UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno Na podstawie.art 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r poz.446) oraz art. art. 226-228,art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. W uchwale nr XVI/100/2015 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno: - w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. - w załączniku nr 2 - Wydatki na przedsięwzięcia wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną część. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Łykowski Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa zał. nr 1 do URG Nr XXVI /180/2016 z dn. 7.11.2016 r 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 [1.1]+[1.2] 2016 45 188 536,30 41 233 079,92 8 513 65 62 50 11 201 953,00 5 903 30 9 055 093,00 12 115 969,64 3 955 456,38 3 897 313,00 58 143,38 2017 38 338 00 38 338 00 9 070 00 66 00 11 143 00 6 206 00 9 598 00 8 209 00 2018 39 484 00 39 484 00 9 478 00 69 00 11 422 00 6 361 00 9 982 00 8 275 00 2019 40 649 00 40 649 00 9 893 00 72 00 11 708 00 6 520 00 10 371 00 8 341 00 2020 41 835 00 41 835 00 10 315 00 75 00 12 001 00 6 683 00 10 765 00 8 408 00 2021 42 993 00 42 993 00 10 697 00 78 00 12 301 00 6 850 00 11 163 00 8 475 00 2022 44 100 00 44 100 00 11 050 00 81 00 12 609 00 7 021 00 11 531 00 8 543 00 2023 45 239 00 45 239 00 11 415 00 84 00 12 924 00 7 197 00 11 912 00 8 611 00 2024 46 364 00 46 364 00 11 769 00 87 00 13 247 00 7 377 00 12 281 00 8 680 00 2025 47 496 00 47 496 00 12 122 00 90 00 13 578 00 7 561 00 12 649 00 8 749 00 2026 48 657 975,00 48 657 975,00 12 485 66 92 70 13 917 00 7 750 025,00 13 028 47 8 818 992,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 1
z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 4) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 [2.1] + [2.2] 2016 50 244 632,30 38 260 433,30 210 16 210 16 11 984 199,00 2017 42 434 00 34 524 00 755 219,00 755 219,00 7 910 00 2018 41 429 00 35 049 00 954 046,00 954 046,00 6 380 00 2019 41 318 00 35 818 00 1 014 213,00 1 014 213,00 5 500 00 2020 38 301 00 35 620 449,00 983 449,00 983 449,00 2 680 551,00 2021 39 459 00 36 136 449,00 776 449,00 776 449,00 3 322 551,00 2022 41 516 00 36 668 00 568 00 568 00 4 848 00 2023 42 655 00 37 274 00 417 00 417 00 5 381 00 2024 43 780 00 37 897 00 265 00 265 00 5 883 00 2025 45 912 00 38 564 00 139 00 139 00 7 348 00 2026 47 150 807,17 39 266 00 29 00 29 00 7 884 807,17 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 2
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem deficytu 5) budżetu długu budżetu 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016-5 056 096,00 6 770 00 670 00 6 100 00 5 056 096,00 2017-4 096 00 5 281 169,07 5 281 169,07 4 096 00 2018-1 945 00 3 812 999,08 3 812 999,08 1 945 00 2019-669 00 3 572 999,68 3 572 999,68 669 00 2020 3 534 00 2021 3 534 00 2022 2 584 00 2023 2 584 00 2024 2 584 00 2025 1 584 00 2026 1 507 167,83 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 3
z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2016 1 713 904,00 1 713 904,00 2017 1 185 169,07 1 185 169,07 2018 1 867 999,08 1 867 999,08 2019 2 903 999,68 2 903 999,68 2020 3 534 00 3 534 00 2021 3 534 00 3 534 00 2022 2 584 00 2 584 00 2023 2 584 00 2 584 00 2024 2 584 00 2 584 00 2025 1 584 00 1 584 00 2026 1 507 167,83 1 507 167,83 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 4
Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki 6 7 8.1 8.2 [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 11 201 167,83 2 972 646,62 3 642 646,62 2017 15 297 167,83 3 814 00 3 814 00 2018 17 242 167,83 4 435 00 4 435 00 2019 17 911 167,83 4 831 00 4 831 00 2020 14 377 167,83 6 214 551,00 6 214 551,00 2021 10 843 167,83 6 856 551,00 6 856 551,00 2022 8 259 167,83 7 432 00 7 432 00 2023 5 675 167,83 7 965 00 7 965 00 2024 3 091 167,83 8 467 00 8 467 00 2025 1 507 167,83 8 932 00 8 932 00 2026 9 391 975,00 9 391 975,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 5
Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 4,26% 4,26% 4,26% 15,20% 18,69% 18,22% 2017 5,06% 5,06% 5,06% 9,95% 19,32% 18,85% 2018 7,15% 7,15% 7,15% 11,23% 15,00% 14,52% 2019 9,64% 9,64% 9,64% 11,88% 12,13% 12,13% 2020 10,80% 10,80% 10,80% 14,85% 11,02% 11,02% 2021 10,03% 10,03% 10,03% 15,95% 12,65% 12,65% 2022 7,15% 7,15% 7,15% 16,85% 14,23% 14,23% 2023 6,63% 6,63% 6,63% 17,61% 15,88% 15,88% 2024 6,14% 6,14% 6,14% 18,26% 16,80% 16,80% 2025 3,63% 3,63% 3,63% 18,81% 17,57% 17,57% 2026 3,16% 3,16% 3,16% 19,30% 18,23% 18,23% 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 6
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 [11.3.1] + [11.3.2] 2016 13 540 135,12 3 490 451,74 10 366 617,00 4 375 317,00 5 991 30 5 653 00 6 266 199,00 65 00 2017 13 685 00 3 391 00 11 350 10 3 940 10 7 410 00 7 410 00 500 00 2018 14 027 00 3 425 00 8 300 00 2 420 00 5 880 00 5 880 00 500 00 2019 14 378 00 3 511 00 7 418 00 2 418 00 5 000 00 5 000 00 500 00 2020 3 534 00 3 534 00 14 737 00 3 599 00 2 418 00 2 418 00 2 680 551,00 2021 3 534 00 3 534 00 15 105 00 3 689 00 2 418 00 2 418 00 3 322 551,00 2022 2 584 00 2 584 00 15 483 00 3 781 00 2 420 00 2 420 00 4 848 00 2023 2 584 00 2 584 00 15 870 00 3 876 00 2 422 00 2 422 00 5 381 00 2024 2 584 00 2 584 00 16 267 00 3 973 00 2 422 00 2 422 00 5 883 00 2025 1 584 00 1 584 00 16 674 00 4 072 00 7 348 00 2026 1 507 167,83 1 507 167,83 17 091 00 4 174 00 7 884 807,17 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 7
Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 8
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 9
Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Strona 10 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 1 713 904,00-500 00 2017 1 185 169,07 2018 979 999,08 2019 1 035 999,68 2020 950 00 2021 950 00 2022 2023 2024 2025 2026 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 11
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF zał. nr. 2 do URG Nr XXVI /180 / 2016 z dn. 7.11.2016 r. kwoty w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 7 listopada 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do. Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 49534 717,00 10366 617,00 11350 10 8300 00 7418 00 2418 00 1.a - wydatki bieżące 25253 417,00 4375 317,00 3940 10 2420 00 2418 00 2418 00 1.b - wydatki majątkowe 24281 30 5991 30 7410 00 5880 00 5000 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 49534 717,00 10366 617,00 11350 10 8300 00 7418 00 2418 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 25253 417,00 4375 317,00 3940 10 2420 00 2418 00 2418 00 Dowożenie uczniów, zakup biletów - 1.3.1.1 Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 2 726 26 444 26 280 00 286 00 286 00 286 00 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Oświetlenie i konserwacja oświetlenia 1.3.1.2 drogowego - zpewnienie Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 6 158 00 756 00 670 00 676 00 676 00 676 00 bezpieczeństwas na drogach i osiedlach Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 1
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2 418 00 2 420 00 2 422 00 2 422 00 49 519 717,00 2 418 00 2 420 00 2 422 00 2 422 00 25 238 417,00 24 281 30 2 418 00 2 420 00 2 422 00 2 422 00 49 519 717,00 2 418 00 2 420 00 2 422 00 2 422 00 25 238 417,00 286 00 286 00 286 00 286 00 2 726 26 676 00 676 00 676 00 676 00 6 158 00 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 2
Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Plany zagospodarowania przestrzennego 1.3.1.3 i mapy - podział terenów na działki - Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 1 598 00 393 00 155 00 150 00 150 00 150 00 podział terenów na działki Przewozy pasażerskie MPKiPKS - 1.3.1.4 utrzymanie linii pasażerskich na terenie Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 7 588 941,00 873 941,00 835 00 840 00 840 00 840 00 Gminy Szkolenia z zakresu VAT - podniesienie 1.3.1.5 Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 7 50 4 00 3 50 wiedzy pracowników na temat VAT Świadczenie usług odbioru