UCHWAŁA NR IV/27/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/27/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014-2036 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 226-228, art. 230 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska ustala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011-2025 zmienionej uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., zmienionej uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011r., zmienionej uchwałą Nr X/42/2011 z dnia 29 marca 2011r., uchwałą Nr XII/58/2011 z dnia 24 maja 2011r., uchwałą Nr XIII/81/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., uchwałą Nr XIV/109/2011 z dnia 19 lipca 2011r., uchwałą Nr XV/116/2011 z dnia 09 sierpnia 2011r., uchwałą Nr XVI/121/2011 z dnia 27 września 2011r., uchwałą Nr XVII/155/2011 z dnia 25 października 2011r., uchwałą Nr XVIII/165/2011 z dnia 08 listopada 2011r., uchwałą Nr XIX/169/2011 z dnia 29 listopada 2011r., uchwałą Nr XX/175/2011 z dnia 29 grudnia 2011r., uchwałą Nr XXI/184/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., uchwałą Nr XXII/196/2012 z dnia 28 lutego 2012r., uchwałą Nr XXIV/204/2012 z dnia 27 marca 2012r., uchwałą Nr XXV/218/2012 z dnia 15 maja 2012r., uchwałą Nr XXVII/235/2012 z dnia 26.06.2012r., uchwała Nr XXVIII/248/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r., uchwałą Nr XXX/266/2012 z dnia 11 września 2012r., uchwałą Nr XXXI/284/2012 z dnia 25 września 2012r., uchwałą Nr XXXII/290/2012 z dnia 25 października 2012r., uchwałą Nr XXXIV/323/2012 z dnia 27 listopada 2012r., uchwałą Nr XXXVI/333/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., uchwałą Nr XXXVII/339/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą Nr XXXVIII/344/2013 z 26 lutego 2013r., uchwałą Nr XL/355/2013 z 26 marca 2013r., uchwałą Nr XLI/363/2013 z 25 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XLIV/383/2013 z dnia 25 czerwca 2013r., uchwałą Nr XLV/410/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., uchwałą Nr XLVI/425/2013 z dnia 24 września 2013r., uchwałą Nr XLVII/435/2013 z dnia 17 października 2013r., uchwałą XLVIII/437/2013 z dnia 29 października 2013r., uchwałą Nr XLIX/446/2013 z dnia 26 listopada 2013r., uchwałą Nr LI/453/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., uchwałą nr LIII/473/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., uchwałą LIV/477/2014 z dnia 25 lutego 2014r., uchwałą LVI/494/2014 z dnia 25 marca 2014r., uchwałą Nr LVIII/513/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwałą Nr LIX/526/2014 z dnia 20 maja 2014r., uchwałą Nr LX/538/2014 z dnia 10 czerwca 2014r., uchwałą Nr LXII/550/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r., uchwałą Nr LXIII/562/2014 z dnia 30 września 2014r., uchwałą Nr LXIV/578/2014 z dnia 28 października 2014 r. W związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.81.2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.76.2013 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.88.2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.132.2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.138.2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 1

