Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027, jak w Załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały. 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. zaciągania związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2, do niniejszej uchwały, w granicach limitów tam określonych, 2. zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 150.000.000,00 zł, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania, o których mowa w punkcie 1 i 2. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/884/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Prezydent Miasta Jacek Krywult Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 1 z 59
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 1 chody ogółem x 751 710 873,00 762 763 811,75 780 169 628,86 797 366 820,17 812 679 507,47 827 813 557,98 843 774 945,71 1.1 chody bieżące x, w tym: 742 663 275,97 755 199 808,26 772 838 171,88 790 667 909,70 805 977 618,79 821 608 631,53 837 566 920,73 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 222 494 150,00 225 359 729,33 236 303 596,08 247 247 462,83 252 192 412,09 257 236 260,33 262 380 985,54 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 17 187 570,00 16 691 436,24 17 017 414,47 17 343 392,70 17 690 260,55 18 044 065,76 18 404 947,08 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 200 069 484,08 211 122 091,01 219 179 959,44 227 237 827,87 231 782 584,43 236 418 236,12 241 146 600,84 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 135 000 000,00 136 532 658,64 137 682 152,62 138 831 646,60 141 608 279,53 144 440 445,12 147 329 254,02 1.1.4 z subwencji ogólnej 198 148 339,00 201 737 485,33 205 504 920,33 209 272 355,33 213 457 802,44 217 726 958,49 222 081 497,66 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 73 208 210,29 73 866 334,29 72 259 841,79 70 653 349,29 72 066 416,28 73 507 744,61 74 977 899,50 1.2 chody majątkowe x, w tym: 9 047 597,03 7 564 003,49 7 331 456,98 6 698 910,47 6 701 888,68 6 204 926,45 6 208 024,98 1.2.1 ze sprzedaży majątku x 6 596 550,00 6 914 003,49 6 781 456,98 6 148 910,47 6 151 888,68 5 654 926,45 5 658 024,98 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 751 047,03 2 Wydatki ogółem x 762 281 083,00 735 840 765,92 750 088 399,28 760 004 318,13 775 308 843,43 799 954 736,32 822 919 937,67 2.1 Wydatki bieżące x, w tym: 663 838 138,00 673 764 149,92 682 498 684,28 691 041 856,56 700 102 141,21 710 524 889,07 721 620 593,46 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2 252 120,11 2 083 105,22 2 107 581,89 2 133 083,58 1 159 645,23 1 187 302,63 1 216 093,16 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 11 322 199,80 11 663 269,34 10 473 060,40 8 941 960,36 6 973 934,95 5 151 205,85 3 780 267,03 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: 11 322 199,80 11 663 269,34 10 473 060,40 8 941 960,36 6 973 934,95 5 151 205,85 3 780 267,03 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 0,00 tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnietych na wkład krajowy x 0,00 2.2 Wydatki majątkowe x 98 442 945,00 62 076 616,00 67 589 715,00 68 962 461,57 75 206 702,22 89 429 847,25 101 299 344,21 3 Wynik budżetu x -10 570 210,00 26 923 045,83 30 081 229,58 37 362 502,04 37 370 664,04 27 858 821,66 20 855 008,04 4 Przychody budżetu x 50 813 348,00 18 542 491,65 9 435 391,66 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 50 230 000,00 16 452 160,65 6 860 399,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 10 570 21 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 666 656,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 0,00 5 Rozchody budżetu x 40 243 138,00 45 465 537,48 39 516 621,24 39 937 486,04 39 620 652,04 30 108 809,66 22 521 664,04 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: 40 243 138,00 45 465 537,48 39 516 621,24 39 937 486,04 39 620 652,04 30 108 809,66 22 521 664,04 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 2 z 59
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 6 Kwota długu x 246 738 722,27 217 725 345,44 185 069 123,86 145 131 637,82 105 510 985,78 75 402 176,12 52 880 512,08 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 78 825 137,97 81 435 658,34 90 339 487,60 99 626 053,14 105 875 477,58 111 083 742,46 115 946 327,27 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o 78 825 137,97 81 435 658,34 90 339 487,60 99 626 053,14 105 875 477,58 111 083 742,46 115 946 327,27 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 7,16% 7,76% 6,68% 6,40% 5,88% 4,40% 3,26% 9.2 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 7,16% 7,76% 6,68% 6,40% 5,88% 4,40% 3,26% 9.3 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 7,16% 7,76% 6,68% 6,40% 5,88% 4,40% 3,26% 9.5 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x 11,36% 11,58% 12,45% 13,27% 13,78% 14,10% 14,41% 9.6 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,03% 10,90% 10,45% 11,80% 12,43% 13,17% 13,72% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.6.