odpadów 1.3.1.6 komunalnych naterenie gminy Gniezno - Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 2 836 20 1 390 60 1 445 60 utrzymanie czystości na terenie Gminy Ubezpieczenie majątku Gminy - 1.3.1.7 Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 432 00 44 00 45 00 45 00 48 00 48 00 Ochrona majątku Gminy 1.3.1.8 Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 3 145 00 335 00 355 00 355 00 350 00 350 00 1.3.1.9 Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Urząd Gminy Gniezno 2016 2024 636 516,00 94 516,00 66 00 68 00 68 00 68 00 Zimowe utrzymanie dróg - 1.3.1.10 Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 125 00 40 00 85 00 bezpieczeństwo na drogach 1.3.2 - wydatki majątkowe 24281 30 5991 30 7410 00 5880 00 5000 00 Budowa strażnicy /świetlicy w 1.3.2.1 Mnichowie - Poprawa warunków pracy Urząd Gminy Gniezno 2015 2018 OSP oraz spotkań dla mieszkańców 1.3.2.2 Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno Urząd Gminy Gniezno 2015 2019 20 653 00 5 653 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 Dokumentacja i budowa świetlicy w m. 1.3.2.3 Wola Skorzęcka - poprawa warunków Urząd Gminy Gniezno 2016 2018 1 200 00 20 00 800 00 380 00 spotkań mieszkańców wsi. Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w 1.3.2.4 m.wierzbiczany - poprawa warunków Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 200 00 190 00 10 00 spotkań mieszkańców wsi Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 3
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 150 00 150 00 150 00 150 00 1 598 00 840 00 840 00 840 00 840 00 7 588 941,00 7 50 2 836 20 48 00 50 00 52 00 52 00 432 00 350 00 350 00 350 00 350 00 3 130 00 68 00 68 00 68 00 68 00 636 516,00 125 00 24 281 30 20 653 00 1 200 00 200 00 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 4
Strona 5 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Przebudowa droga Dębówiec - 1.3.2.5 dokumentacja i przebudowa - poprawa Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 613 00 13 00 600 00 bezpieczeństwa Strzyżewo Kościelne- Ganina - 1.3.2.6 dokumentacja i budowa drogi - poprawa Urząd Gminy Gniezno 2016 2017 520 30 20 30 500 00 warunków bezpieczeństwa 1.3.2.7 Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieżnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno Urząd Gminy Gniezno 2016 2018 1 095 00 95 00 500 00 500 00 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 5
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 613 00 520 30 1 095 00 Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 6
Uzasadnienie Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 30 grudnia 2015 r. Zgodnie z przepisem art.229 ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku ze zmianą budżetu uchwała Rady Gminy dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej w celu dostosowania wielkości w niej ujętych jest uzasadnione. Zmiany w roku 2016 przekładają się na odpowiednie korekty prognozowanych wielkości dochodów i wydatków w latach klejnych, zgodnie z zasadami prognozowania przyjętymi do prognozy w grudniu ubiegłego roku. W kolejnych latach dokonano indeksacji poszczególnych pozycji prognozy o wagi wskażników makroekonomicznych ( inflacja i PKB ) uwzględniając również w tym zakresie korekty merytoryczne wynikające ze specyfiki Gminy Gniezno. W Wieloletniej prognozie finansowej dokonano również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiących zał. nr 2 do uchwały. Zmiany dotyczą nakładów na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących tj: - dowożenie uczniów i zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. - plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - przewozy pasażerskie MPK ipks - świadczenie usług odbioru odpadów na terenie Gminy Gniezno - zimowe utrzymanie dróg - szkolenia z zakresu VAT W wydatkach majątkowych dokonano przeniesienia kwot między rokiem 2016 i2017 w zadaniu " Dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany Id: DDEA8C52-5159-4790-BDC7-A6C4B7262659. Uchwalony Strona 1