UCHWAŁA NR XXXII/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm. 2) ) Rada Miejska w uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXVIII/189/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXX/201/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Nr XXXI/206/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz.730, poz.935. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935. Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2017 102 003 294,75 88 386 464,75 20 187 111,00 700 00 18 956 92 10 917 00 19 620 527,00 26 680 232,91 13 616 83 655 00 12 824 83 2018 95 698 055,00 92 434 368,00 20 962 983,00 726 60 19 677 283,00 11 331 846,00 20 374 537,00 27 813 174,00 3 263 687,00 761 718,00 2 470 665,00 2019 96 852 156,00 96 039 308,00 21 780 539,00 754 937,00 20 444 697,00 11 773 788,00 21 169 144,00 28 897 888,00 812 848,00 780 761,00 2020 100 618 011,00 99 784 842,00 22 629 98 784 38 21 242 04 12 232 966,00 21 994 741,00 30 024 906,00 833 169,00 800 28 2021 104 330 878,00 103 476 88 23 467 289,00 813 402,00 22 027 995,00 12 685 586,00 22 808 546,00 31 135 828,00 853 998,00 820 287,00 2022 108 077 396,00 107 202 048,00 24 312 111,00 842 684,00 22 821 003,00 13 142 267,00 23 629 654,00 32 256 718,00 875 348,00 840 794,00 2023 111 636 949,00 110 739 717,00 25 114 411,00 898 349,00 23 574 096,00 13 575 962,00 24 409 433,00 33 321 19 897 232,00 861 814,00 2024 115 203 05 114 283 388,00 25 918 072,00 898 349,00 24 328 467,00 14 010 393,00 25 190 535,00 34 387 468,00 919 662,00 883 359,00 2025 118 768 827,00 117 826 173,00 26 721 532,00 926 198,00 25 082 649,00 14 444 715,00 25 971 442,00 35 453 48 942 654,00 905 443,00 2026 122 327 177,00 121 360 957,00 27 523 178,00 953 984,00 25 835 128,00 14 878 056,00 26 750 585,00 36 517 084,00 966 22 928 079,00 2027 125 870 801,00 124 880 425,00 28 321 35 981 65 26 584 347,00 15 309 52 27 526 352,00 37 576 079,00 990 376,00 951 281,00 2028 129 517 092,00 128 501 957,00 29 142 669,00 1 010 118,00 27 355 293,00 15 753 496,00 28 324 616,00 38 665 785,00 1 015 135,00 975 063,00 2029 133 140 525,00 132 100 011,00 29 958 664,00 1 038 401,00 28 121 241,00 16 194 594,00 29 117 705,00 39 748 427,00 1 040 514,00 999 44 2030 136 733 239,00 135 666 712,00 30 767 548,00 1 066 438,00 28 880 515,00 16 631 848,00 29 903 883,00 40 821 635,00 1 066 527,00 1 024 426,00 2031 140 422 905,00 139 329 714,00 31 598 272,00 1 095 232,00 29 660 289,00 17 080 908,00 30 711 288,00 41 923 819,00 1 093 191,00 1 050 037,00 2032 144 072 807,00 142 952 286,00 32 419 827,00 1 123 708,00 30 431 457,00 17 525 012,00 31 509 781,00 43 013 838,00 1 120 521,00 1 076 288,00 2033 147 674 628,00 146 526 094,00 33 230 323,00 1 151 801,00 31 192 243,00 17 963 137,00 32 297 526,00 44 089 184,00 1 148 534,00 1 103 195,00 Strona 1 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2017 105 471 782,75 82 121 267,75 711 575,00 696 575,00 23 350 515,00 2018 92 541 743,32 83 300 288,00 623 013,00 623 013,00 9 241 455,32 2019 93 695 844,32 85 017 625,00 521 45 521 45 8 678 219,32 2020 97 761 699,32 87 033 715,00 425 136,00 425 136,00 10 727 984,32 2021 101 274 566,32 89 104 367,00 330 573,00 330 573,00 12 170 199,32 2022 105 021 084,32 91 225 649,00 232 51 232 51 13 795 435,32 2023 108 630 637,32 93 403 289,00 135 322,00 135 322,00 15 227 348,32 2024 114 846 738,32 95 658 80 59 134,00 59 134,00 19 187 938,32 2025 118 412 515,32 98 018 979,00 29 321,00 29 321,00 20 393 536,32 2026 121 970 865,32 100 465 156,00 25 757,00 25 757,00 21 505 709,32 2027 125 514 489,32 102 972 579,00 22 195,00 22 195,00 22 541 910,32 2028 129 160 780,32 105 542 774,00 18 631,00 18 631,00 23 618 006,32 2029 132 784 213,32 108 177 314,00 