UCHWAŁA NR XII/72/216 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 31 marca 216 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 216 224 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215r. poz.1515, 189) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz.885, 938, 1646; z 214r. poz.. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 215r. poz.238, 532, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513, 183, 1854, 189, 215, ), Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 216-224, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zmian wykazu przedsięwzięć do WPF Gminy Przerośl na lata 216-219, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata 216-224. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie 213 1319962,72 993148,72 6471 715,11 2311725,6 1843757,4 4486812 2353924,34 416814 83 416731 Wykonanie 214 1167912,61 195361,21 62397 5379,84 2551629,21 1935797,16 3428263,99 3428263,99 657551,4 2921,84 636629,56 Plan 3 kw. 215 1164275,39 145996,39 8836 5 265128 191364 3896983 225182 118279 6 112279 Wykonanie 215 1174486,72 16462,17 87838 57,25 258555 1936642,44 395963 2598182,45 11424,55 18746,8 91678,47 216 1115587 118537 882793 5 264996 1853917 3946318 33845 75 75 217 9396896 9389846 9135 5125 2756393 29913 43643 144627 75 75 218 9541749 9534699 923838 5253 282533 26161 456612 145533 75 75 219 9678875 9671825 946934 5384 2895936 2111665 476895 1469583 75 75 22 981916 9811966 9767 5519 2968334 2164457 497279 1484279 75 75 221 9962255 995525 994872 5657 342542 2218568 4117766 1499122 75 75 222 118674 111624 119744 5798 311866 227432 4138355 1514113 75 75 223 1258361 1251311 145238 5943 3196571 233883 415946 167433 75 75 224 141145 144355 171368 692 3276485 2389155 4179842 1544547 75 75 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 1
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 odsetki i dyskonto na spłatę przejętych podlegające zobowiązań samodzielnego wyłączeniu z limitu odsetki i dyskonto gwarancje i publicznego zakładu opieki Wydatki ogółem zdrowotnej spłaty zobowiązań, o podlegające poręczenia Wydatki Wydatki bieżące przekształconego na którym mowa w art. wyłączeniu z limitu z tytułu poręczeń i podlegające wydatki na zasadach określonych w odsetki i dyskonto 243 ustawy, w terminie spłaty zobowiązań, o majątkowe gwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności obsługę długu określone w art. nie dłuższym niż 9 dni którym mowa w art. leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, 243 ust. 1 ustawy po zakończeniu 243 ustawy, z tytułu jakiej nie podlegają o którym mowa w programu, projektu lub zobowiązań sfinansowaniu dotacją z art. 243 ustawy budżetu państwa zadania i otrzymaniu zaciągniętych na wkład refundacji z tych krajowy środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 z tego: x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie 213 11438477,8 9582337,98 x 126944,48 126944,48 1856139,1 Wykonanie 214 11761669,7 991911,66 x 12735,69 121844,85 1842658,4 Plan 3 kw. 215 9655626,39 9437258,39 x 161382 161382 18434 218368 Wykonanie 215 928331,51 973266,36 x 122614,6 117614,6 1437,67 29765,15 216 1812968 1812968 135942 135942 217 8996896 89211 114841 114841 94885 218 9141749 932593 9641 9641 19156 219 964275 9165564 x 7791 7791 476511 22 94546,48 9285222 x 74971 74971 12184,48 221 9566255 942345 x 53519 53519 14591 222 9812674 9558371 x 3239 3239 25433 223 9962361 97474 x 16699 16699 257657 224 1362932,81 985379 x 189 189 59142,81 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 2
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 213-218. Strona 2 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie 213-1118514,36 1357698,37 88779,5 64866,4 46998,32 46998,32 Wykonanie 214-153757,9 1269726,81 1218,81 1148646 153757,9 Plan 3 kw. 215 58649 576619 356619 22 Wykonanie 215 891455,21 89194,6 39194,6 5 216 22619 197381 197381 217 4 218 4 219 368 22 41369,52 221 396 222 296 223 296 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 3
224 48472,19 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z tego: z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Wykonanie 213 11813,2 11813,2 Wykonanie 214 724875,12 724875,12 Plan 3 kw. 215 185268 185268 6472 586268 18434 Wykonanie 215 1227646 1227646 4583,67 448646 1437,67 216 4 4 217 4 4 218 4 4 219 368 368 22 41369,52 41369,52 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. 221 396 396 Podpisany Strona 4
222 296 296 223 296 296 224 48472,19 48472,19 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie 213 299756,83 3281,74 1286,79 Wykonanie 214 3414527,71 131349,55 115243,36 Plan 3 kw. 215 2549259,71 68738 965357 Wykonanie 215 2686881,71 99795,81 138189,41 216 2286881,71 195569 39295 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 5
217 1886881,71 487835 487835 218 1486881,71 5216 5216 219 14581,71 56261 56261 22 136472,19 526744 526744 221 64472,19 53486 53486 222 344472,19 543253 543253 223 48472,19 54667 54667 224 55565 55565 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 213-215. Strona 5 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Wskaźnik planowanej Dopuszczalny spłaty zobowiązań łącznej kwoty spłaty wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań wskaźnik spłaty określonego w art. zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku zobowiązań określony 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 bieżących w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu zobowiązań związku po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, współtworzonego zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o przez jednostkę współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do wykonanie roku samorządu przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego terytorialnego oraz po samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy uwzględnieniu terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w ustawowych uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 oparciu o średnią wyłączeń, ustawowych wyłączeń jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu przypadających na arytmetyczną z 3 dany rok. poprzednich lat) o plan 3 kwartałów dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]- (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + średnia z trzech średnia z trzech Formuła + ([5.1] - [5.1.1]) ) [2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]- ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] [5.1] ) / [1] / ([1] - [15.1.1]) [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 6
