwoty wydatków w ramach zadan wlasnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdzialach wlasciwych dla organów i urzedów jednostki samorzadu terytorialnego (rozdzialy od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje sie wartosc inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosc nowych inwestycji, które planuje sie rozpoczac w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
11 Finansowanie programów, projektów lub zadan realizowanychz udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Wydatki biezace na Dochody biezace Wydatki biezace na realizacje programu, majatkowe na na programy, srodki okreslonew programy, projekty projektu lub zadania programy, projekty projekty lub zadania srodki okreslone w lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania wynikajace wylacznie Wyszczególnienie finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane srodki okreslone w ustawy wynikajace finansowane z srodki okreslone w z zawartych umów z udzialem srodków, ustawywynikajace udzialem srodków, srodkami art. 5 ust. 1 pkt 2 wylacznie z udzialem srodków, art. 5 ust. 1 pkt 2 podmiotem o których mowa w ustawy okreslonymi wart. 5 zawartych umów na o których mowa w ustawy wylacznie z o których mowa w dysponujacym art. 5 ust. 1 pkt2i3 zawartych umów na ust. 1 pkt 2 ustawy realizacje programu, art.5ust.1pkt2i3 srodkami, o których ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizacje programu, projektu lub ustawy mowa wart. 5 ust. 1 ustawy zadania 14) projektu lub zadania pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie2012 53 675,50 50976,74 50976,74 17 959,00 17959,00 17959,00 59 973,50 50976,74 50976,74 Wykonanie2013 152017,54 148 245,44 148245,44 2 229 193,24 1 929 193,24 l 929 193,24 242 310,31 158965,19 158965,19 Plan3 kw.2014 77 127,00 73 249,00 73 249,00 6431381,00 5745382,00 5745382,00 85 981,00 73 249,00 85981,00 2015 106642,00 106642,00 106 642,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00 106 642,00 106642,00 106642,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2.,12.5.1, 12.6.1,12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje sie wylacznie kwoty wynikajace z umów na realizacje programu, projektu lub zadania zawartych na dzien uchwalenia prognozy, a nieplanowanychdo zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
l-l I \ ( Wydatki na wklad Wydatki majatkowe Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z na realizacje krajowy w zwiazku z Wydatki majatkowe umowa na realizacje programu, projektu zawarta po dniu 1 Przychodyz tytulukredytów, na programy, lub zadania programu, projektu stycznia 201 3 r. potyczek,emisjipapierów projekty lub zadania lub zadania umowa na realizacje wartosciowych powstajace w Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikajace wylacznie finansowanego z w zwiazku z juz programu, projektu w zwiazku z juz zwiazkuz umowana realizacje W zwiazku z juz srodkami z zawartych umów z programu,projektulubzadania udzialem srodków, udzialem srodków, o zawarta umowa na lub zadania zawarta umowa na finansowanegoz udzialem zawarta umowa na O których mowa w okreslonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizacje programu, finansowanego w co realizacje programu, srodków.o którychmowaw realizacje programu, ust. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym art. 5 ust. 1 pkt2 ustawybez art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania wzgleduna stopien projektu lub zadania ustawy srodkami, o których bez wzgledu na finansowaniatymi srodkami mowa wart. 5 ust. 1 srodkami, o których stopien finansowania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi srodkami pkt 2 ustawy 15) Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2012 934374,29 480097,92 480097,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 3 752 790,33 2259874,36 2 259 875,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 8509816,00 5 307 945,00 5 307 945,00 3198821,00 3198821,00 2242071,00 2 242 071,00 1 225 849,00 1 225 849,00 2015 1 050 000,00 330 000,00 1 050 000,00 1 368 600,00 720 000,00 0,00 0,00 599 000,00 599 000,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.0,00 0,00 0,00 O,bO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% srodkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynoszace dochód, dla których poziom finansowania ze srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczacymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
