MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE WÓJT GMINY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Podegrodzie 248 jednostki samorzadu terytorialnego 33-386 PODEGRODZIE Numer identyfikacyjny REGON 491892593 Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku nowosądecki Nazwa gminy / związku PODEGRODZIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 12 10 14 2 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 6D01381C082803AA Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności Potrącenia (salda (art. 65 i art. 66 1 początkowe pkt 2 ustawy z plus przypisy dn. 29 sierpnia minus odpisy) 1997r. - Ordynacja podatkowa) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: nadpłaty zaległości Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01010 0920 68,92 68,92 68,92 010 01010 6298 3 348 212,76 010 01010 8238 3 348 212,76 68,92 68,92 68,92 020 02001 0750 60 020 02001 2771 60 400 40002 0830 300 00 88 927,00 68 850,31 68 850,31 20 753,92 20 753,92 677,23 400 40002 0920 50 2 745,22 127,55 127,55 2 617,67 2 617,67 400 40002 0970 924,07 924,07 924,07 Strona: 1
400 40002 43122 300 50 92 596,29 69 901,93 69 901,93 23 371,59 23 371,59 677,23 600 60013 2330 20 00 600 60013 62943 20 00 600 60016 6330 419 501,00 600 60016 66946 419 501,00 600 60078 6330 900 00 600 60078 67008 900 00 700 70005 0470 17 00 13 997,95 7 716,11 7 716,11 6 281,84 68,85 700 70005 0750 90 00 114 287,05 18 278,02 18 278,02 96 015,13 7 878,70 6,10 700 70005 0830 25 00 30 777,78 26 115,08 26 115,08 4 662,70 4 662,70 700 70005 0920 4 513,40 22,84 22,84 4 490,56 4 490,56 700 70005 73675 132 00 163 576,18 52 132,05 52 132,05 111 450,23 17 100,81 6,10 710 71035 0690 5 00 710 71035 0970 300,06 300,06 300,06 710 71035 73405 5 00 300,06 300,06 300,06 750 75011 2010 57 751,00 17 928,00 17 928,00 17 928,00 750 75011 2360 15,50 3,10 3,10 3,10 750 75011 80131 57 766,50 17 931,10 17 931,10 17 931,10 750 75023 0830 72,41 72,41 72,41 750 75023 0920 120 00 25 444,10 25 444,10 25 444,10 750 75023 0970 384,50 5 242,16 5 242,16 5 242,16 Strona: 2
750 75023 78493 120 384,50 30 758,67 30 758,67 30 758,67 750 75045 2010 35 750 75045 77805 35 750 75075 0970 2 00 2 00 2 00 750 75075 2708 17 360,03 17 360,03 17 360,03 17 360,03 750 75075 79503 17 360,03 19 360,03 19 360,03 19 360,03 751 75101 2010 1 94 482,00 482,00 482,00 751 75101 77862 1 94 482,00 482,00 482,00 752 75212 2010 80 752 75212 77974 80 754 75414 2010 25 754 75414 78178 25 756 75601 0350 5 50 3 781,00 2 425,00 2 425,00 1 356,00 1 356,00 756 75601 76707 5 50 3 781,00 2 425,00 2 425,00 1 356,00 1 356,00 756 75615 0310 640 00 931 330,39 230 564,86 230 564,86 700 765,53 6 455,03 31 308,12 5 530,38 756 75615 0320 4 50 7 845,00 5 404,00 5 404,00 2 446,00 5,00 756 75615 0330 5 50 8 296,00 2 084,00 2 084,00 6 212,00 756 75615 0340 48 00 50 251,00 26 064,00 26 064,00 24 187,00 7 716,56 616,00 756 75615 0500 18 00 234,00 756 75615 0690 140,80 88,00 88,00 52,80 52,80 756 75615 0910 40 42 369,00 369,00 51,00 Strona: 3
