UCHWAŁANrXI/91/2015 z dnia 16 września 2015r. Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

UCHWAŁANrXI/91/2015 z dnia 16 września 2015r. Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie w sprawie zmian uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2015-2023 Napodstawieart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z2013,poz.594,zpóźn.zm.),art.230ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009r o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz.885 z póź. zm), Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje; 1.W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok wprowadza się zmiany, w dostosowaniu do zmian uchwały budżetowej dotyczących planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, oraz wydatki objęte limitem art 226 ust 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1.W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn"modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie" na lata 2015-2018 oraz przedsięwzięcie pn" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- etap III" na lata 2015-2018. 2. Dokonuje się zmian limitów nakładów w wydatkach bieżących i majątkowych w projekcie pn." Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW" Nr KIK/66 na lata 2012-2017 według harmonogramu realizacji tego zadania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3.W 3 uchwały zmienia się zakres upoważnień Wójta Gminy do zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty17881240,59zł, wtym:w2016r. dokwoty 5710139,61zł w2017r. dokwoty 6625100,98zł w2018r. dokwoty 554600zł 4.W UchwaleNr X/87/2015zdnia28sierpnia2015rRady GminywNowym Żmigrodzie wsprawie zmianwwpf Gminy Nowy Żmigród nalata 2015-2023 skreślasięw 1punkt2, pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 5.Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 6.Uchwała wchodziwżyciezdniem podjęcia. opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05 Strona 1 z 16

a organ stanowiący Piotr Grzegorz Suski opia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05 Strona 2 z 16

Wieloletnia prognoza finansowa 1) załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała NrXI/91/2015 Rady Gminy Nowy Zmigród z dnia 2015-09-16 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2015 30542862,19 25875940,28 267889 1300 2174376,00 804872,00 14189901,00 5625506,40 4666921,91 15000 4516921,91 2016 30200223,40 26316370,42 2662644,00 15301,00 190500 792938,00 1433015 510000 3883852,98 10000 3783852,98 2017 3145144 2650844 2690896,00 15454,00 190400 79863 1430125 530000 494300 7000 149000 2018 3085044 2666044 264490 1580 190700 81057 1430120 545000 419000 7000 148000 2019 2685500 2679000 268490 1598 191000 82057 1430110 560000 6500 6500 2020 2690500 2684000 269620 1616 190900 83158 1429020 565000 6500 6500 2021 2697000 2689000 275000 1645 191000 84198 1429210 568000 8000 8000 2022 2703900 2695900 284030 1656 191200 867321,00 1429100 578000 8000 8000 2023 2772500 2765000 289020 1672 191400 88203 1428502 580000 7500 7500 2024 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 3 z 16

z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy krajowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2015 31994862,19 24783085,96 27000 27000 7211776,23 2016 28800223,40 2310000 23000 23000 5700223,40 2017 2993300 2320000 23000 23000 673300 2018 2931200 2376600 23000 23000 554600 2019 2561500 2460000 23000 23000 101500 2020 2566500 2470000 19000 19000 96500 2021 2573000 2493000 16000 16000 80000 2022 25769191,36 25419191,36 11000 11000 35000 2023 26448981,46 25682299,90 8000 8000 766681,56 2024 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 z 16

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 5) długu na pokrycie deficytu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015-145200 2993902,00 412093,36 2581808,64 145200 2016 140000 2017 151844 2018 153844 2019 124000 2020 124000 2021 124000 2022 1269808,64 2023 1276018,54 2024 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 z 16

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2015 1541902,00 1541902,00 19000 19000 2016 140000 140000 34000 34000 2017 151844 151844 9000 9000 2018 153844 153844 2019 124000 124000 2020 124000 124000 2021 124000 124000 2022 1269808,64 1269808,64 2023 1276018,54 1276018,54 2024 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 z 16

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 10722707,18 1092854,32 1504947,68 2016 9322707,18 3216370,42 3216370,42 2017 7804267,18 330844 330844 2018 6265827,18 289444 289444 2019 5025827,18 219000 219000 2020 3785827,18 214000 214000 2021 2545827,18 196000 196000 2022 1276018,54 1539808,64 1539808,64 2023 1967700,10 1967700,10 2024 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7 z 16

Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])) /([1]-[15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])/([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1]-[15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 5,93% 5,31% 5,31% 0,04 5,47% 6,53% TAK TAK 2016 5,40% 4,27% 4,27% 0,11 4,62% 5,67% TAK TAK 2017 5,56% 5,27% 5,27% 0,11 6,07% 7,13% TAK TAK 2018 5,73% 5,73% 5,73% 0,10 8,60% 8,60% TAK TAK 2019 5,47% 5,47% 5,47% 0,08 10,44% 10,44% TAK TAK 2020 5,31% 5,31% 5,31% 0,08 9,58% 9,58% TAK TAK 2021 5,19% 5,19% 5,19% 0,08 8,74% 8,74% TAK TAK 2022 5,10% 5,10% 5,10% 0,06 8,05% 8,05% TAK TAK 2023 4,89% 4,89% 4,89% 0,07 7,25% 7,25% TAK TAK 2024 % % % 6,97% 6,97% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 8 z 16