2) W 2 uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w u z dnia 30.12.2014r. w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2014 173 319 521,05 155 718 526,02 47 026 099,00 3 500 00 54 861 605,23 41 094 260,72 25 823 259,00 14 052 159,77 17 600 995,03 2 034 718,00 12 795 712,06 2015 158 749 728,79 153 749 728,79 47 966 62 3 570 00 55 042 702,00 42 916 145,00 26 339 723,16 17 555,74 5 000 00 2016 161 000 00 156 000 00 48 925 952,00 3 641 40 56 143 556,00 43 774 468,00 26 666 70 5 000 00 2017 164 000 00 159 000 00 49 904 471,00 3 714 227,00 57 266 427,00 44 649 956,00 27 200 033,00 5 000 00 2018 168 000 00 163 000 00 50 902 56 3 788 511,00 58 411 755,00 45 542 956,00 27 744 033,00 5 000 00 2019 170 000 00 165 000 00 51 920 611,00 3 864 28 59 579 989,00 46 453 814,00 28 298 913,00 5 000 00 2020 172 000 00 167 000 00 52 959 023,00 3 941 565,00 60 771 589,00 47 382 89 28 864 891,00 5 000 00 2021 174 000 00 169 000 00 54 018 203,00 4 020 396,00 61 987 02 48 330 547,00 29 442 188,00 5 000 00 2022 176 000 00 171 000 00 55 098 567,00 4 100 804,00 63 226 76 49 297 158,00 30 031 032,00 5 000 00 2023 178 000 00 173 000 00 56 200 538,00 4 182 819,00 64 491 295,00 50 283 101,00 30 631 652,00 5 000 00 2024 180 000 00 175 000 00 57 324 549,00 4 266 475,00 65 781 12 51 288 763,00 31 244 284,00 5 000 00 2025 182 000 00 177 000 00 58 471 039,00 4 351 804,00 67 096 743,00 52 314 538,00 31 869 169,00 5 000 00 2026 179 000 00 179 000 00 59 640 459,00 4 438 84 68 438 677,00 53 360 828,00 32 506 551,00 2027 181 000 00 181 000 00 60 833 268,00 4 527 616,00 69 807 45 54 428 043,00 33 156 682,00 2028 183 000 00 183 000 00 62 049 933,00 4 618 168,00 71 203 598,00 55 516 604,00 33 819 815,00 2029 185 000 00 185 000 00 63 290 931,00 4 710 531,00 72 627 669,00 56 626 936,00 34 496 211,00 2030 187 000 00 187 000 00 64 556 75 4 804 741,00 74 080 223,00 57 759 475,00 35 186 135,00 2031 189 000 00 189 000 00 65 847 884,00 4 900 836,00 75 561 827,00 58 914 663,00 35 889 857,00 2032 191 000 00 191 000 00 67 164 841,00 4 998 852,00 77 073 062,00 60 092 956,00 36 607 653,00 2033 194 820 00 194 820 00 68 508 14 5 098 827,00 78 614 527,00 61 294 817,00 37 339 807,00 Strona 1 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 3

w tym: w tym: z tego: w tym: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] 2034 198 716 40 198 716 40 69 878 303,00 5 200 803,00 80 186 818,00 62 520 714,00 38 086 603,00 2035 202 690 728,00 202 690 728,00 71 275 87 5 304 819,00 81 790 555,00 63 771 128,00 38 848 335,00 2036 206 744 542,00 206 744 542,00 72 701 388,00 5 410 914,00 83 426 367,00 65 046 551,00 39 625 301,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 2 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 4

z tego: w tym: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1 2.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa 2.1.1.1 2.1.2 wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 2.1.3 2.1.3.1 w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] 2014 169 850 361,35 123 494 184,03 122 898,99 3 056 59 3 056 59 46 356 177,32 2015 151 549 728,79 114 219 903,60 501 619,15 2 691 28 2 691 28 37 329 825,19 2016 151 500 00 126 800 00 453 625,26 2 443 89 2 443 89 24 700 00 2017 156 000 00 133 480 00 443 658,06 1 925 10 1 925 10 22 520 00 2018 160 000 00 138 764 989,00 433 950,18 1 495 40 1 495 40 21 235 011,00 2019 162 000 00 140 764 989,00 424 242,30 1 017 60 1 017 60 21 235 011,00 2020 164 000 00 141 764 989,00 414 694,00 628 80 628 80 22 235 011,00 2021 171 000 00 143 764 989,00 362 853,14 240 00 240 00 27 235 011,00 2022 173 000 00 145 764 989,00 353 145,26 80 00 80 00 27 235 011,00 2023 178 000 00 149 472 798,00 343 417,43 28 527 202,00 2024 180 000 00 153 359 09 333 736,15 26 640 91 2025 182 000 00 157 346 427,00 82 311,97 24 653 573,00 2026 179 000 00 159 346 427,00 19 653 573,00 2027 181 000 00 161 346 427,00 19 653 573,00 2028 183 000 00 163 346 427,00 19 653 573,00 2029 185 000 00 165 346 427,00 19 653 573,00 2030 187 000 00 167 346 427,00 19 653 573,00 2031 189 000 00 169 346 427,00 19 653 573,00 2032 191 000 00 171 346 427,00 19 653 573,00 2033 194 820 00 174 773 355,00 20 046 645,00 2034 198 716 40 178 268 822,00 20 447 578,00 2035 202 690 728,00 181 834 198,00 20 856 53 2036 206 744 542,00 185 470 881,00 21 273 661,00 Strona 3 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 5