15 068,00 15 068,00 24 606 899,32 2030 136 376 927,32 110 877 807,00 11 505,00 11 505,00 25 499 120,32 2031 140 066 593,32 113 645 901,00 7 942,00 7 942,00 26 420 692,32 2032 143 716 495,32 116 483 287,00 4 379,00 4 379,00 27 233 208,32 2033 147 414 894,48 119 391 836,00 955,00 955,00 28 023 058,48 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 3 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-3 468 488,00 6 524 799,68 6 524 799,68 3 468 488,00 2018 3 156 311,68 2019 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 2024 356 311,68 2025 356 311,68 2026 356 311,68 2027 356 311,68 2028 356 311,68 2029 356 311,68 2030 356 311,68 2031 356 311,68 2032 356 311,68 2033 259 733,52 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 4 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 4
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2017 3 056 311,68 3 056 311,68 2018 3 156 311,68 3 156 311,68 2019 3 156 311,68 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 3 006 311,68 2024 356 311,68 356 311,68 2025 356 311,68 356 311,68 2026 356 311,68 356 311,68 2027 356 311,68 356 311,68 2028 356 311,68 356 311,68 2029 356 311,68 356 311,68 2030 356 311,68 356 311,68 2031 356 311,68 356 311,68 2032 356 311,68 356 311,68 2033 259 733,52 259 733,52 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 5 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 5
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2017 22 261 171,22 6 265 197,00 12 789 996,68 2018 18 598 097,04 9 134 08 9 134 08 2019 15 441 785,36 11 021 683,00 11 021 683,00 2020 12 585 473,68 12 751 127,00 12 751 127,00 2021 9 529 162,00 14 372 513,00 14 372 513,00 2022 6 472 850,32 15 976 399,00 15 976 399,00 2023 3 466 538,64 17 336 428,00 17 336 428,00 2024 3 110 226,96 18 624 588,00 18 624 588,00 2025 2 753 915,28 19 807 194,00 19 807 194,00 2026 2 397 603,60 20 895 801,00 20 895 801,00 2027 2 041 291,92 21 907 846,00 21 907 846,00 2028 1 684 980,24 22 959 183,00 22 959 183,00 2029 1 328 668,56 23 922 697,00 23 922 697,00 2030 972 356,88 24 788 905,00 24 788 905,00 2031 616 045,20 25 683 813,00 25 683 813,00 2032 259 733,52 26 468 999,00 26 468 999,00 2033 27 134 258,00 27 134 258,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 6 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 6
Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2017 3,68% 3,68% 3,68% 6,78% 10,91% 13,11% 2018 3,95% 3,95% 3,95% 10,34% 8,99% 11,19% 2019 3,80% 3,80% 3,80% 12,19% 7,79% 9,99% 2020 3,26% 3,26% 3,26% 13,47% 9,77% 9,77% 2021 3,25% 3,25% 3,25% 14,56% 12,00% 12,00% 2022 3,04% 3,04% 3,04% 15,56% 13,41% 13,41% 2023 2,81% 2,81% 2,81% 16,30% 14,53% 14,53% 2024 0,36% 0,36% 0,36% 16,93% 15,47% 15,47% 2025 0,32% 0,32% 0,32% 17,44% 16,26% 16,26% 2026 0,31% 0,31% 0,31% 17,84% 16,89% 16,89% 2027 0,30% 0,30% 0,30% 18,16% 17,40% 17,40% 2028 0,29% 0,29% 0,29% 18,48% 17,81% 17,81% 2029 0,28% 0,28% 0,28% 18,72% 18,16% 18,16% 2030 0,27% 0,27% 0,27% 18,88% 18,45% 18,45% 2031 0,26% 0,26% 0,26% 19,04% 18,69% 18,69% 2032 0,25% 0,25% 0,25% 19,12% 18,88% 18,88% 2033 0,18% 0,18% 0,18% 19,12% 19,01% 19,01% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 7 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2017 28 458 78 5 070 307,00 18 218 386,10 474 312,60 17 744 073,50 3 560 046,50 15 124 320,50 160 381,00 2018 3 156 311,68 3 156 311,68 29 124 557,00 4 995 373,00 7 150 379,10 296 782,60 6 853 596,50 5 473 596,50 2 710 338,82 2019 3 156 311,68 3 156 311,68 29 765 297,00 5 105 271,00 1 236 176,60 516 176,60 720 00 570 00 8 108 219,32 2020 2 856 311,68 2 856 311,68 30 509 429,00 5 232 903,00 1 932 925,60 32 925,60 1 900 00 1 900 00 8 827 984,32 2021 3 056 311,68 3 056 311,68 