756 75615 79771 716 40 998 283,19 264 573,86 264 807,86 733 714,33 6 507,83 5,00 39 024,68 5 530,38 616,00 756 75616 0310 460 00 570 625,30 204 638,92 204 638,92 367 082,78 58 347,82 1 096,40 78 898,45 2 329,25 454,90 756 75616 0320 475 869,70 458 635,98 232 851,74 232 851,74 228 253,44 23 410,18 2 469,20 33 756 75616 0330 6 50 8 670,54 5 609,35 5 609,35 3 204,59 342,84 143,40 8,00 756 75616 0340 330 00 543 963,22 105 524,91 105 524,91 438 442,31 229 945,01 4,00 67 176,79 45 873,30 756 75616 0360 20 00 24 106,44 12 733,59 18 229,59 11 372,86 3 212,80 0,01 8 159,45 756 75616 0500 150 00 12 340,31 17 977,01 18 361,01 44,30 44,30 5 681,00 756 75616 0690 10 00 3 988,27 852,62 852,62 3 135,65 3 135,65 756 75616 0910 10 00 138 313,76 2 499,77 2 570,77 135 818,23 4,24 8,00 1 089,95 756 75616 80132 1 462 369,70 1 760 643,82 582 687,91 588 638,91 1 187 354,16 318 438,60 9 398,25 146 075,24 2 329,25 800,90 55 122,70 756 75618 0410 30 00 6 87 6 87 6 87 756 75618 0480 170 00 97 466,23 97 466,23 97 466,23 756 75618 0490 20 00 147 023,43 20 059,19 20 059,19 126 964,24 104 437,12 756 75618 77754 220 00 251 359,66 124 395,42 124 395,42 126 964,24 104 437,12 756 75621 0010 3 228 765,00 605 307,00 605 307,00 552 759,00 756 75621 0020 20 00 8 185,79 8 185,79 6 691,17 1 511,25 756 75621 76407 3 248 765,00 613 492,79 613 492,79 559 450,17 1 511,25 758 75801 2920 11 980 794,00 4 608 00 4 608 00 3 686 40 758 75801 79479 11 980 794,00 4 608 00 4 608 00 3 686 40 758 75807 2920 6 901 492,00 1 725 372,00 1 725 372,00 1 725 372,00 758 75807 79485 6 901 492,00 1 725 372,00 1 725 372,00 1 725 372,00 758 75831 2920 515 966,00 128 991,00 128 991,00 128 991,00 Strona: 4
758 75831 79509 515 966,00 128 991,00 128 991,00 128 991,00 801 80101 0690 9,00 9,00 9,00 801 80101 0750 39 00 39 088,52 11 859,58 11 859,58 27 228,94 829,46 801 80101 0920 43,40 8,73 8,73 34,67 34,67 801 80101 0970 1 226,92 1 226,92 1 226,92 801 80101 84232 39 00 40 367,84 13 104,23 13 104,23 27 263,61 864,13 801 80103 0830 15 00 2 837,40 2 837,40 2 837,40 801 80103 81734 15 00 2 837,40 2 837,40 2 837,40 801 80104 0830 125 00 33 595,80 33 595,80 33 595,80 801 80104 0970 5 00 3 263,88 3 263,88 3 263,88 801 80104 2310 107 16 50 639,65 23 999,13 23 999,13 26 640,52 801 80104 85015 237 16 87 499,33 60 858,81 60 858,81 26 640,52 801 80110 0690 45,00 45,00 45,00 801 80110 0750 53 60 42 528,87 21 722,37 21 722,37 20 806,50 55 801 80110 0920 15,30 15,30 15,30 801 80110 0970 852,78 852,78 852,78 801 80110 84241 53 60 43 441,95 22 620,15 22 620,15 20 821,80 565,30 801 80148 0830 53 00 26 035,20 26 035,20 26 035,20 801 80148 81779 53 00 26 035,20 26 035,20 26 035,20 801 80195 2030-18,00 801 80195 83026-18,00 Strona: 5
851 85154 0970 72 72 72 72 851 85154 86975 72 72 72 72 852 85202 0970 23 00 852 85202 87024 23 00 852 85212 0920 10 34,36 34,36 34,36 852 85212 2010 5 954 039,00 1 473 59 1 473 59 1 473 494,39 852 85212 2360 17 00 245 314,53 10 706,72 10 706,72 234 607,81 234 607,81 852 85212 2910 1 20 1 094,51 1 094,51 1 094,51 852 85212 94264 5 972 339,00 1 720 033,40 1 485 425,59 1 485 329,98 234 607,81 234 607,81 852 85213 0970 47,51 47,51 47,51 852 85213 2010 12 001,00 4 681,00 4 681,00 4 680,60 852 85213 2030 5 516,00 85 85 787,02 852 85213 2910 20 190,03 190,03 190,03 852 85213 93985 17 717,00 5 768,54 5 768,54 5 705,16 852 85214 2030 51 288,00 44 00 44 00 44 00 852 85214 88096 51 288,00 44 00 44 00 44 00 852 85216 0970 527,81 527,81 527,81 852 85216 2030 50 809,00 9 70 9 70 9 281,01 852 85216 2910 2 20 2 111,23 2 111,23 2 111,23 852 85216 91978 53 009,00 12 339,04 12 339,04 11 920,05 852 85219 2010 2 207,00 2 207,00 2 207,00 2 207,00 852 85219 2030 88 794,00 21 376,00 21 376,00 19 295,66 Strona: 6