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 4 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 6

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2014 3 469 159,70 4 397 840,30 1 897 840,30 2 500 00 2015 7 200 00 2016 9 500 00 2017 8 000 00 2018 8 000 00 2019 8 000 00 2020 8 000 00 2021 3 000 00 2022 3 000 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 5 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 7

z tego: w tym: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 6) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 2014 7 867 00 7 867 00 2015 7 200 00 7 200 00 2016 9 500 00 9 500 00 2017 8 000 00 8 000 00 2018 8 000 00 8 000 00 2019 8 000 00 8 000 00 2020 8 000 00 8 000 00 2021 3 000 00 3 000 00 2022 3 000 00 3 000 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 6 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 8

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2014 54 700 00 32 224 341,99 34 122 182,29 2015 47 500 00 39 529 825,19 39 529 825,19 2016 38 000 00 29 200 00 29 200 00 2017 30 000 00 25 520 00 25 520 00 2018 22 000 00 24 235 011,00 24 235 011,00 2019 14 000 00 24 235 011,00 24 235 011,00 2020 6 000 00 25 235 011,00 25 235 011,00 2021 3 000 00 25 235 011,00 25 235 011,00 2022 25 235 011,00 25 235 011,00 2023 23 527 202,00 23 527 202,00 2024 21 640 91 21 640 91 2025 19 653 573,00 19 653 573,00 2026 19 653 573,00 19 653 573,00 2027 19 653 573,00 19 653 573,00 2028 19 653 573,00 19 653 573,00 2029 19 653 573,00 19 653 573,00 2030 19 653 573,00 19 653 573,00 2031 19 653 573,00 19 653 573,00 2032 19 653 573,00 19 653 573,00 2033 20 046 645,00 20 046 645,00 2034 20 447 578,00 20 447 578,00 2035 20 856 53 20 856 53 2036 21 273 661,00 21 273 661,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 7 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 9

Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7 9.7.1 [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2014 6,37% 6,37% 85 503,55 6,42% 19,77% 18,00% 17,80% TAK TAK 2015 6,55% 6,55% 836 190,58 7,07% 24,90% 18,56% 18,35% TAK TAK 2016 7,70% 7,70% 2 635 743,79 9,34% 18,14% 20,28% 20,07% TAK TAK 2017 6,32% 6,32% 2 812 028,54 8,04% 15,56% 20,94% 20,94% TAK TAK 2018 5,91% 5,91% 2 758 500,83 7,55% 14,43% 19,53% 19,53% TAK TAK 2019 5,55% 5,55% 2 698 484,69 7,14% 14,26% 16,04% 16,04% TAK TAK 2020 5,26% 5,26% 2 621 414,96 6,78% 14,67% 14,75% 14,75% TAK TAK 2021 2,07% 2,07% 2 566 607,78 3,55% 14,50% 14,45% 14,45% TAK TAK 2022 1,95% 1,95% 2 514 239,67 3,38% 14,34% 14,48% 14,48% TAK TAK 2023 0,19% 0,19% 2 461 871,55 1,58% 13,22% 14,50% 14,50% TAK TAK 2024 0,19% 0,19% 2 411 368,61 1,53% 12,02% 14,02% 14,02% TAK TAK 2025 0,05% 0,05% 2 357 135,33 1,34% 10,80% 13,19% 13,19% TAK TAK 2026 % % 2 304 767,21 1,29% 10,98% 12,01% 12,01% TAK TAK 2027 % % 2 252 399,09 1,24% 10,86% 11,27% 11,27% TAK TAK 2028 % % 2 201 322,26 1,20% 10,74% 10,88% 10,88% TAK TAK 2029 % % 2 147 662,87 1,16% 10,62% 10,86% 10,86% TAK TAK 2030 % % 2 095 294,75 1,12% 10,51% 10,74% 10,74% TAK TAK 2031 % % 2 042 926,63 1,08% 10,40% 10,62% 10,62% TAK TAK 2032 % % 1 991 275,89 1,04% 10,29% 10,51% 10,51% TAK TAK 2033 % % 1 938 190,41 0,99% 10,29% 10,40% 10,40% TAK TAK 2034 % % 1 885 822,30 0,95% 10,29% 10,33% 10,33% TAK TAK 2035 % % 1 833 454,18 0,90% 10,29% 10,29% 10,29% TAK TAK 2036 % % 1 781 293,14 0,86% 10,29% 10,29% 10,29% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 8 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] 2014 3 469 159,70 3 469 159,70 52 467 521,47 11 259 537,38 52 136 129,45 7 917 551,57 44 218 577,88 34 025 316,68 3 708 849,40 6 484 411,80 2015 7 200 00 7 200 00 51 821 244,00 12 119 067,00 44 774 735,29 9 200 410,10 35 574 325,19 28 494 325,19 7 080 00 2016 9 500 00 9 500 00 52 857 668,00 12 482 639,00 27 442 604,67 2 742 604,67 24 700 00 23 600 00 1 100 00 2017 8 000 00 8 000 00 53 914 821,00 12 857 118,00 24 160 152,11 1 640 152,11 22 520 00 17 080 00 5 440 00 2018 8 000 00 8 000 00 2 097 694,57 2 097 694,57 2019 8 000 00 8 000 00 1 418 325,69 1 418 325,69 2020 8 000 00 8 000 00 2 044 230,27 2 044 230,27 2021 3 000 00 3 000 00 1 399 851,18 1 399 851,18 2022 3 000 00 3 000 00 2 033 338,01 2 033 338,01 2023 1 381 881,00 1 381 881,00 2024 2 024 540,37 2 024 540,37 2025 1 099 819,57 1 099 819,57 2026 1 681 295,39 1 681 295,39 2027 1 021 799,13 1 021 799,13 2028 1 697 794,43 1 697 794,43 2029 1 026 733,39 1 026 733,39 2030 1 716 612,01 1 716 612,01 2031 1 032 348,99 1 032 348,99 2032 1 737 886,65 1 737 886,65 2033 163 760,98 163 760,98 2034 160 007,18 160 007,18 2035 156 253,38 156 253,38 2036 152 557,58 152 557,58 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 9 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 11

Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła 2014 892 783,97 805 693,97 4 882 968,51 4 829 718,51 974 832,23 829 043,34 2015 17 555,74 17 555,74 17 555,74 17 555,74 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 10 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 12

Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła 2014 10 961 945,74 3 513 180,88 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 11 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 13

Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 12.8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Strona 12 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 14

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2014 7 867 00 2015 7 200 00 2016 9 500 00 2017 8 000 00 2018 8 000 00 2019 8 000 00 2020 8 000 00 2021 3 000 00 2022 3 000 00 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Strona 13 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 15

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 14 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 16

Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2014 Rady Miejskiej w u z dnia 30.12.2014r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 232 415 230,21 52 136 129,45 44 774 735,29 27 442 604,67 24 160 152,11 2 097 694,57 1.a - wydatki bieżące 55 368 174,14 7 917 551,57 9 200 410,10 2 742 604,67 1 640 152,11 2 097 694,57 1.b - wydatki majątkowe 177 047 056,07 44 218 577,88 35 574 325,19 24 700 00 22 520 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 13 400 870,28 11 618 193,94 834 026,93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 156 569,35 656 248,20 17 555,74 1.1.1.1 Program "Uczenei sie przez całe życie partnerski Projekt Szkół COMENIUS - - współpraca miedzynarodowa uczniów szkół pdstawowych Szkoła Podstawowa nr 4 2013 2015 28 217,80 15 635,20 12 582,60 1.1.1.2 Program "Uczenie sie przez całe życie Partnerski Projekt Szkół COMENIUS - współpraca miedzynarodowa uczniów szkoł podstawowych Szkoła Podstawowa nr 5 2012 2014 79 812,00 24 564,35 1.1.1.3 Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnienie spólności społecznej w Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej 2014 2015 24 865,70 19 892,56 4 973,14 1.1.1.4 Program"Młodzież w działaniu" Akcja Wolontariat Europejski - promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwiajnie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmocnenie spójności społecznej w Unii Europejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej 2011 2014 99 067,79 15 556,09 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 17