31 272 165,00 5 363 726,00 15 645,60 15 645,60 12 170 199,32 2022 3 056 311,68 3 056 311,68 32 053 969,00 5 497 819,00 13 795 435,32 2023 3 006 311,68 3 006 311,68 32 855 318,00 5 635 264,00 15 227 348,32 2024 356 311,68 356 311,68 33 676 701,00 5 776 146,00 19 187 938,32 2025 356 311,68 356 311,68 34 518 619,00 5 920 55 20 393 536,32 2026 356 311,68 356 311,68 35 381 584,00 6 068 564,00 21 505 709,32 2027 356 311,68 356 311,68 36 266 124,00 6 220 278,00 22 541 910,32 2028 356 311,68 356 311,68 37 172 777,00 6 375 785,00 23 618 006,32 2029 356 311,68 356 311,68 38 102 096,00 6 535 18 24 606 899,32 2030 356 311,68 356 311,68 39 054 648,00 6 698 56 25 499 120,32 2031 356 311,68 356 311,68 40 031 014,00 6 866 024,00 26 420 692,32 2032 356 311,68 356 311,68 41 031 789,00 7 037 675,00 27 233 208,32 2033 259 733,52 259 733,52 42 057 584,00 7 213 617,00 28 023 058,48 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 8 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 8
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2017 175 862,00 164 968,00 164 968,00 12 824 83 12 824 83 12 824 83 202 15 164 968,00 164 968,00 2018 221 857,00 221 857,00 17 00 2 470 665,00 2 470 665,00 2 470 665,00 263 857,00 221 857,00 17 00 2019 413 185,00 413 185,00 483 251,00 413 185,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 9 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 9
Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2017 15 064 164,00 12 804 54 12 804 54 2 296 806,00 1 602 349,64 2018 3 091 918,00 2 470 665,00 2 470 665,00 663 253,00 285 501,68 2019 70 066,00 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 10 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 10
Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Strona 11 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 3 056 311,68 506 762,50 525 962,50 525 962,50 2018 3 156 311,68 506 762,50 506 762,50 2019 3 156 311,68 2020 2 856 311,68 2021 3 056 311,68 2022 3 056 311,68 2023 3 006 311,68 2024 356 311,68 2025 356 311,68 2026 356 311,68 2027 356 311,68 2028 356 311,68 2029 356 311,68 2030 356 311,68 2031 356 311,68 2032 356 311,68 2033 259 733,52 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 12 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 12
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 29211 303,00 18218 386,10 7150 379,10 1236 176,60 1932 925,60 15645,60 1.a - wydatki bieżące 1438 633,00 474 312,60 296 782,60 516 176,60 32925,60 15645,60 1.b - wydatki majątkowe 27772 67 17744 073,50 6853 596,50 720 00 1900 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 22138 103,00 17409 461,00 4105 691,00 483 251,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 958 958,00 202 15 263 857,00 483 251,00 1.1.1.1 Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 55 35 45 35 10 00 1.1.1.2 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca 2016 2017 90 40 80 70 1.1.1.3 Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu publicznego (RPWP.03.03.01-30- 0011/16) 2017 2018 86 10 76 10 10 00 Wągrowiecki żłobek - wsparcie 1.1.1.4 aktywności zawodowej mieszkańców Przedszkole Nr 1 2018 2019 727 108,00 243 857,00 483 251,00 miasta 1.1.2 - wydatki majątkowe 21179 145,00 17207 311,00 3841 834,00 1.1.2.1 Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2016 2018 1 824 148,00 1 659 466,00 104 682,00 1.1.2.2 Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej (RPWP.03.03.01-30 -0011/16) 2017 2018 4 151 527,00 3 930 40 221 127,00 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 1