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2015 12354975,19 216654 2695730,95 59809,24 2635921,71 2123926,65 74040 2016 140000 140000 1186000 248000 5710139,61 9916,21 5700223,40 2017 151844 151844 1187000 248000 6625100,98 1600,98 662350 2018 153844 153844 1180000 249000 554600 554600 2019 124000 124000 1184000 249000 2020 124000 124000 1170000 250000 2021 124000 124000 1175000 255000 2022 1269808,64 1269808,64 1176000 254000 2023 1276018,54 1276018,54 1176000 255000 2024 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 z 16

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2015 360664,66 346061,90 346061,90 4666921,91 4666921,91 4666921,91 399833,36 322640,75 322640,75 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 z 16

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2015 4666371,80 3020513,80 3020513,80 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 z 16

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 12 z 16

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 1541902,00 2016 120000 2017 140000 2018 120000 2019 100000 2020 100000 2021 100000 2022 95000 2023 290898,54 2024 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 13 z 16

Przedsięwzięcia WPF załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała NrXI/91/2015 Rady Gminy Nowy Zmigród z dnia 2015-09-16 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 21 044 760,91 2 695 730,95 5 710 139,61 6 625 100,98 5 546 00 20 576 971,54 1.a - wydatki bieżące 326 556,63 59 809,24 9 916,21 1 600,98 71 326,43 1.b - wydatki majątkowe 20 718 204,28 2 635 921,71 5 700 223,40 6 623 50 5 546 00 20 505 645,11 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16 011 760,91 2 515 730,95 4 086 639,61 5 001 600,98 3 940 00 15 543 971,54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 326 556,63 59 809,24 9 916,21 1 600,98 71 326,43 1.1.1.1 Czas na aktywność w Gminie Nowy Żmigród - Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2013 2015 297 591,82 54 013,00 54 013,00 1.1.1.2 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. - Poprawa stanu środowiska URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 2012 2017 28 964,81 5 796,24 9 916,21 1 600,98 17 313,43 1.1.2 - wydatki majątkowe 15 685 204,28 2 455 921,71 4 076 723,40 5 000 00 3 940 00 15 472 645,11 1.1.2.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III - Poprawa stanu środowiska naturalnego URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 2015 2018 8 000 00 400 00 1 600 00 3 000 00 3 000 00 8 000 00 1.1.2.2 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. - Poprawa stanu środowiska URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 2012 2016 3 685 204,28 1 995 921,71 1 476 723,40 3 472 645,11 Strona 14 z 16

L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do Limit 1.1.2.3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w gminie Nowy Żmigród - Poprawa stanu środowiska naturalnego URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 2015 2018 4 000 00 60 00 1 000 00 2 000 00 940 00 4 000 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 5 033 00 180 00 1 623 50 1 623 50 1 606 00 5 033 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 033 00 180 00 1 623 50 1 623 50 1 606 00 5 033 00 1.3.2.1 Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD 2015 2018 5 033 00 180 00 1 623 50 1 623 50 1 606 00 5 033 00 Strona 15 z 16

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała NrXI/91/2015 Rady Gminy Nowy Zmigród z dnia 2015-09-16 Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród. W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów oraz prognozowanych wydatków w 2015 r., które zostały uwzględnione w zmianach uchwały budżetowej. Wprowadzono zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu zmniejszając o kwotę 952 049,73 zł, wynikajacą z uchylenia w paragrafie 1 pkt 2 Uchwały nr X/87/2015 roku Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 28 sierpnia 2015r.w sprawie zmian w WPF na lata 2015-2013. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany w limitach roku 2015-2016 realizacji zadania pn. Instalacja sytemów energii odnawialnej na budynkach na terenie gmin należących do ZGDW, gdzie w roku 2015 wydatki majatkowe zwiększa się o kwotę 421 995,06 w w 2016 r o 492 870,42 zł, natomiast wydatki bieżące łącznie o kwotę 862,84 zł na lata 2015-2017 zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania. Na podstawie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego pismo EN.III.3032.1.29. 2015 BC w przedsięwzięciu pn. Budowa hali sportowej przy ZS w Nowym Żmigrodzie, zmienia się kwota limitów nakładów finansowych tj.w roku 2015 zmniejsza się kwota 370 000,- zł, w 2016 r. zwiększa się o 1 223 500,- w 2017 r o kwotę 123 500,- a w 2018r. limit jest mniejszy o 977 000,- zł. W wydatkach majątkowych przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanlizacji sanitarnej - etap III w roku 2015 z kwotą 400 00zł oraz zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków w gminie Nowy Żmigród z kwotą 60 000,- są wyodrębnione te zadania w planie finansowym w budżecie gminy w dziale 900 rozdziale 90001 6050. Natomiast w 2016 r limit tego zadania stanowi kwotę 2 600 000,- w 2017 r 5 000 000,- a w 2018 r 3 940 000,- Wprowadzone zmiany mają swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do uchwały i nr 2 do niniejszej uchwały. pia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05 Strona 16 z 16