Strona 2 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 1 418 325,69 2 044 230,27 1 399 851,18 2 033 338,01 1 381 881,00 2 024 540,37 1 099 819,57 1 681 295,39 1 021 799,13 1 697 794,43 1 026 733,39 1 418 325,69 2 044 230,27 1 399 851,18 2 033 338,01 1 381 881,00 2 024 540,37 1 099 819,57 1 681 295,39 1 021 799,13 1 697 794,43 1 026 733,39 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 18

Strona 3 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1 716 612,01 1 032 348,99 1 737 886,65 163 760,98 160 007,18 156 253,38 152 557,58 98 522 886,05 1 716 612,01 1 032 348,99 1 737 886,65 163 760,98 160 007,18 156 253,38 152 557,58 12 410 646,60 86 112 239,45 1 173 350,66 264 086,57 28 217,80 24 865,70 15 556,09 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 19

L.p. Nazwa i cel Strona 4 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.1.1.5 Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzedz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SWARZĘDZ 2013 2014 580 60 580 60 1.1.1.6 Projket systemowy "Fabryk a umiejetności" Program Operacyjny Kapitału Ludzkiego Ośrodek Pomocy Społecznej 2013 2014 344 006,06 1.1.2 - wydatki majątkowe 12 244 300,93 10 961 945,74 816 471,19 1.1.2.1 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicka z drogą krajową nr 92 wjasiniu - Etap II - dotacja dla Powiatu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2008 2014 706 627,00 706 627,00 1.1.2.2 Budowa obwodnicy śródmieścia a łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w u - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2010 2014 9 095 357,34 9 095 357,34 1.1.2.3 Kanaliacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realziację zadania - ograniczenie zrzutu nieczystosci do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej SWARZĘDZ 2013 2015 2 087 316,59 804 961,40 816 471,19 1.1.2.4 Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzedz przed wykluczeniem cyfrowym ETAP III - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SWARZĘDZ 2013 2014 355 00 355 00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 219 014 359,93 40 517 935,51 43 940 708,36 27 442 604,67 24 160 152,11 2 097 694,57 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 54 211 604,79 7 261 303,37 9 182 854,36 2 742 604,67 1 640 152,11 2 097 694,57 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 20

Strona 5 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 1 418 325,69 2 044 230,27 1 399 851,18 2 033 338,01 1 381 881,00 2 024 540,37 1 099 819,57 1 681 295,39 1 021 799,13 1 697 794,43 1 026 733,39 1 418 325,69 2 044 230,27 1 399 851,18 2 033 338,01 1 381 881,00 2 024 540,37 1 099 819,57 1 681 295,39 1 021 799,13 1 697 794,43 1 026 733,39 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 21

Strona 6 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 195 446,98 909 264,09 816 471,19 92 792,90 1 716 612,01 1 032 348,99 1 737 886,65 163 760,98 160 007,18 156 253,38 152 557,58 97 349 535,39 1 716 612,01 1 032 348,99 1 737 886,65 163 760,98 160 007,18 156 253,38 152 557,58 12 146 560,03 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 22

L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.1 Badanie jakości powietrza (zmiana nazwy zadania - Monitoring środowiska) - Określenie jakości powietrza na terenie Miasta 2014 2015 38 00 38 00 1.3.1.2 Dzierżawa kanalizacji deszczowej wybudowanej w ramach Projektu PZIII w ramach zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w u 2014 2036 4 074 917,51 84 070,33 227 575,58 223 821,78 220 067,98 1.3.1.3 Eksploatacja kiego Centrum Ratunkowego - wynajem pod potrzeby kiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego 2013 2018 508 581,00 172 801,00 69 136,00 72 309,00 75 75 30 844,00 1.3.1.4 Naprawa dróg bitumicznych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2014 2015 1 200 396,56 600 396,56 600 00 1.3.1.5 Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta - usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzedza SWARZĘDZ 2012 2017 829 418,91 239 730,91 191 25 191 25 15 938,00 1.3.1.6 1.3.1.7 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oznakowanie dróg - gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2011 2015 1 191 476,00 145 50 167 22 2014 2015 412 00 212 00 200 00 1.3.1.8 Pielęgnacja i usuwanie drzew - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy 2014 2015 840 00 420 00 420 00 1.3.1.9 Program ochrony środowiska - Wyznaczenie działań dotyczących ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy 2014 2015 15 00 5 00 10 00 1.3.1.10 Realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną - Podpisanie umowy na funkcjonowanie Gminy w projekcie 2014 2017 361 52 52 083,00 104 166,00 104 066,00 101 205,00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 23

