UCHWAŁA NR IX/65/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2015-2019, która otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Bystra-Sidzina, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Bystra-Sidzina do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Gminy Bystra-Sidzina na lata 2015-2019 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 20 784 718,01 20 428 724,01 2 203 894,00 5 50 1 710 802,00 687 00 11 677 04 4 084 077,01 355 994,00 355 994,00 2016 20 040 90 20 040 90 2 380 21 6 00 1 904 46 707 61 11 731 06 3 319 17 2017 20 672 26 20 672 26 2 570 62 6 00 2 094 91 728 84 11 848 37 3 352 36 2018 21 139 41 21 139 41 2 776 27 6 00 2 304 40 750 703,00 11 966 86 3 385 88 2019 21 745 48 21 745 48 2 998 37 6 00 2 534 84 773 22 12 086 53 3 419 74 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 23 258 946,70 19 548 146,64 160 00 130 00 3 710 800,06 2016 19 240 90 18 957 66 126 50 126 50 283 24 2017 19 872 26 19 185 15 84 60 84 60 687 11 2018 20 339 41 19 415 38 50 70 50 70 924 03 2019 21 045 48 19 648 36 17 00 17 00 1 397 12 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015-2 474 228,69 2 874 228,69 98 374,69 2 700 00 2 474 228,69 75 854,00 2016 800 00 2017 800 00 2018 800 00 2019 700 00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 400 00 400 00 2016 800 00 800 00 2017 800 00 800 00 2018 800 00 800 00 2019 700 00 700 00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 3 100 00 880 577,37 978 952,06 2016 2 300 00 1 083 24 1 083 24 2017 1 500 00 1 487 11 1 487 11 2018 700 00 1 724 03 1 724 03 2019 2 097 12 2 097 12 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 2,55% 2,55% 2,55% 4,24% 7,79% 9,16% TAK TAK 2016 4,62% 4,62% 4,62% 5,41% 6,70% 8,06% TAK TAK 2017 4,28% 4,28% 4,28% 7,19% 5,34% 6,70% TAK TAK 2018 4,02% 4,02% 4,02% 8,16% 5,61% 5,61% TAK TAK 2019 3,30% 3,30% 3,30% 9,64% 6,92% 6,92% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 9 895 055,08 2 164 972,00 3 287 065,13 199 834,93 223 90 2016 800 00 800 00 9 946 67 2 173 90 50 00 50 00 283 24 2017 800 00 800 00 10 066 03 2 199 99 687 11 2018 800 00 800 00 10 186 82 2 226 39 924 03 2019 700 00 700 00 10 309 06 2 253 10 1 397 12 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 466 002,71 401 700,72 401 700,72 316 544,00 316 544,00 316 544,00 420 228,63 360 251,87 420 228,63 2016 2017 2018 2019 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 59 976,76 59 976,76 50 396,87 50 396,87 2016 2017 2018 2019 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 400 00 1 581,12 1 581,12 2016 400 00 2017 2018 2019 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b Strona 11
L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Bystra-Sidzina Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/15 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 2 lipca 2015 r. Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 50 00 50 00 50 00 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 50 00 50 00 50 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 50 00 50 00 50 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 50 00 50 00 50 00 1.3.2.1 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Sidzina - Mała Sidzinka nr K440310 Urząd Gminy Bystra- Sidzina 2015 2016 50 00 50 00 50 00
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Dochody bieżące: 2015 r. Dochody zostały ustalone zgodnie z otrzymanymi informacjami oraz na podstawie danych historycznych z lat poprzednich. Ponadto planowane są wpływy z tytułu środków otrzymywanych na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów. Na lata 2016-2019 dochody ustalono według danych historycznych. W latach tych nie planuje się dochodów na realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dochody majątkowe: Na 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków na realizację operacji "Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra i Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca - Sidzina - Bystra - Łętownia" w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz operacji "Rozwój infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego" w ramach PROW na lata 2007-2013, a także z tytułu refundacji wydatków na realizację operacji "Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w miejscowości Bystra" w ramach PROW na lata 2007-2013. Zaplanowano również dochody z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2015". Na lata 2016-2019 nie planuje się dochodów majątkowych. Wydatki bieżące: 2015 r. Zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na podstawie danych historycznych. Na lata 2016-2019 wydatki bieżące ustalono na podstawie danych historycznych. Wydatki majątkowe: Na 2015 r. zaplanowano przede wszystkim wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bystra-Sidzina realizowanych w formie udzielanych dotacji jak i w formie wydatków inwestycyjnych własnych, a także na dokończenie budowy szkoły podstawowej w Bystrej. Na 2016 r. zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Sidzina - Mała Sidzinka nr K440310. Za podstawę prognozowania pozostałych wydatków majątkowych na lata 2016-2019 przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę z lat ubiegłych. Wynik budżetu: W 2015 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.474.228,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Na lata 2016-2019 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Przychody budżetu: 2015 r. przychody w wysokości 2.874.228,69 zł, z tego: 75.854,00 zł z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2014 r, 98.374,69 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 2.700.00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach 2016-2019 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Rozchody budżetu: 2015 r. rozchody w wysokości 400.00 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Banku
PKO S.A. 2016 r. rozchody w wysokości 800.00 zł, z tego: 400.00 zł z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Banku PKO S.A. 400.00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2017 r. rozchody w wysokości 800.00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2018 r. rozchody w wysokości 800.00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2019 r. rozchody w wysokości 700.00 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. Kwota długu (na koniec roku): 2015 r. 3.100.00 zł, z tego: 400.00 z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. w Banku PKO S.A. 2.700.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2016 r. 2.300.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2017 r. 1.500.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. 2018 r. 700.00 zł z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.