UCHWAŁA NR 193/ 2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 193/ 2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późń zm.) oraz Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 r.. ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Opis do zestawień tabelarycznych przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2013 64 781 150,99 58 233 510,38 8 581 322,00 278 965,84 2 706 188,35 0,00 27 035 184,00 15 698 062,80 6 547 640,61 272 910,85 6 274 729,76 2014 75 033 678,88 66 208 193,02 9 376 563,00 417 767,17 2 839 200,53 0,00 27 439 683,00 18 128 353,90 8 825 485,86 524 576,44 8 300 909,42 Plan 3 kw. 2015 62 280 224,88 58 313 012,56 9 388 752,00 303 605,00 2 948 46 27 795 790,00 14 489 340,56 3 967 212,32 900 000,00 3 067 212,32 2015 63 228 480,93 60 453 219,56 10 307 518,00 350 206,01 3 228 041,08 0,00 28 009 708,00 14 815 917,28 2 775 261,37 291 478,03 2 483 783,34 2016 62 823 914,76 58 693 102,84 10 000 000,00 300 000,00 3 079 117,30 0,00 29 463 855,00 12 029 216,54 4 130 811,92 202 600,00 3 928 211,92 I półrocze 2016 32 916 172,30 32 781 887,88 5 173 159,00 145 702,57 1 930 759,61 0,00 17 224 796,00 6 169 152,99 134 284,42 129 384,42 4 900,00 2017 66 000 000,00 54 500 000,00 9 000 000,00 300 000,00 2 550 00 27 500 000,00 12 500 000,00 11 500 000,00 300 000,00 11 200 000,00 2018 61 050 000,00 55 050 000,00 9 150 000,00 300 000,00 2 588 25 27 500 000,00 12 687 500,00 6 000 000,00 300 000,00 5 700 000,00 2019 57 605 500,00 55 605 500,00 9 300 000,00 300 000,00 2 627 00 27 500 000,00 12 877 800,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2020 58 211 900,00 56 211 900,00 9 450 000,00 300 000,00 2 666 40 28 000 000,00 13 070 900,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2021 58 794 200,00 56 794 200,00 9 600 000,00 300 000,00 2 706 47 28 000 000,00 13 267 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2022 59 382 000,00 57 382 000,00 9 750 000,00 300 000,00 2 747 00 28 000 000,00 13 466 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2023 59 975 600,00 57 975 600,00 9 900 000,00 300 000,00 2 788 28 28 000 000,00 13 668 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2024 60 575 400,00 58 575 400,00 10 050 000,00 300 000,00 2 830 10 28 000 000,00 13 873 000,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2025 61 181 100,00 59 181 100,00 10 200 000,00 300 000,00 2 872 50 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2026 61 181 100,00 59 181 100,00 10 200 000,00 300 000,00 2 872 50 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2027 61 181 100,00 59 181 100,00 10 200 000,00 300 000,00 2 872 50 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2028 61 181 100,00 59 181 100,00 10 200 000,00 300 000,00 2 872 50 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2029 61 181 100,00 59 181 100,00 10 200 000,00 300 000,00 2 872 50 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2030 61 183 500,00 59 183 500,00 10 200 000,00 300 000,00 2 874 90 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2031 61 183 500,00 59 183 500,00 10 200 000,00 300 000,00 2 874 90 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2032 61 183 500,00 59 183 500,00 10 200 000,00 300 000,00 2 874 90 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2033 61 183 500,00 59 183 500,00 10 200 000,00 300 000,00 2 874 90 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 2034 61 183 500,00 59 183 500,00 10 200 000,00 300 000,00 2 874 90 28 000 000,00 14 081 150,00 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Formuła [2.1] + [2.2] odsetki i dyskonto na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto gwarancje i publicznego zakładu opieki z limitu spłaty podlegające wyłączeniu poręczenia zdrowotnej Wyszczególnienie Wydatki ogółem zobowiązań, o którym przekształconego na z limitu spłaty Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na odsetki i dyskonto mowa w art. 243 Wydatki majątkowe zasadach określonych w zobowiązań, o którym gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności obsługę długu ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 spłaty zobowiązań, leczniczej, w wysokości w dłuższym niż 90 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu jakiej nie podlegają zakończeniu programu, o którym mowa w zobowiązań sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i art. 243 ustawy budżetu państwa zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2013 63 531 763,19 54 573 865,64 0,00 713 711,71 713 711,71 8 957 897,55 2014 75 890 814,59 59 392 601,81 0,00 596 299,19 596 299,19 16 498 212,78 Plan 3 kw. 2015 62 224 771,09 57 661 208,71 0,00 590 077,00 590 077,00 33 19 4 563 562,38 2015 58 877 812,69 55 495 350,39 0,00 443 326,49 443 326,49 33 19 3 382 462,30 2016 64 916 570,79 55 877 013,18 0,00 564 507,00 564 507,00 9 039 557,61 I półrocze 2016 27 705 254,97 26 355 904,91 0,00 191 065,45 191 065,45 1 349 350,06 2017 65 081 800,00 52 081 800,00 667 00 0,00 519 464,00 519 464,00 13 000 000,00 2018 60 131 800,00 52 631 800,00 667 00 0,00 477 751,00 477 751,00 7 500 000,00 2019 56 687 300,00 53 187 300,00 667 00 x 436 039,00 436 039,00 3 500 000,00 2020 57 293 700,00 54 293 700,00 667 00 x 394 327,00 394 327,00 3 000 000,00 2021 57 876 000,00 54 876 000,00 667 00 x 352 614,00 352 614,00 3 000 000,00 2022 58 463 800,00 55 463 800,00 667 00 x 310 902,00 310 902,00 3 000 000,00 2023 59 057 400,00 56 057 400,00 667 00 x 269 190,00 269 19 0,00 3 000 000,00 2024 59 657 200,00 56 657 200,00 667 00 x 227 478,00 227 478,00 3 000 000,00 2025 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 188 825,00 188 825,00 3 000 000,00 2026 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 155 273,00 155 273,00 3 000 000,00 2027 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 121 721,00 121 721,00 3 000 000,00 2028 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 88 168,00 88 168,00 3 000 000,00 2029 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 54 616,00 54 616,00 3 000 000,00 2030 60 422 900,00 57 422 900,00 667 00 x 21 064,00 21 064,00 3 000 000,00 2031 61 183 500,00 58 183 500,00 667 00 x 3 000 000,00 2032 61 183 500,00 58 183 500,00 667 00 x 3 000 000,00 2033 61 183 500,00 58 183 500,00 667 00 x 3 000 000,00 2034 61 183 500,00 58 183 500,00 661 00 x 3 000 000,00 z tego: 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 2013 1 249 387,80 5 546 759,31 4 627 174,25 0,00 919 585,06 0,00 2014-857 135,71 7 418 846,11 5 655 947,11 0,00 1 762 899,00 857 135,71 Plan 3 kw. 2015 55 453,79 2 317 746,15 2 317 746,15 0,00 2015 4 350 668,24 4 071 410,67 4 071 410,67 0,00 2016-2 092 656,03 3 176 856,03 3 176 856,03 2 092 656,03 I półrocze 2016 5 210 917,33 6 048 879,97 6 048 879,97 0,00 2017 918 20 2018 918 20 2019 918 20 2020 918 20 2021 918 20 2022 918 20 2023 918 20 2024 918 20 2025 758 20 2026 758 20 2027 758 20 2028 758 20 2029 758 20 2030 760 60 2031 2032 2033 2034 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2013 1 140 200,00 1 140 20 2014 2 477 684,12 2 477 684,12 1 393 484,12 1 393 484,12 0,00 Plan 3 kw. 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 0,00 2015 2 373 199,94 2 373 199,94 1 288 999,94 1 288 999,94 0,00 2016 1 084 200,00 1 084 20 I półrocze 2016 1 084 200,00 1 084 20 2017 918 200,00 918 20 2018 918 200,00 918 20 2019 918 200,00 918 20 2020 918 200,00 918 20 2021 918 200,00 918 20 2022 918 200,00 918 20 2023 918 200,00 918 20 2024 918 200,00 918 20 2025 758 200,00 758 20 2026 758 200,00 758 20 2027 758 200,00 758 20 2028 758 200,00 758 20 2029 758 200,00 758 20 2030 760 600,00 760 60 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2013 16 069 385,06 0,00 3 659 644,74 8 286 818,99 2014 15 354 599,94 0,00 6 815 591,21 12 471 538,32 Plan 3 kw. 2015 12 981 40 651 803,85 2 969 550,00 2015 12 981 40 4 957 869,17 9 029 279,84 2016 11 897 20 2 816 089,66 5 992 945,69 I półrocze 2016 10 979 00 6 425 982,97 6 425 982,97 2017 10 979 00 2 418 200,00 2 418 200,00 2018 10 060 80 2 418 200,00 2 418 200,00 2019 9 142 60 