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu 10,42% 11,28% 10,83% 11,80% 12,43% 13,17% 13,72% o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: 0,00 26 923 045,83 30 081 229,58 37 362 502,04 37 370 664,04 27 858 821,66 20 855 008,04 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 26 923 045,83 30 081 229,58 37 362 502,04 37 370 664,04 27 858 821,66 20 855 008,04 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 560 079,49 310 143 480,68 314 795 632,89 319 517 567,38 324 310 330,89 329 174 985,85 334 112 610,64 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) 49 726 300,00 50 472 194,50 51 229 277,42 51 997 716,58 52 777 682,33 53 569 347,56 54 372 887,77 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 103 841 293,09 71 024 290,20 69 453 015,00 56 886 850,00 15 178 300,00 145 800,00 0,00 11.3.1 bieżące 17 746 304,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 0,00 11.3.2 majątkowe 86 094 988,36 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) 79 689 272,36 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 13) 18 753 672,64 0,00 0,00 12 755 911,57 60 708 702,22 89 429 847,25 101 299 344,21 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 9 020 139,97 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 3 z 59
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 487 258,91 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 14) 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 384 623,06 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 384 623,06 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, projektu lub zadania 384 623,06 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 846 522,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 0,00 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 208 951,27 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 732 212,73 191 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 15 262 889,06 30 891 616,00 38 582 715,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 0,00 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 384 623,06 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 451 394,77 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, 15 515 837,46 31 071 916,00 38 763 015,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 0,00 12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 782 321,46 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 709 505,36 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 709 505,36 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 0,00 12.7.1 względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 0,00 12.8.1 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 4 z 59
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2021 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych x 40 243 138,00 45 465 537,48 39 516 621,24 39 937 486,04 39 620 652,04 30 108 809,66 22 521 664,04 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x -644 651,53 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 5 z 59
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty 3), w tym: 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji x, w tym: 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o których mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.3 wydatki na obsługę długu x, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, 2.1.3.1.1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 2.1.3.1.2 zaciągnietych na wkład krajowy x 2.2 Wydatki majątkowe x 3 Wynik budżetu x 4 Przychody budżetu x 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x 5 Rozchody budżetu x 5.1 5.1.1 chody ogółem x chody bieżące x, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe x, w tym: ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x, w tym: Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x, z tego: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 860 069 777,67 876 154 296,29 893 134 881,58 910 468 053,60 928 110 474,83 946 168 952,70 853 858 592,19 870 489 887,10 887 467 184,21 904 797 002,28 922 486 002,48 940 540 990,90 267 628 605,25 272 981 177,36 278 440 800,91 284 009 616,93 289 689 809,27 295 483 605,46 18 773 046,02 19 148 506,94 19 531 477,08 19 922 106,62 20 320 548,75 20 726 959,73 245 969 532,86 250 888 923,52 255 906 701,99 261 024 836,03 266 245 332,75 271 570 239,41 150 275 839,10 153 281 355,88 156 346 983,00 159 473 922,66 162 663 401,11 165 916 669,13 226 523 127,61 231 053 590,16 235 674 661,96 240 388 155,20 245 195 918,30 250 099 836,67 76 477 457,49 78 007 006,64 79 567 146,77 81 158 489,71 82 781 659,50 84 437 292,69 6 211 185,48 5 664 409,19 5 667 697,37 5 671 051,32 5 624 472,35 5 627 961,80 5 661 185,48 5 164 409,19 5 167 697,37 5 171 051,32 5 174 472,35 5 177 961,80 843 037 088,63 863 218 161,25 881 031 458,54 903 336 797,56 925 779 218,84 945 482 912,77 733 245 796,14 745 331 611,07 757 791 423,94 770 560 880,53 783 801 285,63 797 554 699,29 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 1 378 432,65 1 414 875,56 x x x x x x 2 713 586,12 1 878 126,41 1 183 044,53 559 678,14 164 942,50 36 425,90 2 713 586,12 1 878 126,41 1 183 044,53 559 678,14 164 942,50 36 425,90 109 791 292,49 117 886 550,18 123 240 034,60 132 775 917,03 141 977 933,21 147 928 213,48 17 032 689,04 12 936 135,04 12 103 423,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 0,00 0,00 17 421 573,04 13 186 131,04 12 124 256,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 17 421 573,04 13 186 131,04 12 124 256,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 6 z 59