Strona 2 Limit zobowiązań 13 391 780,12 930 39 12 461 390,12 8 174 948,12 868 558,00 55 35 86 10 727 108,00 7 306 390,12 222 880,34 1 124 094,67 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.1.2.3 Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19 2016 2017 1 463 818,00 1 393 818,00 1.1.2.4 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu (RPWP.03.03.01-30- 0011/16) 2017 2018 123 00 110 70 12 30 1.1.2.5 Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 5 292 567,00 4 370 067,00 922 50 1.1.2.6 Przebudowa ulicy Przemysłowej w (RPWP.03.03.01-30-0011/16) 2017 2018 3 776 857,00 3 665 632,00 111 225,00 1.1.2.7 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec 2017 2018 4 547 228,00 2 077 228,00 2 470 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 7073 20 808 925,10 3044 688,10 752 925,60 1932 925,60 15645,60 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 479 675,00 272 162,60 32925,60 32925,60 32925,60 15645,60 1.3.1.1 "E-integracja mieszkańców Wągrowca" - Zapewnienie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2015 2020 88 20 17 28 17 28 17 28 17 28 1.3.1.2 Dowozy uczniów 2016 2017 254 00 203 20 1.3.1.3 Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi - umowa najmu 2016 2021 78 228,00 15 645,60 15 645,60 15 645,60 15 645,60 15 645,60 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 3
Strona 4 Limit zobowiązań 270 664,50 123 00 1 025 284,17 4 540 466,44 5 216 832,00 61 832,00 55 832,00 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 4
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.1.4 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec- Taszarowo 2015 2017 26 247,00 14 637,00 1.3.1.5 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej 2014 2017 11 00 6 00 1.3.1.6 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny 2016 2017 22 00 15 40 1.3.2 - wydatki majątkowe 6593 525,00 536 762,50 3011 762,50 720 00 1900 00 1.3.2.1 Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w 2017 2018 1 025 00 25 00 1 000 00 1.3.2.2 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w 2018 2019 600 00 480 00 120 00 1.3.2.3 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.4 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.5 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w 2018 2019 550 00 500 00 50 00 1.3.2.6 Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w 2019 2020 550 00 50 00 500 00 1.3.2.7 Modernizacja oświetlenia ulicznego w 2018 2020 1 200 00 400 00 400 00 400 00 1.3.2.8 Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza,i Kasprowicza w opracowanie dokumentacji projektowej - - 2017 2018 130 00 5 00 125 00 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 5
Strona 6 Limit zobowiązań 6 00 5 155 00 1 025 00 600 00 550 00 550 00 550 00 550 00 1 200 00 130 00 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 6
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 finansowe koordynująca od do 1.3.2.9 Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej Wągrowiec 2016 2019 1 438 525,00 506 762,50 506 762,50 Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 7
Strona 8 Limit zobowiązań Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 8
Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca W związku z podpisanymi umowami z wykonawcami w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaktualizowano limity zobowiązań. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy w związku z odstąpieniem od zamiaru emisji obligacji komunalnych w roku bieżącym dokonuje się wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prognozy kwoty długu. Ustala się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego w wysokości 6 524 799,68 zł. Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiesław Zając Id: B197D6D0-EC84-4012-981B-2505A412C7D3. Podpisany Strona 1