2 418 200,00 2 418 200,00 2020 8 224 40 1 918 200,00 1 918 200,00 2021 7 306 20 1 918 200,00 1 918 200,00 2022 6 388 00 1 918 200,00 1 918 200,00 2023 5 469 80 1 918 200,00 1 918 200,00 2024 4 551 60 1 918 200,00 1 918 200,00 2025 3 793 40 1 758 200,00 1 758 200,00 2026 3 035 20 1 758 200,00 1 758 200,00 2027 2 277 00 1 758 200,00 1 758 200,00 2028 1 518 80 1 758 200,00 1 758 200,00 2029 760 60 1 758 200,00 1 758 200,00 2030 1 760 600,00 1 760 600,00 2031 1 000 000,00 1 000 000,00 2032 1 000 000,00 1 000 000,00 2033 1 000 000,00 1 000 000,00 2034 1 000 000,00 1 000 000,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuła ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]- [2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2013 2,86% 2,86% 0 2,86% 6,07% 0,00% 0,00% TAK TAK 2014 4,10% 2,24% 0 2,24% 9,78% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2015 4,76% 2,64% 0 2,64% 2,49% 0,00% 0,00% TAK TAK 2015 4,45% 2,36% 0 2,36% 8,30% 0,00% 0,00% TAK TAK 2016 2,62% 2,62% 0 2,62% 4,81% 6,11% 8,05% TAK TAK I półrocze 2016 3,87% 3,87% 0 3,87% 19,92% 6,11% 8,05% TAK TAK 2017 3,19% 3,19% 0 3,19% 4,12% 5,69% 7,63% TAK TAK 2018 3,38% 3,38% 0 3,38% 4,45% 3,81% 5,74% TAK TAK 2019 3,51% 3,51% 0 3,51% 4,55% 4,46% 4,46% TAK TAK 2020 3,40% 3,40% 0 3,40% 3,64% 4,37% 4,37% TAK TAK 2021 3,30% 3,30% 0 3,30% 3,60% 4,21% 4,21% TAK TAK 2022 3,19% 3,19% 0 3,19% 3,57% 3,93% 3,93% TAK TAK 2023 3,09% 3,09% 0 3,09% 3,53% 3,60% 3,60% TAK TAK 2024 2,99% 2,99% 0 2,99% 3,50% 3,57% 3,57% TAK TAK 2025 2,64% 2,64% 0 2,64% 3,20% 3,53% 3,53% TAK TAK 2026 2,58% 2,58% 0 2,58% 3,20% 3,41% 3,41% TAK TAK 2027 2,53% 2,53% 0 2,53% 3,20% 3,30% 3,30% TAK TAK 2028 2,47% 2,47% 0 2,47% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK 2029 2,42% 2,42% 0 2,42% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK 2030 2,37% 2,37% 0 2,37% 3,20% 3,20% 3,20% TAK TAK 2031 1,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 3,20% 3,20% TAK TAK 2032 1,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 2,79% 2,79% TAK TAK 2033 1,09% 1,09% 0 1,09% 1,96% 2,37% 2,37% TAK TAK 2034 1,08% 1,08% 0 1,08% 1,96% 1,96% 1,96% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2013 32 329 033,32 6 502 441,35 5 787 717,16 2 609 175,57 3 178 541,59 8 957 897,55 2014 0,00 857 135,71 31 188 915,29 7 585 894,70 13 602 147,29 3 861 503,09 9 740 644,20 16 498 212,78 Plan 3 kw. 2015 0,00 55 453,79 31 624 528,41 6 965 888,00 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 4 563 562,38 2015 0,00 55 453,79 31 319 218,68 6 681 336,79 1 265 621,48 1 092 409,10 173 212,38 3 382 462,30 2016 31 117 066,81 8 115 982,00 1 227 427,72 106 914,11 1 120 513,61 9 036 807,67 2 749,94 0,00 I półrocze 2016 16 108 331,84 3 338 421,09 255 527,35 50 997,35 204 53 2017 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 070 000,00 14 073 586,84 1 225 574,23 12 848 012,61 0,00 2018 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 140 000,00 7 409 488,97 393 440,47 7 016 048,50 0,00 2019 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 250 000,00 274 154,80 274 154,80 2020 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 350 00 0,00 2021 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 430 00 0,00 2022 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 510 00 0,00 2023 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 590 00 0,00 2024 918 200,00 918 200,00 31 500 000,00 7 670 00 0,00 2025 758 200,00 758 200,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2026 758 200,00 758 200,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2027 758 200,00 758 200,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2028 758 200,00 758 200,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2029 758 200,00 758 200,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2030 760 600,00 760 600,00 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2031 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2032 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2033 31 500 