UCHWAŁA NR XXVIII-186/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII-186/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 zawartej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI-161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wykazie przyjętych do realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2023, zawartych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXVI-161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-186/2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. Wieloletnia prognoza finansowa 1) Wyszczególnienie Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw. 2016 Wykonanie 2016 2017 2018 2019 2) 2020 2021 2022 1. Dochody ogółem x 21 547 094,75 25 000 574,88 28 622 31 25 867 521,77 33 071 788,00 19 390 182,00 20 952 36 19 855 968,00 19 343 113,00 19 343 113,00 1.1 Dochody bieżącex 18 008 218,87 19 656 784,76 24 138 069,00 24 462 940,84 25 045 886,00 18 124 529,00 18 161 498,00 19 343 113,00 19 343 113,00 19 343 113,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach 3 029 953,00 3 385 78 3 641 789,00 3 703 631,00 4 188 113,00 2 819 032,00 2 847 222,00 2 875 694,00 2 875 694,00 2 875 694,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach 15 146,91 16 907,25-19 296,04 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 3) podatki i opłaty 5 475 260,46 5 818 707,91 6 252 822,00 6 329 600,42 6 296 253,00 5 103 753,00 5 205 828,00 5 309 945,00 5 309 945,00 5 309 945,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 225 563,91 3 482 536,98 3 682 717,00 3 571 222,60 3 723 902,00 3 555 594,00 3 626 705,00 3 699 239,00 3 699 239,00 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 6 076 255,00 6 913 73 7 347 516,00 7 347 516,00 7 368 065,00 6 478 293,00 6 543 076,00 6 608 506,00 6 608 506,00 6 608 506,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 3 080 251,25 2 981 295,95 6 472 853,00 6 691 091,15 6 900 141,00 1 878 406,00 1 878 406,00 1 878 406,00 1 878 406,00 1 878 406,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowex 3 538 875,88 5 343 790,12 4 484 241,00 1 404 580,93 8 025 902,00 1 265 653,00 2 790 862,00 512 855,00 1.2.1 ze sprzedaży majątkux 207 322,10 3 850 245,36 3 058 622,00 174 987,57 3 102 389,00 512 855,00 512 855,00 512 855,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 331 553,78 1 493 544,76 1 425 619,00 1 229 593,36 4 923 513,00 752 798,00 2 278 007,00 2. Wydatki ogółem x 26 848 630,41 19 060 436,36 27 516 25 26 186 147,14 35 399 388,00 17 717 782,00 19 779 905,00 18 855 968,00 18 343 113,00 18 343 113,00 2.1 Wydatki bieżącex 15 399 185,94 17 784 198,64 22 101 341,00 21 328 158,68 23 512 225,00 14 397 985,00 14 969 543,00 15 381 455,00 15 381 455,00 15 381 455,00 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancjix 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długux 236 809,29 307 847,31 218 892,00 175 580,53 185 029,00 200 694,00 169 697,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 rx 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx 214 809,29 297 822,31 208 892,00 175 580,53 170 029,00 200 694,00 169 697,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013 2018. Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 1

2.2 Wydatki majątkowex 11 449 444,47 1 276 237,72 5 414 909,00 4 857 988,46 11 887 163,00 3 319 797,00 4 810 362,00 3 474 513,00 2 961 658,00 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x -5 301 535,66 5 940 138,52 1 106 06-318 625,37-2 327 60 1 672 40 1 172 455,00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 4. Przychody budżetu x 7 116 657,00 566 34 2 954 782,29 4 000 00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx 626 657,00 566 34 2 954 782,29 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 626 657,00 318 625,37 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx 6 490 00 4 000 00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 4 990 00 2 327 60 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 5. Rozchody budżetu x 1 500 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 172 455,00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów 1 500 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 172 455,00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 9 490 00 6 189 655,91 6 103 455,91 4 517 255,91 6 844 855,00 5 172 455,00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi 2 609 032,93 1 872 586,12 2 036 728,00 3 134 782,16 1 533 661,00 3 726 544,00 3 191 955,00 3 961 658,00 3 961 658,00 3 961 658,00 a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 7) o wydatki 3 235 689,93 1 872 586,12 2 603 068,00 6 089 564,45 1 533 661,00 3 726 544,00 3 191 955,00 3 961 658,00 3 961 658,00 3 961 658,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,57% 9,66% 6,41% 5,04% 5,17% 5,17% 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,57% 9,66% 6,41% 5,04% 5,17% 5,17% 7,96% 14,39% 6,57% 7,14% 5,57% 9,66% 6,41% 5,04% 5,17% 5,17% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 13,07% 22,89% 17,80% 12,80% 14,02% 21,86% 17,68% 22,53% 20,48% 20,48% 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 2