Wykonanie 213 2,37% 2,37% 2,37% 3,11%,%,% TAK TAK Wykonanie 214 7,29% 7,29% 7,29% 9,7%,%,% TAK TAK Plan 3 kw. 215 12,27% 6,13% 6,13% 6,5%,%,% TAK TAK Wykonanie 215 13,22% 8,78% 8,78% 9,92%,%,% TAK TAK 216 4,87% 4,87% 4,87% 1,84% 6,8% 7,37% TAK TAK 217 5,48% 5,48% 5,48% 5,27% 5,65% 6,94% TAK TAK 218 5,2% 5,2% 5,2% 5,34% 4,39% 5,68% NIE TAK 219 1,18% 1,18% 1,18% 5,3% 4,15% 4,15% TAK TAK 22 4,98% 4,98% 4,98% 5,44% 5,3% 5,3% TAK TAK 221 4,51% 4,51% 4,51% 5,44% 5,36% 5,36% TAK TAK 222 3,25% 3,25% 3,25% 5,44% 5,39% 5,39% TAK TAK 223 3,5% 3,5% 3,5% 5,4% 5,44% 5,44% TAK TAK 224,48%,48%,48% 5,36% 5,43% 5,43% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 7
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 1 1.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 213 429278,11 17823,1 17362,86 68458,24 98496 Wykonanie 214 4435169,93 118976,17 151152,1 168855,94 3 Plan 3 kw. 215 58649 4499458 1282373 99 99 22585 Wykonanie 215 1227646 4393457,74 1282373 99 99 22585 216 22619 22619 4479579,22 1168469 217 4 4 45211 1195344 218 4 4 4596952 1222837 219 368 368 46751 1252185 22 41369,52 41369,52 4721851 1282237 221 396 396 482123 131311 222 296 296 4883759 1344523 223 296 296 4966783 1375447 224 48472,19 48472,19 551218 14782 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 8
Strona 7 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wykonanie 213 88561,41 81689,15 81689,15 281731 211298,25 211298,25 271343,2 233673,46 233673,46 Wykonanie 214 132929,64 19849,3 129274,1 612985,56 479134,4 479134,4 145611,36 123769,66 123769,66 Plan 3 kw. 215 6379 5822 18215 91124 91124 91124 59791 5822 5822 Wykonanie 215 6379 5822 18215 91124 91124 91124 59791 5822 5822 216 217 218 219 22 221 222 223 224 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 9
Strona 8 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuła Wykonanie 213 1395483,44 19324,45 19324,45 423828,55 423828,55 157819,82 157819,82 Wykonanie 214 139415,15 934799,37 934799,37 396457,48 396457,48 396457,48 396457,48 448646 448646 Plan 3 kw. 215 127312 91124 91124 45157 45157 45157 45157 Wykonanie 215 127312 91124 91124 45157 45157 45157 45157 216 217 218 219 22 221 222 223 224 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 1
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych Wydatki na spłatę budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań zobowiązań Wysokość dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego samodzielnego zobowiązań budżetu państwa, o publicznego publicznego publicznego zakładu podlegających której mowa w art. zakładu opieki zakładu opieki opieki zdrowotnej umorzeniu, o 196 ustawy z dnia zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca którym mowa w art. 15 kwietnia 211 r. przekształconego likwidowanego na 211 r. na 19 ustawy o o działalności na zasadach zasadach podstawie działalności leczniczej (Dz. U. z określonych w określonych w przepisów o leczniczej 213 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej leczniczej leczniczej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wykonanie 213 Wykonanie 214 448656 448646 Plan 3 kw. 215 Wykonanie 215 216 217 218 219 22 221 222 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 11
223 224 Strona 1 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, wartościowych, o którego planowana których mowa w pkt. spłata dokona się z 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu budżetu zobowiązań już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 213-58354,8 Wykonanie 214 724875,12 Plan 3 kw. 215 185268 Wykonanie 215 1227646 216 4 217 4 218 4 219 368 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 12
22 41369,52 221 396 222 296 223 296 224 48472,19 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy Strona 11 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 13
Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 216 Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1.1.2 - wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.1.1 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przerośl - Usunięcie azbestu z terenu Gminy Przerośl URZĄD GMINY PRZEROŚL 215 232 Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 1
1.3.2 - wydatki majątkowe Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/72/216 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 216r. Objaśnienia o dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 216-224. Zmiany w WPF Gminy dotyczą zmian dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, z tego: Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody bieżące 9.169.177, 1.839.36, 11.8.537, Dochody majątkowe 7.5,, 7.5, Wydatki bieżące 8.776.227, 2.36.741, 1.812.968, Wydatki majątkowe,,, Rozchody (wykup obligacji) 4.,, 4., Wolne środki lat ubiegłych, 197.381, 197.381, Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych,,, Planowane przedsięwzięcie o nazwie Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl zostało usunięte, ze względu na brak jakichkolwiek podpisanych umów na ten cel. Id: CA7B469-5DB3-4C96-AD36-4681A32D1E3. Podpisany Strona 1