Strona 8 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 216 314,18 212 560,38 208 806,58 205 052,78 201 298,98 197 545,18 193 791,38 190 037,58 186 283,78 182 529,98 178 776,18 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 24

Strona 9 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 38 00 175 022,38 171 268,58 167 514,78 163 760,98 160 007,18 156 253,38 152 557,58 4 074 917,51 295 715,63 600 00 48 480,91 167 22 200 00 420 00 15 00 333 853,61 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 25

L.p. Nazwa i cel Strona 10 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.11 Równanie i utwardzanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2014 2015 1 194 603,44 594 603,44 600 00 1.3.1.12 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentulanych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy - zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy SWARZĘDZ 2013 2015 600 00 300 00 300 00 1.3.1.13 1.3.1.14 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucajmi kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożanej - zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowoedzialności cywilnej gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni - Poprawa wizerunku Miasta i Gminy 2012 2016 1 759 234,96 280 00 290 00 290 00 2014 2015 754 00 654 00 100 00 1.3.1.15 Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Realizacja przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka projektów w zakresie rozwoju SWARZĘDZ 2011 2032 27 835 228,41 669 960,46 1 979 012,03 1 857 404,09 1 223 437,33 1 846 782,59 1.3.1.16 1.3.1.17 Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy swarzędz - zapewnienie dostępu do energii elektrycznej Zakup paliwa dla samochodów służbowych Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Miasta i Gminy 2012 2015 7 586 00 2 230 00 2 230 00 2013 2014 80 85 80 85 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 26

Strona 11 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 1 202 011,51 1 831 669,89 1 191 044,60 1 828 285,23 1 180 582,02 1 826 995,19 906 028,19 1 491 257,81 835 515,35 1 515 264,45 847 957,21 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 27

Strona 12 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 600 00 300 00 580 00 100 00 1 541 589,63 861 080,41 1 570 371,87 2 230 00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 28

L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.1.18 Zakup usług remontowych-oświetlenie ulic, placow, dróg- sygnalizacja świetlna - poprawa bezpieczeństwa 2014 2015 850 00 850 00 1.3.1.19 Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy wraz z dostawą soli i piasku - poprawa bezpieczęństwa i warunków życia mieszkańców 2011 2015 4 080 378,00 604 378,00 950 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 164 802 755,14 33 256 632,14 34 757 854,00 24 700 00 22 520 00 1.3.2.1 Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej 14 w u - poprawa bazy kulturalno-oświatowej Gminy 2011 2014 535 00 130 00 1.3.2.2 Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od. ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2014 2017 1 180 00 80 00 800 00 300 00 1.3.2.3 Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych (zmiana nazwy) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2010 2014 214 03 31 81 1.3.2.4 Budowa ciagów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych (zmiana nazwy zadania z Budowa sieci parkingów na terenie osiedli w u) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2011 2016 2 843 922,00 1 685 00 350 00 700 00 1.3.2.5 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicka z drogą krajową nr 92 wjasiniu - Etap II - dotacja dla Powiatu (24E) - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy SWARZĘDZ 2012 2014 3 327 784,80 3 327 784,80 1.3.2.6 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z dorgą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania - popraw bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy swarzędz 2008 2014 5 457 566,00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 29

Strona 14 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 30

Strona 15 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 850 00 1 293 372,37 85 202 975,36 4 695,91 1 180 00 1 115 231,25 178 00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 31