000,00 7 750 00 0,00 2034 31 500 000,00 7 750 00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2013 2 755 918,60 2 542 970,63 2 542 970,63 2 539 596,35 2 539 596,35 2 539 596,35 2 609 175,57 2 372 045,70 2 372 045,70 2014 3 423 764,81 3 057 213,97 3 057 213,97 7 352 249,91 7 352 249,91 7 352 249,91 3 375 703,56 3 005 241,03 3 375 703,56 Plan 3 kw. 2015 770 607,23 675 872,87 675 872,87 1 462 212,32 1 462 212,32 1 462 212,32 1 075 986,18 173 212,38 1 075 986,18 2015 601 406,47 530 832,31 530 832,31 1 462 212,34 1 462 212,34 1 462 212,34 856 464,03 778 727,80 856 464,03 2016 53 958,54 50 877,51 50 877,51 153 435,92 153 435,92 152 310,37 99 249,98 93 723,21 99 249,98 I półrocze 2016 50 997,35 48 085,43 50 997,35 2017 1 221 799,36 1 088 245,95 0,00 9 894 780,67 8 641 139,51 6 874 721,53 1 221 799,36 1 088 245,95 0,00 2018 389 665,60 359 690,76 0,00 4 343 746,07 3 877 013,81 0,00 389 665,60 359 690,76 0,00 2019 274 154,80 248 170,08 274 154,08 248 170,08 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2013 2 961 029,92 2 516 875,42 2 516 875,42 681 284,37 681 284,37 5 226,32 5 226,32 919 585,06 919 585,06 2014 8 934 251,55 7 594 113,82 8 934 251,55 1 710 600,26 1 710 600,26 355 337,79 355 337,79 Plan 3 kw. 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 104 734,09 104 734,09 104 734,09 104 734,09 2015 173 212,38 173 212,38 173 212,38 77 736,23 77 736,23 77 736,23 77 736,23 2016 222 393,61 153 435,92 152 310,37 74 484,46 72 860,07 74 484,46 72 860,07 I półrocze 2016 10 455,00 0,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00 10 455,00 2017 12 600 012,61 8 641 864,51 8 128 362,92 4 132 881,51 1 387 194,57 3 999 328,10 1 387 194,57 2018 6 868 048,50 3 877 013,81 0,00 3 021 009,53 0,00 2 991 034,69 0,00 2019 0,00 25 984,72 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody wynikających z przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z Wydatki bieżące na pożyczek, emisji papierów jednostkę zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego wartościowych powstające w budżetu państwa, o pokrycie ujemnego samorządu podlegających publicznego publicznego zakładu opieki związku z zawartą po dniu 1 Wyszczególnienie w związku z już której mowa w art. wyniku finansowego stycznia 2013 r. umową na terytorialnego umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej realizację programu, projektu zawartą umową na 196 ustawy z dnia samodzielnego zobowiązań po którym mowa w art. zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca lub zadania finansowanego w realizację programu, 15 kwietnia 2011 r. publicznego co najmniej 60% środkami, o likwidowanych i 190 ustawy o przekształconego likwidowanego na 2011 r. na projektu lub zadania o działalności zakładu opieki których mowa w art. 5 ust. 1 pkt przekształcanych działalności na zasadach zasadach podstawie 2 ustawy leczniczej (Dz. U. z zdrowotnej samodzielnych leczniczej określonych w określonych w przepisów o 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) zdrowotnej działalności działalności zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła 2013 0,00 2014 0,00 Plan 3 kw. 2015 0,00 2015 0,00 2016 0,00 I półrocze 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00 2028 0,00 2029 0,00 2030 0,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00

Wyszczególnienie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła 2013 1 140 200,00 2014 2 477 684,12 Plan 3 kw. 2015 2 373 199,94 2015 2 373 199,94 2016 1 084 200,00 I półrocze 2016 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 084 200,00 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług 2017 918 200,00 2018 918 200,00 2019 918 200,00 2020 918 200,00 2021 918 200,00 2022 918 200,00 2023 918 200,00 2024 918 200,00 2025 758 200,00 2026 758 200,00 2027 758 200,00 2028 758 200,00 2029 758 200,00 2030 760 600,00 2031 0,00 2032 0,00 2033 0,00 2034 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Dane uzupełniające o długu i jego spłacie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 