852 85219 90111 91 001,00 23 583,00 23 583,00 21 502,66 852 85228 0830 9 00 1 157,00 1 157,00 1 157,00 852 85228 2010 13 50 1 50 1 50 1 50 852 85228 2360 2,97 2,97 2,97 852 85228 91280 22 50 2 659,97 2 659,97 2 659,97 852 85295 0920 1 5,90 5,90 5,90 852 85295 2010 11 90 11 70 11 70 11 60 852 85295 2030 241 553,00 71 48 71 48 71 365,37 852 85295 91107 253 463,00 83 185,90 83 185,90 82 971,27 853 85395 2007 418 342,63 311 935,39 311 935,39 311 935,39 853 85395 2009 49 649,47 38 705,09 38 705,09 38 705,09 853 85395 90264 467 992,10 350 640,48 350 640,48 350 640,48 854 85415 0970 130,68 130,68 130,68 854 85415 2030-899,24 854 85415 2360 135,00 854 85415 2910 53 522,72 522,72 522,72 854 85415 94539 665,00 653,40 653,40-245,84 900 90001 0750 455,27 455,27 455,27 900 90001 0830 1 193 985,25 55 588,63 26 509,35 26 509,35 29 079,28 29 079,28 900 90001 0920 1 00 2 024,78 10,15 10,15 2 014,63 2 014,63 900 90001 0970 7 821,09 7 821,09 7 821,09 900 90001 94371 1 194 985,25 65 889,77 34 795,86 34 795,86 31 093,91 31 093,91 Strona: 7
900 90002 0830 10 00 9 648,15 9 474,07 9 474,07 174,08 900 90002 0970 2 224,25 2 224,25 2 224,25 900 90002 92702 10 00 11 872,40 11 698,32 11 698,32 174,08 900 90003 0970 3 00 1 506,00 1 506,00 1 506,00 900 90003 91873 3 00 1 506,00 1 506,00 1 506,00 900 90015 0970 14 479,77 14 479,77 14 479,77 900 90015 91885 14 479,77 14 479,77 14 479,77 900 90019 0690 20 00 30 118,30 30 118,30 30 118,30 900 90019 0970 1 634,00 1 634,00 1 634,00 900 90019 92579 20 00 31 752,30 31 752,30 31 752,30 926 92601 0750 1 50 777,78 777,78 777,78 926 92601 0830 6 035,00 6 450,45 6 450,45 6 450,45 926 92601 0920 210,76 210,76 210,76 926 92601 0970 5 50 5 560,31 5 560,01 5 560,01 0,30 0,30 926 92601 96997 13 035,00 12 999,30 12 788,24 12 788,24 211,06 211,06 926 92605 0970 2 30 2 30 2 30 926 92605 2710 3 597,00 3 597,00 3 597,00 3 597,00 926 92605 97211 3 597,00 5 897,00 5 897,00 5 897,00 Strona: 8
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE WÓJT GMINY Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Podegrodzie 248 zbiorczo 33-386 PODEGRODZIE Numer identyfikacyjny REGON 491892593 Nazwa województwa małopolskie Nazwa powiatu / związku nowosądecki Nazwa gminy / związku PODEGRODZIE za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 SYMBOLE WOJ. 12 POWIAT 10 GMINA 14 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 6D01381C082803AA Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia (art. 65 i art. 66 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem dział 010 3 348 212,76 68,92 68,92 68,92 Razem dział 020 60 Razem dział 400 300 50 92 596,29 69 901,93 69 901,93 23 371,59 23 371,59 677,23 Razem dział 600 1 339 501,00 Razem dział 700 132 00 163 576,18 52 132,05 52 132,05 111 450,23 17 100,81 6,10 Razem dział 710 5 00 300,06 300,06 300,06 Razem dział 750 195 861,03 68 049,80 68 049,80 68 049,80 Razem dział 751 1 94 482,00 482,00 482,00 Razem dział 752 80 Razem dział 754 25 Strona: 9
Razem dział 756 5 653 034,70 3 627 560,46 1 587 574,98 1 539 717,36 2 050 899,98 430 739,55 9 403,25 185 099,92 7 859,63 1 416,90 55 122,70 Razem dział 758 19 398 252,00 6 462 363,00 6 462 363,00 5 540 763,00 Razem dział 801 397 76 200 181,72 125 455,79 125 437,79 74 725,93 1 429,43 Razem dział 851 72 72 72 72 Razem dział 852 6 484 317,00 1 891 569,85 1 656 962,04 1 654 089,09 234 607,81 234 607,81 Razem dział 853 467 992,10 350 640,48 350 640,48 350 640,48 Razem dział 854 665,00 653,40 653,40-245,84 Razem dział 900 1 227 985,25 125 500,24 94 232,25 94 232,25 31 267,99 31 093,91 Razem dział 926 16 632,00 18 896,30 18 685,24 18 685,24 211,06 211,06 RAZEM 38 972 022,84 13 003 158,70 10 488 221,94 9 514 974,13 2 526 534,59 738 554,16 10 086,58 185 099,92 7 859,63 1 416,90 55 122,70 Strona: 10