l-l. \ Kwoty dotyczace przejecia i splaty zobowiazan po samodzielnych publicznych zakladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody wynikajacych z Wydatki na splate przejetych przejetych budzetowe z tytulu zobowiazan Przychodyz tytulukredytów, przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan pozyczek. emisji papierów dotacji celowej z samodzielnego jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na wartosciowychpowstajacew budzetu panstwa, o samorzadu publicznego zakladu zwiazkuz zawartapodniu1 podlegajacych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie W zwiazku z juz której mowa wart. opieki zdrowotnej stycznia 2013 r. umowa na terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia wyniku finansowego realizacjeprogramu,projektu zawarta umowa na zobowiazan po przejetych do konca 15 kwietnia 2011 r. mowa wart. 190 lubzadania finansowanegow przeksztalconego likwidowanego na 2011 r. na samodzielnego realizacje programu, co najmniej60% srodkami,o likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach O dzialalnosci publicznego zakladu którychmowawart. 5 ust. 1 projektu lub zadania podstawie przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej pkt 2 ustawy leczniczej (Oz.U. Nr samodzielnych przepisów o leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci zakladach opieki pózno zm.) zdrowotnej zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 223 100,00 223 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 599 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10
:I. \ t.."o1euzupelniajace o dlugu i jego splacie Wyszczególnienie Splaty rat kapitalowych oraz zwiazane z Wynik operacji wykup papierów Kwota dlugu, umowami niekasowych wartosciowych, o którego planowana Wydatki splata zobowiazan wyplaty z tytulu zaliczanymi do wplywajacych na których mowa w pkt. splata dokona sie z zmniejszajace wymagalnych z lat wymagalnych 5.1., wynikajace wydatków dlug tytulów dluznych kwote dlugu ( m.in. x poprzednich, innych poreczen i wylacznie z tytulu budzetu x wliczanych do umorzenia, róznice niz w poz. 14.3.3 x gwarancji x zobowiazan juz panstwowego dlugu kursowe) x zaciagnietych x publicznego x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2012 544 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2014 292 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 445 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Informacja 2020 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ospelnieniuwskaznika splaty zobowiazanokreslonego wart. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wylaczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczególnosci takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16... Nalezy wskazac jedna z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 I art. 240a ust. 8 I art. 240b ustawy okreslajaca procedure jaka objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem.x. sporzadza sie na okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych poreczen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objasnieniachdo wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitów wydatków na przedsiewziecia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem.x. sporzadza sie do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizacje przedsiewziec wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wylacznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wylacznie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11
... Wykaz przedsiewziec ( ( do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Laczne naklady finansowe koordynujaca od do kwotyw zl Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiazan 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogólem (1.1+1.2+1'.3) 1 968 502,50 1 156 642,00 0,00 0,00 0,00 1 968 502,50 1.a - wydatki biezace 130 602,50 106 642,00 0,00 0,00 0,00 130 602,50 1.b - wydatki majatkowe 1 837 900,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 837 900,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego: 1 968 502,50 1156642,00 0,00 0,00 0,00 1 968 502,50 1.1.1 - wydatki biezace 130602,50 106 642,00 0,00 0,00 0,00 130 602,50 1.1.1.1 Stawiamy na wiedze - Wyrównanie Zespól Gimnazjalno szans edukacyjnych Szkolny - Ujazd 2014 2015 130 602,50 106642,00 0,00 0,00 0,00 130 602,50 1.1.2 - wydatki majatkowe 1 837 900,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 837 900,00 1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Buczki, kanalizacji Urzad Miejski 2010 2015 1 837 900,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 1 837900,00 sanitarnej i sieci wodociagowej dla czesci miejscowosci:zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociagu dla czesci miejscowosci Klucz- Grzeboszowice - Poprawa warunków zycia mieszkanców 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione - 0,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 I 1.3.1. wydatki biezace 0,00 0,001 0,001 0,001 0,00 0,00