23 353 971,63 1 227 427,72 255 527,35 14 073 586,84 7 409 488,97 274 154,80 0,00 1.a - wydatki bieżące 2 052 671,91 106 914,11 50 997,35 1 225 574,23 393 440,47 274 154,80 0,00 1.b - wydatki majątkowe 21 301 299,72 1 120 513,61 204 530,00 12 848 012,61 7 016 048,50 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 1.1 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych 22 391 208,02 675 763,59 240 152,35 13 821 811,97 7 257 714,10 274 154,80 0,00 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 2 029 908,30 99 249,98 50 997,35 1 221 799,36 389 665,60 274 154,80 0,00 1.1.1.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r. Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2019 1 885 619,76 1 221 799,36 389 665,60 274 154,80 0,00 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych,metodycznych oraz wiedzy kulturoznawczej nauczycieli 1.1.1.2 uczących języków obcych, poznanie zasad współczesnego przywództwa w placówkach edukacyjnych, nowatorskich metod nauczania, rozszerzenie I LO 2015 2016 144 288,54 99 249,98 50 997,35 kompetencji językowych,wzbogacenie wiedzy przedmiotowej i metodycznej w zakresie kształcenia dwujęzycznego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i społecznych nauczycieli I LO w Łańcucie. 1.1.2 - wydatki majątkowe 20 361 299,72 576 513,61 189 155,00 12 600 012,61 6 868 048,50 Strona 1

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.2.1 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego, Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowękorytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej ; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2016 2018 8 271 354,93 2 749,94 0,00 4 512 104,92 3 756 500,07 1.1.2.2 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2014 2018 9 122 185,33 179 188,67 0,00 5 514 723,23 3 111 548,43 1.1.2.3 Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych położonych w Łańcucie: nr 1540R ul.żeromskiego na długości 320 m położenie nowej nawierzchni bitumicznej z wykonaniem ścieżki rowerowej i nową nawierzchnią chodnika dla pieszych; ul. Wyszyńskiego na całej długości 1144m remont kanalizacji deszczowej, połozenie nowej wzmocnionej nawierzchni bitumicznej, wymiana nawierzchni chodnika dla pieszych; przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Żeromskiego i Polnej polegającej na wydzieleniu odrębnych pasów ruchu da lewoskrętów od ul. Polnej i od ulicy Żeromskiego. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 2 613 639,46 40 455,00 10 455,00 2 573 184,46 0,00 1.1.2.4 Projekt przebudowy pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym - Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Realizacja ma na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostosowanie pracowni do wymogów użytkowo socjalnych. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 2015 2016 70 000,00 70 000,00 68 00 0,00 Projekt techniczny remontu budynku Środowiskowego Domu 1.1.2.5 Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie. - Projekt ma na celu poprawę i rozwój bazy lokalowej do świadczenia usług z zakresu pomocy ŚDS 2015 2016 40 000,00 40 00 społecznej. Strona 2

Okres Jednostka Łączne realizacji L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna nakłady Limit 2016 I półrocze Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 lub koordynująca od do finansowe 2016 Limit 2020 1.1.2.6 dokumentacji technicznej budowy hali sportowej z zapleczem w ZST w Łańcucie dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Realizacja ma na celu poprawę warunków do prowadzenia edukacji szkolnej w zakresie zajęć z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 2015 2016 100 000,00 100 00 projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy i 1.1.2.7 termomodernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie. - Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ZS Nr 2 2015 2016 54 120,00 54 120,00 54 12 0,00 sali gimnastycznej. projektu modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i nadania nowych funkcji dla potrzeb 1.1.2.8 pomocy społecznej- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Projekt ma PCPR w Łańcucie 2015 2016 60 000,00 60 000,00 56 58 0,00 na celu rewitalizację istniejącej infrastruktury do potrzeb pomocy społecznej i poszerzenie dostępu do usług z zakresu pieczy 1.1.2.9 studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych z zakresu zadań szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego m.in. dla projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego" - Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2015 2016 30 000,00 30 000,00 9 84 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z 1.2 0,00 tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 962 763,61 551 664,13 15 375,00 251 774,87 151 774,87 1.3.1 - wydatki bieżące 22 763,61 7 664,13 0,00 3 774,87 3 774,87 1.3.1.1 Umowa o certyfikację systemu zarządzania jakościa wg ISO 9001:2008 z dnia 14.10.2013 r. - Certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO Starostwo Powiatowe 2013 2018 22 763,61 7 664,13 0,00 3 774,87 3 774,87 1.3.2 - wydatki majątkowe 940 000,00 544 000,00 15 375,00 248 000,00 148 00 0,00 Strona 3

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 I półrocze 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.1 Przebudowa drogi nr 1548R Kraczkowa-Cierpisz w Kraczkowej - Projekt ma na celu poprawę inrfastruktury drogowej.przebudowa będzie polegać na wzmocnieniu nawierzchni i utwardzeniu poboczy na długości 616 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2017 250 000,00 2 00 248 00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 542 R Albigowa- Sonina W Wysokiej i 1.3.2.2 ZDP 2015 2016 50 000,00 50 00 Soninie (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 546R Husów -Tarnawka 1.3.2.3 ZDP 2015 2016 80 000,00 80 00 (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej 1.3.2.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376 Jasionka-Medynia Łańcucka - Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa będie polegac na poszerzeniu i odnowieniu nawierzchni, utwardzeniu poboczy, odmuleniu rowów i wymalowaniu lini segregacyjnych na odcinku 690 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2016 2018 150 000,00 2 00 0,00 148 00 0,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515R Żołynia -Kosina w Kosinie 1.3.2.5 ZDP 2015 2016 60 000,00 60 00 (dokumentacja) - Przebudowa infrastruktury drogowej 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R- ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa będzie polegać na odnowieniu nawierzchni z przebudową przepust, budowie chodnikówdla pieszych i remoncie kanalizacji na odcinku 572 mb. Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2015 2016 180 000,00 180 00 1.3.2.7 termomodernizacji budynku ZPO w Łańcucie - Celem przedsiewzięcia jest wykonanie izolacji cieplnej, co zapewni poprawę warunków cieplnych oraz niższe koszty ogrzewania, a także poprawi estetykę budynku. Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 2015 2016 170 000,00 170 000,00 15 375,00 Strona 4

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 21 757 230,61 1 893 169,50 19 864 061,11 21 353 680,87 1 885 619,76 1 885 619,76 0,00 19 468 061,11 Strona 5

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 8 268 604,99 8 626 271,66 2 573 184,46 0,00 0,00 Strona 6

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 549,74 7 549,74 7 549,74 396 000,00 Strona 7