L.p. Nazwa i cel Strona 16 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.7 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z dorgą krajową nr 92 w Jasiniu gmina - ETAP 2 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Swarzedz 2012 2014 20 271,97 20 271,97 1.3.2.8 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową nr 92 w Jasiniu gmina - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - poprawa bezpieczeństwakomunikacyjnego na terenie gminy 2012 2014 92 434,00 1.3.2.9 Budowa dróg rowerowych w Gminie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poprzednia nazwa: Budowa sieci ścieżek rowerowych i puntów widokowych w Dolinie Cybiny) - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnoturystycznej Gminy 2012 2014 230 00 100 00 1.3.2.10 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy 2003 2016 9 200 32 300 00 250 00 300 00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji sanitarnej na trenie Gminy oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do 200.000 zł) - zmiana nazwy - (Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie gminy ) - (w tym planowana pożyczka z WFOŚiGW do 200.000 zł); Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2012 2014 5 352 93 350 00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 32

Strona 18 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 99,97 4 932,50 552 930,53 23 820,86 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 34

L.p. Nazwa i cel Strona 19 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.12 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2012 2015 30 00 1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2008 2014 238 209,00 120 00 1.3.2.14 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskeij, Królewskiej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2015 2018 3 630 00 480 00 2 800 00 350 00 1.3.2.15 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzedzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na stoku) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2015 2017 3 220 00 3 220 00 1.3.2.16 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dynioej, Lodowej Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej Zagrodniczej) - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakoścci wody pitnej 2017 2018 2 220 00 2 220 00 1.3.2.17 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasiniu - Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorniów wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej 2015 2017 8 000 00 500 00 2 000 00 5 500 00 1.3.2.18 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2008 2016 2 408 00 500 00 500 00 1 000 00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 35

Strona 21 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 61 3 630 00 3 220 00 2 220 00 8 000 00 1 943 701,17 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 37

L.p. Nazwa i cel Strona 22 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.19 Budowa obwodnicy śródmieścia a łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w u - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2010 2014 2 932 611,17 2 062 611,17 1.3.2.20 Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w u - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2007 2014 60 00 1.3.2.21 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - Tworzenie bezpiecznych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży 2010 2015 3 232 30 1 700 10 1.3.2.22 Budowa schroniska miedzygminnego dla zwierząt w Skałowie - wpłata na rzecz Związku Miedzygminnego "Schronisko" na realizację zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 2013 2015 1 467 902,00 579 647,00 429 554,00 1.3.2.23 Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej 2014 2015 60 00 60 00 1.3.2.24 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie - Poprawa dostępności mieszkańców w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie 2013 2015 15 00 15 00 1.3.2.25 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej 2013 2014 1 082 40 1 082 40 1.3.2.26 Budowa kiego Centrum Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy 2013 2015 5 139 00 2 367 00 2 328 00 1.3.2.27 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży 2011 2015 31 750 00 5 200 00 22 500 00 1.3.2.28 Kanalizacja obszaru parku Krajobrazowego puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Miedzyg 2013 2015 36 60 18 30 18 30 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 38

Strona 24 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 20 903,68 429 554,00 50 15 00 751 393,26 21 960,47 22 700 00 18 30 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 40

L.p. Nazwa i cel Strona 25 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 finansowe koordynująca od do 1.3.2.29 Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy 2011 2014 1 024 00 1.3.2.30 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo -turystycznej SCSiR (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych 2012 2017 3 375 00 85 00 25 00 2 000 00 500 00 1.3.2.31 Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży 2010 2015 7 662 10 90 20 1.3.2.32 Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj" - Poprawa warunków technicznych i sanitarnych kie Centrum Sportu i Rekreacji 2016 2017 400 00 200 00 200 00 1.3.2.33 Moje boisko - Orlik 2012 - Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych 2009 2014 3 626 717,00 1.3.2.34 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych 2011 2015 585 00 180 00 50 00 1.3.2.35 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2012 2016 1 191 00 280 00 250 00 200 00 1.3.2.36 Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta 2014 2015 93 188,00 43 188,00 50 00 1.3.2.37 Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2012 2017 1 180 00 500 00 500 00 1.3.2.38 Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy 2014 2017 1 170 00 70 00 1 100 00 Id: 41B33634-E2CA-4311-BD44-D72E57790EB2. Podpisany Strona 41