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Kwota długu x Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10), w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji 35 458 939,04 22 272 808,00 10 148 551,96 3 017 295,92 686 039,93 0,00 x x x x x x 120 612 796,05 125 158 276,03 129 675 760,27 134 236 121,75 138 684 716,85 142 986 291,61 120 612 796,05 125 158 276,03 129 675 760,27 134 236 121,75 138 684 716,85 142 986 291,61 x x x x x x 2,49% 1,87% 1,64% 0,99% 0,42% 0,23% 2,49% 1,87% 1,64% 0,99% 0,42% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,49% 1,87% 1,64% 0,99% 0,42% 0,23% 14,68% 14,87% 15,10% 15,31% 15,50% 15,66% 14,10% 14,40% 14,65% 14,88% 15,09% 15,30% 14,10% 14,40% 14,65% 14,88% 15,09% 15,30% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 032 689,04 12 936 135,04 12 103 423,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 17 032 689,04 12 936 135,04 12 103 423,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 x x x x x x 339 124 299,80 344 211 164,30 349 374 331,76 354 614 946,74 359 934 170,94 365 333 183,50 55 188 481,09 56 016 308,31 56 856 552,93 57 709 401,22 58 575 042,24 59 453 667,87 109 791 292,49 117 886 550,18 123 240 034,60 132 775 917,03 141 977 933,21 147 928 213,48 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 7 z 59
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.1.1.1 projektu lub zadania 14) chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.3.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 12.4.2 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego 12.5 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu 12.6 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15), w tym: 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 12.7, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 12.8 stycznia 2013 r. umową na realizację, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 13.2 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 13.4 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 13.5 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 8 z 59
Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2015-2027 1) Lp. Wyszczególnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 14.1 z tytułu już zaciągniętych x 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3 Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 x 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 17 421 573,04 13 186 131,04 12 124 256,04 7 131 256,04 2 331 255,99 686 039,93 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 9 z 59
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania go wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację, projektu lub zadania zawartych w dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. 15) Przez, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego, projektu lub zadania. * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o ktorej mowa w 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 10 z 59
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciąnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnieto oraz planuje sie zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy j. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Prezydent Miasta Jacek Krywult Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 11 z 59
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia y wydatków w poszczególnych latach Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 696 094 423,56 103 841 293,09 71 024 290,20 69 453 015,00 56 886 850,00 15 178 300,00 145 800,00 285 726 538,47 z tego: 1a - wydatki bieżące 57 391 701,77 17 746 304,73 8 947 674,20 1 863 300,00 680 300,00 680 300,00 145 800,00 27 284 023,78 1b - wydatki majątkowe 638 702 721,79 86 094 988,36 62 076 616,00 67 589 715,00 56 206 550,00 14 498 000,00 0,00 258 442 514,69 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 281 508 827,29 18 109 411,79 31 263 290,20 38 763 015,00 32 590 850,00 14 678 300,00 145 800,00 132 691 299,35 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 15 596 466,85 2 846 522,73 371 674,20 180 300,00 180 300,00 180 300,00 145 800,00 2 714 002,66 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 4 402 836,29 74 811,82 74 811,82 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 773 089,00 119 332,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 432 332,47 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 12 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2015 734 219,48 67 102,50 67 102,50 Pomocy Społecznej Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 13 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integrancji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Powiatowy Urząd Pracy 2011 2015 3 760,00 3 760,00 3 760,00 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 44 782,00 35 436,14 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 14 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 1 046 354,60 270 499,35 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 99 000,00 634 208,35 1.1.1.