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Uwagi do pozycji Dział Rozdział Paragraf UwagaJST 600 60016 6330 Wykazany plan dochodów w kwocie 419 501 zł to dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach I edycji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Dotacja wprowadzona do budżetu na podstawie promesy z dnia 11 stycznia 2012 r. (znak sprawy; WZ-III.805.2.21.201. 600 60078 6330 Wykazany plan dochodów w kwocie 900 000 zł to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. wprowadzona do budżetu na podstawie promesy z dnia 15 lutego 2012 r. (znak sprawy; BUSKŻ-I-5901-3-1/1 756 75621 0010 Niezgodność pomiędzy planem udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanym w budżecie gminy a informacją Ministerstwa Finansów wynika z niewprowadzenia w I kwartale 2012 r. zmniejszenia dotychczasowego planu o kwotę 129 157 zł zmiana taka zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy Podegrodzie, która będzie miała miejsce w dniu 2 maja br. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi wynika z ujęcia w pozycji dochodów otrzymanych kwoty udziałów otrzymanych w styczniu 2012 r. a dot. grudnia 2011 r. (98 428 zł) z jednoczesnym pominięciem kwoty udziałów należnych za marzec br. a przekazanych w kwietniu br. (150 976 zł). 756 75621 0020 dane ze sprawozdań z urzędów skarbowych 758 75801 2920 Niezgodność pomiędzy planem subwencji oświatowej wykazanej w budżecie gminy a informacją Ministerstwa Finansów wynika z niewprowadzenia w I kwartale 2012 r. zmniejszenia dotychczasowego planu o kwotę 115 918 zł zmiana taka zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Gminy Podegrodzie, która będzie miała miejsce w dniu 2 maja br. Natomiast różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi wynika z nieujęcia w pozycji dochodów otrzymanych kwoty subwencji otrzymanej w grudniu 2011 r. a dot. stycznia 2012 r. (921 600 zł) 801 80195 2030 Ujemną wartość dochodów otrzymanych stanowi zwrot w wysokości 18,00 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85212 2010 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 95,31 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85213 2010 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 0,40 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85213 2030 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 62,98 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85216 2030 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 418,99 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85219 2030 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 2 080,34 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85295 2010 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 10 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 852 85295 2030 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 114,63 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji 854 85415 2030 Różnicę pomiędzy dochodami wykonanymi a otrzymanymi stanowi zwrot w wysokości 899,24 zł dokonany w roku bieżącym z tytułu dotacji Strona: 11
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S Strona: 12