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań 248 000,00 0,00 0,00 148 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 193/2016 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. OPIS DO ZESTAWIEŃ TABELARYCZNYCH Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034 uchwalono uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XII/80/2016 z dnia 29 grudnia 2015 r.. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono: Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XIV/96/2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Łańcuckiego Nr 150/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVI/104/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVII/113/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Nr XVIII/119/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Opis do wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2016 roku po uwzględnieniu wprowadzonych zmian został przedstawiony poniżej. 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej W I półroczu 2015 r. wykonanie dochodów ogółem wyniosło 32 916 172,30 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 32 781 887,88 zł, co stanowi ponad 55 % planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w I półroczu wykonano na poziomie 5 173 159,00 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w wysokości 145 702,57 zł. W obu przypadkach wykonanie oscyluje wokół 50 % planu rocznego. Dochody bieżące z podatków i opłat wykonano w kwocie 1 930 759,61 zł, zaś plan roczny wynosi 3 079 117,30 zł. Roczny dochód z subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano w wysokości 29 463 855 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 wykonano 17 224 796,00 zł. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 6 169 152,99 zł. W I półroczu 2016 roku nie wykonano żadnych dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy. Dochody majątkowe w okresie styczeń czerwiec 2016 wykonano w kwocie 134 284,42 zł, co w porównaniu do planu stanowi jedynie niewielki procent. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 129 384,42 zł, zaś plan wynosił 202 600,00 zł, zatem ich wykonanie jest bliskie 60 %. Na kwotę tą składa się 1

dochód ze sprzedaży działek nr 86/99, 86/100, 86/101, 86,92 położonych w Albigowej (126 560,97 zł), oraz dochody ze sprzedaży drewna opałowego i złomu jednostek podległych powiatu. Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonano w kwocie 4 900,00 zł, a zatem wykonano jedynie 0,12% planu. Powodem takiego stanu rzeczy jest to iż wiele planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych rozpocznie się w drugiej połowie roku. Kwota 4 900 stanowi dotacje celową przekazaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 roku wykonano w kwocie 27 705 254,97 zł, co stanowi niemal 43 % planu. W I półroczu 2016 roku wykonano wydatki bieżące w kwocie 26 355 904,91 zł, tj. 47,17% wydatków bieżących. Na kwotę wydatków bieżących składały się wydatki: na obsługę długu (odsetki i dyskonto), które wykonano w wysokości 191 065,45 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonane w wysokości 16 108 331,84 zł, pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 50 997,35 zł, z czego środki określone w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy, tj. środki pozyskane z unii europejskiej stanowiły 48 085,43 zł. wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 wynosiło 1 349 350,06 zł, czyli wykonano niespełna 15 % planu. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż realizacja większości zadań inwestycyjnych planowana jest do realizacji w drugiej połowie roku. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 10 455,00 zł. Kwota ta to środki powiatu wydatkowane na przedsięwzięcie Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w I półroczu 2016 r. wyniosła 6 425 982,97 zł, kwocie tej równa jest także różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki. Kwota długu na początku roku 2016 roku wynosiła 11 897 200 zł, zaś na dzień 30 czerwca 10 979 000 zł, tzn. zmniejszyła się o kwotę 1 084 200,00 zł, czyli o kwotę spłat przypadająca na rok 2016 ponieważ spłacono wszystkie raty kapitałowe przypadające na bieżący rok. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto wykonano do dnia 30 czerwca 2016 r. w kwocie 191 065,45 zł. 2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w odniesieniu do danych za I półrocze 2016 r. wynosi 3,87 %. W roku 2016 roku wyłączenia nie występują w budżecie powiatu Łańcuckiego, zatem wskaźnik ten po uwzględnieniu wyłączeń pozostaje bez zmian. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 6,11%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyniósł 8,05%. Zatem wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy został spełniony, zarówno w oparciu o plan za III kwartał roku 2015, jak i o dane z wykonania roku 2015. Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w 2015 planowano na poziomie 3 176 856,03 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego oraz na wydatki. Natomiast wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 6 048 879,97 zł. Podsumowując Powiat Łańcucki na dzień 30 czerwca 2015 roku osiągnął dochody ogółem w kwocie 32 916 172,30 zł, z czego 32 781 887,88 zł to dochody bieżące. Wydatki zrealizowano ogółem w kwocie 27 705 254,97 zł, z czego 26 355 904,91 zł to wydatki bieżące. Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 wynosił 5 210 917,33 zł. Stosunek dochody bieżące-wydatki bieżące wyniósł 6 425 982,97 zł. Przychody budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniosły 3 176 856,03 zł i są równoznaczne z wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zaś rozchody w I półroczu wyniosły 1 084 200,00 zł i stanowią spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. 3

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku: 2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1 placówce oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do 31.10.2019 r. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2016-2019. W I półroczu 2016 roku projekt został złożony do dofinansowania i rozpoczęła się jego ocena merytoryczna. Do dnia 30.06.2016 r. nie wykonano żadnych wydatków na projekt. Projekt planuje się zrealizować przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 2.2. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej- Tworzymy europejską szkołę w małym miasteczku - Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych, metodycznych oraz wiedzy kulturoznawczej nauczycieli uczących języków obcych, poznanie zasad współczesnego przywództwa w placówkach edukacyjnych, nowatorskich metod nauczania, rozszerzenie kompetencji językowych,wzbogacenie wiedzy przedmiotowej i metodycznej w zakresie kształcenia dwujęzycznego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i społecznych nauczycieli I LO w Łańcucie. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie w latach 2015-2016. W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w kwocie 50 997,35 zł. W projekcie brało udział dotychczas 7 nauczycieli. Kwotę wydatków przeznaczono na; wsparcie indywidualne- 21 784,67 zł, z czego 20 540,78 zł to środki UE; koszty podróży- 8 073,87 zł, z czego 7 612,85 zł- UE; dofinansowanie kursów językowych 13 798,96 zł, z tego środki UE- 13 011,05 zł; wydatki udzielone w celu wsparcia organizacyjnego- 7 339,85 zł, z czego środki UE stanowiły 6 920,75 zł. 2.3. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - Celem projektu jest usprawnienie i wdrożenie nowej jakości nauczania w placówkach kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Łańcuckiego, Projekt obejmuje: budowę hali sportowej, przebudowę korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie; przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej ; zakup wyposażenia pracowni zawodowych dla szkół ZST, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w Łańcucie. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2016-2018. W I półroczu 2016 roku została zakończona ocena merytoryczna złożonego wniosku i trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Do dnia 30.06.2016 r. nie wykonano żadnych wydatków na projekt. Projekt planuje się zrealizować przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 2.4. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - Projekt w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łańcucie w latach 2014-2018. W I półroczu 2016 roku zostały podjęte prace projektowe zmierzające do złożenia partnerskiego wniosku o 4