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 681 316,70 63 289,40 0,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 15 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.8 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2015 1 887 270,40 907 682,80 2 000,51 1.1.1.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 2 061 782,00 729 036,00 729 036,00 Pomocy Społecznej 1.1.1.10 "Zielone obszary edukacji" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 68 575,15 9 150,00 9 150,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 16 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.11 "Barwy Europy" w ramach "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 85 963,20 1 200,00 1 200,00 1.1.1.12 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 575 474,62 121 231,50 121 231,50 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 17 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania zawodowego i społecznej integracji wśród 24 kobiet i 16 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących osiedle Wapienica. Miejski Ośrodek 2014 2015 340 505,84 144 608,20 144 608,20 Pomocy Społecznej 1.1.1.14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni". Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej 30 osób usamodzielniających się na terenie miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 53 824,98 26 912,49 26 912,49 Pomocy Społecznej Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 18 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.15 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w Bielsku-Białej 2014 2015 26 000,00 26 000,00 3 714,28 1.1.1.16 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej". Celem przedsięwzięcia jest określenie polityki energetycznej gminy z uwzględnieniem emisji CO 2 oraz oceną stanu aktualnego i wyznaczeniem kierunków działania. w Bielsku-Białej 2012 2015 189 777,00 44 250,00 44 250,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 19 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.17 Program "Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2016 958 441,00 192 874,20 191 374,20 384 248,40 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 20 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2 - wydatki majątkowe 265 912 360,44 15 262 889,06 30 891 616,00 38 582 715,00 32 410 550,00 14 498 000,00 0,00 129 977 296,69 1.1.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 00 0,00 0,00 1.1.2.2 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2018 150 000 000,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 497 540,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 21 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.3 "Zielone obszary edukacji" w ramach "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 26 250,00 6 250,00 6 250,00 1.1.2.4 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S-1,S-69. Miejski Zarząd Dróg 2007 2019 43 159 641,05 1 000 000,00 7 980 000,00 13 350 000,00 11 925 000,00 7 500 000,00 40 984 977,25 1.1.2.5 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2015 15 500,00 0,00 0,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 22 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenierewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenów miejskich na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 1 199 673,73 454 812,33 278 609,73 1.1.2.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest zagospodarowanie terenu miejskiego przy ul. Babiogórskiej na ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny, sprzyjający aktywizacji ruchowej. w Bielsku-Białej 2014 2015 536 755,55 138 560,73 62 753,23 1.1.2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 7 600,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 23 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.9 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa dostępności do głównego szlaku komunikacyjnego znajdującego się w sieci TEN-T tj. S1 i S69 oraz poprawa połączenia i warunków komunikacji w południowo-wschodniej części miasta. Miejski Zarząd Dróg 2006 2019 25 578 608,36 400 000,00 800 000,00 6 187 000,00 9 348 000,00 6 998 000,00 23 733 000,00 1.1.2.10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2014 2020 619 984,40 0,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 24 z 59
y wydatków w poszczególnych latach 1.1.2.11 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury". Cel strategiczny: "Bielsko-Biała miastem silnych środowisk twórczych i znaczącego uczestnictwa mieszkańców w kulturze wysokiej". w Bielsku-Białej 2015 2017 4 634 147,00 1 544 716,00 1 544 716,00 1 544 715,00 4 538 895,80 1.1.2.12 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2015 342 169,95 150 000,00 150 000,00 Id: E696B524-21F1-4E97-B3B8-9FBA4AA93A9D. Projekt Strona 25 z 59