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx % % % % 17,92% 18,24% 17,89% 17,85% 20,69% 20,23% % % % % 16,25% 16,57% 16,23% 17,85% 20,69% 20,23% NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe 9) w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1 500 00 3 300 345,00 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 172 455,00 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 349 56 7 866 461,77 8 768 436,00 8 641 205,71 9 323 289,00 7 767 26 7 844 932,00 7 923 381,00 7 923 381,00 7 923 381,00 rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 10) 1 926 841,43 2 317 198,61 2 616 888,00 2 562 822,62 2 862 621,00 2 179 134,00 2 200 925,00 2 222 934,00 2 222 934,00 2 222 934,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa 7 295 838,00 2 947 062,00 3 629 72 3 629 72 9 049 392,00 3 479 024,00 4 972 145,00 268 743,00 145 53 151 977,00 w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 311 157,00 144 505,00 156 732,00 156 732,00 180 944,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 70 11.3.2 majątkowe 6 984 681,00 2 802 557,00 3 472 988,00 3 472 988,00 8 868 448,00 3 319 797,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 11.4 11) Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9 623 151,98 797 923,58 4 012 762,00 3 949 689,81 9 730 715,00 11.5 12) Nowe wydatki inwestycyjne 1 739 845,49 415 344,14 936 583,00 548 938,65 1 963 40 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 86 447,00 62 97 400 00 304 00 100 00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub 360 203,97 28 811,97 55 737,00 14 176,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone 359 207,49 27 317,33 47 376,00 14 176,00 12.1.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 13) 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty 3 210 553,78 1 486 734,64 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013 2015. 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 3

lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone 12.2.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 14) 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2 977 288,77 1 461 894,68 324 722,41 22 168,74 61 93 34 721,72 22 50 278 728,93 21 670,59 47 376,00 26 562,04 14 176,00 5 873 068,40 241 991,66 5 751 40 1 438 951,00 3 922 316,94 136 867,98 3 904 111,00 752 798,00 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub. Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 4

2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 1 798 00 3 300 344,09 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 672 40 1 172 455,00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15) 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w ** ustawy 16) Wyszczególnienie 2023 1. Dochody ogółem x 19 343 113,00 15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 16) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 5

1.1 Dochody bieżącex 19 343 113,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach 2 875 694,00 z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach 20 00 z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.3 podatki i opłaty3 5 309 945,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 3 699 239,00 1.1.4 z subwencji ogólne 6 608 506,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 1 878 406,00 na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowex 1.2.1 ze sprzedaży majątkux 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem x 18 343 113,00 2.1 Wydatki bieżącex 15 381 455,00 2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancjix 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa4 2.1.3 wydatki na obsługę długux 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 rx 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyx 2.2 Wydatki majątkowex 2 961 658,00 3. Wynik budżetu x 1 000 00 4. Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychx 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyx 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychx 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu5x 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetux 5. Rozchody budżetu x 1 000 00 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 1 000 00 oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyx 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyx Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 6

5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy5x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi 3 961 658,00 a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki6a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi7 o wydatki 3 961 658,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyx 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rokx 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń8, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe10 w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Informacje uzupełniające o wybranych 7 923 381,00 5,17% 5,17% 5,17% 20,48% 21,16% 21,16% TAK TAK Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 7

rodzajach wydatków budżetowych 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego11 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa 144 696,00 w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1 bieżące 59 132,00 11.3.2 majątkowe 85 564,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane12 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne13 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1 środki określone 12.1.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 środki określone 12.2.1.1 środki określone wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 finansowane środkami określonymi 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 finansowane środkami określonymi 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 2 222 934,00 Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 8

finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 15 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 9

14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych16 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 244 ustawy w przypadku określonym w **ustawy17 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. x pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-186/2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. Przedsięwzięcia WPF Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łącznie nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 30 271 13 9 049 392,00 3 479 024,00 4 972 145,00 268 743,00 145 53 151 977,00 144 696,00 18 211 507,00 1.a - wydatki bieżące 2 353 659,00 180 944,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 70 59 132,00 819 001,00 1.b - wydatki majątkowe 27 917 471,00 8 868 448,00 3 319 797,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 17 392 506,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 7 973 604,00 5 773 90 1 438 951,00 7 212 851,00 1.1.1 - wydatki bieżące 22 50 22 50 22 50 1.1.1.1 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 2009 2018 22 50 22 50 22 50 1.1.2 - wydatki majątkowe 7 951 104,00 5 751 40 1 438 951,00 7 190 351,00 1.1.2.1 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 2009 2018 6 441 59 5 750 40 5 750 40 1.1.2.2 System oczyszczania ściekłów - Ochrona środowiska 2003 2018 1 509 514,00 1 00 1 438 951,00 1 439 951,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione 22 297 526,00 3 275 492,00 2 040 073,00 4 972 145,00 268 743,00 145 53 151 977,00 144 696,00 10 998 656,00 w pkt 1.1 i 1.2), z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 2 331 159,00 158 444,00 159 227,00 161 783,00 165 463,00 42 752,00 49 70 59 132,00 796 501,00 1.3.1.1 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 2015 2023 313 424,00 29 80 31 412,00 33 968,00 37 648,00 42 752,00 49 70 59 132,00 284 412,00 1.3.1.2 Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2013 2020 2 017 735,00 128 644,00 127 815,00 127 815,00 127 815,00 512 089,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 19 966 367,00 3 117 048,00 1 880 846,00 4 810 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 10 202 155,00 1.3.2.1 Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza - Redukcja emisji gazów cieplarnianych,zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza 2015 2019 5 915 34 40 00 1 100 00 4 704 00 5 844 00 1.3.2.2 Infrastruktura gospodarki odpadami - Uporządkowanie infrastruktury gospodarki odpadami 1.3.2.3 Infrastruktura kultury - Poprawa infrastruktury i wyposażenia kultury na terenie gminy 1.3.2.4 Infrastruktura oświatowa - Poprawa infrastruktury oswiaty na terenie gminy 1.3.2.5 Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy 1.3.2.6 System oczyszczania ściekłów - Ochrona środowiska 2015 2023 979 719,00 93 048,00 280 846,00 106 362,00 103 28 102 778,00 102 277,00 85 564,00 874 155,00 2006 2018 911 424,00 224 00 100 00 324 00 2009 2018 8 811 614,00 1 726 00 1 726 00 2009 2019 3 094 20 1 020 00 400 00 1 420 00 2003 2017 254 07 14 00 14 00 Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 1

Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII-186?2017 Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2023 uchwałą Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 r. W związku ze zmianami w budżecie gminy istnieje konieczność dokonania zmian w WPF. Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wykazanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2. Załącznik Nr 1 Dochody W zakresie dochodów bieżących zmiany związane są z otrzymaniem dotacji na zlecone i bieżące oraz ze zmianą kwot opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W zakresie dochodów majątkowych zmianie uległy wysokości dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz dotacji na zadanie inwestycyjne. W związku z wprowadzonymi zmianami: dochody bieżące wynoszą 25.045.886 zł dochody majątkowe wynoszą 8.025.902 zł. Wydatki Zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikają z powyższych zmian dochodów oraz zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć (załącznik Nr 2 do WPF) i wynoszą: wydatki bieżące 23.512.225 zł wydatki majątkowe 11.887.163 zł. Dokonano korekty planowanych nakładów na inwestycyjne w związku z czym zmianie uległy wartości wydatków majątkowych objętych limitami. Limity zobowiązań skorygowano zgodnie z przedstawionymi powyżej zdarzeniami. Przychody i rozchody planowane kwoty pozostały bez zmian. Załącznik Nr 2 W ramach przedsięwzięć majątkowych: "Infrastruktura oświatowa": - zwiększono nakłady na zadanie: - "Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu" o kwotę 400.000 zł. Przniesiono zadanie "Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach"- zmiana źródeł finansowania. " System oczyszczania ścieków": Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 1

- wprowadzono nowe zadanie: - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Dobroszycach - etap I" na kwotę 1.000 zł. "Infrastruktura kultury": - zmniejszono nakłady na zadanie: "Przebodowa świetlicy wiejskiej w Strzelcach -miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej" o kwotę 200.000 zł, - zwiększono nakłady na zadanie: "Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Dobroszycach" o kwotę 14.000 zł. Id: 8AF28CDB-B11A-4A19-94C8-A8D791EA2779. Podpisany Strona 2